ERP系統標準指導-PMC部

（試用版）

制定人/日期：_________________

審核人/日期：_________________

核準入/日期：________________

一、總體流程................................................................錯誤!未定義書簽。

二、系統登錄................................................................錯誤!未定義書簽。

三、業務流程................................................................錯誤!未定義書簽。

1銷售管理..........................................................錯誤!未定義書簽。

2銷售訂貨流程.....................................................錯誤!未定義書簽。

3銷售發貨流程.....................................................錯誤!未定義書簽。

4銷售退貨流程.....................................................借誤!未定義書簽。

5生產方案及物料需求規劃...........................................錯誤!未定義書簽。

6主生產方案操作流程，.............................................錯誤!未定義書簽。

7MRP需求規劃操作流程............................................錯誤!未定義書簽。

8生產訂單下達、處理流程...........................................錯誤!未定義書簽。

9采購管理.........................................................錯誤!未定義書簽。

10工序委外流程....................................................錯誤!未定義書簽。

11委外流程........................................................錯誤!未定義書簽。

12序列號管理......................................................錯誤!未定義書簽。

總體上公司的新ERP的流程業務圖根本參照如下模式進行運作。

I熱磁總體結構圖

劃

需求

生產計劃<4r議票購a柔購計劃

生成訂單/生成

家購訂單

到貨效,

集政代理~I

二驗'后N

生產訂單

-梁町到貨單鉗付出庫球

生產仃不《中核）

三

鼻量管同1,

JT用轉巴爾■；■.；；；>；：?

1時記荻本未料檢驗今

忤存道不taw評理|

采明入庠牛應付賬秋

采購成本

I

—I___

成本計算存貨檢算

?

<

泉

送

金

與

法

七?

篇

4

H

M應收賬秋

送

更

成本費用憑證

ZT

總賬根表

流程說明:

1、特別說明：企業自已的研制生產的產品或部件、客戶訂制半成品和訂制組裝部件“供需政策”均采用"LP〃

方式，跟蹤方式為分為兩種方式，即“需求分類號”“銷售訂單行號”，兩種分類方式的選擇在存貨檔案建立

時選擇不同的需求跟蹤方式區分，主要考慮日系銷售訂單中有類似于“制造番號”或"注文番號”以及“客戶

指番”的選擇需求跟蹤號為“需求分類號”，國內銷售及其他國外銷售客戶則選擇客戶需求分類以“生產訂單

行號”進行定義，一般通用外購半成品、通用外購部件，標準件“供需政策”采用"PE”件，而對FTU,FTUK

的外購部件也采用“LP”件，產成品，自制件作MPS件，其他做MRP件，設置最低平安庫存量預警，每周至少

兩次運行MPS/MRP方案，生成方案建議。為了保證方案的提前性，所有存貨都必須要設置“提前期”，其中外

購件固定提前期為采購周期，自制件固定提前期是從材料領出到加工完成的加工周期時間。。

2、企業總體流程：從[BOM],【銷售訂單】開始，通過MPS運算后，系統自動產生“主生產方案”，主生產

方案生成后運行能力計算可查詢關鋌資源能力可用量，調整、平衡后的主生產方案進行生效，生效后的主生產

方案可下達產成品級的組立【生產匚單】，并作為MRP計算的需求來源，再運行MRP運算，系統自動生成部件

（如自制件全部為MPS件，生計方案將全部在MPS方案中生成）“生產方案”和“采購方案”“委外方案”，

然后根據“生產方案”和“采購方案〃分別生成【生產訂單】和【采購請購單工這里委外方案由于定義為支

給材料且由外協全加工且材料切斷視作工序，系統中的委外將主要以“工序委外”的形式開展，物流匯總請購

單生成【采購訂單工采購部門根據【采購訂單】進行跟蹤到貨，倉庫按【采購訂單】辦理收貨、報檢以及入

庫；物流與倉庫分別錄入【采購發票工財務根據【入庫單L【采購發票】做應付張款，生產部門根據【生產

訂單】進行領料及安排生產轉車間工序管理、完工報檢，外協部門按照車間生成的【工序方案】作工序委外加

工處理，倉庫按【生產訂單】及收貨實際進行產品入庫。銷售發貨由公司開發的模塊實現出荷指示的制作，產

品入庫后業務部門根據【銷售訂單】發貨方案進行發貨，倉庫根據實際發貨數據填制【發貨單工倉庫主管確

認無誤后審核【發貨單工系統自動根據發貨單生成【銷售出庫單1銷售部（國內）與國外（物流部）根據【銷

售出庫單】形成【銷售發票人將其作為【開票請求單】作為財政務開票的依據。

系統登錄

作業流程：

遠程聯接一一進入程序——用戶登錄——完成

作業步驟：

所有程序（DI畫附件.為輔助工具蒙超級終端

/通訊國Q網絡安裝向導

飛網絡連接

3無線網絡安裝向導

國新建連接向導

遠程桌面連接

點擊“開始”菜單，依次從“程序〃進入“通迅”再進入“遠程桌面連接”。

H遠程桌面連接

遇

次

中程桌面

■?■

計算機?:

連接通取消J［幫助國)I［選項?)>>

在遠程桌面連接向導中輸入對應的IP地址，點連接-一

輸入域帳號與密碼，點確定。

企業皆用■圖標，進入用友帳套登錄界面，輸入用戶名與密碼，選擇適宜的帳套與登錄時間進入系統。

點

業務流程

銷售管理流程

銷售訂貨流程：

作業流程：

銷售訂單錄入-一審核

銷售訂單的錄入國內局部由銷售部完成，國外局部由生產管理課完成，訂單審核統一由生產管理部或以上領導審

核。

作業步驟：

業務工作

I，，,在左側業務導向圖按以下圖選擇點供給鏈，點銷售管理，點銷售訂貨，雙擊銷售訂

單。

日廿供應梃

E&合同管理

田巴售前分析

;由廣銷售笞理

i國百設置

!回向價格管理

；回巴銷售報價

I國巴銷售預訂單

i白”銷售訂貨

ii星1銷售訂單

I:iI?…的訂單列表

：W銷售訂貨統計表

!…咕訂單執行統計表

i，!…日銷售訂單預警和》

i.目下達生產

2,系統右側窗體出現銷售訂單界面，點左上角映%,在銷售訂單表單右上角顯示模板

顯示模版|銷售訂單顯示模版二

.合麗訂單顯示

FTP

FTU

其他

點下接鍵，選擇適宜的訂單模板后錄入訂單信息。說明：［FTP］為日本方

向需要用需求跟蹤號作為跟蹤方式的訂單，【FTU】，【其他】分別為需求跟蹤方式為生產訂單行號的訂單，【銷

」生單▼胎復制▼

Jor一

■預訂單一

售訂單顯示模板】則為通用模板。銷售訂單也可以通過預訂單或報價合同生成，合同由于

相關模塊沒有列入此次用友開發，不使用。

表頭輸入介紹：

用削單

筮盼口

漉專567879眸跚2。樂陽5腋翹瓢一

解翅期狒5PBFT斶潴

瞬口翹囂㈱O展0.C0

博福____O一心24_____輒________________

旗短脩饞件___________________MATEKAT&GISH）處

表體輸入說明:

籟耕SfflSitt班朝解?耀穌)IM睥，置m

飛

：MK607701FH陰：I5m1DM.00..,8511mmaooo.?4250.000.00750.0085.00100.00zoomis

挪i地楣賺i喇腳歸H■睥,ffii

430,

l5由出心冊皿K)0.D0頌0皿MOOM㈣

繇蝴m瀛就醋娜

mmTO

需求分類代號的錄入說明:

需求分類代號

當需求跟蹤方式是【需求分類代號】時，點表體的需求分類代號右惻符號L系統跳出如下

界面:

才欄目選項|目編輯

?過濾蟲刷新JT確定■取

需求分類代號雷黯郢號說明停用日期

||D|Systemdefault燃蔚類

K558880制造番號

]K559990制造番號

K550000制造番號

□K551000制造番號

Pl92558注文番號

點潮*系統跳出如下界面:

需求分類

4打印J輸出』保存助放棄的視圖▼兇刷新疆定位眇全選秋全消妙?

:@增加:修改刪除?

需求分類

停用日期可

43需求分類代號-o需求分類代號說明/-*□

1》勺rSystemdefault系統默認分類

2勺rK558880制造番號

3七rK559990制造番號

4-prK550000制造番號

5勺rK551000制造番號

6-rPl92558注文番號

點：白增加，分別輸入需求分類代號與需求分類代號說明.點忌保存后關閉此窗口，在上一級的需求分類列表中

選擇需求分類號K551200

銷售訂單錄入完成后點包3,由生管領導或及以上領導審核后點所蔽I,訂單完成.

銷售發貨流程:

生管作成出荷指示書——事業部審批一一QC產成品入庫單開具--倉庫審核一倉庫銷售發貨單作成--審核一

銷售出庫單自動生成一一銷售出庫單審核——銷售或物流作出口發票——財務復核--在金穗系統開具發票

作業步驟；

I，生管根據訂單確定的預定發貨日在開發的系統內作成出荷指示書。

2,生管主管與事業部領導審核出荷指示書。

3,根據完成產品檢驗單參照生成入庫單。

4,倉庫收到貨物后審核產品入庫單。

5,倉庫點擊業務導向圖的加號，選擇供給鏈、銷售管理、銷售發貨、發貨單，雙擊發貨單

白”供應於

E&合同管理

由巴售前分析

白廿銷售管理

!國巴設置

i由巴價格管理

I由巴銷售報價

i由百銷售預訂單

1回B銷售訂貨

I日匕銷售發貨

IiW發貨單

I…匡I退貨單

的發貨單列表

Q一月」弊成發貨單點融S按鈕，彈出如下窗口，（系統支持根據生產訂單作發貨單，也可以手

工輸入相關訂單號后引用數據。）

過濾條件選擇參照訂單

1d保存常用條件工加載過濾方案

常用條件1

!容尸編碼部門編碼201

表頭稅率0.00

:訂單日期到

存貸踞碼訂單號

W務員編碼03411業務類型普通銷售

是否顯示己.一否

預發貨日期到

匯報標識工序系數

開票單位編碼11-009-11-009條碼

工序系數條碼

希望到貨日到

英文單位材質

英文名日文名

表面處理國內/國外

關聯/非關聯

—

二]]取消（）|

過濾9￡

錄入相應自己需要過濾的信息后點右下側過濾按鈕，系統可顯示參照的訂單（注相應產品必須已經辦完入庫手續）

I拳照生單

?工▼卜片輸出|41（確定」定位’9全選▼箕全消'處查誨」刷新?|.欄目?勒海設M???

畫頁大小

r選中合計

記至總拉：1

選掾業務類型銷售類型訂單號訂單日期幣名匯率開票年位豌碼客戶簡稱開票單位名稱

I若通福售美聯外銷3490520)9-04-01美元68389000011-009PTUFTU1

11

發貨單參照訂單r選中合計

記錄恩初.1

選擇訂單號訂單行號倉庫貨物編號存貸代碼貨物名際規格怨號預發貨日期主計量單位1

T349051VF5U01325981132598ROTARYU...2009-06-01個

合計

在上圖中選擇要發貨單的條目雙擊選中后顯示Y,再在下側的發貨單參照訂單中選擇對應的詳細條目，點

CK確定

按鈕，系統彈出參照生成的發貨單:

發貨單

氣體拜序合并顯示

殳賃單號000800020發貨日期20090445業務類怨管遇徜法

fifths關聯外梏訂單號34905發現號

學廣荷價F1I銷售票門真空生告部業務員鄭堡

箕貨地址Euldho3300R&：&"03300CoffevLnQ發運方式______________________________________________討秒條件________________________________

樨0.00幣腫美元匯率6.8389

倉庫名稱存貨虢碼存貨名稱現格上號主計玨報價含稅單價無稅單價

1...VF6U0...ROTARYLINEARFt...個5.00COCOOOOsawmomsaiomooo

選擇倉庫名稱為產成品倉庫，點）由部門領導審核|完成,若相應倉庫存貨缺乏

系統提示如下信息。

6,倉庫人員在業務導向圖中點供紿儲中的庫存管理，出庫業務的銷售出庫單,

臼2c庫存管理

3&初始設置

:由巴入庫業務

日紇出庫業務

目銷售出庫單

W材料出庫單

..但其他出庫單

w補料業務

」生單▼

銷售生單

銷售生單G比量）

點左上角的生單按鈕，出現以下圖的下拉框,出口生單選擇銷售生單，（

）在彈出過濾窗口中輸入相關發貨單信息，點過濾后選擇相應的發貨單點"確定

參照生成相應的出庫單（當系統的選項選擇【銷售生成出庫單】選項時，則只須在左上角點鍵,

找到相應的未審出庫單，點L才審核I完成。

顯示如下:

銷售出庫單|情母出毒*打

先修算序0627

C2?

出成單號3000000013愜就期2009g15SX產據幽

出*英別明售出太業務案里普通子揩北務號0000000016

柳E區門具立爭g部業務員張松華SPFRJ

市改日見208345______備注_________________________________________

存貸名稱規格2號S+i?E毅星I單做金里

1VF5N15(X613ia..:SHAFTSPECIEASSEMBLY個8￡0|

7,銷售發貨并開具出庫單后可在發貨卷回的模塊中作客戶發貨簽回的記錄，也可不做。銷售出庫完成后可由銷

售部在銷售開票模塊中作■發票，（國外發票則原則上由物流部制作相關發票）具體如下：

點銷售開票，雙擊銷售普通發票,

供

161■^?

書

■0管里

一;8

I銷

分

:&應

斤

二

百

1管

書

:匕

里

—

I一&

置

中

,勤

&省

格

團

介

理

&報

售

肖

:價

B&預

臣

售

.啟

S&訂

售

貨

肖

-.&發

售

貨

B肖

廿

簽

貨

回

-.反

開

售

票

S肖

-.

?￡1

E的

-.銷售普通發票

B

-E西I

-.

的

西

一

」生單▼/復制▼J

參照訂單

生必

學照RZ2V友a*里

采購

點生單，參照發貨單,系統彈出過濾窗口，輸入范圍條件，點過濾，系統彈出發貨單參

照選項界面：

過濾條件選擇-發票參照發貨單

I乂侯存常用條件_'加或過濾方案

常用條件1

客戶編碼_________________________________部門編碼___________________________________▲

發貨單日期________________________________到_________________________________

發貨單號_________________________________到_________________________________

存貨編碼_________________________________到_________________________________

倉庫_________________________________業務員編碼___________________________________

業務類型普通銷售________________________發貨單類型藍字記錄__________________________

藍字記錄是…受______________________________匯報標識___________________________________

工序系數_________________________________條碼_________________________________

工序系數________________________________條碼_________________________________

希望到貨日_________________________________到_________________________________

英文單位________________________________材質_________________________________

英文名_________________________________日文名_________________________________

表面處理是否顯示已?一否

國內/國外_________________________________信用單位編碼_________________________________

關聯/非關聯_________________________________表體訂單號___________________________________

開票單位編碼_________________________________

舞劣生單_________________________________________________________________________________■回§

-欄目?R濡設自動匹配1

.小工.土輸出?CK確定定位?學?全選?文全消,M笠詢工］刷新?

頁大小|20

廠選中合計

選擇稅率（%）業務類型柏售類型發貨單號短貸日期ffi名匯率開票單位摘碼客戶簡稱|:

普通始管n

Y0.00關聯外仲aooooooi?2009-04-15日元0.C7042400101001H

合計

11

發票參照發貨單「逸中合計

選擇訂單號訂單行號倉庫貨物編號存貨代碼貨物名稱規格型號未開票數母稅率（%）

Y9878781產成品倉庫VB6J0060770160770HHUSPVD20000.00

合計2000

雙擊左側選擇區域，選擇相應的發貨單點0K■確定參照生成相應的普通發票，點;由財務部門領導點

;復核

_1完成。銷售普通發票樣式如下：

銷售晉通發票I搐否言過

表體猙序I3合并顯示[

發票號0ZCCCCCCO4開票日期2009QJ5業務芟3若懣怕售

銷告至22關豉外銷訂隼號987878*飛單+C000000017

客戶荷臍FT銷佐部門真空主管部政員曹蘭耀

付款條件客戶培ti[WATEKATAGI94I3-35取系電話

開戶銀行螟行陳號財0.00

幣種班____________匯率0.070424______備注_________________________________

倉庫名稱存貨維梢存貨名稱及格空號王「基數笈報價含稅單除無稅單價

1產成品倉摩VF6JOO...FTHJSFVU20WCC08套20.000.00000023000.00000023003.000300

2

8,財務根據復核的銷售普通發票在金穗系統里開票。

銷售退貨流程

銷售或生管作成退貨單——倉庫收料審核退貨單一一倉庫開具紅字出庫單并審核-一報退貨檢驗--QC審核退

貨報檢單-一作退貨檢驗開具退貨檢驗單并審核--對于檢驗確認不良作發退貨不良品處理單（由于系統不支持發

退貨不良中進行返工返工處理，一般對于局部不良品的處理方式為降級處理，一般為降為下一級的子件，如作非

標訂單處理退貨返修的也可降級為原編碼部件）--QC根據發退貨不合格處理單作其他入庫單一-倉庫審核一

生管作手工非標準生產訂單--在生聲訂單整批處理中變更子件，審核-----打印生產訂單領料單-一下發加工指

示

1,在業務導向圖中按上圖所示點供給鏈，銷售管理，銷售發貨，退貨單，雙擊退貨單，點左上角觸網!按鈕，

彈出退貨單參照發貨生成過濾界面，輸入相應的定位信息，點過濾按鈕，在彈出的退貨參照發貨單雙擊左側選擇

區域，選擇相應的發貨單點竺里參照生成相應的退貨單據，點▼金二

3^供應施

Efe合同管理

由巴售前分析

□占銷售管理

I國巴設置

±&價格管理

E&