學習情境2系統管理和基礎設置13三月2025學習目標熟悉新建賬套與修改賬套、用戶及權限管理的操作方法，掌握數據備份與恢復工作要點，掌握基礎設置中各項定義內容的操作方法，理解基礎設置在整個系統中的作用，區分系統管理員與賬套主管的差異。學習任務2-1系統初始化概述一、系統管理的功能新用戶與老用戶操作系統管理時，其流程有一定的差異性。（一）新用戶操作流程新用戶在第一次使用系統時，一切從頭開始，在新建賬套時自動建立第一個年度賬，操作流程如左下圖。1．啟動系統管理

2．以Admin的身份登錄到系統管理3．增加角色和用戶4．新建賬套并啟用相關系統5．設置角色和用戶權限（二）老用戶操作流程老用戶基于已有的賬套進行操作，只需要建立新的年度賬，并將上一年度已有基礎數據轉到新的年度賬中，保持數據的連續性，操作流程如右下圖。1．啟動系統管理

2．以賬套主管的身份登錄到系統管理3．建立新年度賬4．結轉上年數據二、系統管理操作流程學習任務2-1系統初始化概述辯證地看待世界和人生在進行日常賬務處理以前，需要確定操作規則、進行基礎數據的設置，主要包括基本信息定義、基礎檔案定義、業務單據設計、權限定義等。基礎設置的大量工作是基礎檔案的定義，操作內容及流程如下圖所示。外幣會計科目憑證類別部門檔案職員檔案存貨分類計量單位存貨檔案客戶分類供應商分類地區分類客戶檔案供應商檔案三、基礎設置的內容及其操作流程學習任務2-1系統初始化概述

主菜單子菜單功能說明Admin賬套主管系統設置備份計劃自動備份計劃○○賬套建立建立賬套○

修改修改賬套

○引入恢復賬套○

輸出備份賬套○

年度賬建立建立年度賬

○清空年度數據清空年度賬數據

○引入恢復年度賬

○輸出備份年度賬

○結轉上年數據數據年度結轉

○權限角色角色管理○

用戶用戶管理○

權限權限管理○○視圖清除異常任務

○

清除選定任務

○

清除所有任務

○

清退站點

○

清除單據鎖定

○

上機日志

○四、Admin和賬套主管的權限區分學習任務2-2系統管理的操作過程指導學習任務2-2系統管理的操作（一）登錄系統

1．啟動系統管理。以Admin的身份選擇〖開始〗－〖用友ERP-U8V10.1〗－〖系統服務〗－〖系統管理〗，啟動系統管理。2．登錄系統管理。選擇〖系統〗－〖注冊〗功能菜單，顯示登錄系統管理界面，見圖2-6。學習任務2-2系統管理的操作（一）登錄系統3.在“登錄到”中選擇登錄服務器，在“操作員”中輸入Admin，“密碼”為空，在“賬套”中選擇default，單擊“確定”按鈕，登錄系統管理模塊，界面見圖2-7。（二）用戶管理1.在“系統管理”主界面，選擇〖權限〗菜單中的〖用戶〗子菜單，單擊進入用戶管理功能界面。2.在用戶管理界面，單擊“增加”按鈕，顯示“操作員詳細情況”界面，依次錄入有關信息，編號：01，姓名：張主管，口令：01，確認口令：01，并選擇認證方式為：用戶＋口令（傳統），角色：賬套主管，如圖2-9所示，單擊“增加”按鈕，保存新增用戶信息。3.按照給定資料，繼續增加用戶，依次錄入02李制單、03王審核、04趙出納。學習任務2-2系統管理的操作（三）新建賬套

1.打開新建賬套功能。在系統管理界面單擊〖賬套〗-〖建立〗，進入創建新賬套的向導。2．錄入賬套信息。錄入賬套號“888”，賬套名“中盛聚榮公司”，啟用會計期“2020年1月”。啟用會計期默認日期如果不是2020年1月，說明系統時間沒有按要求修改，請退出后更改計算機系統時間。啟用會計期一定不要錄入錯誤，否則會對后面有影響。3．錄入單位信息。單擊“下一步”按鈕，完成單位信息錄入，單位名稱為“中盛聚榮科技有限公司”、單位簡稱為“中盛聚榮”、法人代表為“鄭婕”。學習任務2-2系統管理的操作（三）新建賬套

4.錄入核算類型。單擊“下一步”按鈕，進入核算類型界面，企業類型為“商業”，行業性質為“2007年新會計制度科目”，賬套主管為張主管，選中“按行業性質預置科目”復選框。5．設置基礎信息。單擊“下一步”按鈕，進入基礎信息選擇界面，選中所有復選框。6．開始創建賬套。單擊“完成”按鈕，出現“可以創建賬套么？”的提示，單擊“是”按鈕，進入創建賬套過程。7．設置編碼方案。等待幾分鐘后，系統自動彈出編碼方案界面。根據任務引例資料，修改編碼方案，單擊“確定”按鈕保存方案，然后再單擊“取消”按鈕，關閉界面。學習任務2-2系統管理的操作（三）新建賬套

8．設置數據精度。關閉編碼方案后，自動彈出數據精度界面，默認值與資料相同，不需要修改，直接單擊“取消”按鈕即可。9.完成操作。關閉數據精度界面后，系統提示“現在進行系統啟用設置？”。如果選擇“否”，則目前不進行系統啟用的設置，見圖2-22，系統啟用功能也可以在后面完成。接著會彈出提示“請進入企業應用平臺進行業務操作！”。單擊“確定”按鈕，完成創建賬套的操作。13三月2025學習任務2-2系統管理的操作（四）修改賬套上一環節操作中有誤，可通過本功能修正部分錯誤。練習時，注意觀察是否所有的內容都可以修改。請對新建賬套中的設置錯誤進行修改。只有賬套主管才能修改自己管理的賬套，Admin無權修改賬套。注意觀察賬套主管登錄界面與Admin登錄界面有什么不同。如果沒有錯誤，可不用修改，直接走完流程。學習任務2-2系統管理的操作（五）權限管理1．以Admin身份登錄系統管理。2．打開功能權限界面。選擇菜單〖權限〗－〖權限〗，打開功能權限分配界面，見圖2-26。

學習任務2-2系統管理的操作（五）權限管理3．核對賬套和年度。核對界面右上角是否為888賬套和2020年度，如果不是，進行修改。當存在多套賬或多個年度賬時，一定要核對右上角的賬套號和年度。4．選擇權限分配對象。從操作員列表中選擇02操作員李制單，單擊“修改”按鈕。5．設置權限。根據任務引例資料，在界面的右邊分別選擇總賬、UFO報表、應付款管理、應收款管理、薪資管理、固定資產、公共單據、存貨核算、采購管理、銷售管理、庫存管理。

學習任務2-2系統管理的操作（五）權限管理6．單擊工具欄上的保存按鈕，保存當前權限。7．按照4－6步的方法，依據任務引例資料，依次設置03、04操作員的權限。

學習任務2-2系統管理的操作提升學生善于動手的能力（六）數據備份與恢復1．賬套輸出

（1）以Admin身份登錄系統管理。如果以賬套主管身份登錄，會錯成年度賬的輸出。（2）選擇菜單〖賬套〗－〖輸出〗，打開賬套輸出界面，見圖2-27。

學習任務2-2系統管理的操作（六）數據備份與恢復1．賬套輸出

（3）在賬套號中選擇888賬套，單擊“確定”按鈕，等待幾分鐘后，進入下一個界面。如果要刪除賬套，只需要在賬套輸出界面選擇“刪除當前輸出賬套”，系統完成備份操作后，會提示刪除當前賬套。（4）選擇備份存放的位置。出現賬套備份路徑選擇窗口后，選擇一個位置（此處以D盤為例）如“D:\U8SOFT\Admin\127.0.0.1\ZT888\2020”，單擊“新建文件夾”按鈕，文件夾命名為“3-2系統管理”，見圖2-28。

13三月2025學習任務2-2系統管理的操作（六）數據備份與恢復1．賬套輸出

學習任務2-2系統管理的操作（5）備份輸出。系統自動將備份文件復制到上一步指定的文件夾，提示“輸出成功”，單擊“確定”按鈕，完成賬套輸出，見圖2-29。（六）數據備份與恢復2．賬套引入

（1）以Admin身份登錄系統管理。（2）打開賬套引入功能。在引入賬套前，需要將上一次的備份復制到硬盤。選擇菜單〖賬套〗－〖引入〗，進入恢復賬套功能。（3）選擇賬套備份位置。選擇備份文件UfErpAct.Lst，單擊“確定”按鈕，見圖2-31。

學習任務2-2系統管理的操作（六）數據備份與恢復2．賬套引入

學習任務2-2系統管理的操作（4）選擇將賬套恢復到哪里。出現默認引入路徑提示后，單擊“確定”按鈕，顯示“請選擇賬套引入的目錄”界面，見圖2-32，單擊“確定”按鈕。（六）數據備份與恢復3．自動備份計劃

（1）以Admin身份登錄系統管理。（2）選擇菜單〖系統〗－〖設置備份計劃〗，進入備份計劃設置界面，見圖2-33。學習任務2-2系統管理的操作（六）數據備份與恢復3．自動備份計劃

（3）單擊“增加”按鈕，打開備份計劃詳細情況設置界面。（4）錄入計劃編號：202001，計劃名稱：888賬套備份計劃，修改發生頻率：每周，錄入開始時間：3:00:00，單擊文字“請選擇備份路徑”后的“增加”按鈕，選中位置“C:\”，單擊“新建文件夾”，錄入“UFIDAU8BAK”，單擊“確定”，選擇此文件夾后，再單擊“確定”，選擇賬套：888，取消勾選“備份文件上傳到用友數據存儲空間”，最后單擊最下行的“增加”按鈕即可。（5）單擊“備份計劃詳細情況”界面中的“取消”按鈕，在備份計劃設置中可以看到有一條記錄。單擊工具欄的“退出”按鈕，完成全部操作。學習任務2-2系統管理的操作（七）數據維護

為保證系統穩定運行，需要掌握軟件運行原理，并掌握基本維護知識。1.應用服務器配置應用服務器配置主要實現數據庫服務器配置、消息中心參數配置、服務器參數配置，通過異常處理可以清除數據庫數據庫配置、重啟IIS，啟動界面如右圖所示。學習任務2-2系統管理的操作2.年度賬管理

一個套賬可以包括多個年度賬，當新建賬套時，會自動建立第一個年度賬。第一個年度業務全部完成后，需要建立下一年度的年度賬。 年度賬管理只能由賬套主管完成操作。只有第一個年度最后一個期間結賬后，才能建立新年度賬，目前不可操作。學習任務2-2系統管理的操作3.異常問題處理

由于用友軟件可在多用戶環境下運行，在使用過程中可能會由于不可預見的原因造成某些單據處于鎖定狀態或異常占用狀態，導致其他用戶無法使用。系統在〖視圖〗菜單下提供〖清除異常任務〗、〖清除選定任務〗、〖清除所有任務〗、〖清退站點〗、〖清除單據鎖定〗功能，如下圖所示。學習任務2-2系統管理的操作4.初始化數據庫

初始化功能是對系統中的所有數據進行清空，將系統還原到安裝時最干凈的狀態，初始化完成后，系統內沒有任何賬套，也沒用任何自定義的操作員。未完成備份前請不要做以下練習，否則所以錄入的數據全部會丟失。操作方法如下：13三月2025學習任務2-2系統管理的操作（1）選擇〖系統〗-〖初始化數據庫〗，進入初始化界面，如下圖所示。（2）在數據庫實例中輸入“127.0.0.1”，輸入SA口令，單擊“確認”按鈕。（3）系統自動還原數據。系統提示“確定初始化數據庫實例嗎？”選擇“是”，進入初始化過程，在此過程中，會出現“覆蓋系統數據庫”、“覆蓋門戶數據庫”、“覆蓋工作流數據庫”、“覆蓋MOM數據庫”等提示，分別選擇“是”即可。幾分鐘后，自動完成。學習任務2-2系統管理的操作學習任務2-3基礎設置過程指導（一）登錄企業應用平臺

1．通過開始菜單啟用企業應用平臺。選擇〖開始〗－〖用友ERP-U8V10.1〗－〖企業應用平臺〗，打開操作員登錄界面，見圖2-40。

2．以01操作員的身份登錄系統。輸入操作員01，密碼01，選擇888賬套，操作日期為2020-01-01，單擊“確定”按鈕，進入企業應用平臺，見圖2-41。學習任務2-3基礎設置（二）系統啟用1．打開“系統啟用”功能。雙擊〖基礎設置〗－〖基本信息〗－〖系統啟用〗菜單，進入系統啟用界面。2．啟用總賬。選擇總賬（GL），在方框內打勾，彈出日歷，見圖2-42，選擇2020年1月1日，依次單擊“確定”按鈕和“是”按鈕，完成總賬的啟用。3．依次啟用“GL總賬”、“AR應收款管理”、“AP應付款管理”、“FA固定資產”、“WA薪資管理”等模塊，啟用日期都為2020年1月1日。啟用結果見圖2-43。學習任務2-3基礎設置（三）編碼方案在新建賬套時，如果編碼方案有誤，可以在此重新調整，如果沒有錯誤，可以跳過此步。1．啟動“編碼方案”。雙擊〖基礎設置〗－〖基本信息〗－〖編碼方案〗菜單，進入編碼方案設置界面，見圖2-45。2．根據任務引例資料修改其它編碼方案。3．修改后，單擊“確定”按鈕以保存，再單擊“取消”按鈕，退出當前功能。學習任務2-3基礎設置（四）本單位信息此內容在創建賬套時錄入過，如果在創建賬套時有誤，可以在此進行修改。1．進入“單位信息”界面。雙擊〖基礎設置〗－〖基礎檔案〗－〖機構人員〗－〖本單位信息〗菜單，進入單位信息錄入界面，見圖2-47。2．根據任務引例資料修改信息。通過“下一步”和“上一步”錄入數據，錄入完成后，單擊“完成”按鈕，自動保存數據并關閉界面。學習任務2-3基礎設置（五）部門檔案定義用于設置企業各個職能部門的信息，既可以是企業真實的部門機構，也可以是虛擬的核算單元。1．啟動“部門檔案”。雙擊〖基礎設置〗－〖基礎檔案〗－〖機構人員〗－〖部門檔案〗菜單，進入部門檔案錄入界面。2．進入增加狀態。單擊工具欄上的“增加”按鈕，界面右邊進入增加狀態。3．錄入數據。在部門編碼中錄入“01”，在部門名稱中錄入“總經理辦公室”。4．單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當前記錄。5．根據任務引例資料，錄入其他部門。6．單擊工具欄上的“退出”按鈕，關閉當前界面。學習任務2-3基礎設置（六）人員類別定義和人員檔案定義由于在定義個人檔案時需要調用人員類別信息，因此需先定義人員類別。人員檔案定義用于設置各部門中需要進行核算和業務管理的職員信息，方便其他業務模塊的調用。1．人員類別定義（1）進入“人員類別”設置界面。雙擊〖基礎設置〗－〖基礎檔案〗－〖機構人員〗－〖人員類別〗菜單，進入人員類別管理界面。

（2）刪除系統預置類別。選中“正式工”所在行，單擊工具欄上的“刪除”按鈕，提示“請確認要刪除該檔案項？”，單擊“確定”按鈕。依次刪除“合同工”與“實習生”。（3）增加人員類別。單擊工具欄上的“增加”按鈕，進入人員類別設置界面，在檔案編碼中錄入“1001”，在檔案名稱中錄入“管理人員”，單擊“確定”按鈕，保存當前記錄。學習任務2-3基礎設置（六）人員類別定義和人員檔案定義1．人員類別定義（4）根據任務引例資料，完成采購人員、銷售人員和兼職人員類別定義。（5）單擊工具欄上的“退出”按鈕，關閉當前界面。2．人員檔案定義（1）進入“人員檔案”設置界面。雙擊〖基礎設置〗－〖基礎檔案〗－〖機構人員〗－〖人員檔案〗菜單，進入人員檔案管理界面。（2）進入增加狀態。單擊工具欄上的“增加”按鈕，進入人員檔案增加界面。（3）錄入數據。在人員編碼中錄入“0001”，在人員姓名中錄入“嚴錦”，單擊性別的參照，選擇“男”；單擊人員類別的參照，選擇“管理人員”，單擊行政部門的參照，選擇“總經理辦公室”，選擇復選框“是否業務員”，系統自動填寫業務或費用部門。學習任務2-3基礎設置（六）人員類別定義和人員檔案定義2．人員檔案定義（4）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當前記錄。（5）依次錄入數據。根據任務引例資料，錄入其他人員檔案，見圖2-53。（6）關閉界面。單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回到人員列表界面，再單擊工具欄上的“退出”按鈕，關閉當前界面。學習任務2-3基礎設置（七）客戶分類及客戶檔案定義在建立賬套時定義了客戶分類，因此需要先建立客戶分類，再定義客戶檔案。企業可以根據自身管理的需要，將客戶按行業、地區進行分類。1．客戶分類定義（1）進入“客戶分類”定義界面。雙擊〖基礎設置〗－〖基礎檔案〗－〖客商信息〗－〖客戶分類〗菜單，進入客戶分類錄入界面。（2）進入增加狀態。單擊工具欄上的“增加”按鈕，進入增加狀態。（3）根據任務引例資料錄入數據。分類編碼中錄入“01”，分類名稱中錄入“海外”。（4）保存數據。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當前記錄。（5）根據任務引例資料錄入國內客戶分類。（6）單擊工具欄上的“退出”按鈕，關閉當前界面。學習任務2-3基礎設置（七）客戶分類及客戶檔案定義

2．客戶檔案定義（1）進入“客戶檔案”定義界面。雙擊〖基礎設置〗－〖基礎檔案〗－〖客商信息〗－〖客戶檔案〗菜單，進入客戶檔案管理界面。（2）進入增加狀態。單擊工具欄上的“增加”按鈕，進入檔案增加界面。（3）錄入數據。在“基本”選項卡中，客戶編碼中錄入“01”，客戶名稱中錄入“SAP集團”，客戶簡稱中錄入“SAP”，所屬分類選擇“海外”，稅號中錄入“111222333”，選擇“國外”復選框。在“聯系”選項卡中，分管部門選擇“海外辦事處”，專管業務員選擇“陳欣”。（4）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當前記錄。（5）根據任務引例資料，錄入其他客戶檔案。（6）單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回到客戶檔案列表界面，再單擊工具欄上的“退出”按鈕，關閉當前界面。學習任務2-3基礎設置（八）供應商分類及供應商檔案定義在建立賬套時選擇了供應商分類，需要先建立供應商分類，再定義供應商檔案。1．供應商分類定義（1）進入“供應商分類”定義界面。雙擊〖基礎設置〗－〖基礎檔案〗－〖客商信息〗－〖供應商分類〗菜單，進入供應商分類錄入界面。（2）進入增加狀態。單擊工具欄上的“增加”按鈕，進入增加狀態。（3）根據任務引例資料錄入數據。在分類編碼中錄入01，在部門名稱中錄入產品供應商。（4）保存數據。單擊工具欄上的“保