金蝶總賬管理日常業(yè)務(wù)流程演講人：日期：CATALOGUE目錄01總賬管理概述02憑證管理03賬簿管理04報表分析05期末處理06系統(tǒng)設(shè)置與維護01總賬管理概述金蝶總賬管理系統(tǒng)簡介軟件功能金蝶總賬管理系統(tǒng)是集成財務(wù)管理、業(yè)務(wù)流程、人員管理等多方面的綜合性系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)的全面財務(wù)管理。軟件特點軟件模塊金蝶總賬管理系統(tǒng)具有高度的靈活性、可配置性、可集成性和可擴展性，能夠適應(yīng)不同企業(yè)的財務(wù)管理需求。金蝶總賬管理系統(tǒng)包括財務(wù)報表、總賬、明細賬、現(xiàn)金流量表等多個模塊，為企業(yè)提供了完整的財務(wù)管理解決方案。總賬管理能夠確保企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和完整性，為企業(yè)的決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。財務(wù)數(shù)據(jù)準確性總賬管理能夠規(guī)范企業(yè)的財務(wù)管理流程，降低財務(wù)風險，提高企業(yè)的財務(wù)管理水平。財務(wù)風險控制總賬管理能夠幫助企業(yè)遵守相關(guān)的財務(wù)法規(guī)和稅務(wù)法規(guī)，確保企業(yè)的合法經(jīng)營。法規(guī)遵從性總賬管理的重要性010203日常業(yè)務(wù)流程概述01憑證的錄入、審核、記賬、結(jié)轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)是總賬管理的基礎(chǔ)，確保了財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。包括總賬、明細賬、日記賬等多種賬簿的管理，方便企業(yè)隨時查詢和分析財務(wù)數(shù)據(jù)。總賬管理系統(tǒng)能夠自動生成各種財務(wù)報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，為企業(yè)的決策提供了重要的財務(wù)信息。0203憑證管理賬簿管理報表管理02憑證管理01錄入會計憑證根據(jù)審核無誤的原始憑證或原始憑證匯總表編制記賬憑證，并錄入金蝶總賬系統(tǒng)。憑證錄入與審核02憑證審核由具有審核權(quán)限的人員對錄入的憑證進行審核，確保憑證內(nèi)容準確、科目使用恰當、金額無誤等。03憑證修改對于審核未通過的憑證，錄入人員需及時修改并重新提交審核。結(jié)賬完成本月所有憑證的過賬操作后，可以進行結(jié)賬操作，生成本月的會計報表。憑證過賬審核通過的憑證可以進行過賬操作，將憑證上的會計分錄更新到相應(yīng)的總賬和明細賬中。反過賬如果發(fā)現(xiàn)已過賬的憑證存在錯誤，可以進行反過賬操作，將已更新的總賬和明細賬恢復(fù)到過賬前的狀態(tài)。憑證過賬與反過賬憑證打印支持單張憑證打印和批量打印，打印格式可以自定義設(shè)置，以滿足不同企業(yè)的需求。憑證導(dǎo)出可以將查詢結(jié)果導(dǎo)出為Excel等文件格式，方便進行數(shù)據(jù)分析和處理。憑證查詢根據(jù)憑證號、日期、科目等條件，可以快速查詢所需憑證，并查看憑證的詳細信息。憑證查詢與打印03賬簿管理按照會計科目分類，查詢各科目余額和發(fā)生額，支持多期數(shù)據(jù)對比和穿透式查詢。查詢總賬將查詢結(jié)果導(dǎo)出為Excel或PDF格式，方便進行打印和存檔。打印總賬根據(jù)企業(yè)需求，自定義報表格式和展示內(nèi)容，滿足個性化管理需求。定制報表總分類賬的查詢與打印查詢明細賬按照會計科目和核算維度，查詢各科目的詳細交易記錄，包括憑證號、摘要、借貸金額等信息。明細分類賬的查詢與打印篩選和排序支持按照日期、摘要、金額等條件進行篩選和排序，方便查找特定交易記錄。打印明細賬將查詢結(jié)果導(dǎo)出為Excel或PDF格式，供審計和存檔使用。按日期順序查詢每天的交易記錄，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付等科目的變動情況。日記賬查詢提供與銀行對賬單的核對功能，確保日記賬與銀行流水一致，及時發(fā)現(xiàn)和糾正差錯。核對功能將查詢結(jié)果導(dǎo)出為Excel或PDF格式，方便打印和存檔。日記賬打印日記賬的查詢與打印04報表分析資產(chǎn)負債表生成與分析資產(chǎn)負債表概述反映企業(yè)在特定日期的資產(chǎn)、負債和股東權(quán)益狀況。資產(chǎn)負債表生成方式根據(jù)總賬科目余額自動生成，或通過模板導(dǎo)入。資產(chǎn)負債表分析方法包括水平分析、垂直分析、趨勢分析等，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)財務(wù)狀況的變化和風險。資產(chǎn)負債表應(yīng)用用于向銀行融資、股東投資、企業(yè)間合作等場景。利潤表生成方式根據(jù)總賬科目和損益類賬戶余額自動生成。利潤表應(yīng)用用于企業(yè)績效評估、稅務(wù)申報、投資決策等場景。利潤表分析方法包括盈利能力分析、費用控制分析、利潤構(gòu)成分析等，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)盈利能力和成本控制的問題。利潤表概述反映企業(yè)在一定期間內(nèi)的收入、費用和利潤情況。利潤表生成與分析現(xiàn)金流量表生成與分析反映企業(yè)在一定期間內(nèi)現(xiàn)金流入和流出情況。現(xiàn)金流量表概述根據(jù)總賬科目和現(xiàn)金流量項目自動歸類生成。用于現(xiàn)金管理、資金籌集、投資決策等場景。現(xiàn)金流量表生成方式包括經(jīng)營活動現(xiàn)金流量分析、投資活動現(xiàn)金流量分析、籌資活動現(xiàn)金流量分析等，幫助企業(yè)評估現(xiàn)金流狀況和風險。現(xiàn)金流量表分析方法01020403現(xiàn)金流量表應(yīng)用05期末處理結(jié)賬操作根據(jù)當期業(yè)務(wù)情況和會計制度，進行結(jié)賬操作，包括計算當期損益、結(jié)轉(zhuǎn)成本等。編制財務(wù)報表結(jié)賬后，根據(jù)總賬數(shù)據(jù)編制財務(wù)報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表等，為管理層提供決策依據(jù)。檢查賬目在期末結(jié)賬前，需對總賬進行全面檢查，核對各項賬目是否正確，確保數(shù)據(jù)準確性。期末結(jié)賬流程01設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬規(guī)則根據(jù)企業(yè)實際業(yè)務(wù)需求和會計制度，設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬規(guī)則，如收入確認、成本分攤等。自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與執(zhí)行02審核自動轉(zhuǎn)賬憑證自動轉(zhuǎn)賬生成的憑證需經(jīng)過審核，確保憑證的準確性和合規(guī)性。03執(zhí)行自動轉(zhuǎn)賬在期末結(jié)賬前，執(zhí)行自動轉(zhuǎn)賬操作，確保相關(guān)憑證自動生成并記入總賬。根據(jù)期末匯率，對涉及外幣的賬目進行調(diào)整，確保賬目的準確性。匯率調(diào)整根據(jù)匯率調(diào)整結(jié)果，計算匯兌損益，并記入當期損益。匯兌損益計算對調(diào)匯結(jié)果進行核對，確保調(diào)整后的賬目與實際情況相符。核對調(diào)匯結(jié)果期末調(diào)匯處理01020306系統(tǒng)設(shè)置與維護會計科目設(shè)置憑證規(guī)則設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置報表模板設(shè)置根據(jù)企業(yè)實際情況，設(shè)置會計科目和編碼規(guī)則，方便后續(xù)憑證錄入和賬簿查詢。制定憑證的編號、格式、審核流程等規(guī)則，確保憑證錄入的準確性和合規(guī)性。定義企業(yè)常用的結(jié)算方式，如現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等，便于系統(tǒng)自動處理往來賬款。根據(jù)企業(yè)需求，設(shè)置報表模板和公式，實現(xiàn)自動生成各類財務(wù)報表。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置權(quán)限分配針對每個角色，設(shè)置其可訪問的系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)范圍，確保數(shù)據(jù)安全性和操作的合規(guī)性。權(quán)限調(diào)整隨著企業(yè)發(fā)展和業(yè)務(wù)變化，及時調(diào)整用戶權(quán)限，確保系統(tǒng)始終符合企業(yè)實際需求。用戶監(jiān)控對用戶登錄、操作、數(shù)據(jù)修改等行為進行記錄和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常行為。角色定義根據(jù)企業(yè)實際業(yè)務(wù)需求和崗位職責，定義不同的用戶角色，并為其分配相應(yīng)的權(quán)限。用戶權(quán)限管理數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)數(shù)據(jù)備份定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)，包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)日志