,差旅費(fèi)報(bào)銷單,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,報(bào)銷部門:,,,,,,,,填制日期:年月日,,,,,,,,,,

,出差人,,,,部門,,,,職務(wù),,,,,地區(qū)類別,,□A□B□C□D,,,

,出差起止日自年月日起至年月日止共天附單據(jù)張,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,月,日,時(shí)間,出發(fā)地,月,日,時(shí)間,到達(dá)地,機(jī)票費(fèi),車(船)費(fèi),臥鋪費(fèi),市內(nèi)交通費(fèi),,住宿費(fèi),,出差補(bǔ)助,,其它,合計(jì)

,,,,,,,,,,,,標(biāo)準(zhǔn),實(shí)支,標(biāo)準(zhǔn),實(shí)支,天數(shù),金額,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,

,總經(jīng)理,,,,,,報(bào)銷金額(大寫),,人民幣:佰拾萬仟佰拾元角分,,,,,,,,預(yù)借金額,,

,,,,,,,財(cái)務(wù)經(jīng)理,,,,部門經(jīng)理,,,,,,報(bào)銷金額,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,結(jié)余或超支,,

,會(huì)計(jì)復(fù)核,,,,,,行政審批,,,,出納員,,,,,,領(lǐng)款人,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,差旅費(fèi)報(bào)銷流程,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,一、出差前準(zhǔn)備,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.出差申請(qǐng)：?jiǎn)T工因工作需要出差，需提前填寫出差申請(qǐng)表。申請(qǐng)表中應(yīng)明確出差事由、出差目的地、預(yù)計(jì)出發(fā)及返回時(shí)間、同行人員等信息。若出差涉及商務(wù)洽談、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等特殊任務(wù)，需詳細(xì)說明任務(wù)內(nèi)容及預(yù)期成果。出差申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批通過后，作為后續(xù)差旅費(fèi)報(bào)銷的重要依據(jù)之一。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.確定差旅標(biāo)準(zhǔn)：公司通常會(huì)根據(jù)員工級(jí)別、出差目的地等因素制定不同的差旅標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋交通、住宿、餐飲補(bǔ)貼等方面。員工在出差前應(yīng)仔細(xì)了解并確認(rèn)自身適用的差旅標(biāo)準(zhǔn)，確保出差期間的費(fèi)用支出符合規(guī)定。例如，某些公司規(guī)定普通員工出差乘坐高鐵二等座，而部門經(jīng)理及以上級(jí)別可乘坐一等座；在住宿方面，不同級(jí)別員工對(duì)應(yīng)不同的酒店檔次和費(fèi)用限額。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,二、出差過程,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,1.票據(jù)收集：出差期間，員工務(wù)必妥善收集各類費(fèi)用票據(jù)。交通票據(jù)包括飛機(jī)票、火車票、汽車票、出租車票等，需確保票據(jù)上的信息清晰完整，如姓名、行程、日期、金額等。住宿發(fā)票應(yīng)開具公司抬頭，注明住宿時(shí)間、單價(jià)、金額及酒店名稱等詳細(xì)信息。餐飲發(fā)票也應(yīng)按實(shí)際消費(fèi)情況收集，注意發(fā)票的合規(guī)性，避免開具個(gè)人消費(fèi)性質(zhì)的發(fā)票。此外，如有其他與出差相關(guān)的費(fèi)用支出，如市內(nèi)交通卡充值發(fā)票、行李超重費(fèi)發(fā)票等，也一并收集留存。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.費(fèi)用控制：?jiǎn)T工應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的差旅標(biāo)準(zhǔn)控制費(fèi)用支出。若因特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)提前向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)。例如，因會(huì)議安排或當(dāng)?shù)刈∷拶Y源緊張，需選擇超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的酒店，應(yīng)事先說明原因并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超出部分可能無法報(bào)銷。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,三、出差后報(bào)銷申請(qǐng),,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,1.填寫報(bào)銷單：出差歸來，員工需填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。報(bào)銷單上應(yīng)填寫個(gè)人信息，包括姓名、部門、員工編號(hào)等；詳細(xì)列出出差行程，包括出發(fā)地、目的地、日期等；按照費(fèi)用類別，分別填寫交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、餐飲補(bǔ)貼及其他費(fèi)用的金額，并附上對(duì)應(yīng)的票據(jù)。對(duì)于餐飲補(bǔ)貼等定額補(bǔ)貼費(fèi)用，按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及出差天數(shù)計(jì)算填寫。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.粘貼票據(jù)：將出差期間收集的各類票據(jù)按照粘貼單使用流程進(jìn)行分類整理和粘貼。先將票據(jù)按交通、住宿、餐飲等類別分開，再分別粘貼在對(duì)應(yīng)的粘貼單上。每張粘貼單上應(yīng)注明票據(jù)的類別、張數(shù)和金額。粘貼時(shí)要注意票據(jù)的整齊美觀，便于審核。例如，將多張出租車票按照日期順序整齊粘貼在一張粘貼單上，在粘貼單上注明“出租車票，共X張，金額XX元”。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,四、審批流程,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,1.部門審核：報(bào)銷單填寫和票據(jù)粘貼完成后，首先提交至部門負(fù)責(zé)人處審核。部門負(fù)責(zé)人主要審核出差事由是否真實(shí)合理，出差行程與申請(qǐng)是否一致，費(fèi)用支出是否符合公司規(guī)定和部門預(yù)算。例如，檢查員工的出差是否確實(shí)為工作所需，住宿費(fèi)用是否在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的情況是否有合理的解釋和審批記錄。審核通過后，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.財(cái)務(wù)審核：經(jīng)部門審核通過的報(bào)銷單流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)人員從財(cái)務(wù)合規(guī)性和票據(jù)真實(shí)性方面進(jìn)行審核。檢查報(bào)銷單填寫是否規(guī)范，票據(jù)是否真實(shí)有效，發(fā)票開具是否符合稅務(wù)要求，費(fèi)用計(jì)算是否準(zhǔn)確等。例如，核對(duì)飛機(jī)票、火車票的真?zhèn)危瑱z查住宿發(fā)票的稅率是否正確，計(jì)算餐飲補(bǔ)貼金額是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于不符合要求的報(bào)銷單，財(cái)務(wù)人員會(huì)退回給員工進(jìn)行補(bǔ)充或修正。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.高層審批（視情況）：對(duì)于一些大額差旅費(fèi)報(bào)銷或特殊情況的報(bào)銷，可能需要提交至公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。高層領(lǐng)導(dǎo)從公司整體費(fèi)用控制和資源配置角度進(jìn)行把關(guān)，確保差旅費(fèi)支出的合理性和必要性。審批通過后，報(bào)銷單進(jìn)入支付環(huán)節(jié)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,五、款項(xiàng)支付,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,1.支付準(zhǔn)備：財(cái)務(wù)部門在收到經(jīng)最終審批通過的差旅費(fèi)報(bào)銷單后，核對(duì)報(bào)銷金額及員工的銀行賬戶信息。確保支付金額準(zhǔn)確無誤，員工提供的銀行賬戶信息正確有效。若涉及多人一起出差的合并報(bào)銷，要仔細(xì)核對(duì)每個(gè)人的費(fèi)用明細(xì)和應(yīng)支付金額。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.款項(xiàng)支付：按照公司財(cái)