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文檔簡介

地下綜合管廊工程PPP項目投融資方案1.1資金籌措方案項目建設靜態總投資為30733.2萬元，項目公司注冊資本金為建設總投資的30%，為9219.96萬元，政府和社會資本分別按占股比例出資，政府出資922萬元，社會資本出資8298萬元，雙方應按合同約定及時足額繳納項目資本金。政府注入的資本金為財政資金安排，社會資本方注入的資本金為自有資金。項目公司負責后續資金的融資籌措。XX縣城市開發投資有限公司代表縣政府作為PPP項目中的政府方出資代表和行使股東權利，與社會資本共同出資組建PPP項目公司。其中，政府占股比例10%,中選社會資本占股比例為90%，由社會資本方控股。項目公司成立，項目資本金到位后，為解決投資總額和注冊資本之間的建設資金差額，由項目公司作為融資主體優先考慮向政策性銀行或商業銀行融資。1.2項目資金到位和使用計劃（1）根據本項目合同約定的開工日期、通車日期，合理安排資金的到位與使用計劃。

（2）項目公司組建后，成立由財務部門牽頭，計劃、施工、物資供應等部門參與的資金計劃編制工作小組，負責編制、定期調整資金到位與使用計劃。

（3）結合項目資金到位和使用計劃，編制各年份的月度、季度、年度資金到位和使用計劃，其中：項目資本金部分，應報送股東各方各自履行審批程序，并納入相應年度的資金預算安排；項目負債性資金部分，應提前報送貸款行，以便于貸款銀行列入其各年、季、月的放款額度和計劃中。（4）在項目建設實施過程中，應結合項目施工組織設計方案的優化、投資進度的優化調整等，適時、動態對上述資金到位和使用計劃進行優化、調整，使計劃更為科學合理，有利于節約資金成本。

（5）當期資金到位計劃、資金使用計劃一經制定和審批，項目公司將嚴格執行計劃，保證計劃實施的剛性、有效性，督促相關部門不斷提高資金計劃實施水平，發揮資金管理過程對本項目的價值創造功能。1.3收益、成本測算及財務分析本項目債務資金為信貸資金，主要是建設期內投入資金，我公司擬定：

1、XX縣農村信用合作聯社借款人民幣21513.24萬元，貸款期限為20年，等額還本付息，貸款利率為中國人民銀行規定長期借款利息（年息約4.75%)，如有上浮，上浮比例控制在10-20%。2、現上述銀行已分別出具了貸款意向書和授信證明，完全可以保證本項目融資之需要。3、社會資本認為必要的內容結合已實施投融資、建設管理項目取得的經驗，提供如下建議：

①本項目中標后，應及時組織項目公司管理團隊與本項目勘察、設計單位的對接工作，在工程籌劃、設計優化等方面，充分發揮經驗優勢，以利于在保證項目建設標準、建設質量的前提下，優化工期安排、節約投資成本。

②在項目公司設立階段，應加強股東各方對投資協議、公司章程、出資計劃等方面的詳細協商，加強各方擬派駐項目公司董事會與經理層的人員的溝通，加強項目融資需準備文件的協調，以保證項目順利實施。

③將《資金監管協議》的經辦行設定為銀團

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