韋恩新能源創業計劃書小組成員目錄

第一部分摘要

一、項目背景

能源危機和環境危機的一體化解決方案——韋恩純電動一體化交通系統及清潔能源動力工作組

全新CO2-to-BioFuelTM整合再生能源及solar-chemicalemergy高性能循環電池工作組及bms電池組管理系統為韋恩純電動一體化交通系統及清潔能源動力工作組提供高效的運行動力，且安全性高，生產成本低，高速充電，使交通系統和動力工作組高效運轉。創新點：完全拋棄傳統能源及交通工具運行模式，完全由可再生能源進行能量輸出和回收，并采用統一的智能化控制系統和人性化人機交互AI系統，使得從個人交通到大型交通運輸工具，及其如家庭或工業生產用機器人組實行無障礙運行，并可以由人為意識操作，實現了全自動高效加安全性的雙重保障。真正做到零污染，零排放，100%可回收二、項目概況

項目名稱：韋恩集團新能源X項目

項目建設單位：韋恩集團

投資金額：20億

三、創業單位簡介

集團名稱:韋恩集團

法定代表人：WayneMusk

注冊資本：200億

法定地址：XM

成立日期：2020.07.19

經營范圍：新能源投資及新能源生產

四、創業說明

當前國際能源格局的趨勢是新能源、清潔能源將取代不可再生的能源，也帶來了新能源產業發展的新動向。隨著人類對一次性能源的不斷消耗，一次性能源總量在減少;開發新能源、清潔能源成為未來的發展趨勢;一次性能源總會造成環境污染，清潔能源必將取代。目前中國已進入推進能源革命的戰略機遇期，優化能源布局、控制煤炭消費、提高能源利用率是主要的政策方向，到2020年可再生能源裝機量有望占全國能源結構的35%。中國在調整能源結構的大方針背景下，以及“十三五”規劃等重要政策的支持下，清潔能源行業發展前景明朗。未來十年，中國能源將實現兩個目標：一是到2020年非化石能源占一次能源消費總量的比重達到15%左右；二是到2020年單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%~45%。如今，中國已經成為全球清潔能源投資第一大國。2012中國在清潔能源方面的投資達到創紀錄的677億美元，較2011年增加20%，投資總額位居世界第一，成為全球清潔能源領頭羊。

中國清潔能源行業現狀分析與發展趨勢研究報告（2015年版）是對清潔能源行業進行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的資料進行全面系統的整理和分析，通過圖表、統計結果及文獻資料，或以縱向的發展過程，或橫向類別分析提出論點、分析論據，進行論證。中國清潔能源行業現狀分析與發展趨勢研究報告（2015年版）如實地反映了清潔能源行業客觀情況，一切敘述、說明、推斷、引用恰如其分，文字、用詞表達準確，概念表述科學化。

中國清潔能源行業現狀分析與發展趨勢研究報告（2015年版）揭示了清潔能源市場潛在需求與機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和集團領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

五、項目主要經濟指標指標計算值說明年均營業收入（億元）平均毛利率年均稅后利潤率投資利潤率財務內部收益率（所得稅后）﹥基準收益率財務內部收益率（所得稅前）﹥基準收益率財務凈現值（元）（所得稅后）﹥0，ic=財務凈現值（元）（所得稅前）﹥0，ic=投資回收期（所得稅后）年，不含建設期投資回收期（所得稅前）年，不含建設期

第二部分集團與管理

一、集團概況

韋恩集團是一家專業供應新能源產品的集團。集團集產品研發、設計、生產、銷售、物流配送及售后服務為一體。

人才是集團發展、壯大的核心競爭力，韋恩集團擁有專業的管理人才隊伍、優秀的銷售精英團隊、分類別的產品質檢小組、以及完善的配送和售后服務團隊,為本項目的發展提供了強有力的人力保障。

信心+實力+您的攜手支持，本項目的實施必將實現巨大的經濟效益。

二、組織架構

三、集團文化

1.經營理念：創新與變革，高效與環保

愿景：用變革與創新造福世界

使命：將清潔能源和高效自動智能化系統普及全球

集團精神：銳意進取，變革創新

經營理念：用全新的理念去改變

經營宗旨：一流，高效，人性化

服務宗旨：顧客至上，質量至上，環境至上

口號：用自然之力，造人類之福

核心價值觀：人與自然的和諧利用

集團用人宗旨：天才與夢想家的聚集地

2.員工活動

集團定期組織員工參加各種活動，如集團舉行新春聯歡會、組織員工到寺廟祈福、開辦集團運動會等，從而加強組織鍛煉身體、開闊視野、增強凝聚力的目的。同時活動也培養了員工的組織策劃能力，是員工展現綜合素質的一個大舞臺。

四、戰略合作與TeslaMotors及Googleenergy在新能源領域有著廣泛合作

1、合作品牌

TeslaMotorsGoogleenergyBYDVolkswagenTOYOTA第三部分產品與服務介紹

一、產品介紹

二、服務說明

三、嶄新的商業模式

1、傳統經營模式

搜索信息：

邀請選樣：

客戶比較價格：

下訂單：

采購：

交貨：

售后服務：

弊端分析：完全靠營銷手段競爭，競爭趨同；采購成本較高、交貨期較長也是這種模式的通病。

2、其他經營模式

3、本項目的經營模式

通過以上新能源行業的經營的模式分析可知，上述經營模式較有各自的利弊，行業競爭比較激烈，行業的優勢集團出現需要新的經營模式的出現。

本項目在自身的發展過程中創造性地總結出了具有自主特色、行業領先的經營模式（在資金的支持下）。即：

該模式下新的采購流程是：

（1）本集團采購；

（2）儲存國外代理品牌產品；

（3）報價投標；

（4）簽合同；

（5）快速交貨；

（6）售后服務。

這種經營模式的優勢非常明顯：一是可以形成品牌的優勢；二是形成價格的優勢；三是貨期大大縮短。同時這種模式的弊端也是有的：即需要大筆資金的投入，一方面要大量采購一般性的產品（或向生產集團下訂金），另一方面還要儲藏代理的產品，資金需求量大。

四、售后服務

1、韋恩集團建有一支強大的售后服務隊伍，為本項目產品安裝與售后服務提供強有力的支持；

2、保證服務網點覆蓋產品銷售范圍的100%，確保服務無盲區；

3、開通統一服務熱線，提供365天全天候熱線服務，保證用戶詢問、咨詢等信息溝通無障礙，保證用戶的投訴信息得到及時處理；

4、開通、設立專門服務網站，公示售后服務承諾及服務政策，提供在線服務功能，集團網站語言分為中文、英文兩種；

5、開通服務郵箱，方便用戶查閱集團服務政策；

6、建立完善的客戶關系管理系統。

客戶是集團生存的衣食父母，為更好地滿足客戶需求，提高客戶的滿意度，集團將建立一套完善的客戶關系管理，客戶關系管理的服務體系架構如下圖所示：

第四部分行業與市場分析

一、行業宏觀環境分析

1、國內經濟環境

2006-2010國內生產總值及增長速度

隨著我國總體經濟水平的不斷提高，城鎮居民的收入水平也漸漸提高；地區經濟的穩定發展為各行業的健康快速發展，特別是新能源行業的發展營造了一個良好的經濟環境。

2、行業政策環境

二、行業發展情況

1、新能源行業發展現狀在我國，核能、風能、水能、太陽能等已經得到了一定的發展，這些清潔能源，在能源結構中占據著一定的比例。目前中國核電在建規模居全球第一：在建核電機組30臺，總裝機容量3281萬千瓦，占全球的45.7；2020年中國在運核電裝機規模將居全球第三，達到5800萬千瓦，在建3000萬千瓦，僅次于美國和法國。太陽能得到了廣泛的應用，特別是太陽能熱水器的使用，太陽能產業正得到快速發展，許多技術如太陽能電池等也日臻成熟。風能，如果充分開發，也有能力在2020年實現4000萬千瓦的風電裝機容量，風電將超過核電成為中國第三大主力發電電源。可以看出，中國在新能源開發領域已經取得了長足的進步，新能源不僅是用于發電，在生活、生產以及交通領域也逐步滲透，新能源汽車更是成為了大家追逐的焦點，特斯拉的風靡就是最好的證明。盡管新能源的開發已經有了進步，但是在使用方面，由于技術和設備的限制，大部分新能源處于產能過剩，無法充分利用的狀態。以風力發電為例，它雖然是我國發展最快的新能源行業，已具有1.5MW以下風機的整機生產能力，但是一些核心零部件，如軸承、變流器、控制系統、齒輪箱等的生產技術難關卻遲遲未能攻克。另外由于風電并網問題無法解決，我國沒有統一的智能電網，沒有先進的電網調控和調度技術，再加上風電穩定性不強，因此我國風電的利用率并不高，造成了風力資源的極大浪費。

2、新能源行業市場規模

3、新能源行業市場前景預測

三、產品市場預測

項目產品市場預測第五部分市場營銷策略

一、營銷目標

銷售量約為2億元，毛利潤約為1億元，毛利率為50%，

1、品牌目標

通過與國內外知名品牌合作，逐步打造和提升新能源品牌的知名度，樹立本集團良好的集團形象和品牌形象，竭力將本集團發展成為國內外新能源行業知名品牌，將集團的核心競爭力架構在集團品牌上。

2、市場目標

本項目運用新的模式，通過與國內外知名品牌合作提升集團知名度的同時，建立集團競爭優勢。同時將在異地設立分支機構，擴大國內市場份額，走向全國，乃至全世界。

3、銷售目標

鑒于新能源市場的巨大潛在需求和本項目設定的生產經營能力，集團擬分三步走：在銷售收入方面第一年爭取實現年銷售額2億元，第二年實現5億元，第三年實現9億元的銷售收入；三年總利潤合計達到16億元。

二、項目營銷方案

1、實行“市場推廣+渠道銷售”的總體營銷戰略。

2、籌建業務部門，將客戶分類管理，明確管理制度，保證每個用戶都有專人定期服務，避免出現失落客戶。同時通過分類，可以讓管理人員將主要精力集中在重要客戶的管理上，通過服務好這些客戶充分的發掘這些客戶的潛力，集團充分利用現有的客戶資源，同時通過制度和組織結構的完善將現有的客戶潛力充分發掘。

3、加設專門機構，如市場推廣中心。

4、進一步創新市場營銷的方式和手段。

5、建立強大的市場推廣隊伍，為市場推廣人員進行專業的培訓。

6、加強廣告宣傳及網上推廣工作，集團采取銷售終端活化的方式，通過強化廣告宣傳力度，擴大銷售。

7、參加產品展覽會，提高參展效果，創造最大的經濟效益。第六部分資金規劃與退出機制

一、資金需求

根據本項目的戰略規劃和發展需求，本創業計劃預計需投入資金10億元。

二、資金使用計劃序號項目所需資金備注1土地、建安工程費土地使用權的取得和建筑安裝所需投入2設備購置及安裝費設備投入3預備費備用金等4其他費用建設期期間費用5日常流動資金運營所需鋪底流動資金總計具體資金需求待項目正式實施時確定

三、投資方式規劃

集團計劃以多種方式籌集資金，具體事項可視投資者意向進行深入協商。

四、投資者權利

投資者作為集團的股東，享有集團股東的基本權利。

1、投資方享有分紅權

可以依照所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

2、投資方享有知情權

集團每月向投資者提供現金流量表、資產負債表和損益表；

3、投資方有權隨時查閱集團的重要文件

包括：集團章程、本人持股資料、股東大會會議記錄、中期報告和年度報告、集團股本總額、股本結構等；

4、投資方享有表決權和監督、建議、質詢權

可以通過選派董事參與集團決策，但是不干預集團日常經營管理；投資方可向集團委派一名財務監督員，監督集團資金運用情況；若不委派財務監督，可以委托會計師事務所行使監督工作。

5、投資方享有尋求司法保護權

當股東的合法權益受到集團、集團董事、監事、經理及其他高級管理人員或其他股東侵害時，對侵害股東權利的行為，股東有權依法追究集團及有關責任人的法律責任，可以通過司法途徑尋求保護。

五、退出機制

本集團把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅持“集團價值最大”的經營目標。投資者退出的方式主要有IP0（首次公開發行）、出售、清算或破產三種，其中IPO是最成功的退出方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。隨著我國資本市場的不斷完善與發展，新三板市場正在完善，創業板市場的設立大大增強了投資方通過IPO形式退出的可行性。本集團將密切關注創業板和新三板市場動態，時刻與證券業界保持聯系，力求集團盡快在創業板上市，使投資者獲得最大的投資收益。第七部分財務分析

一、基本假設

1、評價依據

（1）評價依據：有限責任集團會計制度和現行稅收政策

（2）評價方法：國家計委和建設部聯合頒發的《建設項目經濟基礎評價方法與參數（第三版）》

2、財務評價基本數據與參數選取

（1）財務價格：財務評價是對擬建項目未來的效益和費用進行分析，采用的是預測價格。

（2）項目計算期：本項目運營期5年，不含建設期。

（3）財務基準收益率：參考本行業近年的平均收益水平，并考慮項目的風險因素，設定為10%。

3、有關說明

（1）計價貨幣為人民幣。

（2）在計算中，由于未保留小數位數的緣故，某些合計項顯示數值與單項顯示數值累加之和不一致，并非計算有誤。

二、收入預測與成本費用估算

1、收入預測表

單位：元序號年份

項目第1年第2年第3年第4年第5年1收入A2收入B3合計增值稅

2、成本費用估算表序號年份項目第1年第2年第3年第4年第5年1直接成本2營業稅金及附加3日常管理費用4銷售費用5折舊費用6攤銷費用7合計

三、盈利能力分析

1、項目利潤表序號年份項目第1年第2年第3年第4年第5年1產品銷售收入2銷售稅金及附加3增值稅4總成本費用5銷售利潤（1-2-3-4）6其他業務利潤7營業外凈收入8利潤總額（5+6+7）9所得稅10稅后利潤（8-9）

2、現金流量預測表序號年份項目建設期經營期第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入1.1營業收入1.2回收固定資產余值1.3回收流動資金1.4其他現金流入2現金流出2.1建設投資2.2流動資金2.3經營成本2.4營業稅金及附加2.5增值稅2.6所得稅3稅后凈現金流量4稅后累計凈現金流量5稅前凈現金流量6稅前累計凈現金流量

四、財務評價結論指標計算值說明年均營業收入（億元）平均毛利率年均稅后利潤率投資利潤率財務內部收益率（所得稅后）﹥基準收益率10%財務內部收益率（所得稅前）﹥基準收益率10%財務凈現值（元）（所得稅后）﹥0，ic=10%財務凈現值（元）（所得稅前）﹥0，ic=10%投資回收期（所得稅后）年，不含建設期投資回收期（所得稅前）年，不含建設期

以上各項財務數據和評價指標表明，本項目具有穩定的現金流和盈利能力，能在運營期內收回投資，風險小，具有良好的社會效益。全面衡量結果，認為本項目在經濟上是合理的、可行的。

第八部分風險評估

一、政策風險

國家對新能源行業頒布的法律、法規、產業政策、稅收政策等可能會給集團的運營帶來不確定性因素。韋恩集團將在日常經營過程中將加強對有關政策、法規的研究，掌握國家法規政策的最新動態，及時調整集團的發展目標和經營戰略，減小政策變化帶來的風險。

二、市場風險

本項目面臨市場的競爭，在競爭中最終能占領多大的市場份額事前難以完全準確地測算，發展前景存在不確定性。

市場應對措施：

三、人才風險

本集團保持健康發展源于擁有完善和成熟的管理制度，能否培養和留住管理人才和銷售人才，能否保持人才結構的穩定和優化，存在一定的風險。

四、財務風險

本項目經營業務的發展壯大有賴于資本的不斷投入，在目前情況下需通過融資解決資金問題。若不能得到融資會影響上述計劃的順利實施。

財務風險應對措施：

五、其他風險

不可抗拒和不可預測事件的出現，可能導致集團的投資損失。第九部分SWOT分析

一、SWOT模型分析優勢（Strengths）清潔高效智能維護費用低保護環境的正面形象劣勢（Weakness）國家政策導向充電設施不完善前進成本較高機會（Opportunities）國際環保大環境關注清潔能源人工智能領域發展迅速威脅（Threats）競爭者較多，且國內起步較晚

從SWOT分析可以看出，未來的市場，對新能源集團而言是機會威脅并存，但整體而言還是利遠大于弊的，在具體戰略的選擇方面，本集團現階段應執行強化優勢（S），把握機遇（O），弱化威脅（T）的發展戰略，利用已形成營銷優勢、產品優勢和管理優勢，提升集團品牌知名度，擴大市場，在未來若干年內發展成為國內知名的新能源產品綜合性集團。

二、項目綜合評價

經過行業、市場以及本項目創業機會的分析，本項目需要籌集資金，抓住市場機會。本項目投產后能較快產生可觀的經濟效益，經預測，未來五年可以實現年均收入超過10億元，年均凈利潤率達50%，稅后財務內部收益率達35%，投資回收期5年。

綜上所述，本項目具有較大的投資價值，為投資者創造更多的財富。

第十部分管理制度1.集團對管理層及關鍵人員采取的激勵機制a)打造集團向心性文化，建立集團榮譽制度，為員工提供多級別發展平臺b)生涯發展計劃：i.儲備干部制，提供員工晉升平臺1.選人標準：干部和儲備干部，原則上只選干部人才不用一般人員。a)中層干部掌握年齡在35-45歲，強調富于實干經驗和人脈關系基礎，傾向于精細執行，人品忠厚b)發展到一定規模后，每位干部配備3位儲備干部2.由干部為儲備干部提供傳幫帶，并由干部的團隊協作獎金兌現其績效3.晉升積分點制，明確干部與下一步晉升的崗位之間的距離a)每個崗位責任和對潛在候選人的要求明確量化，與晉升積分點制量化對接b)干部與下一步晉升的崗位之間的距離與績效直接掛鉤4.早期預約制以儲備干部資源尤其是資深公關人員資源ii.公司為員工提供“集團內部再創業”平臺1.由公司提供規劃合同法規限制和技術入股及引資平臺，協助搭配領導班子，由員工自行在集團內部再創業而組建新公司，員工自行負擔經營相關的責任，公司以品牌加盟制實現對其管理。2.為員工提供在子公司和加盟公司提供期權和持股機會3.干部可上可下，只允許職務股，根據績效考核，可收回職務股iii.干部輪訓制1.為干部和儲備干部提供技術部，財務部和市場銷售部的輪訓機會2.為干部提供在各加盟基地的輪