用友ERP-U8財務軟件應用系統中包含許多個子系統，這些子系統存在很

多共性，比如：首先都要進行啟用才能進入相應的系統進行操作、都需要設

置一些基礎的檔案信息等。

用友ERP-U8財務軟件通過“企業門戶”功能對所有子系統的基礎信息進

行設置。用戶可以單獨注冊進入某一子系統，也可以通過“企業門戶”注冊

進入某一子系統，但對于一些特殊的基礎信息必須首先在“企業門戶”進行

設置，然后才能單獨注冊某一子系統。

可以講：用友ERP-U8財務軟件的“企業門戶”功能是方便用戶進行集中管理的一個操作平臺。

用友ERP-U8財務軟件中的基礎設置包括基本信息（系統啟用、編碼方案、

數據精度）、基礎檔案（機構設置、往來單位、存貨、財務等八大部分）、數

據權限及單據設置等內容。

本章基礎設置主要介紹財務部分，業務部分基礎設置如存貨檔案、倉庫檔案等在相關章節介紹。

一、部門檔案設置

部門一般來講是指構成企業整體的各個機構，比如一個企業可以由財務部門、

行政部門、銷售部門、后勤部門等組成。

但財務軟件中的部門可以指構成企業整體的實際的職能部門，也可以指任何

需要進行財務核算或業務管理要求的單元體。

當企業需要對某一部門的財務信息或業務信息進行統計、匯總、分析時就需要事先對部門檔案進行設置。

部門檔案用于設置部門相關信息，包括部門編碼、名稱、負責人、部門屬性等內容。

操作要點:

注冊進入“企業門戶”后單擊“基礎信息”，選擇“基礎檔案/部門檔案”，打

開“部門檔案”窗口。

窗口分左右兩個部分，左窗口顯示系統內已有部門的列表。新增部門檔案，單擊窗口上方飛增加1按鈕,

可增加新的部門。輸入信息完成后，單出窗口上方K保存》按鈕，自動進行下一部門的設置；單擊K放

棄》取消此次操作，如圖2-18所示。

圖2-18部門檔案設置

友情提示:

1.“部門檔案”窗口下方的位置有“編碼規則：***”的信息，此信息在于

提示增加部門的級次及每一級次的編碼長度，企業在新建賬套時已進行了設

定。如一級部門編碼長度為1位，二級部門編碼長度為2位。

2.刪除部門時一定要注意：當部門已被使用過后不能刪除，也就是說要刪除

已被使用過的部門時，必須要將該部門還原為未使用狀態。

3.新增部門時，部門負責人無法進行添加，原因在于職員檔案還沒有進行設

置。可以先設置除部門負責人以外的其他信息，待職員檔案增加后再對部門

信息進行修改。

4.注冊進入“企業門戶”進行基礎信息設置時，一定要使用有此權限的操作

員進行注冊。

故障診斷室：

故障一：增加部門時，系統出現提示信息：“填寫的編碼不符合規則”（注：

與此相類似的問題處理方法一樣）。

原因分析：新建賬套時，部門編碼規則為：1-2,即一級部門編碼數為1位，

二級部門編碼數為2位。當不符合此編碼規則時，系統將會出現此錯誤提示。

解決方法：方法1:新增部門時，要按照建立賬套時設定的編碼規則進行；

方法2：如果新建賬套時設定的編碼規則需要進行修改，可以以賬套主管的

身份注冊進入系統管理，對此賬套的編碼規則進行修改；也可以以賬套主管

的身份注冊進入企業門戶，在企業門戶的“基礎信息/基本信息、”中對部門的

編碼規則進行修改。

故障二：在增加部門檔案時，無法添加負責人。

原因分析：只有當企業職員檔案中有相應的職員檔案記錄時，才能在此選擇

部門的負責人。

解決方法：增加部門檔案時，可先不添加負責人，等職員檔案設置完畢后，

再回到部門檔案設置界面添加部門的負責人。這時要通過部門檔案的修改來

完成。

二、職員檔案設置

這里的職員是指企業的各個部門中參與企業的業務活動，并需要對其進行會計核算和業務管理的人員。

職員必須隸屬于某一部門。

職員檔案用于設置職員相關信息，包括職員編碼、職員名稱、所屬部門等內

容。

操作要點：

在企業門戶中，單擊“基礎信息”，選擇“基礎檔案/職員檔案”，打開“職員

檔案”窗口。

窗口分左右兩部分，左側顯示系統內所有部門的列表，單擊需要增加人員的部門，單擊窗口上方K增加U,

即可增加職員信息，如圖2-19所示。

里增加職員檔案區）

主要欄目說明:

1.職員編碼：職員的代碼，必須符合編碼規則。

2.職員名稱：必須錄入。

3.所屬部門：輸入該職員所屬的部門。且只能選擇末級部門。必須錄入。

4.職員屬性、信用天數、信用額度、信用等級等輔助信息可以為空，視企業

具體情況而定。

友情提示：

1.職員編碼無編碼規則要求，可以是1、2、3,也可以是01、02、03等依

次類推，視企業職員多少而定，但最長不得超過8位。

2.刪除職員時一定要注意：當職員已被使用過后不能刪除，也就是說要刪除

已被使用過的職員時，必須要將該職員還原為未使用狀態。

故障診斷室:

故障一：

在所屬部門中輸入部門名稱時，系統提示：“沒有該部門或非末級部門”（注:

其他類似問題處理方法一樣）。

原因分析：當手工輸入的部門名稱與部門檔案中的部門名稱不相符合時，系

統將會出現此錯誤提示。

解決方法：不要手工輸入所屬部門名稱，通過所屬部門后面的選擇按鈕進行

部門的選擇。

故障二：

所屬部門后的下拉框中只有一個部門，無其他部門顯示（注：其他類似問題

處理方法一樣）。

原因分析：增加職員檔案時，系統自動沿用上一職員檔案的所屬部門信息。

解決方法：方法一：將所屬部門后的部門刪除掉，再進行選擇。方法二：增

加職員檔案時，先從左邊選中部門，再去增加該部門下的職員檔案。

三、往來單位設置

往來單位是指與本企業有業務往來的其他單位。往來單位包括往來客戶與往

來供應商兩大類。比如：A企業購買北京宏遠公司的產品，則A企業可以叫

做北就宏遠公司的客戶；北京宏遠公司需要從B企業購買材料，則B企業可

以叫做北京宏遠公司的供應商。當企業需要對與往來單位發生的業務活動進

行信息匯總、統計、分析時，需要預先對往來單位的信息進行設置。往來單

位設置包括客戶檔案設置及供應商檔案設置兩部分內容。

（一）客戶檔案設置

1.客戶分類

為了進行有意義的分析，在增加客戶檔案之前，企業可以從自身管理要求出發對客戶進行相應的分類，

以便于對業務數據進行統計、分析。如可以按照行業或者地區對客戶進行劃分。

客戶分類設置包括類別編碼及類別名稱兩部分內容。

操作要點：

在企業門戶中，單擊“基礎信息”，選擇“基礎檔案/客戶分類”，進入“客戶

分類”窗口。

單擊窗口上方K增加』按鈕，即可進行客戶分類設置。輸入信息完成后，單擊窗口上方K保存?按鈕,

自動進行下一客戶分類設置；單擊K放棄》取消此次操作。如圖2-20所示。

圖2-20客戶分類設置

友情提示:

1.如果在新建賬套時選擇了客戶分類，則必須要在此進行客戶分類的設置，

然后才能增加客戶檔案；若在新建賬套時沒有進行客戶分類，則不需要在此

進行客戶分類的設置，直接可以增加客戶檔案。

2.當客戶分類已被使用過后不能刪除，要刪除已被使用過的客戶分類時，必

須要將該客戶分類還原為未使用狀態。

2.客戶檔案

客戶檔案主要用于設置往來客戶的檔案信息，便于對客戶及數據進行統計和

分析。客戶檔案設置包括客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱、所屬分類等內容

及一些輔助信息。

示例2-10:

為北京市宏遠科技有限公司111賬套設置客戶檔案：客戶編碼為001；客戶

名稱為北京博大貿易進出口公司；客戶簡稱為博大貿易；所屬分類碼為0101。

操作步驟：

1.在企業門戶中，單擊“基礎信息。選擇“基礎檔案/客戶檔案”，進入“客

戶檔案”窗口。

2.在左邊窗口選擇客戶分類“0101北京客戶”，點擊K增加】按鈕，彈出“增

加客戶檔案”窗口，該窗口有四個選項卡，分別為“基本”、“聯系”、“信用”

和“其他”，如圖2?21所示。

圖2-21客戶檔案設置

3.在基本頁客戶編碼欄輸入“001”，客戶名稱欄輸入“北京博大貿易進出口

公司”，客戶簡稱欄輸入“博大貿易”，單擊窗口上方K保存』按鈕，自動進

行下一客戶檔案設置。

主要欄目說明：

1.客戶編碼。客戶編碼必須唯一；客戶編碼可以用數字或字符表示，最多可

輸入20位數字或字符。必須輸入，一經保存，不能修改。

2.客戶名稱。可以是漢字或英文字母，客戶名稱最多可寫49個漢字或98個

字符。客戶名稱用于銷售發票的打印。

3.客戶簡稱。可以是漢字或英文字母，客戶簡稱最多可寫30個漢字或60個

字符。客戶簡稱用于業務單據和賬表的屏幕顯示。必須輸入，可以修改。

4.對應供應商編碼、簡稱：客戶檔案和供應商檔案記錄可以設置對應關系，

主要為了處理既是客戶又是供應商的往來單位，這種對應關系只能是一對一。

在客戶檔案中輸入對應供應商名稱時不允許記錄重復，即不允許有多個客戶

對應一個供應商的情況出現。

5.稅號。輸入客戶的工商登記稅號，用于銷售發票的稅號欄內容的屏幕顯示

和打印輸出。

6.開戶銀行。輸入客戶的開戶銀行的名稱，如果客戶的開戶銀行有多個，在

此處輸入該企業同用戶之間發生業務往來最常用的開戶銀行。

7.應收余額。應收余額指客戶當前的應收賬款的余額，由系統自動維護，用

戶不能修改該欄目的內容。單擊客戶檔案主界面上的“信用”按鈕，計算并

顯示應收款管理系統中客戶當前應收款余額。

（二）供應商檔案設置

1.供應商分類

為了進行有意義的分析，在增加供應商檔案之前，企業可以從自身管理要求出發對供應商正行相應的分

類，以便于對業務數據進行統計、分析。如可以按照行業或者地區對供應商進行劃分。

供應商分類設置包括類別編碼及類別名稱兩部分內容。

供應商分類的操作與客戶分類類似，這里不再詳述。

2,供應商檔案設置

供應商檔案主要用于設置往來供應商的檔案信息，便于對供應商及數據進行

統計和分析。供應商檔案設置包括供應商編碼、供應商名稱、供應商簡稱、

所屬分類等內容及一些輔助信息。

供應商檔案的操作與客戶檔案類似，這里不再詳述。

四、會計科目設置

會計科目是對會計對象具體內容進行分類核算的目錄。會計科目是填制會計憑證、登記會計賬簿、編制

會計報表的基礎。會計科目設置的完整性影響著會計工作的順利實現，會計科目設置的詳細程度直接影

響到會計核算所要反映的企、業信息的詳細程度。

企業新建賬套時，如果在新建賬套的界面選擇了“按行業預置科目”后，系統會根據企業所選擇的企業

類型及行業性質自動賦予該企業一套標準會計科在此基礎上，企業可結合本企業的具體情況對此標

準會計科目進行適當的增加、修改和刪除等操作。

會計科目設置包括增加會計科目、修改會計科目、刪除會計科目、指定科目、

定義會計科目自定義項等內容。

（一）增加會計科目

1.直接增加會計科目

（1）增加無外幣核算的會計科目

操作要點：在企業門戶中，單擊“基礎信息”，選擇“基礎檔案/會計科目”，打開“會計科目”窗口。

單擊窗口上方R增加加即可進入“會計科目一新增”界面。在此界面輸入要增加的會計科目編碼、名稱

及輔助信息。輸入完畢后，單擊K確認》按鈕完成增加會計科目的操作，如圖2-22所示。

會計科目一。皚

科目編碼（100101

科目中文名稱|ARrfiP

科目英文名稱|

科目典型r■?二］輔助核算

囚

賬頁格式囪菽三1r部門核u

囚

助記碼廠r個人往來

囚

r客戶往來

r外幣孩苴囚

r供應福往來

￡而沖ISS^^=LdU囚

r項目被苴

＜沮記取

r版行第

圖2-22新增會計科目（無外幣核算）

主要欄目說明:

日記賬及銀行賬：只有在此選中該項，才能在出納管理中進行現金日記賬、

銀行日記賬的查詢、支票管理簿、銀行對賬等功能。

友情提示：

1.增加會計科目時，必須是先增加上級科目才能增加下級科目。

2.增加會計科目的編碼長度必須符合建立賬套時所設定的會計科目編碼規

則。

3.增加明細科目時，明細科目的“科目類型”及“科目性質（余額方向）”

自動跟隨上級科目，并且不可以修改。

4.只有處于修改狀態時才能設置匯總打印。

5.只有處于修改狀態時才能設置封存。封存是指制單時不可使用的會計科目，

相當于停止使用該科目。

故障診斷室：

故障：增加會計科目時，系統提示：科目編碼不唯一或科目名稱不唯一。

原因分析：增加會計科目時，系統要求科目編碼及名稱必須唯一。因此當增

加的會計科目的編碼或名稱已經存在時，系統會出現此錯誤提示信息。

解決方法：當系統中已存在相同的會計科目編碼或名稱時，只需要對其進行

修改即可，不需要再去增加此會計科目。

⑵增加有外幣核算的會計科目

操作要點：

在“會計科目—新增”界面輸入要增加的會計科目編碼、名稱等信息并在“外

幣核算”前打若外幣已設置，可單擊幣種下技框選出某種外幣，若未

設置外幣，可點擊外幣下拉框旁的放大鏡按鈕，進入外幣設置界面進行外幣

設置，如圖2?23所示。

圖2-23外匯匯率設置

主要欄目說明:

1.固定匯率：

企業外幣業務發生時，需要將外幣折算為人民幣入賬，如果企業采用業務發生當期期初或年初的匯率折

算，用友ERP-U8中稱之為固定匯率。對于使用固定匯率化為記賬匯率的企業，在填制每月的記賬憑

證前，應預先在此錄入該月的記賬匯率，否則在填制該月外幣記賬憑證時，將會出現錯誤。

2.浮動匯率：

企業外幣業務發生時，如果企業采用業務發生當日的匯率進行折算，用友ERP-U8中稱之為浮動匯率。

對于使用浮動匯率作為記賬匯率的企業，在每口填制外幣記賬憑證前,應預先在此錄入該天的記賬匯率。

3.記賬匯率：

是指外幣經濟業務發生時所采用的折算匯率。可以是業務發生當期期初的匯率，也可以是業務發生當日

的匯率。

4.調整匯率：

是指月末匯率，在期末計算匯兌損益時使用。平時可以不輸入，等期末時再輸入。

5.折算方式：

匯率根據計算方法的不同，可以分為直接匯率和間接匯率兩種。直接匯率即“外幣x匯率=本位幣”，

間接匯率即“外幣+匯率=本位幣”。

故障診斷室:

故障：在新增外幣核算的會計科目時，外幣核算屬性為灰色顯示，不可以選

擇幣種。

原因分析：在新建賬套時，會詢問企業是不是要進行外Hi核算。如果新建賬

時沒有選擇外幣核算，則此處即為灰色顯示。

解決方法：以賬套主管的身份注冊進入系統管理，對新建賬套的信息進行修

改時，將是否外幣核算前打“即可。

⑶增加有數量核算的會計科目

操作要點：

在“會計科目一新增”界面輸入要增加的會計科目編碼、名稱等信息并在“數

量核算”前打“V”，然后在計量單位后的文本框中輸入計量單位，再單擊K確

定)1按鈕即可。

友情提示：

計量單位的設置也可以在企業門戶中，“基礎信息/基礎檔案”中的“計量單位”

中進行設置。

(4)增加有輔助核算的會計科目

操作要點：在“會計科目一新增”界面輸入要增加的會計科目編碼、名稱等信

息并在部門核算、個人往來、客戶往來、供應商往來、項目核算等輔助核算

中選擇相應賬類打“J”，再單擊K確定X按鈕即可。只有在此選中該項，才

能在總賬系統中錄入該科目的輔助賬及查詢該科目的輔助賬信息。

⑸增加有受控系統的會計科目

受控系統：受控系統包括應收系統、應付系統和存貨核算系統。用友ERP-

U8財務軟件包括諸多子系統，每個子系統都有自己較獨立的功能。如應收系

統主要負責企業應收款項的管理。因此，“1131應收賬款”科目的信息應與

應收系統中的應收賬款的信息統一起來。同樣“應付賬款”科目的受控系統

為“應付系統”等。受應收系統控制的科目主要有“應收賬款”、“應收票據”、

“預付賬款”科目，受應付系統控制的科目主要有“應付賬款”、“應付票據”、

“預收賬款”科目等。

示例2?11：

增加北京宏遠科技有限公司111賬套中的“1131應收賬款”科目。

操作要點：

在“會計科目一新增”界面輸入科目編碼“1131”，科目名稱“應收賬款”，在

輔助核算“客戶往來”前打在受控系統中選擇“應收系統”，再單擊

K確定』按鈕即可，如圖2?24所示。

會計科日新電

科目編碼

［1131r封存

科目中文名稱［應收煉款

「科目性歷俟額方舟）一

科目英文名稱一一6借方「貨方

科目類型I□輔助核苴

詠頁格式回嬴二］r部門核篁

助記碼一一r個人往來

歹俊》隹爰

r供應商往耒

r項目核苴

r數坦核篁

.i」星華工［日記賬

銀行賬

受控系統|應收系統三1

確定取消

圖2-24新增有受控系統的會計科目

友情提示：

如增加的會計科目系統中已存在，則只需要對已存在的科目進行適當的修改

即可。不必再去增加此會計科目，否則系統會給出錯誤提示。

2.采用復制功能新增會計科目

為了加快建立會計科目的速度和準確性，系統提供了復制會計科目的功能，

可以對屬性相近的科目進行復制，這樣只需要復制來的科目稍作改動即可完

成增加會計科目的工作。

示例2-12:

利用復制功能增加北京宏遠科技有限公司111賬套中的M00202銀行存款

一美元戶”明細科目。

經觀察，“銀行存款一美元戶”明細科目與“現金一美元戶”明細科目屬性相

類似，因此可通過復制“現金一美元戶”明細科目來達到增加“銀行存款一

美元戶”明細科目的目的。

操作要點：

選中會計科目表中的“現金一美元戶”科目，單擊窗口上方“編輯/復制”，彈

出“會計科目—新增”窗口，如圖2—25所示。在彈出的“會計科目一新增”

窗口中，結合“銀行存款一美元戶”明細科目的屬性進行適當的修改后，單

擊K確定》按鈕完成通過復制功能增加會計科目的操作。

°會計科目Q會計科目新電[X

文件①）??（￡）5

科目美碼.00202

用反EF增加r「在

我目中文名麻麻廣

科目英文名斯廠J

曝頁格式I外幣金蛔三]r8BI3SM

咖2碼廠r個人往來H

r客戶往茶J

r供應度往來

r項目被身

工

圖2—25復制會計科目

3.采用成批復制功能功能增加會計科目

除了復制功能增加會計科目外，軟件還提供成批復制增加會計科目的功能。復制功能增加會計科目只適

用于增加單個會計科目。如果企業會計科目體系中某一科目的下級與另一個或幾個科目的下級內容相

同，我們還可以將某一科目的下級成批復制到另一個科目中作為下級，然后再對復制過求的科目進行適

當修改即可。

示例2-13：利用成批復制功能增加北京宏遠科技有限公司111賬套中“5101主營業務收入”一級科目

下的“510101主營業務收入一刺繡機I”和“510102主營業務收入一刺繡機II”兩個明細科目。

經觀察，“5101主營業務收入”下的兩個明細科目其內容及屬性與“1243庫存商品”下的兩個明細

科目內容及屬性相類似。因此，可通過成批復制“1243庫存商品”下明細科目的功能來達到增加“5501

主營業務收入”下兩個明細科目。

操作步驟：

I.在企業門戶中，單擊“基礎信息”，選擇“基礎檔案/會計科目”，打開“會計科目”窗口。單擊窗口上

方”編輯/成批復制”,彈出“成批復制”窗口，如圖2-26所示。

或批復蒯區

圖2—26成批復制科目

2.在彈出的“成批復制”窗口中，按提示在有關欄目內輸入源科目編碼“1243”和目標科目編碼“5101二

如果需要將源科目的相應屬性（如輔助核算、數量核算、外幣核算）?起復制過去，應在相應的屬性前

打“J”，然后單擊K確定》按鈕即可完成通過成批復制功能增加會計科目的目的。

友情提示：

I.能過成批復制功能增加會計科目時必須注意：源科目與目標科目的級次必須相同。

2.源科目的級次必須是非末級，目標科FI的級次必須為末級。

3.通過成批更制功能可以完成對■其他賬套增加會計科目的操作。

（-）修改會計科目

如果需要對原有會計科目的某些屬性進行修改，如科目名稱、賬頁格式、輔助核算、匯總打印、封存標

識等，可以通過“修改”功能來完成。

操作要點：在會計科目窗口，選擇要修改的會計科目，選擇菜單“查看/修改”，或單擊工具欄上的K修

改》按鈕，或雙擊該科目，打開“會計科目—修改”對話框c單擊K修改II按鈕，進入修改狀態。修改

完畢后，單擊E確定》按鈕，完成修改會計科目的操作。

友情提示：

I.沒有會計科目設置權的用戶只能在此進行瀏覽，不能對科目進行修改。

2.已有下級科目，則不能修改其編碼，應遵循“自下而上”的原則，即先刪除下級科目，再對上級科

目進行修改.

3.已經輸入余額的科目，不能修改其編碼，必須先刪除本級及其下級科目的期初余額，才能修改該科

目。

（三）刪除會計科目

如果某些會計科目企業已不再使用，則可以將其刪除。

操作要點：在“會計科目”窗口，選擇要刪除的會計科目，選擇菜單“編輯珊I］除"，或單擊工具欄上的

K刪除II按鈕，打開“刪除記錄”對話框，如圖2—27所示。單擊K確定》按鈕即可將該科目刪除。

圖2-27刪除會計科目

友情提不：

1.如果會計科目已輸入期初余額或已制單?，則不能刪除，除非將所制單據和期初余額先刪除。

2.被指定為現金銀行科目的會計科目不能刪除，如想刪除必須先取消指定。

（四）指定科目

指定科目是指確定出納的專管科目。我們知道，在實務中，企業的出納人員主要負貢對現金、銀行存款

的管理。但在軟件中，必須事先通過指定科目功能來明確出納負責的科目。只有這樣，才能執行對記賬

憑證進行出納簽字、在出納管理功能中查詢現金、銀行日記賬、進行銀行對賬、在制單中達行支票控制

和資金赤字控制等功能。指定科目包括指定現金總賬科目、指定銀行總賬科目及指定現金流展?科目。

示例2-14：指定北京宏遠有限公司111賬套的現金總賬科目、銀行總賬科目及現金流量科目。

操作步驟：

I.在“會計科目”窗口中，選擇菜單命令”編輯/指定科目”，進入“指定科目”窗口。如圖2-28所示。

Q指定科目區

待選科目目

C現金總賬科目10091002銀行存款

1U1…也陽

111應

121

1Z2應

口糧行總賬科目131置

1X3其

151預

161應

2O1物1

r現金流量科目211原

221色

231低

說明

睦解賭質(余韻方向)加借方"懶目可被指定為現金科

浦*蕊縫零i科目的會計科目可以查詢現金”圮眼銀

瑞一|取消

圖2-28指定科目

2.在彈出的“指定科目”窗口中，單擊左邊“現金總賬科目”單選按鈕，在待選科目中選擇“1001現

金”科目。然后單擊K>3按鈕，或雙擊"1001現金”科目，將“1()01現金”科目添加到已選科目

框中，然后單擊K確認』按鈕。

3.單擊左邊“銀行總賬科目”單選按鈕，在待選科目中選擇“1002銀行存款”科目。然后單擊K>2

按鈕，或雙擊“1002銀行存款”科目，將“1002銀行存款”科目添加到已選科目框中，然后單擊K確

認H按鈕。

3.單擊左邊“現金流量科目”單選按鈕，在待選科目中分別選擇“100101人民幣戶”、“100102美元

戶”、“100201人民幣戶”和“100201美元戶”科目，單擊按鈕或雙擊相應科目，將上述科目

添加到己選科目框中，然后單擊K確認》按鈕。

友情提示：指定的現金流量科目是為了供用友ERP-U8報表系統在編制現金流量表時取數函數使用，

在輸入憑證時，被指定為現金流量的會計科目，系統會要求指定當前輸入分錄的現金流量項目。

五、項目檔案設置

企業有很多重要的項目，比如在建工程、產品成本、對外投資、技術開發、合同訂單等。為了能更好的

對某一類項目進行專門的反映及管理，用友ERP—U8軟件提供了項目管理的功能。

用友ERP—U8軟件中項目管理包括項目大類定義、項FI分類定義、項目結構、項目目錄及核算科目設

置等內容。

(―)項目大類定義

增加項目大類時，項目大類的屬性有五種可供選擇：

1.普通項目。除了系統預置的使用存貨目錄定義項目、成本對象、現金流量項目、項目成本核算大類

外，企業可以自由設置任何一種項目大類，即普通項目。

2.使用存貨目錄定義項目。如果企業使用了存貨核算系統，可以在這里選擇存貨檔案中已定義的存貨

目錄作為項目進行核算管理。新增項FI大類時，選擇“使用存貨目錄定義項FI”，定義“存貨核算”為

項目大類名稱，系統自動將存貨分類設置為項目分類，并將存貨目錄設置為項目目錄。

3.成本對象。如果需要進行成本核算，可以以成本對象作為項目大類進行核算管理，定義“成本對象”

為項目大類名稱。項目欄目中增加“對應產品結構父項編碼”和“對應產品結構父項名稱”，其類型和

長度由系統預置。

4.現金流量項目。以現金流量項目為項目大類進行核算管理，定義“現金流量項目”為項目名稱，除

了系統預置的四個固定欄目外，還增加一個“方向”標題，用以定義現金流入或流出方向，為現金流量

統計提供基礎參數設置。

5.項目成本核算大類。系統預置的固定項目，除了四個固定欄目外，還增加一個“完工日期”標題，

類型是日期型，長度為10個字符，不可修改類型和長度。

示例2-15：設置北京宏遠科技有限公司111賬套項目大類：生產成本項目。項目屬性為普通項目；項目

級次為1-2：項目欄目按軟件默認。

操作步驟：

1.在企業門戶中，單擊“基礎信息”，選擇“基礎檔案/項目目錄”，打開“項目檔案”窗口。單擊窗口上

方K增加%彈出“項目大類定義—增加”窗口。在新項目大類名稱中輸入“生產成本項目"，如圖2-29

所示。輸入完畢后，單擊k下一步1進行項目級次的設置。

圖2-29增加項目大類

2.定義項目級次。將二級的長度調整為“2”，其他按默認值。單擊K下一步X進行項目欄目定義。

3.定義項目欄目。系統默認的項目欄目包括項目編號、項目名稱、是否結算、所屬分類碼等內容，企業

可根據實際情況對項目欄目的內容進行增加、刪除等操作，如圖2-30所示。設置完畢后，單擊K完成》

按鈕保存項目大類設置。

項目大類定義J6加

項目大類名標

型

長

突

度

____________

文本

項目稿號

文

本

定義項目級次2項目名稱

■輯

是否結尊本

文

所展分類碼

3、定義項目欄目

說明

□可修改區域□不可修改區域

上1步II『完照』退出

圖2-3()定義項目欄目

(二)指定核算科目

指定核算科目就是具體指定核算此大類項目所使用的會計科目。指定核算科目之前，必須在總賬系統的

會計科目設置中，將需要進行項目核算的會計科目的輔助核算屬性設置為項目核算。

示例2-16：根據北京宏遠公司111賬套的會計科FI體系，指定生產成本項n大類的核算科n為：41010101

直接材料；41010102宜接入工；41010103制造費用。

操作步驟：

1.打開“項目檔案”窗口，從右上角項目大類下拉框中選擇“生產成本項目”，單擊“核算科目”標簽,

如圖2-31所示。

小項目檔案區］

文件（E）編輯?工具①）

用反ERPIS

打印預覽輸出|增加刪除修改|幫助退出

項目檔案

項目大類|現金流槃項目3

核篁科目I項目結構］項目分類定義］項目目錄I

待選科目^浦定

41010101

41010102直接人工

41010103制造費用?

圖2-31選擇項目核算科目

2.選中窗口左方“待選科目”中的會計科目，單擊M按鈕，將其放置到“已選科目”中，或者直接

單擊K?2按鈕，將所有科目全部放置到“已選科目”中，再單擊K確定］按鈕，完成指定項目大類

核算科目的操作。

故障診斷室

故障：待選科?目為空，無法指定核算科目。

原因分析：在會計科目中，需要項目輔助核算的會計科目沒有選擇項目輔助核算選項。

解決方法：會計科目設置中，將需要進行項目核算的會計科目的輔助核算中的項目核算前打“J”。

（三）項目分類定義

項目大類下應有項目的具體分類，比如原材料項目大類下又可分為原料及主要材料、輔助材料、外購半

成品及燃料四類。

示例2-17：設置北京宏遠科技有限公司111賬套生產成本項目大類下的項分類：1自行加工，2委托

加工。

操作要點：打開“項目檔案”窗口，從右上角項目大類下拉框中選擇“生產成本項目“，在窗口右下力

輸入項目分類編碼及項目分類名稱后，單擊R確定》按鈕，如圖2-32所示。

圖2-32項目分類定義

友情提示：

1.分類編碼必須符合項目編碼規則。

2.輸入分類編碼及分類名稱后，要單擊K確定》按鈕才能俁存，而不能單擊K增加】按鈕。

故障診斷室

故障：輸入分類編碼及分類名稱后，單擊K增加］按鈕，原材料項目下并無項目分類顯示。

原因分析：如果單擊R增加X按鈕，系統開始增加新的分類編碼及名稱，視同放棄此前的操作。

解決方法：輸入分類編碼及分類名稱后，單擊K確定》按鈕。

（四）定義項目目錄

項目大類及項目分類都指的是對企業最底層具體項目按照某種標準進行的分類，但都不是企業的最底層

的具體項目。因此，在設定完項目大類及項目分類后，企業需要定義具體的項目信息。用友ERP-U8

中是通過項目目錄維護來完成的。

示例2-18：設置北京宏遠科技有限公司111賬套生產成本項目下的具體項目信息：自行加工類設置01

刺繡機I、02刺繡機U。

操作步驟：

I.打開“項目檔案”窗口，在右上方“項目大類”下拉框中選擇“生產成木項目”，單擊“項目目錄”

選項卡，點擊窗口右方R維護》按鈕，彈出“項目目錄維護”窗口。

2.在“項目目錄維護”窗口中，單擊上方“增加”，依次輸入項目編號、項目名稱、是否結算、所屬分

類碼等信息即可，如圖2-33所示。點擊K退出》返回“項目檔案”窗口。

圖2-33項目目錄維護

故障診斷室：

故障：項目目錄內容未輸入完全而需要退出時，無法正常退出。

解決方法：按“ESC”鍵放棄當前新記錄的操作，然后再正常退出。其他操作窗口發生類似問題處理方

法一樣。

六、憑證類別設置

企業可根據管理及核算的需要，對企業的會計憑證進行分類，以便于管理、記賬和憑證信息的匯總。

第一次使用總賬系統，首先應正確選擇憑證類別的分類方式。用友ERP-U8軟件提供了五種憑證類別:

①記賬憑證（通用憑證）：②收款、付款和轉賬憑證；③現金、銀行、轉賬憑證；④現金收款、現金付

款、銀行收款、銀行付款、轉賬憑證；⑤自定義憑證類別。在確定憑證類別后，可以設置該種憑證的限

制條件，以便提高憑證處理的準確性，憑證類別的限制條件是指限制該憑證類別的使用范圍。比如現金

收款憑證借方必有現金科目、收款憑證借方必有現金科目或銀行存款科目等。

示例2-19：設置北京宏遠科技有限公司111賬套憑證類型為：記賬憑證，無限制條件。

操作要點：第一步：在企業門戶中，單擊“基礎信息”，選擇“基礎檔案/憑證類別”，打開“憑證類別

預置”窗口，如圖2-34所示。選擇“記賬憑證”類別后，單擊K確定』按鈕，進入憑證類別列表窗口,

因通用憑證無需設置限制科目，直接退出即可。

憑證類別Si置

分類方式

6陽嫩置逋

r收聯憑證付款憑證轉賬憑證

r現金憑證書購憑證轉賬憑證

r自定義

確定|取消

圖2-34憑證類別預置

主要欄目說明:

1.借方必有：制單時,此類憑證借方至少有一個限制科目。

2.借方必有：制單時,此類憑證貸方至少有一個限制科目。

3.借方必無：制單時,此類憑證借方必須無限制科目發生。

4.貸方必無：制單時,此類憑證貸方必須無限制科目發生。

5.憑證必有：制單時，此類憑證無論借方還是貸方至少有一個限制科目。

6.憑證必無：制單時，此類憑證無論借方還是貸方必須無限制科目發生。

7.無限制：制單時，此類憑證可使用所有合法的科目。此時則不能輸入限制科目。一般來講，如果企

業憑證的分類為記賬憑證（即通用記賬憑證）的話，則憑證限制類型一般選擇無限制。

七、收付結算設置

為了便于管理和提高銀行對賬的效率，用友ERP-U8提供了設置企業款項收付結算方式的功能。收付

結算設置與財務結算方式一致，如現金結算、支票結算、本票結算等。

收付結算設置包括結算方式編碼、結算方式名稱及是否票據管理等內容。

操作要點：在企業門戶中，單擊''基礎信息”，選擇“基礎檔案/結算方式”，打開“結算方式”窗口。

單擊窗口上方K增加工輸入結算方式編碼、名稱、是否票據管理等內容后，單擊上方R保存》完成結

算方式設置的操作，單擊R放棄》取消本次操作，如圖2-35所示。

圖2-35收付結兜力式設置

主要欄目說明：

1.結算方式編碼：必須符合新建賬套時設定的結算方式的編碼規則。

2.結算方式名稱：用戶根據企業的實際情況輸入。

3.是否票據管理：票據管理是為便于出納對銀行結算票據的管理而設置的功能，類似于支票領用登記

簿的管理方式。用戶可根據實際情況選擇該結算方式下的票據是否要進行票據管理。

本章練習題

一、單項選擇題

1.首次注冊進入“系統管理”時，操作員只能是（）

A、單位領導B、系統管理員和賬套主管

C、系統管理員D、賬套主管

2.對會計科目的操作而言，只能在修改狀態下進行的操作是（）

A、設置數量核算B、設置外幣核算

C、設置輔助核算D、設置科目是否封存

3.操作員初始密碼只能由（）指定。

A、賬套主管B、操作員本人

C、企業老總D、系統管理員

4.用友ERP-U8中，企業最多可建立（）賬套。

A、1個B、10()個

C、1000個D、999個

5.可在企業門戶中的會計科目設置中完成的操作有()。

A、增加會計科目B、指定出納專管科目及現金流量科目

C、指定項目大類核算科目D、指定會計科目的受控系統

二、多項選擇題

I.會計科目設置中，“指定科目”功能包括()。

A、指定現金總賬科目B、指定銀行總賬科目

C、指定現金流量科目C、指定項目大類核算科目

2.建立賬套時已進行過設置，且建立賬套后可以在企業門戶中修改的內容包括()

A.系統啟用B.編碼方案

C、客戶是否分類D、數據精度

3.新建賬套時，企業可以選擇()為新建賬套的賬套主管。

A、demoB>UFSOFT

C、SYSTEMD、Admin

4.以下屬于系統管理員可以進行但賬套主管不可以進行的操作為()

A、新建賬套B、修改賬套

C、引入賬套D、輸出賬套E、增加角色與用戶

5.以下屬于賬套主管可以進行但系統管理員不可以進行的操作為()

A、新建年度B、清空年度賬數據

C、引入或輸出年度賬D、結轉上年數據

6.創建賬套過程中的“基礎信息”設置中包括的的內容有()。

A、存貨是否分類B、供應商是否分類

C、有無外幣核算D、客戶是否分類

7.建立賬套完成后，()不能修改。

A、賬套主管B、賬套號

C、啟用會計期D、賬套名稱

三、是非判斷題

()1.系統管理員(admin)和賬套主管都可以注冊進入“系統管理”，且兩者操作權限一致，

()2.系統管理員(admin)和賬套主管都可以進行用戶功能級權限的分配。

()3.建賬過程中對基礎信息所作的設置，如編碼規則、供應商是否分類、小數位數等，建賬完成后

不允許修改。

()4.建立部門檔案和建立職員檔案可以不分先后順序。

()5.建賬時如果選擇客戶分類核算，則建立客戶檔案之前首先必須要設置客戶分類信息。

()6.新增用戶時，用戶必須要歸屬于某種角色，否則軟件會提示錯誤信息。

()7.對于自動傳遞權限來說，必須是先增加角色并賦予權限，然后再增加角色下的用戶。

()8.功能級權限設置包括為用戶設置功能級權限及為角色設置功能級權限，且分配方法是一樣的。

實訓一建賬及財務分工

一、實訓目的

通過實訓掌握新建賬套、財務分工的內容及操作方法。

二、實訓內容

I.建立賬套；

2.角色設置；

3.用戶設置；

4.財務分工；

5.數據備份。

三、實訓準備

1.已正確安裝用友ERP-U8財務軟件

2.正確設置系統日期

四、實訓資料

（一）建賬

建立科達公司賬套，賬套號：2+兩位數的學號；賬套名稱：科達公司；賬套路徑：由教師指定；啟用

會計期：2006年01月；會計期間設置采用系統默認設置。單位名稱：上海市科達有限公司：單位簡稱:

科達公司；上海市環城西路135號；法人代表：李東；郵政編碼：410025；聯系電話與傳真

電子郵件：lidong@163.com,稅號：123456421012345。本幣代碼：RMB：本幣名稱：人民幣；企業類

型：工業；行業性質：新會計制度科目；賬套主管：姚軍利；按行業預置科目打存貨、客戶、

供應商均分類核算；有外幣業務。科目編碼級次：4-2-2-2-2；客戶及供應商分類編碼級次：2-2-3：其余

分類編碼及數據精度均采用系統默認值；啟用總賬系統，啟用口期為2006年1月I日.

（二）財務分工

1.角色設置

采用系統默認角色

2.用戶設置

設置科達公司賬套如下的用戶信息，用戶信息如下表所示：

用戶編號用戶名所屬角色口令

001姚軍利賬套主管1

002車雪層出納2

003陳葉應收會計3

004趙微應付會計4

005成兵總賬會計5

3.財務分工

設置上述賬套用戶的功能級權限如下表所示:

用戶編碼用戶名功能級權限

001姚軍利賬套主管

002車雪層具有總賬系統憑證下的出納簽字權及出納的所有權限

具有應收系統的所有權限及總賬系統除設置、主管簽字、審核

003陳葉憑證、記賬、恢復記賬前狀態及出納（包含出納簽字）以外的所有

權限

具有應付系統的所有權限有及總賬系統除設置、主管簽字、審

004趙微核憑證、記賬、恢復記賬前狀態及出納（包含出納簽字）以外的所

有權限

具有總賬系統下除設置、主管簽字、審核憑證、記賬、恢復記

005成兵

賬前狀態及出納（包含出納簽字）以外的所有權限

實訓二基礎檔案設置

一、實訓目的

通過實訓掌握各項基礎檔案的內容及設置方法。

二、實訓內容

1.部門檔案設置；

2.職員檔案設置；

3.客戶檔案設置.；

4.供應商檔案設置；

5.會計科目設置：

6.憑證類型、外幣設置、項目設置、結算方式設置、指定科目;

7,備份賬套數據

三、實訓準備

引入實訓一備份數據

四、實訓資料

（一）部門檔案

部門編碼部門名稱部門屬性

1綜合部管理部門

101總經理辦公室綜合管理

102財務部財務管理

2銷售部市場營銷

201銷售一部專售電視機

202銷售二部專售空調機

203銷售三部售大型設備

3采購部采購供應

4制造部研發制造

401產品研發技術開發

402制造車間生產制造

（二）職員檔案

職員編碼職員名稱所屬部門職員屬性

01張強總經理辦公室總經理

02姚軍利財務部財務主管

03車雪層財務部出納

04陳葉財務部會計

05趙微財務部會計

06成兵財務部會計

07趙斌銷售一部部門經理

08宋佳銷售二部部門經理

09陳號銷售三部部門經理

10白雪采購部部門經理

11周月產品研發部門經理

12李彤制造車間部門經理

（三）客戶分類

類別編碼類別名稱

01企業單位

0101工業企業

0102商業企業

0103金融企業

02事業單位

0201機關

0202學校

03其他

（四）客戶檔案

客戶編碼客戶名稱客戶簡稱所屬分類發展日期

()01杭州第五高級中學杭五中02022006.01.01

()02卜海萬邦集團有限公司卜海萬邦()1012006.01.01

003南京商貿有限公司南京商貿01022006.01.01

004華東銀行上海分行華銀滬分