/SAP藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案聚集

目錄TOC\o"1-2"\h\z1. 版本管理 32. 綜述 43. 公司名及地址 44. 范疇 45. 組織結(jié)構(gòu) 56. 主數(shù)據(jù)，憑證類型和編碼范圍 96.1. 物料主數(shù)據(jù) 96.2. 供給商主數(shù)據(jù) 106.3. 憑證類型 126.4. 詢價(jià)單 126.5. 采購信息記錄 127. 評估及科目分配 137.1. 分割評估 137.2. 科目分配 138. 價(jià)格控制 139. 物料組 1310. 產(chǎn)品組 1511. 批次管理 1512. 國際貿(mào)易條款 1613. 定價(jià)流程 1613.1. 總價(jià) 1614. 付款條件 1615. 未來業(yè)務(wù)流程 1716. 打印表單格式 6017. 附件 6117.1. 附件A–計(jì)量單位 61版本管理

版本號日期對初稿的修改內(nèi)容1.02008年9月5日1.12008年9月12日1.22008年9月19日1.32008年9月24日1.42008年9月25日2.02008年9月27日2.12008年10月10日

綜述此文檔詳細(xì)介紹赫克力士天普化工SAP實(shí)施工程之物料管理模塊實(shí)施藍(lán)圖及實(shí)施策略。.公司名及地址赫克力士天普化工有限公司地址：四川省瀘州市高壩646003電話：86-830-2796008(采購部)傳真：86-830-2796443赫克力士天普化工有限公司張家港分公司地址：江蘇省張家港市鳳凰鎮(zhèn)215613電話：86-512-(采購部)傳真：86-512-范疇國家公司代碼描述工廠中國0723瀘州公司4723中國0724蘇州公司4724

組織結(jié)構(gòu)以下是赫克力士天普化工的采購組織結(jié)構(gòu)圖和庫存管理組織結(jié)構(gòu)圖。采購組織結(jié)構(gòu)圖

采購組織：采購組織用于為一個(gè)工廠（或多個(gè)工廠）、一個(gè)公司代碼(或多個(gè)公司代碼)采購物料和效勞，同時(shí)用于與供給商談判價(jià)格和送貨條款。目前瀘州公司和蘇州公司采用集中采購模式，因此兩個(gè)公司使用同一個(gè)采購組織代碼（代碼暫定4723）定義一個(gè)集中采購組織（采購組織代碼暫定4723）采購組代表各個(gè)采購員，從采購部劉經(jīng)理處得到采購組的信息，具體如下（代碼暫定）：地點(diǎn)姓名角色電話傳真采購組蘇州劉強(qiáng)采購經(jīng)理25000蘇州劉坤采購員55001蘇州崔巍采購員55002蘇州盧琳采購員75003瀘州葉剛采購員004待用待用采購員005 工廠：根據(jù)赫克力士全球的規(guī)則，每個(gè)物理意義上的工廠應(yīng)被設(shè)置為一個(gè)工廠，并且每個(gè)工廠都要分配給相應(yīng)的采購組織。因此，瀘州公司代碼下設(shè)置一個(gè)工廠（4723），蘇州公司工廠代碼暫定為4724。庫存地：瀘州工廠4723下設(shè)立30個(gè)庫存地：原材料倉,R003保稅原材料倉，BR03原材料質(zhì)檢倉,IR03保稅原料租賃倉，BRR3非保稅原料租賃倉，RR03保稅原材料質(zhì)檢倉,BRQ3保稅原料線邊倉，STB3成品倉,F003成品倉（蘇州）,FSZ3保稅成品倉，BF03半成品倉,SF03保稅半成品倉，BS03副產(chǎn)品倉,BP03成品質(zhì)檢倉,IF03保稅成品質(zhì)檢倉，BFQ3不合格品倉，UQ03保稅不合格品倉，BUSZ備件倉，SP03線邊倉,ST03醫(yī)藥原材料倉，MR03醫(yī)藥半成品倉，MS03醫(yī)藥成品倉，MF03醫(yī)藥線邊倉，MST3醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉，MRQ3醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉，MFQ3醫(yī)藥不合格品倉，MUQ3醫(yī)藥副產(chǎn)品倉，MBP3廣州外地倉,WH10廣州不良品倉，WH11沈陽外地倉,WH20沈陽不良品倉，WH21北京外地倉,WH30北京不良品倉，WH31蘇州工廠有57個(gè)庫存地：一期原材料倉,R001一期保稅原料倉，BR01一期原料質(zhì)檢倉，IR01一期保稅原料質(zhì)檢倉，BRQ1一期保稅原料租賃倉，BRR1一期非保稅原料租賃倉，RR01一期保稅原料線邊倉，STB1一期成品質(zhì)檢倉，IF01一期保稅成品質(zhì)檢倉，BFQ1一期成品倉,F001一期保稅成品倉，BF01一期副產(chǎn)品倉，BP01一期半成品倉,SF01一期保稅半成品倉，BS01一期不合格品倉，UQ01一期保稅不合格品倉，BUQ1一期線邊倉，ST01一期醫(yī)藥原料倉，MR01一期醫(yī)藥成品倉，MF01一期醫(yī)藥半成品倉，MS01一期醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉，MRQ1一期醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉，MFQ1一期醫(yī)藥不合格品倉，MUQ1一期醫(yī)藥線邊倉，MST1一期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉，MBP1二期原材料倉,R002二期保稅原料倉，BR02二期原料質(zhì)檢倉，IR02二期保稅原料質(zhì)檢倉，BRQ2二期保稅原料租賃倉，BRR2二期保稅原料線邊倉，STB2二期非保稅原料租賃倉，RR02二期成品質(zhì)檢倉，IF02二期保稅成品質(zhì)檢倉，BFQ2二期成品倉,F002二期保稅成品倉，BF02二期副產(chǎn)品倉，BP02二期半成品倉,SF02二期保稅半成品倉，BS02二期不合格品倉，UQ02二期保稅不合格品倉，BUQ2二期線邊倉，ST02二期醫(yī)藥原料倉，MR02二期醫(yī)藥成品倉，MF02二期醫(yī)藥半成品倉，MS02二期醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉，MRQ2二期醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉，MFQ2二期醫(yī)藥不合格品倉，MUQ2二期醫(yī)藥線邊倉，MST2二期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉，MBP2備品倉，SP01公共原料倉，R004蘇州成品駐瀘州倉，P002廣州外地倉，WH10廣州不良品倉，WH11沈陽外地倉，WH20沈陽不良品倉，WH21北京外地倉，WH30北京不良品倉，WH31SD提供了以下3個(gè)外地倉庫WH10,WH11廣州外地倉庫，廣州不良品倉庫WH20,WH21沈陽外地倉庫，沈陽不良品倉庫WH30,WH31北京外地倉庫，北京不良品倉庫外地倉庫地址:外地倉庫區(qū)域中文名字地址1廣州廣州庫廣州市黃埔區(qū)舊圍村對面惠爾通庫區(qū)“華聯(lián)通倉庫〞。2沈陽沈陽庫沈陽市于洪區(qū)沈大路99號。沈陽張士農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司3北京北京庫北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)蘆花路1號。北京天安倉儲(chǔ)有限公司主數(shù)據(jù)，憑證類型和編碼范圍主數(shù)據(jù)，憑證類型和編碼范圍的使用物料主數(shù)據(jù)依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求及赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，未來SAP系統(tǒng)中將定義以下物料類型：物料類型描述物料編碼范圍HYBD赫克力士物料100000699999ROH原材料100000699999DEVL開發(fā)用物料100000699999SERV效勞100000699999VERP包裝材料100000699999ERSA備品備件XXXX-XX-001XXXX-XX-999Uxxx未估價(jià)物料XXXX-00XXXXZZZZZZZZZZZNxxx經(jīng)營性物料XXXX-00XXXXZZZZZZZZZZZ根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類型HYBD用來定義所有的轉(zhuǎn)售物料、產(chǎn)成品、半成品、副產(chǎn)品存貨類物料。這個(gè)類型的物料，均需要在系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量和價(jià)值，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類型ROH用來定義原材料。這個(gè)類型的物料，均需要在系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量和價(jià)值，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類型SERV用來定義效勞類。這個(gè)物料類型，只需要在系統(tǒng)維護(hù)價(jià)值，不需要維護(hù)數(shù)量，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類型VERP用來定義包裝材料。這個(gè)類型的物料，均需要在系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量和價(jià)值，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。ERSA用來定義既有數(shù)量又有價(jià)值的備品備件類（有別于赫克力士全球設(shè)定，赫克力士全球?qū)淦穫浼悩?biāo)志為“SXXX〞），該類型物料也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。備品備件類編碼范圍由赫克力士天普化工根據(jù)備件特點(diǎn)，自行編碼。編碼原則為XXXX(主物料組)-XX（次分類碼）-XXX（系統(tǒng)流水碼）,其中主物料組和次分類碼均由赫克力士天普化工自主決定。物料編碼由外部手動(dòng)給號。Uxxx用來定義直接消耗掉的備品備件類，其中xxx代表工廠代碼的最后三位。此類型的物料只記錄數(shù)量而不記錄價(jià)值，該類型物料也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。Nxxx用來定義通常的費(fèi)用類，其中xxx代表工廠代碼的最后三位。此類型既沒有數(shù)量也沒有價(jià)值，該類型物料也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。由于赫克力士天普化工存在保稅物料，為方便區(qū)分和使用，保稅物料編碼在非保稅物料編碼基礎(chǔ)上加后綴“_B〞。所有原材料，半成品和產(chǎn)成品的命名規(guī)則由赫克力士天普化工自行決定。量綱列表請參考附件A目前，赫克力士天普化工沒有使用特殊的量綱，使用SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)量綱即可。供給商主數(shù)據(jù)依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求及赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，未來SAP系統(tǒng)中將定義以下供給商帳戶組：供給商帳戶組描述供給商編碼范圍CPDOne-timevend.(int.no.assgnmt)90009999EMPEmployeesforTravelExpensesaabbb00001aabbb99999HERCIntercompany-LegalEntity1000018999KREDVendor(int.numberassgnmnt)100000PLNTIntercompany-OrderFrom2100028999TRDTradeVendor100000上表提供了赫克力士天普化工供給商賬戶組編碼規(guī)則，是目前赫克力士全球分配給赫克力士天普化工使用的供給商帳戶組，且其編碼規(guī)則來自于均赫克力士全球。除EMP外，所有供給商編碼均由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。CPD：用于系統(tǒng)自動(dòng)分配號碼的一次性供給商EMP：用來定義員工的商旅供給商HERC：用來做公司總部間的采購供給商KRED：用于系統(tǒng)自動(dòng)分配號碼的一般供給商（采購供給商）PLNT：用來做公司間工廠級別交易的采購供給商TRD：用來定義財(cái)務(wù)供給商例如，工廠X隸屬于總部Y，如果赫克力士某公司向工廠X采購,，那么工廠X的供給商帳戶組應(yīng)該被設(shè)為PLNT。總部Y的供給商帳戶組應(yīng)該被設(shè)置為HERC，在工廠X的供給商主數(shù)據(jù)中的會(huì)計(jì)信息中，“總部〞這個(gè)欄位應(yīng)該選擇Y。所有公司內(nèi)部的供給商，在供給商主數(shù)據(jù)中的采購信息里的“自動(dòng)PO〞應(yīng)該被激活。對于EMP類供給商，編碼規(guī)則遵循aabbbxxxxx，“aa〞代表2位國家代碼，“bbb〞代表3位公司代碼，“xxxxx〞代表序號（從00001開始）。對于所有的EMP類供給商，“權(quán)限組〞欄位應(yīng)該被維護(hù)，值為“Exxx〞，xxx代表3位公司代碼。對于所有供給商，“行業(yè)〞(LFA1-BRSCH)欄位是必須被維護(hù)的，根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)和赫克力士天普化工的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，未來SAP系統(tǒng)中供給商的行業(yè)維護(hù)如下(包括采購供給商和財(cái)務(wù)供給商)：行業(yè)描述UT公共IT資訊產(chǎn)品LA實(shí)驗(yàn)室用品RM原材料PA包裝LS物流效勞EQ專用設(shè)備HS五金備件MS維修EN工程OS辦公用品OT其他SV效勞BA銀行TX稅務(wù)SA社保IN公司間往來憑證類型根據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，以及赫克力士全球設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，擬定以下采購憑證類型和編碼范圍：憑證類型憑證描述編碼范圍分配NB采購申請InternalNB采購申請(來自MRP)36000000003999999999InternalZNB保稅采購申請InternalJNB進(jìn)料加工采購申請InternalNB標(biāo)準(zhǔn)采購訂單45720000004579999999InternalZNB保稅采購訂單45720000004579999999InternalJNB進(jìn)料加工采購訂單454579999999InternalUB轉(zhuǎn)儲(chǔ)單45720000004579999999InternalWK價(jià)值合同46900000004699999999InternalMK數(shù)量合同46900000004699999999InternalWA發(fā)貨憑證49000000004999999999InternalWE收貨憑證50000000005099999999InternalWI存貨憑證490000000099Internal詢價(jià)單赫克力士天普化工會(huì)在SAP系統(tǒng)使用供給商詢價(jià)比價(jià)功能，根據(jù)赫克力士全球編碼規(guī)則，赫克力士天普化工的詢價(jià)單的編碼規(guī)則如下：詢價(jià)單編碼范圍FromTo00000000018999999999采購信息記錄赫克力士天普化工會(huì)在系統(tǒng)中維護(hù)采購信息記錄，根據(jù)赫克力士全球編碼規(guī)則，赫克力士天普化工的采購信息記錄會(huì)使用以下的編碼范圍：FromTo53900000005399999999評估及科目分配分割評估根據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，局部原材料（精制棉、棉漿和片堿）的外部采購，需要依據(jù)供給商做分割評估，評估類型依據(jù)不同供給商來分，設(shè)置不同的評估價(jià)格。參考赫克力士全球的分割評估設(shè)置，對供給商的分割評估類型格式為：EXTExxxxx，其中““xxxxx〞為對供給商的描述。赫克力士天普化工的分割評估類別將依據(jù)不同的供給商來設(shè)置。科目分配赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)：科目類別參考“0000〞用于“赫克力士科目類別〞。科目類別參考“9999〞用于“未估價(jià)物料科目〞。赫克力士天普化工將依據(jù)SAPECC6.0標(biāo)準(zhǔn)和赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)來設(shè)置科目分配。其他評估類如下（目前赫克力士天普化工沒有轉(zhuǎn)售物料的業(yè)務(wù)）： 評估類描述評估類描述0710設(shè)備13300未估價(jià)的商品0720設(shè)備27900半成品1210特別復(fù)雜的固定資產(chǎn)7920成品3000原材料1DEVL開發(fā)的物料3001原材料2PACK包裝物料3002原材料3PROD生產(chǎn)的物料3003原材料4PURC采購的物料3030經(jīng)營供給3100貿(mào)易貨物3031經(jīng)營供給23200效勞3040備件SPAR采購的/生產(chǎn)的備件3050包裝和空物WIP在制品WIPI公司間的在制品價(jià)格控制根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，所有自制產(chǎn)成品均使用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，原材料使用移動(dòng)平均價(jià)。如果實(shí)際業(yè)務(wù)與此標(biāo)準(zhǔn)有請參考偏差的話，要滿足實(shí)際業(yè)務(wù)的需要。物料組物料組用來歸類具有相同屬性的物料。根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)及赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，未來SAP系統(tǒng)將定義以下的物料組：此工程的具體物料組的定義和使用，由采購經(jīng)理決定，參謀負(fù)責(zé)維護(hù)至系統(tǒng)。物料組描述012CE實(shí)驗(yàn)室用化學(xué)材料與設(shè)備012HARD五金器材013B成品包裝袋013DPE塑料桶013DST鐵桶013P托盤014C壓縮機(jī)014H熱交換器014MXR混合設(shè)備014RCTS反應(yīng)釜(器)016PS給料設(shè)備017TKS容器和附件018EFS辦公家具/設(shè)備018P印刷材料018MISC辦公用品019CONSULT咨詢019ENGR工程效勞021EQSVS通訊設(shè)備和效勞022WATER水022ELEC電力022STM蒸汽022MISC公用事業(yè)022OIL燃料潤滑油脂023TRNG計(jì)算機(jī)培訓(xùn)023PC計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備023SFTWR軟件024GAS工業(yè)氣體026CTRLSYS控制系統(tǒng)026PROCESS工業(yè)檢測028CLNG工業(yè)清洗028HAZW危險(xiǎn)廢棄物處理028NONHAZW普通廢物處理028SVCS技術(shù)效勞029FLTRS過濾器035RLGEQ叉車036JANTL維修保養(yǎng)036MATHD材料處理036MSI管道安裝036SCAF建筑安裝037MKTG市場效勞037SEC平安費(fèi)037THLP臨時(shí)工037TRNG教育培訓(xùn)費(fèi)用037CARS汽車租賃037TVL差旅061COT精制棉061WOP木漿061COP棉漿061SOH氫氧化鈉061PO環(huán)氧丙烷061EO環(huán)氧乙烷061MECL氯甲烷061STE淀粉醚061IMP溶劑類061CRC棉(木漿)粉081MC甲基纖維素081HPMC羥丙基甲基纖維素110PUM工業(yè)泵浦111PPA泵零件112VAL手動(dòng)閥113COT控制閥114PIP管&管件115PAK墊片密封材料116MEC機(jī)械密封117BEL皮帶118TRA傳動(dòng)設(shè)備119MOT電機(jī)120INS物位/液位儀表121ELT儀電設(shè)備121EQP專用設(shè)備備件產(chǎn)品組依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，SD模塊在SAP系統(tǒng)定義以下的產(chǎn)品組：銷售組織產(chǎn)品組描述瀘州(F723)MC甲基纖維素瀘州(F723)XX通用產(chǎn)品組蘇州(F724)MC甲基纖維素蘇州(F724)XX 通用產(chǎn)品組 批次管理由于同一物料編碼在赫克力士天普化工不同工廠下的批次編碼規(guī)則不相同，因此赫克力士天普化工將在工廠級別定義批號，即物料號+工廠號才能唯一確定一個(gè)批號。同一物料在不同工廠具有不同批號。依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，進(jìn)料加工保稅木漿需要使用批次管理，參考海關(guān)手冊編號在采購收貨時(shí)即開始進(jìn)行手工分配批次號碼。除進(jìn)料加工保稅木漿外，其他的原材料不需要使用批次管理。半成品和產(chǎn)成品需要使用批次管理，批次號碼需要用戶手動(dòng)分配，所有批次管理的物料在收料、發(fā)料、轉(zhuǎn)倉、倒扣的時(shí)候均需要手動(dòng)給入批號。具體批次號碼的設(shè)定細(xì)節(jié)會(huì)在PP的藍(lán)圖中詳細(xì)闡述。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，不需要定義批次決定策略，國際貿(mào)易條款依據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，赫克力士天普化工將使用以下國際貿(mào)易條款：國際貿(mào)易條款描述CFR 本錢和運(yùn)費(fèi)CIF本錢，保險(xiǎn)&運(yùn)費(fèi)CIP運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)已付CPT運(yùn)費(fèi)已付DAF邊境交貨DDP完稅后交貨價(jià)DDU未完稅交貨價(jià)DEQ（完稅）碼頭交貨價(jià)DES船上交貨價(jià)EXW工廠交貨價(jià)FAS船邊交貨價(jià)FCA交至承運(yùn)方價(jià)FH運(yùn)費(fèi)已付FOB離岸價(jià)定價(jià)流程定價(jià)流程用于在采購訂單中計(jì)算總價(jià)和凈價(jià)。瀘州公司和蘇州公司將會(huì)使用赫克力士全球的定價(jià)流程。采購定價(jià)中將包含凈價(jià)及運(yùn)雜費(fèi)，在此定價(jià)流程中不包含增值稅，增值稅會(huì)在發(fā)票校驗(yàn)時(shí)被輸入。稅碼會(huì)在FI模塊的藍(lán)圖中表達(dá)。未來系統(tǒng)中將使用“條件類型〞來定義定價(jià)流程中的各種價(jià)格。總價(jià)標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)使用條件類型PB00來定義付款條件SAP標(biāo)準(zhǔn)定義以下付款條件：付款條件描述C001預(yù)付現(xiàn)金DA01承兌交單30天DA02承兌交單60天DA03承兌交單90天DA04承兌交單120天DP00付款交單L000非保兌信用證-即期L030非保兌信用證30天L060非保兌信用證60天L090非保兌信用證90天T001分期付款:30%預(yù)付，余款到貨后，發(fā)票日期起7天支付T002分期付款:30%預(yù)付，余款到貨后，發(fā)票日期起30天支付T003分期付款:30%預(yù)付，發(fā)貨前付清T004分期付款:30%預(yù)付，發(fā)貨前支付60%，收貨滿一年后支付余款N000立即付款N007發(fā)票日起7天付款N015發(fā)票日起15天付款N030發(fā)票日起30天付款N045發(fā)票日起45天付款N060發(fā)票日起60天付款N090發(fā)票日起90天付款未來業(yè)務(wù)流程本段描述赫克力士天普化工MM模塊未來的業(yè)務(wù)流程。流程清單流程編號流程名稱TB-TP-MM-001物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-TP-MM-002供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-TP-MM-003內(nèi)購采購申請創(chuàng)立流程TB-TP-MM-004內(nèi)購采購申請修改流程TB-TP-MM-005詢比議價(jià)供給商選定流程TB-TP-MM-006內(nèi)購采購訂單（合同）創(chuàng)立流程TB-TP-MM-007內(nèi)購采購訂單（合同）修改流程TB-TP-MM-008外購流程TB-TP-MM-009采購訂單收貨流程TB-TP-MM-010采購?fù)素浟鞒蘐B-TP-MM-011采購信息記錄維護(hù)流程TB-TP-MM-012物料轉(zhuǎn)倉流程TB-TP-MM-013部門領(lǐng)料流程TB-TP-MM-014部門退料流程TB-TP-MM-015生產(chǎn)訂單領(lǐng)料流程TB-TP-MM-016生產(chǎn)訂單退料流程TB-TP-MM-017成品入庫流程TB-TP-MM-018物料轉(zhuǎn)換流程TB-TP-MM-019存貨盤點(diǎn)流程TB-TP-MM-020跨公司交易流程TB-TP-MM-021進(jìn)料加工流程流程編號：TB-TP-MM-001，物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程描述：此流程包括對物料主數(shù)據(jù)的新增、修改、凍結(jié)和刪除。當(dāng)需求部門（包括生產(chǎn)方案部門，采購部門，銷售部門，財(cái)務(wù)部等等）需要維護(hù)物料主數(shù)據(jù)時(shí)，首先報(bào)各部門主管審批，此審批為SAP系統(tǒng)外的審批。得到部門主管批準(zhǔn)后，通知采購部，采購部會(huì)發(fā)出《物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》至需求部門，需求部門根據(jù)此次數(shù)據(jù)維護(hù)的目的來填寫該申請表，然后交總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批同意后，該申請表轉(zhuǎn)至采購部，由采購部的指定人員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)該主數(shù)據(jù)。流程編號：TB-TP-MM-002，供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程描述：此流程包括對供給商主數(shù)據(jù)的新增、修改、凍結(jié)和刪除。當(dāng)申請部門需要維護(hù)采購供給商主數(shù)據(jù)時(shí)，首先需要填寫《供給商資料表》（由采購部提供），由采購經(jīng)理進(jìn)一步審批，采購經(jīng)理審批同意后，該申請表由采購部指定人員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)。另外，赫克力士天普化工有限公司要求，所有供給商，必須填寫《供給商資料表》作備案。流程編號：TB-TP-MM-003，內(nèi)購采購申請創(chuàng)立流程流程描述：采購申請（PR）的創(chuàng)立，根據(jù)所采購物料的類型不同，由各申請部門各自在SAP系統(tǒng)中操作。1.固定資產(chǎn)類采購申請（采購申請中的科目分配類別“A〞）由申請部門在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)立。2.生產(chǎn)性物料，包括需要庫存管理的物料，和一些不需要做庫存管理的備品備件，由（需求部門）在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)立。3.費(fèi)用類，消耗類采購申請（采購申請中的科目分配類別“K〞）由各申請部門在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)立。4.效勞類（采購申請中的工程類別“D〞）由各申請部門在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)立。赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，所有的采購申請?jiān)谙到y(tǒng)中創(chuàng)立后，都是凍結(jié)狀態(tài)，需要各部門經(jīng)理和總經(jīng)理的審批。其審批原則如下：總金額小于人民幣一萬元的采購申請，由各申請部門經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣一萬元的采購申請，經(jīng)各申請部門經(jīng)理審批后還需要總經(jīng)理的審批。（由采購方案產(chǎn)生的PR只需由生產(chǎn)經(jīng)理審批即可）被審批通過的采購申請會(huì)在系統(tǒng)中釋放出來，統(tǒng)一交由采購部門創(chuàng)立采購訂單。流程編碼：TB-TP-MM-004，采購申請修改流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，在采購訂單還沒有創(chuàng)立前，可以修改采購申請。采購申請創(chuàng)立人提出修改的請求，交由各部門經(jīng)理在SAP系統(tǒng)外審批。部門經(jīng)理同意后，原采購申請核準(zhǔn)人在SAP系統(tǒng)中撤銷審批，申請人根據(jù)自己的需求修改采購申請后，采購申請會(huì)重新鎖定，保持“等待批準(zhǔn)〞（Inrelease）狀態(tài)，重新進(jìn)入采購申請審批流程（具體采購申請審批流程，請參考流程TB-TP-MM-003）。流程編碼：TB-TP-MM-005，詢/比/議價(jià)供給商選定流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，供給商的詢價(jià)、報(bào)價(jià)流程，公司內(nèi)部的比價(jià)流程和供給商選定流程都需要在SAP系統(tǒng)中完成。采購經(jīng)理根據(jù)采購申請的不同類型，分配給不同的采購員去尋找供給商進(jìn)行詢價(jià)。采購員根據(jù)采購申請，向適宜的供給商詢價(jià)并在SAP系統(tǒng)中生成詢價(jià)單（詢價(jià)單需要采購經(jīng)理批準(zhǔn)），通知供給商報(bào)價(jià)。得到供給商的報(bào)價(jià)后，采購員在SAP系統(tǒng)中填寫報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)填寫完成后，需要進(jìn)行比價(jià)并在系統(tǒng)中選定供給商，對于被拒絕的供給商需標(biāo)識(shí)拒絕標(biāo)志。報(bào)價(jià)完成后，對選定的供給商進(jìn)入創(chuàng)立采購訂單流程。流程編號：TB-TP-MM-006，內(nèi)購采購訂單（合同）創(chuàng)立流程流程描述：采購經(jīng)理根據(jù)采購申請的不同類型，分配給不同的采購員（在SAP系統(tǒng)中定義為采購組）創(chuàng)立采購訂單（合同）。同時(shí)，也可以把同一張采購申請中的不同行工程分配給不同的采購員創(chuàng)立采購訂單（合同）。效勞類的采購申請經(jīng)批準(zhǔn)后，將由采購部門指定人員在系統(tǒng)中創(chuàng)立采購訂單，并在確認(rèn)效勞完成后，在系統(tǒng)做收貨。發(fā)票交由財(cái)務(wù)部門做發(fā)票校驗(yàn)。赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，所有的采購申請（合同）都需要審批流程。具體審批原則如下：采購訂單金額小于人民幣5萬元，由采購經(jīng)理審批；采購訂單金額大于等于人民幣5萬元，還需要總經(jīng)理的審批。注：合同是一種特殊的采購訂單，屬于框架協(xié)議，當(dāng)具體的采購需求明確下來之后，需要根據(jù)合同在系統(tǒng)中創(chuàng)立具體的采購訂單。流程編號：TB-TP-MM-007，采購訂單（合同）更改流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，采購訂單（合同）在收貨前根據(jù)需要可以進(jìn)行修改。采購員提出更改采購訂單（合同）的請求，報(bào)此采購訂單（合同）的原審批經(jīng)理（采購經(jīng)理/總經(jīng)理）進(jìn)行系統(tǒng)外的審批。得到批準(zhǔn)后，原審批人員在系統(tǒng)中撤銷審批，采購員在系統(tǒng)中根據(jù)需要修改采購訂單（合同），保存后，此采購訂單（合同）重新鎖定，此時(shí)，重新進(jìn)入采購訂單審批流程（具體流程請參考TB-TP-MM-006）。流程編號：TB-TP-MM-008，境外采購流程–瀘州公司流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，只有瀘州公司具有境外采購的資格。因此蘇州公司若有境外采購的需求，也需要通過瀘州公司代其采購，收貨之后再轉(zhuǎn)售給蘇州公司，關(guān)于這種公司間買賣的交易流程會(huì)在流程TB-TP-MM-020中具體闡述。境外采購流程如下，各需求部門提出采購申請，進(jìn)入公司的采購申請審批流程（總金額小于人民幣1萬元由各申請部門經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣1萬元還需要得到總經(jīng)理的審批）。經(jīng)過審批后，采購申請轉(zhuǎn)至采購部創(chuàng)立采購訂單（合同），進(jìn)入公司的采購訂單（合同）審批流程（總金額小于人民幣5萬元由采購經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣5萬元還需要得到總經(jīng)理的審批）。采購訂單（合同）經(jīng)過審批后，采購員需要填寫《進(jìn)口貨物申請書》，經(jīng)審核后轉(zhuǎn)進(jìn)口報(bào)關(guān)人員報(bào)海關(guān)審批。得到海關(guān)的審批后，倉庫對采購訂單進(jìn)行收貨并開具驗(yàn)收單（SAP系統(tǒng)收貨單），采購部依據(jù)驗(yàn)收單、采購訂單（合同）和供給商發(fā)票向財(cái)務(wù)部門請款，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)流程和付款作業(yè)。流程編號：TB-TP-MM-009，采購訂單收貨流程流程描述：采購貨物到達(dá)赫克力士天普化工有限公司，需要質(zhì)檢的物料首先需送至質(zhì)檢部質(zhì)檢，質(zhì)檢合格后，需要做庫存管理的物料交由倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中收貨到相應(yīng)倉位，不需要做庫存管理的物料，交由各申請部門在SAP系統(tǒng)中做收貨（到各部門）。如質(zhì)檢不合格，則進(jìn)入退貨處理流程（TB-TP-MM-010）。如果到廠的貨物不需要質(zhì)檢，則需要做庫存管理的物料交由倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中收貨入庫到相應(yīng)倉位，不需要做庫存管理的物料交由各申請部門在SAP系統(tǒng)中做收貨到各部門。SAP系統(tǒng)收貨會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的物料憑證和會(huì)計(jì)憑證。流程編號：TB-TP-MM-010，采購?fù)素浟鞒塘鞒堂枋觯横槍λ型素浀那闆r，均需要采購部門與供給商協(xié)商相應(yīng)的退貨條款。退貨流程分為以下幾種情況：已收貨-未使用-未做發(fā)票校驗(yàn)：收貨部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原收貨憑證，開出門證，退貨出廠。已收貨-未使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-未付款：財(cái)務(wù)部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原財(cái)務(wù)憑證，并且根據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，之后倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原收貨的物料憑證，開出門證，退貨出廠。3.已收貨-未使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-已付款：采購部門創(chuàng)立退貨采購訂單，倉庫管理部門對這張采購訂單做收貨（實(shí)際為退貨），財(cái)務(wù)部門開具貸項(xiàng)憑證給供給商，倉庫管理部門開出門證，退貨出廠。4.已收貨-已使用-未做發(fā)票校驗(yàn)：收貨部門在SAP系統(tǒng)局部沖銷原收貨憑證，開出門證貨物出廠。5.已收貨-已使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-未付款：財(cái)務(wù)部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原財(cái)務(wù)憑證，并且根據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中局部沖銷原物料憑證，開出門證，退貨出廠。供給商對于已使用的局部，重新開發(fā)票，財(cái)務(wù)根據(jù)新發(fā)票在系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)。已收貨-已使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-已付款：采購部門創(chuàng)立局部退貨的采購訂單，倉庫管理部門對采購訂單做收貨（實(shí)際為退貨），財(cái)務(wù)部門根據(jù)退貨訂單開具貸項(xiàng)憑證給供給商，倉庫管理部門開出門證，退貨出廠。流程編碼：TB-TP-MM-011，采購信息記錄維護(hù)流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司采購部負(fù)責(zé)維護(hù)采購信息記錄，采購員填寫《采購信息記錄收集單》，交由采購經(jīng)理審批，采購經(jīng)理審批后，由指定的采購員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)采購信息記錄。在采購信息記錄中，除采購控制信息外，涉及到財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)的由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)提供。流程編號：TB-TP-MM-012，物料轉(zhuǎn)倉流程流程描述：銷售部門創(chuàng)立銷售訂單后，需要倉庫管理部門將產(chǎn)成品從瀘州工廠或者蘇州工廠的廠內(nèi)成品倉轉(zhuǎn)到成品外地倉。由于成品外地倉一般路途較遠(yuǎn)，根據(jù)實(shí)際要求，該物料轉(zhuǎn)倉過程將分兩步走。首先，倉庫管理部門收到銷售部門的備貨通知單后，在SAP系統(tǒng)中做出倉操作，系統(tǒng)將自動(dòng)產(chǎn)生出庫物料憑證，倉庫管理部門打印該物料憑證，并且實(shí)際發(fā)貨，此時(shí)貨物在系統(tǒng)中將顯示“在途狀態(tài)〞。外地倉庫管理人員實(shí)際收到貨物后，需要通知物流部門負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中做物料接收。此時(shí)，如果物料沒有損壞，則在系統(tǒng)中將物料收到外地成品倉；如果有損壞，則物流部門負(fù)責(zé)人將系統(tǒng)中收貨從“在途狀態(tài)〞轉(zhuǎn)到外地不良品倉。流程編碼：TB-TP-MM-013，部門領(lǐng)料流程流程描述：該流程描述的是非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料。各申領(lǐng)部門填寫領(lǐng)料單，交由各申領(lǐng)部門經(jīng)理在系統(tǒng)外審批，領(lǐng)料單上必須要注明領(lǐng)用物料的規(guī)格和數(shù)量。得到批準(zhǔn)后，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)料操作，系統(tǒng)會(huì)生成相應(yīng)的物料憑證和財(cái)務(wù)憑證，倉庫管理部門需打印該物料憑證存檔，并且實(shí)際發(fā)料。流程編號：TB-TP-MM-014，部門退料流程流程描述：該流程描述的是非生產(chǎn)部門的退料。各申請退料部門需先填寫退料單，交由各部門經(jīng)理在系統(tǒng)外審批，退料單上必須要注明退用物料的規(guī)格和數(shù)量。得到批準(zhǔn)后，如果是不良品退料，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中將所退料收到不良品倉，系統(tǒng)會(huì)生成相應(yīng)的物料憑證和財(cái)務(wù)憑證。之后采購部門可以對這批退料，根據(jù)實(shí)際情況做對供給商的退貨處理（流程TB-TP-MM-010）或不良品處理流程。如果為正常退料，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中將退料收到原發(fā)料倉，系統(tǒng)生成相應(yīng)的退料物料憑證和財(cái)務(wù)憑證。以上操作產(chǎn)生的物料憑證都需要打印出來，倉庫管理部門存檔。流程編號：TB-TP-MM-015，生產(chǎn)領(lǐng)料流程流程描述：此流程描述了生產(chǎn)部門對于生產(chǎn)用料的領(lǐng)用情況。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)方案開具領(lǐng)料單（Pulllist），得到生產(chǎn)部門經(jīng)理審批后，交給倉庫管理部門。所有的固體原材料和液體原材料，倉庫管理部門會(huì)根據(jù)領(lǐng)料單，在SAP系統(tǒng)中將相應(yīng)數(shù)量的原料發(fā)到線邊倉，系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生物料移動(dòng)的物料憑證。之后，固體原料局部：倉庫管理部門把相應(yīng)的實(shí)物原材料轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)線的線邊倉。液體原料：物體實(shí)際移動(dòng)，消耗管理由生產(chǎn)部門依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況進(jìn)行。（液體原料線邊倉與原料倉實(shí)際有可能在同一個(gè)容器里）流程編號：TB-TP-MM-016，生產(chǎn)退料流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，原則上，發(fā)到線邊倉的原材料，如果在確認(rèn)報(bào)工時(shí)沒有被倒扣完，是不需要轉(zhuǎn)回原材料倉的，可以放在線邊倉留待使用。所以此生產(chǎn)訂單退料流程，僅針對在實(shí)際操作中，生產(chǎn)管理部門確實(shí)需要把原材料實(shí)物從線邊倉移回原料倉的情況。首先，生產(chǎn)部門開具退料單，經(jīng)生產(chǎn)管理人員審批后，如果屬于不良品退料，倉庫管理部門將原材料收到不良品倉，并在SAP系統(tǒng)中把物料從線邊倉轉(zhuǎn)移到不良品倉，隨后作不良品處理。如果為正常退料，倉庫管理部門將原材料收回到原材料倉，并在SAP系統(tǒng)中把物料從線邊倉轉(zhuǎn)移到原材料倉。流程編號：TB-TP-MM-017，成品入庫流程流程描述：此流程描述生產(chǎn)線上的產(chǎn)成品入庫，當(dāng)生產(chǎn)部門在SAP系統(tǒng)中確認(rèn)報(bào)工之后，在SAP系統(tǒng)中，產(chǎn)成品會(huì)自動(dòng)入庫至成品質(zhì)檢倉。之后，質(zhì)檢部門對成品進(jìn)行質(zhì)檢，如合格，由倉庫管理部門核對實(shí)際成品的數(shù)量和系統(tǒng)中確認(rèn)的數(shù)量是否相符，如相符，將成品收入成品庫，并在系統(tǒng)中將成品轉(zhuǎn)移入成品庫，如果不相符，要和生產(chǎn)部門核實(shí)。如果質(zhì)檢后，成品質(zhì)量不合格，也要由倉庫管理部門核對實(shí)際數(shù)量與系統(tǒng)中確認(rèn)的數(shù)量是否相符，如相符，將成品收入不良品庫，并在系統(tǒng)中將其從質(zhì)檢庫轉(zhuǎn)移至不良品庫，如果不相符，要和生產(chǎn)部門核實(shí)。流程編號：TB-TP-MM-018，物料轉(zhuǎn)換流程流程描述：物料轉(zhuǎn)換流程，主要針對以下兩種情況：1，保稅產(chǎn)成品出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷；2，進(jìn)口保稅原材料轉(zhuǎn)為非保稅原材料。發(fā)生以上兩種情況時(shí)，均需要生產(chǎn)方案部門通知采購部，采購部通知進(jìn)出口相關(guān)部門到政府相關(guān)部門辦理相應(yīng)轉(zhuǎn)換手續(xù)，申請補(bǔ)交相應(yīng)稅款。得到政府相關(guān)部門批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部向海關(guān)補(bǔ)交稅款。以上操作都是各部門在系統(tǒng)外的操作。當(dāng)以上手續(xù)全部完成以后，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中對物料進(jìn)行轉(zhuǎn)換操作，其中包括變更物料號和轉(zhuǎn)倉，同時(shí)也需實(shí)際的將物料由保稅倉轉(zhuǎn)到非保稅倉。流程編號：TB-TP-MM-019，倉庫存貨盤點(diǎn)流程流程描述：此流程針對倉庫存貨盤點(diǎn)。線邊倉及在制品盤點(diǎn)會(huì)在PP模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖中詳細(xì)描述。存貨盤點(diǎn)清單由倉庫管理人員根據(jù)需要選擇并打印，倉管人員和財(cái)務(wù)人員持盤點(diǎn)清單共同進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。倉管人員將盤點(diǎn)數(shù)填入系統(tǒng)并進(jìn)行差異分析。差異分析和處理方案須經(jīng)總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部將差異過賬到相應(yīng)科目，否則需要重盤。此處需要注意的是，對于有批次管理的物料，需要對應(yīng)到相應(yīng)的批號來盤點(diǎn)。流程編號：TB-TP-MM-020，跨公司交易流程流程描述：由于目前蘇州分公司沒有進(jìn)口物料采購權(quán)限，因此進(jìn)口物料全部由瀘州公司采購，進(jìn)而轉(zhuǎn)賣給蘇州分公司。首先，瀘州公司采購組織通過外購采購訂單向國外供給商采購進(jìn)口物料，并將物料收到在蘇州的存放倉庫(屬于瀘州所有)，此時(shí)物料在帳務(wù)上仍屬于瀘州公司所有。瀘州公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)銷售給蘇州工廠的價(jià)格后，蘇州公司采購組織依據(jù)蘇州生產(chǎn)方案部的采購方案向?yàn)o州公司下跨公司采購訂單，瀘州駐蘇州倉庫的管理人員依據(jù)該采購訂單在SAP系統(tǒng)做發(fā)貨，此時(shí)，物料在帳務(wù)上和實(shí)物上均由瀘州公司轉(zhuǎn)為蘇州公司所有。瀘州公司財(cái)務(wù)部依據(jù)該發(fā)貨單開發(fā)票給蘇州，另一方面，蘇州公司財(cái)務(wù)部依據(jù)該收貨的采購訂單做發(fā)票校驗(yàn)。該業(yè)務(wù)流程即為瀘州和蘇州間正常的交易流程。流程編號：TB-TP-MM-021，進(jìn)料加工流程流程描述：此流程針對瀘州公司和蘇州分公司間的進(jìn)料加工交易流程。用于進(jìn)料加工的保稅木漿由瀘州公司外購置進(jìn)，實(shí)物收貨到瀘州在蘇州的存放倉庫，此時(shí)，保稅原料在帳務(wù)上仍屬于瀘州公司。生產(chǎn)方案部門向采購部門提供木漿保稅訂單需求，瀘州公司依據(jù)生產(chǎn)方案向蘇州公司下達(dá)保稅成品的外協(xié)加工采購訂單，并在系統(tǒng)將保稅木漿虛擬的發(fā)到外協(xié)加工供給商處(即蘇州工廠)。經(jīng)瀘州公司生產(chǎn)方案與蘇州公司采購組織的溝通，蘇州公司采購組織在系統(tǒng)中將相同數(shù)量的保稅木漿做免費(fèi)采購訂單收貨到本公司保稅倉庫，并參與MRP運(yùn)算和進(jìn)料加工生產(chǎn)流程。保稅成品產(chǎn)出后先入蘇州保稅成品庫，并倒扣實(shí)際使用的保稅木漿。蘇州將保稅成品通過銷售訂單賣給瀘州，并開銷售發(fā)票，銷售訂單由銷售部門在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)立，銷售價(jià)格由財(cái)務(wù)部提供，同時(shí)通知采購部修改采購訂單價(jià)格。瀘州根據(jù)蘇州公司實(shí)際交付的數(shù)量做外協(xié)加工采購訂單收貨，按照標(biāo)準(zhǔn)BOM扣除木漿(在海關(guān)規(guī)定的得率范圍內(nèi)，如果有過量消耗木漿，則按實(shí)際使用量扣除保稅木漿)，并對該采購訂單作發(fā)票校驗(yàn)。通過該流程，(1)瀘州公司和蘇州公司依據(jù)實(shí)際進(jìn)料加工流程相互產(chǎn)生應(yīng)付和應(yīng)收帳款。(2)由于保稅原料并未在系統(tǒng)中轉(zhuǎn)至蘇州公司，因此不會(huì)影響瀘州公司和蘇州公司的庫存帳務(wù)。(3)蘇州公司將保稅原料作為無價(jià)值的物料，因此，在生產(chǎn)過程中不會(huì)在蘇州公司產(chǎn)生生產(chǎn)本錢。該流程涉及到的財(cái)務(wù)和本錢設(shè)置會(huì)在FI模塊的藍(lán)圖中描述。打印表單格式經(jīng)討論，采購和倉庫業(yè)務(wù)局部需要打印輸出的表單如下：采購收貨單(驗(yàn)收單）采購訂單（合同）中英文版出庫單成品入庫單盤點(diǎn)清單采購?fù)素泦伪韱蔚拇蛴「袷叫枰鶕?jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，具體開發(fā)程式仍需GenpactIndia提供。***TheEnd***附件附件A–計(jì)量單位單位描述J焦耳N牛頓HZ赫茲(1/秒)L升M米KG千克KGF千克/每平方米KGM千克/摩爾KGK千克/千克PC件W瓦特PA帕斯卡EA個(gè)OHM歐姆M/S米/秒JKG焦耳/千克OM特定電阻MPZMeterpascal/秒M2平方米NM牛頓/米M-21/平方米K絕對溫度KMS絕對溫標(biāo)/秒WMK導(dǎo)熱系數(shù)S秒TM31/立方米PAS帕秒M2S平方米/秒M3S立方米／秒V伏特M3立方米KMK立方米/立方米TON噸BOT瓶

目錄1. 版本管理 42. 介紹 52.1. 系統(tǒng)目標(biāo) 52.2. 業(yè)務(wù)流程綜述 52.3. 業(yè)務(wù)流程總圖 63. 范圍 73.1. 主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)流程描述與流程圖 83.1.1. 物料清單BOM維護(hù)流程 83.1.2. 工作中心維護(hù)流程 103.1.3. 工藝路線維護(hù)流程 113.1.4. 工藝配方變更流程 123.2. 生產(chǎn)方案業(yè)務(wù)流程描述與流程圖 143.2.1. 中長期生產(chǎn)、采購方案制定流程 143.2.2. 月生產(chǎn)方案制定流程 163.2.3. 月物料需求方案制定流程 183.2.4. 生產(chǎn)方案變更流程 203.3. 生產(chǎn)執(zhí)行流程描述與流程圖 233.3.1. 生產(chǎn)領(lǐng)料流程 233.3.2. 生產(chǎn)執(zhí)行流程 253.3.3. 反沖撤消流程 273.3.4. 返工流程 293.3.5. 月末庫存調(diào)整流程 313.4. 進(jìn)料加工流程 334. 組織架構(gòu) 355. 物料主數(shù)據(jù)，文檔類型與號碼范圍 375.1. 物料主數(shù)據(jù) 375.2. PP主數(shù)據(jù) 395.2.1. 物料清單(BOM) 395.2.2. 工作中心 405.2.3. 定額工藝路線 415.2.4. 生產(chǎn)版本 415.2.5. 產(chǎn)品本錢收集器 425.3. 批次管理 436. 生產(chǎn)方案與號碼范圍 456.1. 物料需求方案與方案策略 456.2. 銷售運(yùn)作方案 466.3. 需求管理 466.4. 生產(chǎn)方案與物料需求方案 467. 生產(chǎn)執(zhí)行 477.1. 重復(fù)性生產(chǎn) 478. 過程與處理 488.1. 領(lǐng)料流程 488.2. 生產(chǎn)流程 488.3. 混淆與包裝流程 488.4. 反沖撤消流程 488.5. 返工流程 488.6. 月末庫存調(diào)整 499. 表單 5010. 報(bào)表需求 51

版本管理

版本號日期描述與之前版本的區(qū)別擁有者1.008/29/2008InitialversionSherry1.109/12/2008添加批次管理，參加流程圖與流程描述Sherry1.209/19/2008修改相關(guān)流程Sherry1.309/23/2008修改MRP類型，添加進(jìn)料加工流程Sherry2.009/25/2008簽核版本Sherry2.110/8/2008更改蘇州兩個(gè)工廠為一個(gè)工廠Sherry3.010/8/2008最終版本Sherry

介紹赫克力士天普化工是典型的重復(fù)性生產(chǎn)的生產(chǎn)方式，重復(fù)性生產(chǎn)主要特點(diǎn)就是依據(jù)生產(chǎn)周期與產(chǎn)出的數(shù)量從事無工單式的生產(chǎn)操作。重復(fù)性生產(chǎn)為赫克力士集團(tuán)認(rèn)可且普遍使用于各工廠，其生產(chǎn)模式主要為簡化繁復(fù)的生產(chǎn)流程并到達(dá)生產(chǎn)管理的目標(biāo)。系統(tǒng)目標(biāo)赫克力士天普化工使用SAP標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)方案與控制管理流程。依據(jù)銷售預(yù)測，合理的控制成品庫存水平，創(chuàng)立生產(chǎn)方案，提高生產(chǎn)方案的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；依據(jù)生產(chǎn)方案及合理的物料庫存水平創(chuàng)立采購方案，提高采購方案的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。靈活的應(yīng)對生產(chǎn)方案的波動(dòng)，及時(shí)的在系統(tǒng)中表達(dá)并做出應(yīng)對。運(yùn)用重復(fù)性生產(chǎn)的靈活性，準(zhǔn)確的記錄實(shí)際生產(chǎn)消耗和產(chǎn)品產(chǎn)出，以收集到準(zhǔn)確的生產(chǎn)本錢。通過對所有成品，半成品，以及保稅物料的批次管理，實(shí)現(xiàn)對整個(gè)生產(chǎn)過程的準(zhǔn)確追蹤及記錄。業(yè)務(wù)流程綜述根據(jù)赫克力士天普化工的實(shí)際需求以及SAP的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置與流程，經(jīng)討論制定出赫克力士天普化工SAPPP（生產(chǎn)方案與控制）的根本設(shè)置與流程，包括主數(shù)據(jù)體系，生產(chǎn)方案體系，以及生產(chǎn)控制體系。主數(shù)據(jù)體系包括生產(chǎn)中的相關(guān)主數(shù)據(jù)的設(shè)定及維護(hù)流程，如物料清單BOM、工作中心、工藝路線維護(hù)流程，工藝配方變更流程。方案體系包括生產(chǎn)方案及物料需求方案，分中長期方案（年方案，季度方案）及月方案。中長期生產(chǎn)方案主要的作用為模擬未來生產(chǎn)的情況，為領(lǐng)導(dǎo)層提供未來平衡物料需求狀況、生產(chǎn)能力及產(chǎn)品銷售的相關(guān)信息，為決策者提供決策的依據(jù)。生產(chǎn)方案部將月生產(chǎn)方案下達(dá)至工廠，并按照月生產(chǎn)方案做出月物料需求方案，提供給采購部門。生產(chǎn)控制體系包括領(lǐng)料，生產(chǎn)執(zhí)行，反沖撤消，返工及月末庫存調(diào)整流程。通過在系統(tǒng)中做出領(lǐng)料，完工確認(rèn)的動(dòng)作實(shí)現(xiàn)對整個(gè)生產(chǎn)過程的產(chǎn)出與消耗的記錄。

業(yè)務(wù)流程總圖業(yè)務(wù)流程總圖如下所示：范圍具體的流程清單如下所示：序號描述TB-TP-PP-001PP物料清單BOM維護(hù)流程TB-TP-PP-002PP工作中心維護(hù)流程TB-TP-PP-003PP工藝路線維護(hù)流程TB-TP-PP-004PP工藝配方變更流程TB-TP-PP-005PP中長期生產(chǎn)方案制定流程TB-TP-PP-006PP月生產(chǎn)方案制定TB-TP-PP-007PP月物料需求方案制定流程TB-TP-PP-008PP生產(chǎn)方案變更流程TB-TP-PP-009PP領(lǐng)料流程TB-TP-PP-010PP生產(chǎn)執(zhí)行流程TB-TP-PP-011PP反沖撤消流程TB-TP-PP-012PP返工流程TB-TP-PP-013PP月末庫存調(diào)整流程TB-TP-PP-014進(jìn)料加工流程詳細(xì)的流程圖與業(yè)務(wù)流程描述如下。

主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)流程描述與流程圖物料清單BOM維護(hù)流程流程圖

業(yè)務(wù)流程描述本流程適用于需要?jiǎng)?chuàng)立或修改BOM時(shí)的情況。相關(guān)部門提交BOM變更申請單，技術(shù)部經(jīng)理審核通過后，交給各部門經(jīng)理會(huì)簽，然后交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后交給技術(shù)部BOM維護(hù)人員錄入系統(tǒng)，最后存檔。備注：1.各部門經(jīng)理僅含SAP相關(guān)部門經(jīng)理，即生產(chǎn)，采購，財(cái)務(wù)，技術(shù)部。2.BOM統(tǒng)一由技術(shù)部門來維護(hù)錄入系統(tǒng)。

工作中心維護(hù)流程流程圖業(yè)務(wù)流程描述本流程適用于需要?jiǎng)?chuàng)立或修改工作中心時(shí)的情況。相關(guān)部門提交工作中心變更申請單，技術(shù)部經(jīng)理審核通過后，交給各部門經(jīng)理會(huì)簽，然后交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后交給技術(shù)部工作中心維護(hù)人員錄入系統(tǒng)，最后存檔。備注：1.工作中心主數(shù)據(jù)由技術(shù)部維護(hù)錄入系統(tǒng)。工藝路線維護(hù)流程流程圖業(yè)務(wù)流程描述本流程適用于創(chuàng)立和修改工藝路線的情況。相關(guān)部門提交工藝路線變更申請單，技術(shù)部經(jīng)理審核通過后，交給各部門經(jīng)理會(huì)簽，然后交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后交給技術(shù)部工藝路線維護(hù)人員錄入系統(tǒng)，最后存檔。備注：1.工藝路線主數(shù)據(jù)由技術(shù)部維護(hù)錄入系統(tǒng)。工藝配方變更流程流程圖工藝配方變更業(yè)務(wù)流程描述本流程適用于工藝配方變更的情況。工藝配方變更是指在生產(chǎn)過程中因工藝需要或者材料短缺等原因使需要實(shí)際投入的原材料及其數(shù)量與標(biāo)準(zhǔn)BOM中的設(shè)定不一致時(shí)，由變更發(fā)起部門填寫變更通知，經(jīng)技術(shù)經(jīng)理審批之后執(zhí)行，同時(shí)需將審批后的變更單傳遞到反沖人員及生產(chǎn)主管處。相關(guān)部門提交工藝變更申請單，技術(shù)經(jīng)理審批，然后交于生產(chǎn)主管處，生產(chǎn)主管確認(rèn)生產(chǎn)線是否已經(jīng)領(lǐng)料，如已經(jīng)領(lǐng)料先退料，然后按新配方領(lǐng)料，工藝技術(shù)員下達(dá)變更工藝指令，并做出變更通知單（CAR），并將變更通知單傳遞給反沖人員及相應(yīng)的生產(chǎn)線主管。反沖人員在系統(tǒng)中反沖時(shí)按照新配方進(jìn)行倒扣，并做反沖記錄，最后歸檔。備注：1.變更通知單包括變更原因以及具體的變更內(nèi)容。2.反沖人員在系統(tǒng)中執(zhí)行反沖操作時(shí)按新配方進(jìn)行反沖。3.生產(chǎn)線領(lǐng)料時(shí)應(yīng)該按新配方領(lǐng)料。

生產(chǎn)方案業(yè)務(wù)流程描述與流程圖中長期生產(chǎn)、采購方案制定流程流程圖

業(yè)務(wù)流程描述本流程適用于年度和季度生產(chǎn)方案和采購方案的制定。物流部門接受集團(tuán)中長期銷售需求方案，然后將銷售需求方案輸入系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)相應(yīng)生成中長期的生產(chǎn)需求方案，然后將生產(chǎn)需求方案傳遞到需求管理。生產(chǎn)方案員在系統(tǒng)中運(yùn)行物料需求方案，系統(tǒng)生成中長期的生產(chǎn)方案及采購方案，分別打印出生產(chǎn)方案和采購方案，交于總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后將生產(chǎn)方案傳遞給工廠廠長，并將采購方案傳遞給采購經(jīng)理。備注：1.中長期生產(chǎn)方案分為年度生產(chǎn)方案和季度生產(chǎn)方案。年度生產(chǎn)方案在上一年末做出，季度生產(chǎn)方案在上一季度末做出。生產(chǎn)方案部根據(jù)年度或季度銷售需求方案作為需求來源模擬執(zhí)行年度或季度生產(chǎn)方案，以及后續(xù)的年度或季度物料需求方案，模擬未來企業(yè)的需求，生產(chǎn)供給，物料需求等的整體狀況，為決策者及管理部門提供參考數(shù)據(jù)。2.銷售運(yùn)作方案SOP由物流部門維護(hù)。物流部在SOP中分別維護(hù)不同版本的年度銷售需求方案和季度銷售需求方案。3.需求方案傳遞到需求管理之后，方案員在系統(tǒng)中運(yùn)行MRP，系統(tǒng)生成年度生產(chǎn)和采購方案以及季度生產(chǎn)和采購方案。

月生產(chǎn)方案制定流程流程圖

業(yè)務(wù)流程描述本流程適用于月度生產(chǎn)方案的制定。物流部門接受集團(tuán)月銷售需求方案，然后將銷售需求方案輸入系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)生成月度的生產(chǎn)需求方案，然后將生產(chǎn)需求方案傳遞到需求管理。生產(chǎn)方案員在系統(tǒng)中運(yùn)行物料需求方案，系統(tǒng)生成月度的生產(chǎn)方案訂單建議，方案員進(jìn)入方案表中根據(jù)實(shí)際情況對這些方案訂單做出相應(yīng)調(diào)整，然后打印出生產(chǎn)方案，交于生產(chǎn)主管評估，生產(chǎn)方案部經(jīng)理審核，最后交于總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后將通過的生產(chǎn)方案發(fā)放至生產(chǎn)工廠，技術(shù)部和質(zhì)量部門。如果為瀘州進(jìn)料加工產(chǎn)品，方案員還需將方案訂單轉(zhuǎn)化為采購申請，生產(chǎn)方案經(jīng)理在系統(tǒng)中審批。備注：1.物流部每月18日前下達(dá)下個(gè)月的月銷售方案，并在系統(tǒng)中維護(hù)銷售需求方案作為下一步生產(chǎn)方案運(yùn)行的需求來源。2.生產(chǎn)方案部在系統(tǒng)中運(yùn)行MRP，產(chǎn)生生產(chǎn)方案。3.方案員進(jìn)入系統(tǒng)，根據(jù)工廠的實(shí)際情況對月生產(chǎn)方案做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。4.瀘州的進(jìn)料加工產(chǎn)品需設(shè)置特殊采購類型為外協(xié)加工，所以生產(chǎn)方案員必須將瀘州的進(jìn)料加工產(chǎn)品的方案訂單轉(zhuǎn)化為采購申請，生產(chǎn)方案經(jīng)理通過之后再傳遞至采購部門，詳細(xì)流程可見進(jìn)料加工流程。

月物料需求方案制定流程流程圖業(yè)務(wù)流程描述本流程適用于月度采購方案的制定。生產(chǎn)方案員根據(jù)確定的生產(chǎn)方案，在系統(tǒng)中運(yùn)行MRP，系統(tǒng)生成原材料采購建議，方案員查看系統(tǒng)產(chǎn)生的例外信息，并根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)調(diào)整，并在系統(tǒng)中打印出月采購方案，交于生產(chǎn)方案經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，若通過，則將采購方案傳遞至采購部門，同時(shí)將系統(tǒng)生成的采購建議轉(zhuǎn)化為采購申請，生產(chǎn)方案經(jīng)理在系統(tǒng)中審批采購申請。 備注：1.生產(chǎn)方案部根據(jù)確定的月生產(chǎn)方案在系統(tǒng)中執(zhí)行物料需求方案(MRP)。2.月物料需求方案執(zhí)行完成，系統(tǒng)自動(dòng)生成物料采購建議(plannedorder)，月物料需求方案即是由這些采購建議組成。3.方案員將調(diào)整后的采購建議形成月度采購方案，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、總經(jīng)理審批之后發(fā)放至采購部門；同時(shí)方案員在系統(tǒng)內(nèi)將采購建議轉(zhuǎn)化為采購申請。4.因?yàn)槟緷{的采購周期較長，木漿的采購方案依據(jù)季度的生產(chǎn)方案來制定。

生產(chǎn)方案變更流程在生產(chǎn)方案執(zhí)行過程中，會(huì)有生產(chǎn)方案變更需求。生產(chǎn)方案變更原因一般有兩個(gè)，因銷售訂單調(diào)整提出的生產(chǎn)方案變更，生產(chǎn)波動(dòng)引起的生產(chǎn)方案變更。流程圖因銷售訂單調(diào)整提出的生產(chǎn)方案變更流程圖：

業(yè)務(wù)流程描述本流程適用于因銷售訂單調(diào)整而引起的生產(chǎn)方案變更。物流部門首先提交變更申請單交給生產(chǎn)方案員，生產(chǎn)方案部門審核，若允許，則物流部門在系統(tǒng)中更新SOP，并將需求傳遞至需求管理，生產(chǎn)方案員運(yùn)行物料需求方案，然后調(diào)整方案訂單，并檢查是否需要調(diào)整采購方案，若需要，則將方案采購建議轉(zhuǎn)化為采購申請，生產(chǎn)方案經(jīng)理在系統(tǒng)中審批采購申請；同時(shí)打印生產(chǎn)方案，并將生產(chǎn)方案發(fā)放于生產(chǎn)工廠。

因生產(chǎn)波動(dòng)引起的生產(chǎn)方案變更流程圖：業(yè)務(wù)流程描述本流程適用于因生產(chǎn)波動(dòng)，生產(chǎn)線不能很好地執(zhí)行生產(chǎn)方案提出的生產(chǎn)方案變更申請。生產(chǎn)工廠首先提交變更申請單交給生產(chǎn)方案員，生產(chǎn)方案員審核是否允許變更，若允許，則在系統(tǒng)調(diào)整生產(chǎn)方案，并重新運(yùn)行物料需求方案，并檢查是否需要調(diào)整采購方案，若需要，則將方案采購建議轉(zhuǎn)化為采購申請，生產(chǎn)方案經(jīng)理在系統(tǒng)中審批采購申請；打印出更改后的生產(chǎn)方案，分別發(fā)放于生產(chǎn)工廠。

生產(chǎn)執(zhí)行流程描述與流程圖生產(chǎn)領(lǐng)料流程流程圖業(yè)務(wù)流程描述本流程適用于生產(chǎn)領(lǐng)料。生產(chǎn)大班長或生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)原材料的需求情況開具領(lǐng)料單，交給生產(chǎn)主管審批，審批通過后將領(lǐng)料單交給倉庫人員，倉庫人員會(huì)根據(jù)領(lǐng)料單在系統(tǒng)中將所需要的原材料從原料倉發(fā)到線邊倉，然后生產(chǎn)工廠接收材料。

備注：1.生產(chǎn)線開具領(lǐng)料單時(shí)，對保稅木漿，需注明木漿的批號（進(jìn)料手冊里面的批號）2.倉管將原材料從原料倉發(fā)到線邊倉。

生產(chǎn)執(zhí)行流程流程圖

業(yè)務(wù)流程描述本流程適用于生產(chǎn)執(zhí)行中對半成品和成品做反沖的情況。生產(chǎn)線領(lǐng)好原料后，開始生產(chǎn)。生產(chǎn)過程包括精制棉粉碎，反應(yīng)，洗滌，半成品粉碎，其中會(huì)伴隨相應(yīng)的質(zhì)檢過程，半成品粉碎完之后，反沖人員根據(jù)實(shí)際得到的半成品數(shù)量在系統(tǒng)中進(jìn)行反沖，隨后半成品會(huì)入到半成品倉。技術(shù)員開具組批單，生產(chǎn)線依據(jù)組批單進(jìn)行半成品混淆，混淆完之后成品檢測，然后包裝，包裝完之后，反沖人員根據(jù)成品數(shù)量在系統(tǒng)中進(jìn)行反沖，隨后成品入質(zhì)檢倉庫，等待質(zhì)檢結(jié)果，若合格，倉庫部門在系統(tǒng)中將成品移到合格倉；若不合格則移到不合格倉。備注：1.在半成品反沖時(shí)，反沖人員根據(jù)實(shí)際產(chǎn)出半成品的數(shù)量倒扣BOM中帶出的原材料及數(shù)量，并對半成品輸入批號。對于進(jìn)料加工的木漿采用批次管理，所以在倒扣進(jìn)口木漿時(shí)也需要輸入進(jìn)口木漿的批號。2.在成品反沖時(shí)，反沖人員根據(jù)實(shí)際產(chǎn)出成品的數(shù)量倒扣實(shí)際消耗的半成品批與包裝材料及其數(shù)量，并給成品輸入批號。3.對半成品和成品啟用批次管理，原材料的進(jìn)口木漿也啟用批次管理。

反沖撤消流程流程圖業(yè)務(wù)流程描述本流程適用于當(dāng)反沖人員在反沖時(shí)輸入錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)后需要向主管提出撤消該次反沖動(dòng)作的申請。反沖人員提交反沖撤消申請單，生產(chǎn)主管審批，若通過則生產(chǎn)主管在系統(tǒng)中執(zhí)行反沖撤消的動(dòng)作，如果撤消動(dòng)作不能執(zhí)行，則說明庫房已經(jīng)將成品從質(zhì)檢倉庫移出，首先需通知庫房先將成品移回質(zhì)檢倉庫，然后再執(zhí)行撤消反沖的動(dòng)作，最后歸檔。備注：1.反沖撤消是指當(dāng)反沖人員在反沖時(shí)輸入錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)后需要向主管提出撤消該次反沖動(dòng)作的申請。2.反沖撤銷的執(zhí)行只有生產(chǎn)主管有權(quán)限。3.如果該成品已經(jīng)從質(zhì)檢庫里移出，則系統(tǒng)不能執(zhí)行該撤消動(dòng)作。4.庫房必須在系統(tǒng)中先將成品移回質(zhì)檢倉庫才能執(zhí)行撤消動(dòng)作。

返工流程流程圖業(yè)務(wù)流程描述本流程適用于生產(chǎn)返工情況。技術(shù)部開具返工單，生產(chǎn)工廠首先憑返工單判斷是否需要移庫，若需要，則憑返工單讓倉庫將待返工的產(chǎn)品移到待混料倉庫（半成品倉），然后判斷是否需要混淆，若需要?jiǎng)t進(jìn)行混淆然后包裝，若不需要?jiǎng)t更換包裝，包裝完取樣檢測成品質(zhì)量。混淆包裝或者更換包裝袋結(jié)束，反沖人員根據(jù)返工單執(zhí)行反沖動(dòng)作。隨后將成品放入待檢倉庫。根據(jù)質(zhì)檢部門的入庫通知單，若合格，倉庫將產(chǎn)品移入合格庫；若不合格，倉庫將產(chǎn)品移入不合格庫。備注：1返工單的信息包括返工的類型（重新混淆或更換包裝），待返工產(chǎn)品的批號、牌號、重量以及需要的包裝形式等。2.生產(chǎn)工廠根據(jù)返工組批單的要求判斷是否需要移庫，如需移庫首先需要倉庫憑返工單將物料從不合格庫或成品庫移庫到待混料倉。3.所有需要返工的產(chǎn)品都需要移入待混料倉。4.反沖人員根據(jù)返工單倒扣實(shí)際消耗的物料及其數(shù)量。

月末庫存調(diào)整流程流程圖業(yè)務(wù)流程描述該流程適用于月末庫存調(diào)整。生產(chǎn)工廠在系統(tǒng)生成盤點(diǎn)表，然后打印出盤點(diǎn)表。庫房，統(tǒng)計(jì)，技術(shù)，財(cái)務(wù)共同進(jìn)行月末盤點(diǎn)，清點(diǎn)在線倉中原材料，半成品和成品的數(shù)量，然后將實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)量寫進(jìn)盤點(diǎn)表，參與盤點(diǎn)的人員簽字。生產(chǎn)將實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，并差異分析報(bào)告，財(cái)務(wù)評估差異是否可以接受，若不能接受則接受重新盤點(diǎn)或總經(jīng)理做出決定處理，再交給財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中過賬；若可以接受，盤點(diǎn)結(jié)果為盤虧且鑒定為生產(chǎn)消耗，則反沖人員在系統(tǒng)中對component做反沖。

備注：1.月末盤點(diǎn)過程中，半成品、成品、原材料均有可能會(huì)產(chǎn)生盤盈盤虧的情況，盤盈（實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)量比SAP中的數(shù)量多時(shí)），盤虧（實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)量比SAP中的數(shù)量少時(shí)）。2.生產(chǎn)工廠只負(fù)責(zé)本部門的在線倉庫中半成品，在包裝產(chǎn)品及原材料盤點(diǎn)。3.若鑒定差異屬于生產(chǎn)消耗，反沖人員在系統(tǒng)中用componentbackflush進(jìn)行處理，此時(shí)只消耗component的數(shù)量而不增加assembly的數(shù)量。4.針對盤點(diǎn)差異，生產(chǎn)部門只對在線倉的原料，半成品以及在包裝產(chǎn)品負(fù)責(zé)。

進(jìn)料加工流程流程圖

業(yè)務(wù)流程描述該流程適用于進(jìn)料加工的流程。物流部門在系統(tǒng)中做出瀘州工廠的進(jìn)料加工產(chǎn)品的銷售運(yùn)作方案，傳遞到需求管理之后，生產(chǎn)方案部門在系統(tǒng)中運(yùn)行MRP，方案員調(diào)整方案訂單，并將瀘州進(jìn)料加工產(chǎn)品的方案訂單轉(zhuǎn)化為委外采購申請，生產(chǎn)方案經(jīng)理在系統(tǒng)中審批采購申請，然后采購部門將采購申請轉(zhuǎn)化為采購訂單，并將保稅木漿發(fā)到蘇州廠。生產(chǎn)方案部門對蘇州廠也需要在系統(tǒng)中做進(jìn)料加工產(chǎn)品的生產(chǎn)方案，審核通過后傳遞給蘇州新線進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)完半產(chǎn)品之后，反沖人員在系統(tǒng)中依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)BOM倒扣耗用原材料的數(shù)量，生產(chǎn)完成品之后，反沖人員在系統(tǒng)中倒扣半成品和包裝材料的數(shù)量。成品入庫后，蘇州廠將保稅成品通過銷售訂單賣給瀘州，并開加工費(fèi)發(fā)票。瀘州根據(jù)外協(xié)加工采購訂單收貨，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)BOM扣除木漿的數(shù)量。備注：1.保稅木漿由瀘州買進(jìn)，收貨到蘇州的存放倉庫，帳務(wù)上仍屬于瀘州。2.瀘州工廠依據(jù)物流部門提供的銷售運(yùn)作方案制定出進(jìn)料加工產(chǎn)品的生產(chǎn)方案，在系統(tǒng)中將方案訂單轉(zhuǎn)化為采購申請，生產(chǎn)方案經(jīng)理在系統(tǒng)中審批采購申請。該生產(chǎn)方案主要用來觸發(fā)系統(tǒng)自動(dòng)生成外協(xié)采購訂單。3.蘇州將相同數(shù)量的保稅木漿做無采購訂單收貨到保稅倉庫，并參與MRP運(yùn)算。4.蘇州工廠也需要制定出進(jìn)料加工產(chǎn)品的生產(chǎn)方案，然后將方案打印出交于蘇州新線開始生產(chǎn)。該生產(chǎn)方案用來觸發(fā)生產(chǎn)的執(zhí)行和原材料的物料需求方案。5.進(jìn)料加工產(chǎn)品的BOM倒扣時(shí)都需依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)BOM執(zhí)行。6.對于進(jìn)料加工的保稅原料要求每月做一次盤點(diǎn)，盤盈的情況下，作為一般貿(mào)易的盤盈來處理；如果盤虧在海關(guān)允許的范圍內(nèi)，則按照實(shí)際損耗來扣原料；如果不在海關(guān)允許的范圍內(nèi)，用一般貿(mào)易原材料補(bǔ)充。

組織架構(gòu)工廠赫克力士天普化工的工廠分別為瀘州廠和蘇州廠，工廠號分別是4723和4724。赫克力士天普化工現(xiàn)有三條生產(chǎn)線，分別為瀘州老線，蘇州老線與蘇州新線。庫存位置與生產(chǎn)相關(guān)的倉庫有原料線邊倉，半成品倉和質(zhì)檢倉。原材料線邊倉：設(shè)在生產(chǎn)線旁邊的一個(gè)倉庫，在生產(chǎn)前，首先需要將原料從原料倉領(lǐng)入線邊倉，在執(zhí)行反沖時(shí)，生產(chǎn)消耗直接從線邊倉扣除。半成品倉：又叫待混料倉，在生產(chǎn)完半成品之后，先入半成品倉，等待下一步的混料。質(zhì)檢倉：在包裝完畢之后，成品會(huì)先入質(zhì)檢倉，等待質(zhì)檢結(jié)果。按照赫克力士天普的實(shí)際需求，倉庫地點(diǎn)按照三條生產(chǎn)線分開，另外，醫(yī)藥級和工業(yè)級產(chǎn)品以及保稅產(chǎn)品的庫存地點(diǎn)也分開。具體倉庫號如下所示：瀘州倉庫倉庫號工業(yè)級產(chǎn)品原材料線邊倉ST03半成品倉（待混料倉）SF03成品質(zhì)檢倉IF03保稅產(chǎn)品原材料線邊倉ST03半成品倉（待混料倉）BS03成品質(zhì)檢倉BFQ3醫(yī)藥級產(chǎn)品原材料線邊倉MST3半成品倉（待混料倉）MS03成品質(zhì)檢倉MFQ3蘇州老線倉庫倉庫號工業(yè)級產(chǎn)品原材料線邊倉ST01半成品倉（待混料倉）SF01成品質(zhì)檢倉IF01保稅產(chǎn)品原材料線邊倉ST01半成品倉（待混料倉）BS01成品質(zhì)檢倉BFQ1醫(yī)藥級產(chǎn)品原材料線邊倉MST1半成品倉（待混料倉）MS01成品質(zhì)檢倉MFQ1蘇州新線倉庫倉庫號工業(yè)級產(chǎn)品原材料線邊倉ST02半成品倉（待混料倉）SF02成品質(zhì)檢倉IF02保稅產(chǎn)品原材料線邊倉ST02半成品倉（待混料倉）BS02成品質(zhì)檢倉BFQ2醫(yī)藥級產(chǎn)品原材料線邊倉MST2半成品倉（待混料倉）MS02成品質(zhì)檢倉MFQ2赫克力士天普化工具體的倉庫信息和詳細(xì)的組織架構(gòu)信息可以在MM（物料管理）模塊中獲得。

物料主數(shù)據(jù)，文檔類型與號碼范圍物料主數(shù)據(jù)與生產(chǎn)有關(guān)的物料類型如下：自制品物料類型原材料ROH半成品HYBD包裝后的成品HYBD**根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定，半成品和包裝后的成品的物料類型都為〞HYBD〞。PP模塊中物料主數(shù)據(jù)視圖中的根本設(shè)置：MRP視圖MRP控制者在報(bào)表中查詢中，可以通過MRP控制者來將相關(guān)物料的信息組合在一起顯示。下面是為赫克力士天普化工提供的MRP控制者清單：001 一般RAW 原材料INT 半成品FIN 成品PCK 包裝材料MRP類型

MRP類型用來決定物料是否要做方案以及如何方案。MRP類型將采取赫克力士標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定〞ZE〞，所有的成品，半成品，原材料都將設(shè)置該MRP類型。MRP批量大小MRP批量大小用來決定該物料在做物料方案時(shí)應(yīng)該購置或生產(chǎn)多少數(shù)量。赫克力士天普化工將采用SAP標(biāo)準(zhǔn)的批量大小〞EX〞（直接按批訂貨量），所有需要做方案的物料都將設(shè)置批量大小為〞EX〞。采購類型

采購類型決定了物料是如何被獲得的。〞E〞表示自制產(chǎn)品，“X〞表示自制和外購都可以，“F〞表示外購產(chǎn)品。根據(jù)赫克力士天普化工的實(shí)際需求，設(shè)置成品，半成品為〞E〞，原材料設(shè)為〞F〞。特殊采購類型

特殊采購類型定義了更詳細(xì)的采購類型。根據(jù)赫克力士天普化工的實(shí)際情況，為瀘州廠進(jìn)料加工的產(chǎn)成品設(shè)置特殊采購類型為〞30〞（外協(xié)加工），即瀘州的進(jìn)料加工的產(chǎn)品由外部來代加工。自制生產(chǎn)時(shí)間

自制生產(chǎn)時(shí)間表示物料生產(chǎn)出來所需要的工作天。半成品的自制生產(chǎn)時(shí)間表示從原料投料開始生產(chǎn)到半成品產(chǎn)出所花費(fèi)的工作天；成品的自制生產(chǎn)時(shí)間表示從半成品組批開始到成品包裝完成所花費(fèi)的工作天。赫克力士天普化工將根據(jù)物料實(shí)際的生產(chǎn)情況，設(shè)置物料各自的自制生產(chǎn)時(shí)間。方案邊際碼

方案邊際碼指系統(tǒng)在排程時(shí)所考慮到的生產(chǎn)前后的浮動(dòng)時(shí)間。赫克力士天普化工將根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)情況，設(shè)置方案邊際碼。原料消耗倉庫

該發(fā)料倉是在生產(chǎn)產(chǎn)出確認(rèn)時(shí)默認(rèn)的原料消耗的倉庫。這會(huì)用在重復(fù)性生產(chǎn)的反沖時(shí)，作為儲(chǔ)存在改倉庫中的原料做自動(dòng)消耗。方案策略

方案策略代表了方案物料的方法。赫克力士天普化工將采用SAP標(biāo)準(zhǔn)方案策略〞40〞（具有最終組裝的方案）。方案策略設(shè)置在成品層級上。方案策略40事先對成品進(jìn)行預(yù)測，銷售訂單進(jìn)來后可以消耗掉先前的預(yù)測，使得主方案適用于現(xiàn)有的需求情況。使用這種策略可以對顧客的需求做出迅速反應(yīng)。允許重復(fù)性生產(chǎn)

該標(biāo)志決定了是否允許該物料使用重復(fù)性生產(chǎn)方式。對于成品和半成品，需要打上〞重復(fù)性生產(chǎn)〞的標(biāo)志。重復(fù)性生產(chǎn)參數(shù)文件

重復(fù)性參數(shù)文件定義了重復(fù)性生產(chǎn)方式的控制參數(shù)。赫克力士天普化工將采用SAP標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù)文件〞0002〞（成品產(chǎn)出的同時(shí)消耗掉原材料）。工作方案視圖所有自制產(chǎn)品的物料都需要工作方案視圖。工作方案視圖用來定義物料生產(chǎn)過程的詳細(xì)信息。

PP主數(shù)據(jù)PP模塊需要設(shè)置的主數(shù)據(jù)有：物料清單(BOM)工作中心工藝路線生產(chǎn)版本產(chǎn)品本錢收集器

物料清單，工藝路線，生產(chǎn)版本和產(chǎn)品本錢收集器必須為所有階層設(shè)置，目前為止有：半成品包裝好的成品物料清單(BOM)物料清單是為半成品和成品構(gòu)建的一個(gè)清單，其中包括了組成這個(gè)半成品或成品所有的構(gòu)成要素（如：原材料，包裝材料，半成品，成品等）的名稱，數(shù)量和單位。赫克力士天普化工的產(chǎn)成品包含了兩個(gè)層級，分別是半成品和原材料。半成品是指完成了所有必要的化學(xué)反應(yīng)過程后，放入倉庫準(zhǔn)備下一階段的包裝。包裝后的成品是指完成了包裝之后準(zhǔn)備出貨。相同的成品如果有不同的包裝材料的話，將把它看作為不同的產(chǎn)成品。在BOM的基礎(chǔ)上，可以計(jì)算出成品的標(biāo)準(zhǔn)本錢，其中包含了半成品和包裝材料的本錢。赫克力士天普化工的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如以下圖所示：BOM用途赫克力士天普化工將采用SAPECC6.0標(biāo)準(zhǔn)的BOM用途“6〞，用于生產(chǎn)與本錢。BOM組BOM組號是內(nèi)部號，當(dāng)BOM創(chuàng)立并保存后，系統(tǒng)內(nèi)部會(huì)給BOM分配一個(gè)幾位數(shù)字的編碼。BOM根本數(shù)量赫克力士天普化工在SAPECC6.0的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置的基礎(chǔ)上，設(shè)定在集團(tuán)層級下，BOM的根本單位為100kg。所以BOM主數(shù)據(jù)的建立是以100kg為基準(zhǔn)的。BOM狀態(tài)赫克力士天普化工將使用SAPECC6.0標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，即BOM狀態(tài)為〞1〞，即一旦創(chuàng)立BOM，便是激活狀態(tài)。條目類型BOM中所有的組成要素都使用條目類型“L〞，也就是庫存類型。將會(huì)采用LSMW的方式將BOM數(shù)據(jù)從Excel表導(dǎo)入到SAP系統(tǒng)中。工作中心工作中心是指在一個(gè)工廠下，一道工序或是一個(gè)生產(chǎn)活動(dòng)執(zhí)行的地方。一個(gè)工作中心可以代表一個(gè)機(jī)器，一條生產(chǎn)線，或是一組機(jī)器，也可以是一個(gè)人或一組人。工作中心根據(jù)赫克力士天普化工的實(shí)際需求，設(shè)置一條生產(chǎn)線對應(yīng)兩個(gè)工作中心，分別是：半成品生產(chǎn)–對應(yīng)于半成品的生產(chǎn)過程包裝與混淆–對應(yīng)于混淆和成品包裝過程目前為止，赫克力士天普化工有6個(gè)工作中心：瀘州老線半成品生產(chǎn)10000200瀘州老線混淆和包裝蘇州老線半成品生產(chǎn)蘇州老線混淆和包裝蘇州新線半成品生產(chǎn)蘇州新線混淆和包裝工作中心類別根據(jù)赫克力士天普的實(shí)際需求，所有的工作中心將使用工作中心類型“0007〞(生產(chǎn)線上的工作中心)。用途因?yàn)楝F(xiàn)在使用重復(fù)性生產(chǎn)方式，將使用SAP標(biāo)準(zhǔn)的用途“007〞（只適用于定額工藝路線），專為重復(fù)性生產(chǎn)方式使用。標(biāo)準(zhǔn)值碼根據(jù)赫克力士天普化工的實(shí)際需求，將使用專門配置的標(biāo)準(zhǔn)值碼“TP01〞，包括水，電，低壓蒸汽，中壓蒸汽，制造費(fèi)用與人工。本錢中心分配每一個(gè)工作中心會(huì)被分配給一個(gè)特定的本錢中心。同一條生產(chǎn)線的兩個(gè)工作中心對應(yīng)于同一個(gè)本錢中心。作業(yè)類型根據(jù)赫克力士天普化工的實(shí)際需求，設(shè)置作業(yè)類型的單位為小時(shí)，噸和千瓦時(shí)。作業(yè)類型的價(jià)格由對應(yīng)的本錢中心的總本錢除以輸出作業(yè)的數(shù)量（小時(shí)，噸或千瓦時(shí)）得來的。定額工藝路線赫克力士天普化工使用的是重復(fù)性生產(chǎn)，所以將使用定額工藝路線來應(yīng)用重復(fù)性生產(chǎn)的功能。工藝路線組號碼范圍的設(shè)定將采用SAPECC6.0中標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定。定額工藝路線的號碼范圍如下：編號起始號 終止號 當(dāng)前編號是否外部給號 0145000000 49999999 X 0290000000 99999999 參考定額工藝路線的號碼范圍如下編號起始號 終止號 當(dāng)前編號是否外部給號 0145000000 49999999 0290000000 99999999 X工藝路線的默認(rèn)值赫克力士天普化工將采用SAPECC6.0中已有設(shè)定，帶缺省的參數(shù)文件“1〞。參數(shù)文件“1〞中包含著默認(rèn)的參數(shù)包括以下信息：用途–“1〞用于生產(chǎn)狀態(tài)–“4〞已下達(dá)根本用量–100kg控制碼將采用赫克力士默認(rèn)的控制碼ZP01，用于排程，能力方案，本錢等。將會(huì)采用LSMW的方式將工藝路線數(shù)據(jù)從Excel表導(dǎo)入到SAP系統(tǒng)中。生產(chǎn)版本每一個(gè)自制生產(chǎn)的物料都至少有一個(gè)生產(chǎn)版本。生產(chǎn)版本包括以下信息：工藝路線組數(shù)據(jù)BOM數(shù)據(jù)生產(chǎn)線有效日期REM標(biāo)志必須打上按照赫克力士標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定，生產(chǎn)版本號都為0001。將會(huì)采用LSMW的方式創(chuàng)立生產(chǎn)版本，將數(shù)據(jù)從Excel表導(dǎo)入到SAP系統(tǒng)中。產(chǎn)品本錢收集器每一個(gè)生產(chǎn)版本需要一個(gè)產(chǎn)品本錢收集器。產(chǎn)