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文檔簡介
出納個人工作計劃怎么寫(精選11篇)【導語】制定計劃前,要分析研究工作現狀,充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的,是依據什么來制定這個計劃的。這篇關于《出納個人工作計劃怎么寫(精選11篇)》的文章,是為大家整理的,希望對大家有所幫助!1.出納個人工作計劃怎么寫篇一一、自我學習,不斷提高做為出納人員要不斷提高自我認識,不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制等。二、加強規范資金管理。1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。1、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.1、做好正常出納核算工作。要在收支,反映,監督,管理四個方面要應盡責任。在過去一年的基礎上,不斷改善工作方法,方式的同時,要進一步學習掌握財務知識,順利完成財務各項工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。1、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。為了11xx出納工作計劃使公司財務管理工作更加規范,財務人員崗位職責更加明確,特規定出各崗位的'業務范圍,要進一步規范財務操作,統一財務管理,提高財務人員的職責意識和思想覺悟,按規定辦理業務,提高財務的自律性。三、完成領導臨時交辦的其他工作。四、個人建議要求財務管理力求科學化,核算規范化,費用控制全理化。強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。五、堅持財務嚴格審核,對不符合的手續不予付款。六、為配合公司的發展需要,我要不斷學習和深入,要對本職工作有更深刻的認識。七、要嚴格執行財務管理制度。1.出納個人工作計劃怎么寫篇二一、出納的日常工作1、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定辦理業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。對不符要求的,指明原因,要求改正。出納工作必須要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據的時候,我都會點兩遍算兩遍,確保無誤后才付款。1、每日做好現金及銀行存款日記賬,日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發現差錯及時查清更正。最終將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作,努力做到不出差錯。1、嚴格按照公司有關規章制度供給人員工資變動名冊,按時核算發放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益,所以其計算、發放更是需要及時且細心謹慎。1、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。二、與出納相關的其他工作1、嚴格按照會計檔案有關規定,及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。1、嚴格按照國家及規定章程,及時做好外幣結匯工作,并按照會計有關制度登記外幣賬目。1、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。三、在崗期間的自我要求1、認真學習財經方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。1、經常了解各部門的經費需要情景和使用情景,配合各部門合理使用好各項資金。1、不斷改善學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”。堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合本事不斷得到提高。1、努力鉆研業務知識;極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓,始終把增強工作本事作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。1、要恪守良好的職業道德。出納每一天和金錢打交道,稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養成與出納職業相貼合的工作作風,要注意保守機密,要竭力為本單位衷心工作。四、工作不足,以及今后努力方向1、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時有發生。今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步到達事半功倍的效果。1、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度沒深度。1、由于剛出校門,自身擁有的只是書本上的理論知識,而缺乏實踐的工作經驗,所以在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業問題。1.出納個人工作計劃怎么寫篇三一、進一步加強員工的成本控制意識,嚴格控制借支的審批流程這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時,財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,把嚴格借支,節約費用,1天沖賬的優良作風延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除個性批準外,財務一律不得核銷負責人借支,并按銀行規定收回借款或從工資扣除。二、加強往來款項的催收力度需要各項目總監極力配合財務的此項工作,對各個項目的正常回款,按照銀行財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,除法定節假日外,財務部每月1日左右對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。三、配備財務人員財務部工作量日漸加強,鑒于目前財務工作在運作尚好,本著為銀行節約人力資源成本的原則,財務推薦至少增加一名主管會計,負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算,另協助往來款項的清欠工作。四、日常工作認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理,現金銀行收支,提成核算發放,賬務核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證銀行資金正常運作。五、配合其他部門完成銀行交給的其他工作為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務,加強財務管理,完財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作,深化工作細節;提高人員素質,追求工作質量為目標,加強財務基礎性工作。1.出納個人工作計劃怎么寫篇四一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則資料,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探索物業公司預算管理規律按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好物業公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。三、加強規范資金管理。1、根據新的制度與準則結合實際狀況,進行業務核算,做好財務工作。1、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。1、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為物業公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。1、財務人員務必按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。1、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能貼合公司發展的步伐。要嚴格物業公司的硬件管理,物業公司的設備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員,轉換要有手續,損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。1.出納個人工作計劃怎么寫篇五一、主要完成的工作(1)財務日常賬務處理①對報銷單據進行初審。達成的目標:確保發票等原始憑證的真實性、合法性、完整性,按照內控的要求完善各項資料,保證憑證附件手續齊備、規范合法,切實發揮財務核算和監督的作用。②根據審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進行賬務處理。及時與出納進行系統對賬,保證總賬系統與現金管理系統發生額及余額的一致性;對于內部交易,及時在NC系統進行協同發起或者確認;對于已完成的往來款項,及時進行往來核銷。達成的目標:保證入賬的及時性,科目的準確率在11.1%以上,對科目使用錯誤的,及時進行更正處理。打印記賬憑證,將憑證及報銷單據整理齊全后裝訂成冊。達成的目標:排版整齊,裝訂牢固,憑證期間及冊數填寫清楚無誤。(1)編制月度財務報表①經過NC系統“報表數據中心”計算并生成相關財務報表,并對計算生成的報表數據進行檢查確認;根據相關規定,對需要進行重分類的資產負債科目進行調整,全套報表完成后導出另存為EXCEL版本。②單體報表完成后,在“合并報表”界面進行抵消分錄的編制,然后計算并生成合并報表,檢查無誤后導出另存為EXCEL版本。③在規定日期前將所有財務報表EXCEL版本發送給上級復核,確認數據無誤后在NC系統中執行“任務上報”功能。④根據財務報表數據及預算數據編寫財務情景說明書,說明書主要就本月相關財務情景進行匯報,同時將本年的相關財務數據與上年同期數及預算同期數進行比較分析,對于差異較大數據的給予合理的解釋說明。⑤打印及裝訂財務報表,報上級領導簽字蓋章。⑥達成的目標:報表數據準確無誤;財務報告書資料完整,分析清楚;上報及時;紙質文件裝訂整齊完整,簽字蓋章等審批流程無遺漏。(1)稅務申報①逐步學習并掌握增值稅,城建稅,教育費附加,印花稅,個人所得稅等稅種的申報。②每月申報沈陽辦公室房產稅及土地使用稅。③每月填報國地稅重點稅源申報及財務報表申報。④達成的目標:確保納稅申報數據準確,申報及時。(1)參與倉庫盤點工作①會同倉庫管理員,定期對倉庫的全部存貨進行盤點,并在盤點表上簽字確認;對盤點中發現的問題點進行總結并編制盤點報告書報領導閱覽,為領導進行決策供給依據,嚴格執行存貨管理制度。②達成的目標:每月核對存貨的收、發、存,確保存貨系統帳務記錄完整且與財務系統金額相符;對簽字的存貨盤點表進行存檔;對日常存貨管理中未盡事項進行跟蹤并處理,直至問題的解決。(1)年度預算編制收集各部門填寫的的預算數據,對有疑問的數據進行溝通確認,確認無誤后,按照公司制定的財務預算編制表格和財務預算指標計算口徑進行年度預算的編制,并根據上級公司的指標要求及時進行數據調整。充分發揮預算管理對公司的經營活動的有效監督與考評。二、主要的經驗和收獲(1)在工作中提高了技能,積累更多的經驗,發現并發揮了自我的潛能。遇到問題時,不斷去摸索解決方案,從而提升自身本事。(1)僅有和同事間進取溝通協調,發揮團隊協作,才能把工作做好,更能堅持好的工作狀態。(1)收獲了充實和開心,公司對員工的關懷,領導對下屬的信任,同事之間相互幫忙,都讓我受益良多。三、存在的問題和不足在領導的指導與同事的幫忙下,工作中取得了一些收獲,但同時也還存在一些不足之處,例如在工作中存在必須的小失誤,雖然都及時補救,但還是影響了工作效率;因為基本在財務崗工作,對具體業務經辦技能掌握較少,進而導致對各項業務政策的理解和掌握程度不夠,需要進一步加強學習。1.出納個人工作計劃怎么寫篇六一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里,我將進一步加大學習的力度,加強自己的財務業務能力,以適應工作的`需求。二、更加認真負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理與收付都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意,所有款項的使用都做一一的記錄,每項工作與臨時性工作都盡力做好。進一步提高工作效率。三、加強會計檔案的管理工作。在11xx年,嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規范,保管好公司各種票據,印章及財務資料。四、加強與公司各部門的溝通協作,通過溝通和交流,才能達到業務的統一性和規范性,實現合作緊密,工作有序,防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。與各站之間積極溝通配合,做好IC卡的充值日報與氣量日報,達到準確高效。五、做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中,防范突發應急事件是一項很重要的工作,要保證財務管理的有序進行,防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,在一些領域做了積極的研究和分析,實現了工作的順暢和有序。六、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層工作者,無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成,遇到問題努力去詢問,爭取讓領導滿意。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,我決心再接再厲,努力學習業務知識,在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。1.出納個人工作計劃怎么寫篇七一、日常工作1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。1、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。1、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。1、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。二、增強職業素養和綜合管理能力1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。1、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。1、以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰,缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。1、加強理論學習,進一步提高自身素質。對業務的熟悉,不能取代對提高個人素養更高層次的追求,市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的能力。1、增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好。1.出納個人工作計劃怎么寫篇八一、嚴格遵守財務治理制度和稅收律例,認真履行職責,組織管帳核算財務部的主要職責是做好財務核算,進行管帳監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務管帳制度、稅收律例、團體總公司的財務制度及國家其他財經司法律例,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統計各項根基數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入,到編制財務管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金計劃的支配,到各項資金的統一調撥、付出等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作,認真執行企業管帳制度,實現了管帳信息收集、處置懲罰和傳遞的實時性、精確性。二、以實施ERP軟件為契機,規范各項財務根基工作用在顛末兩個月的ERP項目的籌建和籌備工作后,財務部按新企業管帳制度的要求、結合團體公司實際狀況動手進行了ERP項目販賣治理、采購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等根基材料的設置均依據實際的業務流程,并針對平時統計和販賣時發明的問題和不夠進行了改良和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的販賣價格依照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在共同資產部實物治理部門對所有實物資產進行全面清理的根基上,將各項實物資產分為1大類,并在此根基上,完成了ERP系統庫存治理模塊的初始化工作。在1月初正式運行ERP系統,并于11月初停止了原統計軟件同時運行的場所場面。目前已將財務管帳模塊升級到ERP系統中并且運行優越。三、制訂財務本錢核算體系,嚴格節制本錢費用依據團體年初下達的企業經濟職責指標,財務部對相關經濟職責指標進行了分化,制訂了本錢核算,合理確認各項收入額,統一了本錢和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室本錢核算工作,對科室進行了績效稽核。在財務執行歷程中,嚴格節制費用。財務部每月度全收入、本錢與費用的執行狀況,每月中旬到各職責單位闡發經營狀況和指標的完成狀況,幫忙各職責單位負責人增強經營治理,進步經濟效益。四、資金調控有序,合理節制團體總體資金規模由于原資料市場的價格不穩定,販賣市場也變更不定,在油品生產與販賣方面必要占用超多的資金。為此,財務部一方面實時與客戶對賬,增強販賣貨款的實時回籠,在資金支配上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,依據團體公司經營方針與計劃,合理地共同資金部支配融資進度與額度,透過以資金為紐帶的綜合調控,匆匆進了整個團體生產經營成長的有序進行。五、增強財務治理制度扶植,進步財務信息質量財務部依據公司原訂定的《財務出入治理細則》的實際執行狀況,為進一步規范文團體的財務工作、進步管帳信息的質量,財務部對照全面的訂定了財務治理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部節制制度、ERP治理制度、預算治理制度。透過對財務人員的職責分工,對各公司的管帳核算到管帳報表從報送光陰實時性、數據精確性、報表款式規范化、完整性等方面做了對照系統的規定,從而逐步進步管帳信息的質量,為領導決策和治理者進行財務闡發帶給了靠得住、有用的信息。平時財務部透過開展按期或不按期的交流會,辦理前期工作中呈現的問題,部署后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按必須的財務規則、法度模范有效地運行和節制。六、開展了以涉稅業務和執行企業管帳制度、管帳法及其他財經司法、律例的自查運動為了規范財務行為,共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作,財務部組織了在本團體公司內的11xx年年終財務決算的財務自查運動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,反省在建工程未作處置懲罰的項目,對已付出的財務利息費用實時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查運動。騁請了稅務師事務所對11年的帳務處置懲罰做了預審,對審計和自查中發明的問題實時地進行了整改,低落了涉稅風險。七、組織財務人員培訓,進步團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了和預期的工作計劃展望,將財務人員分成管帳、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,實時辦理實際工作中存的問題。1.出納個人工作計劃怎么寫篇九一、加強規范現金管理,做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。1、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。1、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,嚴格把關,不、能有、半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領用手續,按規定簽發明金以票和轉帳支票。1、做好應對突發事件的應急工作。1、堅持原則,秉公辦事,做出表率。1、完成領導臨時交辦的其他工作。二、加強學習:結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求,加強相關業務方面的、學習,提高自己的業務素養和綜合能力。三、做好資金預算工作,加強成本操縱:預算的目的是設法增加收入,減少成本,壓縮財務費用,管理費用,營業費用等各項支出。1、預算一定要全員參與,絕不、能少數人參與憑空捏造,想當然得出。既包括經營指標,也涵蓋費用開支預算,接待預算等等。1、要求部門領導把預算工作放在、心上,指導非全職預算員做好部門預算,按時編報分析,必須做到預算編報和分析的及時性,部門預算要求每月11日必須上報財務部,部門預算執行情況的分析必須于每月1日報送財務部。1、制定費用額度操縱指標:在、額定范圍內,只要能完成經營目標,錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。四、個人建議措施:要求財務管理科學化,核算規范化,費用操縱全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。11.出納個人工作計劃怎么寫篇十一、加強安全意識出納工作安全十分重要,不斷要重視相關法律法規,還要保證自我掌握的票據和一些財務和物品不會遺漏,每一天都在與金錢交流,所安全意識就不許要加強避免自我在工作中出現錯誤,自我又解決不了。為了加強工作,首先就是改變自我的工作習慣,以前工作未來工作速度,做事不夠細心,容易犯錯,在今后工作中必須要做到認真工作,尤其是在清點資金和統計相關數據的時候,要反復核算,一遍簡單統計,一遍檢驗核實,避免出現問題。加強自身建設,
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