企業員工差旅費用報銷協議第一章費用報銷范圍和標準1.1報銷范圍1.1.1本協議所稱差旅費用，包括但不限于員工因公出差、培訓、考察等所產生的住宿費、交通費、餐飲費、通訊費、市內交通費、停車費、培訓費、考察費等。1.1.2以下費用不在此報銷范圍內：a)未經批準的個人旅游、探親訪友等非公務活動產生的費用；b)報銷標準之外的額外消費；c)與公務無關的個人費用；d)已由其他途徑報銷的費用。1.2報銷標準1.2.1住宿費：按照公司規定的住宿標準執行，具體標準根據出差地點、住宿級別等確定。1.2.2交通費：根據出差地與公司所在地的距離和公共交通工具的費用標準報銷，具體標準見附件一。1.2.3餐飲費：按照公司規定的餐費標準執行，具體標準根據出差天數和實際餐費確定。1.2.4通訊費：按照公司規定的通訊費標準報銷，具體標準見附件二。1.2.5市內交通費：根據實際產生的交通費用報銷，具體標準見附件三。1.2.6停車費：根據實際產生的停車費用報銷，具體標準見附件四。1.2.7培訓費：按照公司規定的培訓費標準執行，具體標準根據培訓類型和時長確定。1.2.8考察費：按照公司規定的考察費標準執行，具體標準根據考察類型和行程確定。第二章報銷程序2.1出差前2.1.1員工出差前應向相關部門提出申請，并填寫《差旅費用報銷單》（以下簡稱《報銷單》）。2.1.2部門負責人應審核出差申請的合理性，批準后簽字同意。2.1.3員工應將《報銷單》和相關票據準備好，以備報銷之用。2.2出差中2.2.1員工在出差過程中應按照公司規定節約費用，不得超出報銷標準。2.2.2員工應妥善保管好所有費用票據，不得遺失。2.3報銷2.3.1員工出差結束后應及時提交《報銷單》和相關票據。2.3.2財務部門應審核《報銷單》及相關票據，無誤后予以報銷。第三章費用結算3.1報銷時間3.1.1員工提交的《報銷單》應在出差結束后的10個工作日內提交。3.1.2財務部門應在收到《報銷單》后的5個工作日內完成報銷工作。3.2報銷方式3.2.1報銷采用現金或銀行轉賬的方式進行。3.2.2具體報銷方式由員工選擇，并在《報銷單》上注明。第四章費用控制與監督4.1費用控制4.1.1公司將對差旅費用進行嚴格控制和監督，保證合理、合規。4.1.2員工應自覺遵守費用控制規定，不得違反報銷標準。4.2監督4.2.1公司將設立專門監督部門，對差旅費用報銷情況進行定期和不定期的監督檢查。4.2.2發覺違規行為，將按規定進行處罰。第五章附則5.1本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為三年。5.2本協議的未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。5.3本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（單位）：____________乙方（員工）：____________合同編號：____________________簽訂日期：____________________附件一：交通費標準附件二：通訊費標準附件三：市內交通費標準附件四：停車費標準第六章費用報銷審批流程6.1報銷單填寫要求6.1.1員工應按照規定的格式填寫《報銷單》，保證信息完整、準確。6.1.2《報銷單》應包括出差時間、地點、目的、住宿信息、交通信息、費用明細、審批人簽字等。6.2審批流程6.2.1初審：部門負責人對《報銷單》進行初審，保證出差事由、費用報銷的合理性和合規性。6.2.2復審：財務部門對初審通過的《報銷單》進行復審，核實費用票據的真實性和報銷金額的準確性。6.2.3核批：公司領導或指定負責人對復審通過的《報銷單》進行最終批復。6.3審批時限6.3.1初審時限：部門負責人應在收到《報銷單》后的3個工作日內完成初審。6.3.2復審時限：財務部門應在收到初審通過的《報銷單》后的2個工作日內完成復審。6.3.3核批時限：公司領導或指定負責人應在收到復審通過的《報銷單》后的1個工作日內完成核批。第七章費用報銷檔案管理7.1檔案建立7.1.1財務部門應根據《報銷單》和相關票據建立差旅費用報銷檔案。7.1.2檔案應包括報銷單、費用票據、審批記錄等。7.2檔案保管7.2.1檔案保管期限為五年。7.2.2檔案應按照規定的分類和編號方式進行保管，保證安全、完整。7.3檔案查詢7.3.1員工或相關部門因工作需要查詢檔案時，應填寫《檔案查詢申請表》。7.3.2財務部門應在收到申請后的1個工作日內提供查詢服務。第八章費用報銷信息查詢8.1查詢途徑8.1.1員工可通過公司內部網絡平臺查詢個人差旅費用報銷信息。8.1.2員工也可向財務部門提出查詢請求，財務部門應在收到請求后的1個工作日內提供查詢服務。8.2查詢內容8.2.1查詢內容包括報銷日期、報銷金額、報銷明細等。8.2.2查詢結果應以電子或紙質形式提供。第九章費用報銷監督與審計9.1監督機構9.1.1公司設立審計部門，負責對差旅費用報銷進行監督和審計。9.1.2審計部門可對報銷過程進行隨機抽查。9.2審計內容9.2.1審計內容包括報銷的真實性、合理性、合規性等。9.2.2審計部門有權要求相關員工提供相關證明材料。9.3審計結果9.3.1審計部門應根據審計結果提出整改建議。9.3.2相關部門應根據審計建議及時進行整改。第十章費用報銷其他事項10.1費用報銷變更10.1.1若出差過程中出現費用增加或減少的情況，員工應及時調整《報銷單》。10.1.2調整后的《報銷單》需經過相應的審批流程。10.2費用報銷退回10.2.1如有誤報或多報的情況，財務部門應及時通知員工。10.2.2員工應在接到通知后的3個工作日內退還多余費用。10.3費用報銷解釋10.3.1如員工對費用報銷有疑問，可向財務部門提出解釋請求。10.3.2財務部門應在收到請求后的2個工作日內給予解釋。第十一章費用報銷培訓與宣傳11.1培訓內容11.1.1公司應定期對員工進行差旅費用報銷政策的培訓。11.1.2培訓內容應包括報銷范圍、標準、流程、注意事項等。11.2培訓方式11.2.1培訓可采用集中授課、線上學習、案例分析等多種形式。11.2.2培訓結束后，員工應通過考核，保證對報銷政策有準確理解。11.3宣傳途徑11.3.1公司通過內部網站、公告欄、郵件等方式進行費用報銷政策的宣傳。11.3.2宣傳內容應包括報銷政策更新、常見問題解答等。第十二章費用報銷監督與反饋12.1監督機制12.1.1公司設立監督小組，負責監督費用報銷政策的執行情況。12.1.2監督小組定期對費用報銷情況進行檢查，并向公司領導匯報。12.2反饋渠道12.2.1員工可通過內部郵箱、意見箱等渠道對費用報銷政策提出建議或反饋。12.2.2公司應及時處理員工的反饋，并對合理建議進行采納。12.3監督結果12.3.1監督小組應根據監督結果，提出改進措施，完善費用報銷政策。第十三章協議的終止與解除13.1協議終止13.1.1本協議有效期內，如遇國家法律法規或政策調整，本協議自動終止。13.1.2協議終止后，雙方應按照國家相關法律法規和政