fof基金合同標(biāo)準(zhǔn)文本第一篇范文：合同編號(hào)：__________

合同雙方：

甲方（基金管理公司）：_____________________________

乙方（基金投資者）：_____________________________

鑒于：

1.甲方作為專業(yè)基金管理公司，具備基金管理資格，愿意設(shè)立并管理某FOF基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）。

2.乙方有意投資于本基金，以期分享本基金的收益。

3.雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

一、基金基本情況

1.基金名稱：某FOF基金

2.基金類型：開(kāi)放式基金

3.基金規(guī)模：人民幣_(tái)_____萬(wàn)元

4.基金存續(xù)期限：______年

5.基金募集期：______年______月______日至______年______月______日

二、基金管理

1.甲方為本基金的管理人，負(fù)責(zé)基金的投資決策、資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等事宜。

2.乙方同意甲方根據(jù)基金合同及基金運(yùn)作規(guī)則，對(duì)本基金進(jìn)行投資管理。

3.甲方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保證基金投資運(yùn)作的合規(guī)性。

三、基金運(yùn)作

1.本基金采用開(kāi)放式運(yùn)作方式，投資者可隨時(shí)申購(gòu)、贖回。

2.申購(gòu)、贖回價(jià)格以申購(gòu)、贖回日基金單位凈值為準(zhǔn)。

3.甲方應(yīng)在投資者申購(gòu)、贖回申請(qǐng)后的______個(gè)工作日內(nèi)完成資金劃轉(zhuǎn)。

四、基金收益與分配

1.本基金收益按下列方式分配：

（1）基金收益=基金資產(chǎn)凈值-基金資產(chǎn)凈值調(diào)整額；

（2）基金資產(chǎn)凈值調(diào)整額=基金資產(chǎn)調(diào)整額-基金費(fèi)用調(diào)整額。

2.基金收益分配比例為：每年分配______次，分配日為每年______月______日。

3.分配收益以現(xiàn)金形式支付，投資者可自行選擇是否自動(dòng)續(xù)投。

五、費(fèi)用與稅收

1.甲方按下列標(biāo)準(zhǔn)收取管理費(fèi)：

（1）前______個(gè)月管理費(fèi)率為_(kāi)_____%；

（2）后______個(gè)月管理費(fèi)率為_(kāi)_____%。

2.乙方在申購(gòu)、贖回時(shí)，按下列標(biāo)準(zhǔn)支付申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)：

（1）申購(gòu)費(fèi)率：______%。

（2）贖回費(fèi)率：______%。

3.乙方應(yīng)依法承擔(dān)相關(guān)稅收。

六、風(fēng)險(xiǎn)揭示

1.本基金投資于多個(gè)子基金，存在投資組合風(fēng)險(xiǎn)。

2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等因素可能導(dǎo)致基金凈值波動(dòng)。

3.乙方在投資本基金時(shí)應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎投資。

七、合同生效、變更與終止

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.雙方可協(xié)商對(duì)本合同進(jìn)行變更，變更內(nèi)容應(yīng)以書(shū)面形式作出。

3.合同終止情形如下：

（1）基金存續(xù)期限屆滿；

（2）基金管理人依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)；

（3）基金合同約定的其他情形。

八、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)仲裁。

九、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2.本合同附件如下：

（1）基金合同摘要；

（2）基金招募說(shuō)明書(shū)；

（3）基金托管協(xié)議；

（4）基金投資說(shuō)明書(shū)；

（5）其他相關(guān)文件。

甲方（蓋章）：_____________________________

乙方（蓋章）：_____________________________

代表人（簽字）：_____________________________

代表人（簽字）：_____________________________

簽訂日期：______年______月______日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同雙方：

甲方（基金管理公司）：_____________________________

乙方（基金投資者）：_____________________________

第三方（基金托管機(jī)構(gòu)）：_____________________________

鑒于：

1.甲方作為專業(yè)基金管理公司，具備基金管理資格，愿意設(shè)立并管理某FOF基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）。

2.乙方有意投資于本基金，以期分享本基金的收益。

3.第三方作為基金托管機(jī)構(gòu)，愿意承擔(dān)本基金的資產(chǎn)托管職責(zé)。

4.雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

一、基金基本情況

1.基金名稱：某FOF基金

2.基金類型：開(kāi)放式基金

3.基金規(guī)模：人民幣_(tái)_____萬(wàn)元

4.基金存續(xù)期限：______年

5.基金募集期：______年______月______日至______年______月______日

二、基金管理

1.甲方為本基金的管理人，負(fù)責(zé)基金的投資決策、資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等事宜。

2.第三方作為基金托管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本基金的資產(chǎn)托管，確保基金資產(chǎn)的安全、完整。

3.乙方同意甲方根據(jù)基金合同及基金運(yùn)作規(guī)則，對(duì)本基金進(jìn)行投資管理。

三、基金運(yùn)作

1.本基金采用開(kāi)放式運(yùn)作方式，投資者可隨時(shí)申購(gòu)、贖回。

2.申購(gòu)、贖回價(jià)格以申購(gòu)、贖回日基金單位凈值為準(zhǔn)。

3.甲方應(yīng)在投資者申購(gòu)、贖回申請(qǐng)后的______個(gè)工作日內(nèi)完成資金劃轉(zhuǎn)。

四、基金收益與分配

1.本基金收益按下列方式分配：

（1）基金收益=基金資產(chǎn)凈值-基金資產(chǎn)凈值調(diào)整額；

（2）基金資產(chǎn)凈值調(diào)整額=基金資產(chǎn)調(diào)整額-基金費(fèi)用調(diào)整額。

2.基金收益分配比例為：每年分配______次，分配日為每年______月______日。

3.分配收益以現(xiàn)金形式支付，投資者可自行選擇是否自動(dòng)續(xù)投。

五、費(fèi)用與稅收

1.甲方按下列標(biāo)準(zhǔn)收取管理費(fèi)：

（1）前______個(gè)月管理費(fèi)率為_(kāi)_____%；

（2）后______個(gè)月管理費(fèi)率為_(kāi)_____%。

2.第三方按下列標(biāo)準(zhǔn)收取托管費(fèi)：

托管費(fèi)率：______%。

3.乙方應(yīng)依法承擔(dān)相關(guān)稅收。

六、甲方的權(quán)益與權(quán)利

1.甲方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整基金投資策略，但需提前通知乙方。

2.甲方有權(quán)決定基金資產(chǎn)的投資范圍和投資比例。

3.甲方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)投資信息和資料。

4.甲方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整基金收益分配方案。

七、乙方的責(zé)任與限制

1.乙方應(yīng)按照基金合同約定，按時(shí)足額繳納申購(gòu)款項(xiàng)。

2.乙方不得從事任何違反法律法規(guī)和基金合同約定的行為。

3.乙方不得泄露基金投資信息。

4.乙方在贖回基金份額時(shí)，應(yīng)提前通知甲方。

八、第三方的責(zé)任與權(quán)利

1.第三方應(yīng)確保基金資產(chǎn)的安全、完整，不得挪用基金資產(chǎn)。

2.第三方應(yīng)按照基金合同約定，及時(shí)向甲方提供基金資產(chǎn)的相關(guān)信息。

3.第三方有權(quán)對(duì)基金投資進(jìn)行監(jiān)督，確保基金投資符合法律法規(guī)和基金合同約定。

九、違約責(zé)任

1.若乙方違反基金合同約定，甲方有權(quán)終止乙方投資資格，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.若第三方違反基金合同約定，甲方有權(quán)解除與第三方的托管協(xié)議，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。

十、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)仲裁。

十一、合同生效、變更與終止

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.雙方可協(xié)商對(duì)本合同進(jìn)行變更，變更內(nèi)容應(yīng)以書(shū)面形式作出。

3.合同終止情形如下：

（1）基金存續(xù)期限屆滿；

（2）基金管理人依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)；

（3）基金合同約定的其他情形。

十二、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2.本合同附件如下：

（1）基金合同摘要；

（2）基金招募說(shuō)明書(shū)；

（3）基金托管協(xié)議；

（4）基金投資說(shuō)明書(shū)；

（5）其他相關(guān)文件。

結(jié)尾總結(jié)：

第三方介入的意義和目的在于確保基金資產(chǎn)的安全、完整，加強(qiáng)對(duì)基金投資的監(jiān)督，維護(hù)投資者的合法權(quán)益。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于充分發(fā)揮甲方的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，確保基金投資運(yùn)作的合規(guī)性，實(shí)現(xiàn)投資者的收益最大化。通過(guò)本合同的簽訂，甲乙雙方以及第三方共同維護(hù)基金市場(chǎng)的穩(wěn)定與發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同雙方：

甲方（基金管理公司）：_____________________________

乙方（基金投資者）：_____________________________

第三方（基金銷售機(jī)構(gòu)）：_____________________________

鑒于：

1.甲方作為專業(yè)基金管理公司，具備基金管理資格，愿意設(shè)立并管理某FOF基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）。

2.乙方有意投資于本基金，以期分享本基金的收益。

3.第三方作為基金銷售機(jī)構(gòu)，愿意協(xié)助乙方完成本基金的投資購(gòu)買。

4.雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

一、基金基本情況

1.基金名稱：某FOF基金

2.基金類型：開(kāi)放式基金

3.基金規(guī)模：人民幣_(tái)_____萬(wàn)元

4.基金存續(xù)期限：______年

5.基金募集期：______年______月______日至______年______月______日

二、基金銷售

1.第三方作為基金銷售機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本基金的銷售推廣和投資者服務(wù)。

2.乙方同意通過(guò)第三方購(gòu)買本基金份額。

3.甲方授權(quán)第三方代表其進(jìn)行基金銷售活動(dòng)。

三、乙方權(quán)益與權(quán)利

1.乙方有權(quán)了解本基金的投資策略、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等信息。

2.乙方有權(quán)要求甲方提供基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等正式文件。

3.乙方有權(quán)在基金募集期內(nèi)申購(gòu)本基金份額。

4.乙方有權(quán)在基金存續(xù)期內(nèi)根據(jù)基金合同約定贖回基金份額。

5.乙方有權(quán)要求甲方按照基金合同約定進(jìn)行收益分配。

四、甲方責(zé)任與限制

1.甲方應(yīng)確保基金投資運(yùn)作的合規(guī)性，不得進(jìn)行任何違規(guī)操作。

2.甲方應(yīng)保證基金信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.甲方應(yīng)按照基金合同約定，及時(shí)向乙方提供基金凈值及相關(guān)信息。

4.甲方不得利用乙方信息進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或損害乙方利益。

5.甲方在基金募集期間不得承諾或保證基金收益。

五、第三方責(zé)任與權(quán)利

1.第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得進(jìn)行虛假宣傳或誤導(dǎo)性銷售。

2.第三方應(yīng)協(xié)助乙方完成基金申購(gòu)、贖回等交易。

3.第三方應(yīng)向乙方提供必要的投資者教育和服務(wù)。

4.第三方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整銷售策略，但需提前通知甲方。

5.第三方有權(quán)要求甲方提供基金銷售支持。

六、違約責(zé)任

1.若甲方違反基金合同約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失。

2.若第三方違反基金合同約定，乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失。

3.若乙方違反基金合同約定，甲方有權(quán)終止乙方投資資格，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

七、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)仲裁。

八、合同生效、變更與終止

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.雙方可協(xié)商對(duì)本合同進(jìn)行變更，變更內(nèi)容應(yīng)以書(shū)面形式作出。

3.合同終止情形如下：

（1）基金存續(xù)期限屆滿；

（2）基金管理人依法解