財(cái)務(wù)信息部

工作手冊

二零一零年八月

目錄

財(cái)務(wù)信息部組織架構(gòu).....................................1

第一部分財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位手冊............................2

第二部分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位崗位工作手冊....................9

第三部分出納員崗位工作手冊.........................16

第四部分收銀員崗位工作手冊.........................19

第五部分信息部經(jīng)理崗位工作手冊.....................22

第六部分軟硬件工程師崗位工作手冊...................25

第七部分財(cái)務(wù)信息制度匯編...........................28

一、借、還款制度...................................28

二、費(fèi)用報(bào)銷制度...................................28

三、發(fā)票管理制度...................................30

四、資產(chǎn)管理制度...................錯(cuò)誤！未定義書簽。

五、計(jì)算機(jī)管理辦法.................................31

六、計(jì)算機(jī)安全管理及保養(yǎng)制度.......................35

七、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理獎(jiǎng)懲.........................37

八、前后臺日常維護(hù)管理辦法.........................38

九、廠家結(jié)款流程...................................39

十、同濟(jì)陶瓷運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程...........................40

十一、ERP流程（另附）...............................41

財(cái)務(wù)信息部組織架構(gòu)

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第一部分財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位手冊

一、崗位概述

崗位名稱：財(cái)務(wù)總監(jiān)（CFO）

直屬部門：財(cái)務(wù)部

直接上級：總經(jīng)理

直接下屬：財(cái)務(wù)部、信息部及各職能部門

使用范圍：商場各部門

二、崗位職責(zé)

1、在企業(yè)總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)信息工作，在工作和思想上與

總經(jīng)理保持一致，全心全意維護(hù)企業(yè)利益。

2、建立健全企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和管理體系、財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度及工作程序，并組

織實(shí)施、監(jiān)督、檢查和落實(shí)。

3、組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策，監(jiān)督企業(yè)遵守國家財(cái)經(jīng)法

令、紀(jì)律以及企業(yè)會(huì)議決議，保障企業(yè)合法經(jīng)營。

4、參與企業(yè)投資、重大經(jīng)營活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重要經(jīng)濟(jì)合

同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。

5、負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)收支報(bào)表、成本費(fèi)用報(bào)表、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)

表、財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。

6、負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)、存

貨控制、ERP進(jìn)銷存管理等方面工作。

7、負(fù)責(zé)制定企業(yè)利潤計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算、成本

標(biāo)準(zhǔn)控制等。

8、制定財(cái)務(wù)系統(tǒng)年度、月度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

9、組織企業(yè)資金的日常管理及流動(dòng)資金的正常運(yùn)作。1

0、負(fù)責(zé)審核每月的原始憑證、記賬憑證、費(fèi)用報(bào)銷單以及財(cái)務(wù)報(bào)表。11、

定期向總經(jīng)理匯報(bào)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及資金變動(dòng)情況。12、不

定期抽盤現(xiàn)金，親自或指派財(cái)務(wù)人員對現(xiàn)金庫存進(jìn)行推盤。13、負(fù)責(zé)

對會(huì)計(jì)人員進(jìn)行考核、培訓(xùn)、任用和調(diào)配。14、負(fù)責(zé)協(xié)

調(diào)財(cái)務(wù)部門與各部門的各項(xiàng)重要工作。15、負(fù)責(zé)配合

財(cái)政、稅務(wù)、工商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、統(tǒng)計(jì)局、銀行等部門檢查工

作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。

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16、厲行節(jié)約，合理使用資金。

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17、積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

18、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

三、主要工作

（一）財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的發(fā)展

1、籌資戰(zhàn)略：與總經(jīng)理積極配合，選擇有利的籌資渠道和籌資方法，力求降低

資金成本、提高借入資金的使用效果。

2、投資戰(zhàn)略：及時(shí)了解市場行情，對經(jīng)濟(jì)、金融市場做出科學(xué)的判斷，發(fā)掘具

有市場潛力的產(chǎn)品，給總經(jīng)理提出符合企業(yè)投資的合理化建議，同時(shí)合理運(yùn)用

流動(dòng)資金，發(fā)揮資金效益。

3、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略：結(jié)合財(cái)務(wù)經(jīng)營的狀況，擬定有利于企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的資本結(jié)構(gòu)，

并在安全性、靈活性和有效性中尋找最佳結(jié)合點(diǎn)。

（二）業(yè)務(wù)工作的提升

1、了解當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下的市場狀況，為企業(yè)的銷售策略出謀劃策。

2、組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、

資產(chǎn)管理、信息管理、E即存貨控制等方面工作，加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理，提高

經(jīng)濟(jì)效益。

3、參與制訂企業(yè)年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核財(cái)務(wù)信息部及其他

部門上報(bào)的月度報(bào)表及預(yù)算，參與企業(yè)月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)會(huì)議并提出合理化建

議。

4、負(fù)責(zé)重耍內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施。

5、全面掌握企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)及使用情況，并及時(shí)向總經(jīng)

理匯報(bào)財(cái)務(wù)工作情況。

6、主持制訂企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、

ERP庫房管理工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢杳落實(shí)

情況。

7、組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)

營，維護(hù)企業(yè)利益。

8、按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。

9、審核企業(yè)相關(guān)部門的預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、及

財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。

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10、參與企業(yè)投資行為、重要經(jīng)營活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與

重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。1

1、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。

12、組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

13、組織做好保密工作。1

4、代表企業(yè)與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好關(guān)系。

（三）管理工作的建設(shè)

1、組織建設(shè)

（1）參與討論企業(yè)部門級以上組織結(jié)構(gòu)。

（2）確定下級部門的組織結(jié)構(gòu)。

（3）當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級部門的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時(shí)，要及時(shí)指出問

題，作出調(diào)整，并通知人力資源部。

（4）設(shè)置企業(yè)財(cái)務(wù)管理的具體職位。

（5）建立企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理規(guī)章制度。

（6）建立、健全企業(yè)財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)。

（7）完善企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理體制。

2、招聘及任免

（1）用人需求1）

提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職

責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)

2）確認(rèn)直接下級提交的用人需求（含崗位職責(zé)和任職資格），

并提交總經(jīng)理確認(rèn)。

（2）面試1）

進(jìn)行直接下級崗位的初試；

2）進(jìn)行直接下級崗位復(fù)試，并提交總經(jīng)理復(fù)試確定。

3）組織參與面試的人員。

（3）不合格員」二處理1）

提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)。

2）確認(rèn)直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人

力資源部。

3、培訓(xùn)I

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（1）提出對直接下級的培訓(xùn)U戈力提交總經(jīng)理確認(rèn)。

（2）確認(rèn)直接下級提出的培訓(xùn)計(jì)劃，提交人力資源部。

4、績效考評

（1）提出直接下級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)。

（2）根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的績效考評原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確

定績效考評方法。

（3）對直接下級進(jìn)行考評，并進(jìn)行考評溝通，將考評結(jié)果提交人力資

源部。

5、工作溝通

（1）匯總工作報(bào)告，并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通，同時(shí)將與總經(jīng)理達(dá)

成一致的信息傳遞到直接下級。

（2）負(fù)責(zé)將企業(yè)的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準(zhǔn)確地

傳達(dá)給直接下級。

（3）確定書面的交互式的工作通報(bào)制度，與直接下屬進(jìn)行溝通。

6、激勵(lì)

（1）提議各部門的激勵(lì)原則，提交總經(jīng)理倒認(rèn)。

（2）根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的激勵(lì)原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定激

勵(lì)方法。

7、經(jīng)費(fèi)審核與控制

（1）依據(jù)財(cái)務(wù)制度審批本企業(yè)各部門的各項(xiàng)花費(fèi)，對不按照企業(yè)財(cái)

務(wù)制度和流程辦事并有損于企業(yè)利益的行為堅(jiān)決給予制止，

并公平確認(rèn)費(fèi)用支出的合理性。

（2）監(jiān)督并控制企業(yè)各部門的費(fèi)用支出，并向總經(jīng)理進(jìn)行費(fèi)用月報(bào)

匯報(bào)，并把工作中發(fā)現(xiàn)的問題和自己的見解及時(shí)提報(bào)給總監(jiān)

理。

8、工作報(bào)告

定期將自己的各項(xiàng)工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報(bào)告；

定期與總經(jīng)理交流和溝通，把自己的工作思路和想法及時(shí)與總經(jīng)理溝

通和匯報(bào)。

9、表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)能力

（1）指導(dǎo)、鼓勵(lì)、鞭策下級，使下級能努力工作。

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（2）有辦法和思路提升下級的工作效果和工作效率。

（3）能為下級描繪企業(yè)的戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景。

10、資產(chǎn)管理

（1）建立資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)、維護(hù)、保養(yǎng)。

（2）進(jìn)行有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的管理，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)的評估。

（四）對財(cái)務(wù)總監(jiān)要求

（1）在職業(yè)道德上：財(cái)務(wù)總監(jiān)在企業(yè)內(nèi)舉足輕重，必須要求具有良好的

職業(yè)道德，敬業(yè)精神，特別是在做人做事上要對企業(yè)忠貞不渝。

（2）在心態(tài)上：以寧靜代替浮躁，以企業(yè)為重代替私利為重，以長遠(yuǎn)目

標(biāo)代替眼前利益，以實(shí)干代替抱怨，以腳踏實(shí)地代替投機(jī)鉆營。

（3）在行為上：主動(dòng)不被動(dòng)，負(fù)責(zé)不應(yīng)付，細(xì)致不粗糙，深入不表面。

（五）工作細(xì)則

1、每周工作

（1）參加班子周工作會(huì)議。

（2）主持并參加周部門會(huì)議。

（3）參加管理企業(yè)和同濟(jì)陶瓷周經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)。

（4）對財(cái)務(wù)工作和信息ERP流程知識學(xué)習(xí)、更新和落實(shí)。

（5）稅務(wù)管理知識的更新和學(xué)習(xí)。

（6）所在行業(yè)基本知識的學(xué)習(xí)。

（7）檢查和落實(shí)企業(yè)成本費(fèi)用的控制情況。

（8）督促、檢查財(cái)務(wù)信息工作的落實(shí)情況。

（9）督促、檢查財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況。

2、每月工作

（1）參加班子月工作總結(jié)會(huì)議。

（2）參加企業(yè)月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)并提出合理化建議，

（3）參加企業(yè)月工作總結(jié)會(huì)。

（4）匯總企業(yè)月資產(chǎn)負(fù)債表、利潤衣、現(xiàn)金流量表并報(bào)送總經(jīng)理。

（5）審核管理企'也和同濟(jì)陶瓷的會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)執(zhí)行情況、會(huì)計(jì)報(bào)表的完成

情況及重要活動(dòng)的執(zhí)行情況。

（6）給總經(jīng)理提報(bào)當(dāng)月財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)執(zhí)行情況的報(bào)告，做好管理企業(yè)和同濟(jì)

陶瓷財(cái)務(wù)分析報(bào)表及主要數(shù)據(jù)的分析報(bào)表報(bào)送總經(jīng)理，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。

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（7）做好稅務(wù)、工商、銀行等的外聯(lián)公關(guān)工作，對■工作中出現(xiàn)的問題和不足

敢于承擔(dān)責(zé)任。

（8）負(fù)責(zé)企業(yè)成本的控制、經(jīng)濟(jì)情況的分析。

（9）親自牽頭做好庫房、店面?zhèn)}商品盤點(diǎn)工作，對庫房出現(xiàn)小色號磚和滯銷品

及時(shí)提出處理意見，盤活資金。

（10）親自牽頭做好總務(wù)庫房、辦公區(qū)、商場資產(chǎn)的出入庫和清查盤點(diǎn)工作，

對資產(chǎn)嚴(yán)格管理，落實(shí)到部門和人員。

（11）管好企業(yè)的財(cái)和物，嚴(yán)把審核關(guān)，做到事前預(yù)算、事中控制、事后審核。

（12）審閱每月的報(bào)稅報(bào)表，培訓(xùn)稅務(wù)主管合理避稅的工作技能。

（13）考核各項(xiàng)資金的使用效果，堵塞漏洞，減少浪費(fèi)，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告財(cái)

務(wù)狀況和經(jīng)費(fèi)收支情況，對企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)和方針提出合理化建議。

（14）做好財(cái)務(wù)主管、出納、收款員的工作協(xié)調(diào)和分配。

（15）做好稅務(wù)、工商等部門的檢查準(zhǔn)備工作。

（16）提供同濟(jì)陶瓷企業(yè)品類銷售分析、暢銷品分析、進(jìn)銷存分析、滯銷品分

析報(bào)表及合理化建議。

3、半年工作

0做好半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，對企業(yè)的經(jīng)營和市場銷售前景及時(shí)提供參考數(shù)據(jù)。

0按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》的要求，負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)

務(wù)學(xué)習(xí)。

0匯總資產(chǎn)管理、使用、定期維修和保養(yǎng)情況，對資產(chǎn)管理不到位，使用不

當(dāng)?shù)牟块T和責(zé)任人開會(huì)進(jìn)行通報(bào)批評及相應(yīng)的懲罰。

4、每年工作

（1）及時(shí)準(zhǔn)確的向上級匯報(bào)企業(yè)年度經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的

具體情況，為總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)分析，并提出有益的建議

（2）參與并主持企業(yè)年度經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)，總體掌控和分析企業(yè)財(cái)務(wù)各指標(biāo)

的完成情況

（3）參加各部門的年度經(jīng)濟(jì)研討會(huì)，集思廣益，及時(shí)總結(jié)全企業(yè)的品牌效應(yīng)

和市場占有率

（4）做好年終外圍工作聯(lián)絡(luò)，及時(shí)做好公關(guān)

（5）監(jiān)督、檢查全年財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況

（6）督促檢查財(cái)務(wù)部門提供的財(cái)務(wù)報(bào)表，匯總后及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)

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（7）制定財(cái)務(wù)長遠(yuǎn)規(guī)劃，并制定跟蹤和實(shí)施方案

（8）制定切實(shí)可行的財(cái)務(wù)管理辦法、細(xì)則，提高資金使用效率的途徑，與總

經(jīng)理商討各種經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和決算，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀

（9）每年參加國家級稅收政策的財(cái)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，及時(shí)r解和掌握國家財(cái)經(jīng)

紀(jì)律和法規(guī)的動(dòng)向

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第二部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位崗位工作手冊

一、崗位描述

崗位名稱：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

直屬部門：財(cái)務(wù)部

直接上級：財(cái)務(wù)總監(jiān)

使用范圍：財(cái)務(wù)信息部

二、崗位職員

1、服從財(cái)務(wù)總監(jiān)的分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。

2、組織編制和實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃和成本計(jì)劃，努力降低成本，增收節(jié)支，提高

效益。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)科目及明細(xì)科目。財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手

續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書與整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

4、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點(diǎn)清杳工作，不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤

點(diǎn)°

5、協(xié)調(diào)出納員（收銀員）完成每日的收銀結(jié)款工作。

6、負(fù)責(zé)企業(yè)往來賬的核算和對賬業(yè)務(wù)（往來包括供應(yīng)商往來、客戶往來、經(jīng)銷商

對賬、內(nèi)部職工等），確保信用和資金安全。

7、負(fù)責(zé)員工各項(xiàng)報(bào)銷單的復(fù)核和憑證的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告并提

供合理化建議。

8、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。

9、負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)與財(cái)務(wù)的銜接。

10、按月做好企業(yè)的財(cái)務(wù)分析并及時(shí)交與財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，以便及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)決策。

11、保守企業(yè)的商業(yè)機(jī)密,

12、稅務(wù)主管的其它職責(zé)：負(fù)責(zé)發(fā)票的管理（包括領(lǐng)購、開具等），并對財(cái)務(wù)部

的財(cái)務(wù)人員如何開具發(fā)票進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅申報(bào)和繳稅工作。

13、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其它工作。

三、主要工作

1、制度建設(shè)

第10頁共42頁

(1)負(fù)責(zé)草擬重要的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定、辦法。

第II頁共42頁

<2）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好筒歷、規(guī)范和完善單位財(cái)務(wù)制度、內(nèi)控制度等方面的工

作。

（3）負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃，起草財(cái)務(wù)部工作報(bào)告、工作總結(jié)。

（4）起草財(cái)務(wù)部一般性公文、業(yè)務(wù)性文件等綜合性文字的工作。

（5）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部管理工作和業(yè)務(wù)工作，及時(shí)總結(jié)，穴斷創(chuàng)新，努力提高財(cái)務(wù)管

理水平。

（6）管理財(cái)務(wù)專用章，并對財(cái)務(wù)專用章蓋章業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。

2、工作協(xié)調(diào)

（1）在企業(yè)組織促銷活動(dòng)期間，服從財(cái)務(wù)總監(jiān)的分配，全力配合企劃、樓層、

收銀等部門的工作，保證工作的順利開展。

（2）在財(cái)務(wù)部門其他財(cái)務(wù)人員病事假期間，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排本部門各崗位工作，

確保工作任務(wù)按時(shí)完成。

（3）在報(bào)賬審核工作時(shí)，向其他部門宣傳財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定，及時(shí)解答其他

部門提出的財(cái)務(wù)疑難問題。

（4）積極配合稅務(wù)、工商、銀行等部門的工作，協(xié)調(diào)并處理好雙方的關(guān)系。

3、業(yè)務(wù)工作

（1）根據(jù)總賬、明細(xì)分類賬及有關(guān)資料，編制單位財(cái)務(wù)收支月報(bào)，并對執(zhí)行

情況、收支情況進(jìn)行分析，找出存在問題，不斷提高月報(bào)質(zhì)量。

（2）根據(jù)財(cái)務(wù)月報(bào)數(shù)據(jù)分析單位、部門、各種費(fèi)用的執(zhí)行情況，不斷提高理

財(cái)水平，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供建議和意見。

（3）根據(jù)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出可操作的建設(shè)和意見

（4）定期清查各種往來帳、固定資產(chǎn)等賬務(wù)

（5）審核原始憑證的真實(shí)性、合法性、合理性，審核原始憑證所反映的經(jīng)濟(jì)是

否合理合法，有無違反財(cái)經(jīng)制度規(guī)定，各種費(fèi)用的支出是否符合企業(yè)的規(guī)定。

（6）審核原始憑證的完整性、準(zhǔn)確性，審核原始憑證的內(nèi)容、填制手續(xù)是否

符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》中對原始憑證所規(guī)定的要求。

（7）嚴(yán)格按照操作權(quán)限輸入記賬憑證和原始憑證等會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，按照部門、人員、

經(jīng)濟(jì)內(nèi)容等填寫“摘要”欄，文字說明要簡明、概括。確保會(huì)計(jì)科目、借貸對

應(yīng)關(guān)系及其他項(xiàng)目真實(shí)、準(zhǔn)確。

（8）根據(jù)復(fù)核人員符合通過的記賬憑證記賬，并輸出記賬憑證。

第12頁共42頁

（9）負(fù)責(zé)整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿。

第13頁共42頁

<10）參加財(cái)經(jīng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平。

4、職業(yè)道德的標(biāo)準(zhǔn)

（1）保守機(jī)密：嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)檔案保密規(guī)定，不得私自向外界提供或泄漏本

企業(yè)的會(huì)計(jì)信息；嚴(yán)格會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)查詢、憑證借閱審批程序，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)及時(shí)向

總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)提報(bào)。

（2）務(wù)實(shí)：明確財(cái)務(wù)部存在的必然性和目的性，一切為經(jīng)營服務(wù)，一切為銷

售服務(wù)，一切為效益服務(wù)。

（3）有效：掌握專業(yè)技能，高效的完成本職工作，在工作中樹立成本觀念，以

最小的成本取得最大的經(jīng)營成果。

（4）愛崗敬業(yè)：熱愛本職工作，勤奮刻苦，努力工作，盡職盡責(zé)。

（5）誠實(shí)守信：以誠信為本，操守為重，言行一致,忠于職守。

（6）廉潔自律：廉潔奉公，公私分明，不貪不占，一塵不染。

（7）客觀公正：態(tài)度端正，實(shí)事求是，公正無私，不偏不倚。

（8）堅(jiān)持原則：嚴(yán)格按照企業(yè)財(cái)務(wù)制度辦事。

（9）參與管理：為經(jīng)營活動(dòng)服務(wù)，為改善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效率服務(wù)。

（10）提高技能：熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和相關(guān)的會(huì)計(jì)制度，努力提高自己的專

業(yè)技能。

（11）優(yōu)質(zhì)服務(wù)：有高咬的服務(wù)意識，文明的服務(wù)態(tài)度，優(yōu)良的服務(wù)質(zhì)量。

（12）自覺維護(hù)企業(yè)利益，塑造良好的企業(yè)形象，弘揚(yáng)企業(yè)文化。

四、工作細(xì)則

1、日工作內(nèi)容：

日工作內(nèi)容

1、每天早上8:00——8:10整理辦公環(huán)境。8:10——8:20參加早會(huì)。8:20

----8:30收聽早新聞。

2、每天早上8:30與出納員交接前一天的銷售票據(jù)，并對票據(jù)逐一核實(shí)。

同濟(jì)3、統(tǒng)計(jì)每日單品銷售、店鋪銷售、導(dǎo)購員銷售、接單量以及配合接單情況。

陶瓷

4、檢查導(dǎo)購員的銷售票據(jù)是否按照ERP流程要求操作。

會(huì)計(jì)

5、認(rèn)真核對銷售票據(jù)中商品名稱、規(guī)格及色號、單價(jià)和金額，并與ERP

進(jìn)行核對和校驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)有誤及時(shí)提報(bào)給財(cái)務(wù)總監(jiān)。

6、每周二和周五嚴(yán)格審核職工報(bào)銷票據(jù)。

7、將每日審核無誤的銷售、成本以及各項(xiàng)費(fèi)用做財(cái)務(wù)部理。

8、接受并核對信息部系統(tǒng)管理員上交的前一日的出庫單。

9、將調(diào)貨員上交的供應(yīng)商發(fā)貨明細(xì)與入庫單進(jìn)行核對無誤后做財(cái)務(wù)部理。

10、與ERP進(jìn)行成本的核對和校驗(yàn)，及時(shí)給系統(tǒng)管理員提供準(zhǔn)確的成本單

價(jià)，保證E即成本的準(zhǔn)確性。

第14頁共42頁

日工作內(nèi)容

1、每天早上8:00一一8:10整理辦公環(huán)境。8:10——8:20參加早會(huì)。8:20

管

理-8:30收聽早新聞。

業(yè)

企

2、統(tǒng)計(jì)經(jīng)銷商前一日的銷售數(shù)據(jù)，有問題及時(shí)解決。晚上協(xié)助收銀員和出

計(jì)

會(huì)

納員將銷售小票進(jìn)行分割。

3、協(xié)助收銀員和出納員將銷售小票進(jìn)行分割。

4、將銷售數(shù)據(jù)和ZRP系統(tǒng)進(jìn)行核對，確保準(zhǔn)確無誤。

5、及時(shí)統(tǒng)計(jì)每日銷售中經(jīng)銷商刷卡的手續(xù)費(fèi)。

6、將核對后的銷售數(shù)據(jù)和手續(xù)費(fèi)及其他一些費(fèi)用做賬務(wù)處理；

7、處理財(cái)務(wù)部的日常工作，包括協(xié)調(diào)款員及各部門之間的關(guān)系；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（按企業(yè)規(guī)定時(shí)間進(jìn)行整理辦公環(huán)境及參加早會(huì)、收聽早新聞）

0

1、根據(jù)管理公司和自營公司會(huì)計(jì)提報(bào)的P0S刷卡聯(lián)遠(yuǎn)程錄入ERP,并找款

稅務(wù)員及時(shí)打印

會(huì)計(jì)2、根據(jù)打印ERP票據(jù)和管理公司及同濟(jì)陶瓷提供的票據(jù)入賬處理

3、配合領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

2、周口匚作內(nèi)容：

周工作內(nèi)容

1、統(tǒng)計(jì)本周單品銷售、店鋪銷售、導(dǎo)購員銷售、接單量以及配合接單情況。

2、每周日中午12:00前及時(shí)給財(cái)務(wù)總監(jiān)提報(bào)周銷售情況、個(gè)人接單情況、

同濟(jì)費(fèi)用控制情況等。

陶瓷3、及時(shí)準(zhǔn)確地處理每天發(fā)生的賬務(wù)，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、賬證

會(huì)計(jì)相符，若發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)和請示。

4、負(fù)責(zé)庫存商品和銷售的核算，負(fù)責(zé)ERP成本的對賬對賬。

5、登記所有的原始票據(jù)賬務(wù)必須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。

6、做好相關(guān)財(cái)務(wù)資料的整理、歸檔和更新工作。

7、及時(shí)給財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃。

8、進(jìn)行本周的賬務(wù)處理，并將職工的個(gè)人欠款及時(shí)清理和上報(bào)。

9、及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)本周的費(fèi)用支出和控制情況，并提出解決方案和自

己的合理化建議。

10、督促采購員及時(shí)上交票據(jù)，廠家往來及時(shí)做賬務(wù)處理。

第15頁共42頁

周工作內(nèi)容

1、整理本周的廠家銷售數(shù)據(jù)（包括銷售款、POS刷卡手續(xù)費(fèi)、本周實(shí)際發(fā)

管

理生的各項(xiàng)應(yīng)扣除的費(fèi)用）；

企

業(yè)

、每周六與經(jīng)銷商進(jìn)行對賬，并將對賬的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和匯總后交與出納

會(huì)

計(jì)2

給經(jīng)銷商匯款；

3、做好本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃；

4、做本周的賬務(wù)處理，并將職工的個(gè)人欠款及時(shí)清理。

5、統(tǒng)計(jì)本周的各項(xiàng)費(fèi)用，做周費(fèi)用分析。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

1、周二、周五審核管理公司各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷的真實(shí)、有效性。

稅務(wù)2、統(tǒng)計(jì)本周管理公司各個(gè)廠家銷售的數(shù)據(jù)并與ERP進(jìn)行核對，并對銷售

會(huì)計(jì)金額進(jìn)行均攤。

3、統(tǒng)計(jì)本周剪口發(fā)票的開具金額和增值稅專用發(fā)票的開具情況，并對下

周開具金額進(jìn)行合理化控制

4、根據(jù)出納每月匯款情況，督促采購員及時(shí)向廠家索要增值稅專用發(fā)

票。

5、及時(shí)跟進(jìn)銀行存款的支票存入和匯款情況，合理安排中行銀行存款的

資金流入。

6、根據(jù)采購金額，合理安排安排增值稅發(fā)票的開具金額和匯款銀行的使

用情況

7、根據(jù)發(fā)票的使用情況，即時(shí)購買方發(fā)票。保證發(fā)票的正常流通

3、月口匚作內(nèi)容：

月工作內(nèi)容

1、將本月單品銷售、店鋪銷售、導(dǎo)購員銷售、接單量以及配合接單情況進(jìn)行

濟(jì)

同整理統(tǒng)計(jì)。

瓷

陶、與出納核對本月末的庫存現(xiàn)金以及銀行存款情況做到月結(jié)。

⑤計(jì)2

3、與采購員進(jìn)行各供應(yīng)商的往來帳核對）

4、月末結(jié)賬后進(jìn)行月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

5、月末與對各店長及部門進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)。

6、將本月的財(cái)務(wù)憑證、交款憑證進(jìn)行整理裝訂。

7、做好月工作總結(jié)和下月工作計(jì)戈

1、將廠家本月的俏售數(shù)據(jù)和各項(xiàng)扣款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；

2、進(jìn)行各項(xiàng)賬務(wù)的處理；

管

理

3、月末結(jié)賬后進(jìn)行月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；

企

業(yè)

、將本月的憑證進(jìn)行整理和裝訂；

與計(jì)4

5、做好本月得到工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃；

6、協(xié)調(diào)款員的日常工作；

7、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與廠家及各部門的關(guān)系;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

1、根據(jù)人力提報(bào)數(shù)據(jù)擬定員工工資表及公司月末庫存、成本金額。

稅務(wù)2、根據(jù)賬務(wù)填開銷售單利制定無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)的碓銷表

會(huì)計(jì)3、月初進(jìn)行賬務(wù)處理、結(jié)賬工作。

4、將整理好的財(cái)務(wù)報(bào)表提報(bào)稅務(wù)局。

第16頁共42頁

5、核算上月廠家代扣代繳稅金及繳納

6、核算企業(yè)本月應(yīng)交增值稅及繳納

7、每月月末到稅務(wù)局進(jìn)行增值模進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證

8、每月月末到統(tǒng)計(jì)局提報(bào)相關(guān)報(bào)表

9、月初到開發(fā)區(qū)地機(jī)繳納威麥戶地稅

10、整理、裝訂上月憑證

11、每月根據(jù)提報(bào)代扣代繳增值稅到地稅局申報(bào)并繳納相關(guān)附加稅和企業(yè)稅金相關(guān)

的附加稅種

12、每月月初稅務(wù)申報(bào)后到開發(fā)區(qū)地稅局繳納企業(yè)員工保險(xiǎn)

13、每月月末根據(jù)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)人員提報(bào)報(bào)表審核當(dāng)月固定資產(chǎn)的出入情況

14、每月稅務(wù)申報(bào)完畢后到銀行核對稅務(wù)申報(bào)情況并將相關(guān)報(bào)荻送交國稅專管員

15、月初整理和統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)人員考勤情況并及時(shí)提報(bào)人力部門

16、月初整理和統(tǒng)計(jì)管理公司廠家發(fā)票的開具金額并根據(jù)超出金額計(jì)算應(yīng)補(bǔ)稅額提

報(bào)給管理公司會(huì)計(jì)

4、年工作內(nèi)容:

年工作內(nèi)容

1、參加年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，并提報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)。

2、將本年的單品銷售、店鋪銷售、導(dǎo)購員銷售、接單量以及配合接單情況進(jìn)

同濟(jì)行整理統(tǒng)計(jì)。

陶瓷3、分析年度財(cái)務(wù)報(bào)表。

會(huì)計(jì)4、同濟(jì)陶瓷費(fèi)用的審核和處理。

5、分析各種費(fèi)用的消耗和控制情況

6、分析庫存情況c

7、總結(jié)本年的工作內(nèi)容和下一年的工作計(jì)劃。

第17頁共42頁

年工作內(nèi)容

1、做好每日的財(cái)務(wù)日常工作；

2、及時(shí)跟進(jìn)REP,并與實(shí)際的銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行對比；

管

理

3、將每月廠家的銷售及扣款明細(xì)進(jìn)行匯總，分析費(fèi)用及利潤；

企

業(yè)

4、對新進(jìn)及離職財(cái)務(wù)人員的工作協(xié)調(diào)和安排；

與

計(jì)

5、分析本年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

6、對財(cái)務(wù)部所需下發(fā)的財(cái)務(wù)文件進(jìn)行草擬和實(shí)施；

7、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與廠家和各部門的日常工作；

1、年終統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料的提報(bào)

2、年終國稅＜局企業(yè)所得稅的匯算和清繳工作

3、年初審計(jì)局審計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)的提報(bào)

稅務(wù)4、年初營業(yè)執(zhí)照的年檢工作

會(huì)計(jì)5、每年貸款卡的年審和相關(guān)資料的提供工作

6、管理公司和同濟(jì)陶瓷相關(guān)車保險(xiǎn)的登記和相關(guān)人員安排

7、年終各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提和繳納工作

8、年終企業(yè)員工保險(xiǎn)的年審工作

9、年終與地稅局核算繳納企業(yè)房產(chǎn)稅和土地使用稅

10、年度稅務(wù)局各項(xiàng)稅務(wù)的提報(bào)和年終財(cái)務(wù)工作總結(jié)和下年工作計(jì)劃。

11、年終對各項(xiàng)費(fèi)用的分析和各項(xiàng)稅費(fèi)的繳納情況進(jìn)行匯總分析。

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第三部分出納員崗位工作手冊

一、崗位概述崗

位名稱：出納員直

屬部門：財(cái)務(wù)部

直接上級：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

使用范圍：財(cái)務(wù)部

二、崗位職責(zé)

1、妥善保管現(xiàn)金和支票。

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并及時(shí)登記銀行存

款日記賬，及時(shí)與銀行存款對賬單核對，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相

符、賬賬相符。

3、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度辦理并及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，認(rèn)真審

核現(xiàn)金收、支的原始憑證,

4、出納員嚴(yán)格執(zhí)行資金審批手續(xù)，未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字不得自行對外付款。

5、嚴(yán)格按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始票據(jù)，核對各環(huán)節(jié)

的審批手續(xù)是否齊全，確認(rèn)無誤后方可付款。

6、每天按企業(yè)規(guī)定到收銀處收取現(xiàn)金并核對收銀小票，并做到收到的款項(xiàng)與相

關(guān)票據(jù)相符。

7、協(xié)調(diào)各收銀員之間的日常工作，包括收銀員零錢的換取。

8、每天給財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)主管上報(bào)現(xiàn)金和銀行存款日報(bào)表。

9、負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放。

10、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)主管交辦的其它工作。

三、主要工作

（一）、現(xiàn)金管理

1、現(xiàn)金管理要實(shí)行收支兩條線，出納員不得從本單位現(xiàn)金收入中直接支付

（即坐支），不允許白條抵庫，不允許將私人錢款與公款混放。

2、出納員必須根據(jù)審核后的憑證收付現(xiàn)金，現(xiàn)金管理要日清日結(jié)，定期盤點(diǎn)

庫存。財(cái)務(wù)主管每周至少抽點(diǎn)一次現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理?，F(xiàn)金盤點(diǎn)

表格式后附。

3、出納員到銀行存取現(xiàn)金或換零錢，必須有專車和保衛(wèi)人員護(hù)送。

4、出納員必須堅(jiān)持“所有款項(xiàng)支付由借、領(lǐng)款人本人簽字領(lǐng)取”的原則，并填

寫現(xiàn)金領(lǐng)取單.

（1）個(gè)人借款，費(fèi)用報(bào)銷，購買材料、購買資產(chǎn)、施工保證金等先進(jìn)款項(xiàng)

必須由本人在領(lǐng)取人一欄簽字領(lǐng)取，交款與領(lǐng)款時(shí)的經(jīng)辦人應(yīng)為同一人；

（2）供應(yīng)商和經(jīng)銷商初次結(jié)款時(shí)要對經(jīng)辦人的身份證進(jìn)行復(fù)印并存檔，以

后結(jié)款根據(jù)存檔的身份證等檔案核對后才予以支付，不可代領(lǐng)。

5、任何人不得利用職務(wù)之便擅自挪用現(xiàn)金，公款由個(gè)人借出后，必須?？顚?/p>

用，不得以任何名義把公款私存或私用，違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必定嚴(yán)懲。

6、不得私自用支票、購物卡、消費(fèi)券等兌換現(xiàn)金，不得私留企業(yè)贈(zèng)送給客戶

的打折卡或獎(jiǎng)品。

7、出納員每次與收銀員結(jié)款時(shí)，出納員需根據(jù)實(shí)際收取款項(xiàng)給收銀員開具收

據(jù)，并經(jīng)出納員和收銀員簽字，收據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)交收銀員，一聯(lián)交出

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納員，一聯(lián)附小票后交財(cái)務(wù)。

8、進(jìn)貨、采購等任何現(xiàn)金花銷都要貫徹兩人負(fù)責(zé)制，即一人花錢、一人記賬，

公開談判，公開付款，出差或進(jìn)貨花銷剩余的現(xiàn)金，必須在返企業(yè)的三天

內(nèi)報(bào)銷及還款。

9、各部門收到的款項(xiàng)或采購余款必須當(dāng)天上交財(cái)務(wù)。

10、企業(yè)從開戶銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字蓋章，經(jīng)開戶

銀行審核后提取現(xiàn)金。

二、對賬管理

1、每天早上與同濟(jì)陶瓷企業(yè)和管理企業(yè)核對前一天的現(xiàn)金和銀行存款余額，

發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)

2、收款員收到的顧客支票如果有退貨的情況，必須在支票到賬后才能給顧客

支付。

每周與銀行核對往來帳，月底與銀行核對對賬單，及時(shí)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表。

三、現(xiàn)金及銀行印章管理

1、非日常支付業(yè)務(wù)需要蓋章的，寫用印申請，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后蓋章，用印申

請每月裝訂好交財(cái)務(wù)存檔，永久保存。

2、印章不得私自帶出企業(yè)，特殊情況需打申請，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，

兩人以上同行攜帶辦理業(yè)務(wù)，事后立即歸還。

3、出納員、替崗人員、收銀員都要一人一章，不允許轉(zhuǎn)借他人。

4、出納員離崗位后，所用現(xiàn)金收、付訖章封存，接替人員新章，收銀員不做

收款崗位后，印章上交財(cái)務(wù)部封存，留作以后使用。

5、替崗人員的備用金由本人向財(cái)務(wù)部申請，替崗?fù)瓿珊髠溆媒鸨仨毤皶r(shí)足額

的上交財(cái)務(wù)。

6、出納員上班后，與替崗人員進(jìn)行交接，交接要逐筆核對"，確認(rèn)后在交接登

記本上雙方簽字。

7、建立替崗交接登記薄。

8、出納員休息時(shí)，與替崗人員做好交接工作并做好登記，不允許將現(xiàn)金收訖章、

現(xiàn)金付訖章、現(xiàn)金日記賬留給替崗人員，替崗人員的備用金由本人向財(cái)務(wù)

部申請。

9、收銀員休息時(shí)，與替崗人員做好交接工作并做好登記，

四、出納員工作細(xì)則

1、日工作內(nèi)容：

（1）核對每R銷售數(shù)據(jù)和員工報(bào)銷單。

（2）登記每日現(xiàn)金賬，銀行存款帳并及時(shí)給會(huì)計(jì)人員核對賬務(wù)。

（3）每周二、周五根據(jù)核對無誤后的票據(jù)給員工報(bào)銷c

（4）每天根據(jù)采購需求辦理銀行匯款業(yè)務(wù)。

（5）每口晚上核對收款員票據(jù)完成口對賬結(jié)賬工作，并與ERP核對。

（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2、月工作內(nèi)容：

（1）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)

務(wù)。

（2）出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。

（3）遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日

清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每口下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對。

（4）銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時(shí)核對，如有不符，立即通知銀行

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調(diào)整。

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（5）根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有

關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記

現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

（6）如果企業(yè)有外匯業(yè)務(wù)，要按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，

辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

（7）掌握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位

辦理結(jié)算。

（8）.‘保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如，國庫券、債券、股票等）的安全與完整。

（9）保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票。

（10）根據(jù)管理企業(yè)會(huì)計(jì)給的數(shù)據(jù)給廠家返款。

（11）根據(jù)當(dāng)月現(xiàn)金收入、支出情況做好現(xiàn)金流量表。

（12）做好本月總結(jié)和下月工作計(jì)劃。

（13）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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第四部分收銀員崗位工作手冊

一、崗位概述崗

位名稱：收銀員直

屬部門：財(cái)務(wù)部

直接上級：出納員、會(huì)計(jì)

使用范圍：各商場

二、崗位職責(zé)1、

遵守收銀員服務(wù)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行收銀員的操作規(guī)范。

2、熟悉控制各個(gè)時(shí)段的上機(jī)價(jià)格，熟練操作收費(fèi)系統(tǒng)等有關(guān)設(shè)備。

3、每天要做到精神飽滿，熱情禮貌待客，做好導(dǎo)向服務(wù)。

收銀員不僅要熟練掌握收銀工作技能，還應(yīng)該全面了解整個(gè)商場商品的布局。在

顧客詢問時(shí)，要可以準(zhǔn)確回答顧客的問題，為顧客提供咨詢服務(wù)。

4、收銀員每天在開業(yè)前到財(cái)務(wù)領(lǐng)取個(gè)人備用金錢袋，做好開業(yè)前準(zhǔn)備。

5、收銀員在閉店后將當(dāng)天的未上交的收入及收銀信用卡核對無誤后交出納員，同

時(shí)將備用金及印鑒封好后存財(cái)務(wù)。

6、收銀臺現(xiàn)金只能由財(cái)務(wù)指定的人員收取，其他任何人不得以任何理山支取現(xiàn)金，如

有上述情況發(fā)生，一切責(zé)任由收銀員承擔(dān)。7、

除了收款員、技術(shù)員、出納員、主管外其他閑雜人等不得進(jìn)入收銀臺內(nèi)。

8、收款付款要求吐字清晰，提醒客人當(dāng)面點(diǎn)清余額，嚴(yán)禁“摔、甩、仍、丟”余

額給顧客。

9、收款處、主機(jī)、介面隨時(shí)清理，不允許存放雜物，所有物品整齊擺放，收銀介

內(nèi)衛(wèi)生隨時(shí)保持干凈。

三、主要工作

1、操作規(guī)范

嚴(yán)格按照開機(jī)上網(wǎng)登記步驟做收銀登記工作

（1）收銀員接待客戶必須做到唱收唱付，錢款蘭面點(diǎn)清，若發(fā)生錯(cuò)款由收

銀員自行承擔(dān)，在收款完畢后必須馬上關(guān)好錢箱。

（2）收銀員加蓋在收款信譽(yù)卡上的“收訖章”及收銀員“名章”要清晰可

辨，造成損失由本人承擔(dān)。

（3）收銀員在收款閑暇時(shí)隨時(shí)整理收款信譽(yù)卡，并配合出納員做好銷售款

的收繳工作。

（4）收銀員交接班時(shí)，退出自己的口令方可離崗。

（5）收銀員不準(zhǔn)收導(dǎo)購員開出的帶有涂改、填寫不正確和不清楚的信譽(yù)卡。

（6）收款機(jī)金額與所收現(xiàn)金必須相符，否則多交少補(bǔ)。

（7）收銀員因特殊情況確需離開收銀臺，必須有財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)并派人員頂

替，不允許私自離崗空臺。

（8）收銀員之間不得串用銷貨款、編碼和口令，不允許私自調(diào)賬。

（9）收銀員對已廢棄的銷售小票存根、微機(jī)小票等票據(jù)不得隨意丟棄，應(yīng)

由財(cái)務(wù)統(tǒng)一安排處理。

（10）收銀員去衛(wèi)生間臨時(shí)離開收銀臺時(shí)必須鎖臺，由保安人員看護(hù)。

（11）收銀員嚴(yán)禁將個(gè)人錢款帶進(jìn)收銀臺。

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（12）收銀員之間不得互相詢問銷售額，也不推向他人透露銷售額（企業(yè)

規(guī)定權(quán)限的人除外）。

（13）收銀員不得以職務(wù)之便擅自動(dòng)用現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重者予以勸退直至開

除處理，違反法律的要追究法律責(zé)任。

2、日常工作標(biāo)準(zhǔn)

（I）閉店后，收銀員必須將備用金、“收訖”章、“轉(zhuǎn)訖”章、名章、銷

售款等放在錢袋里，由該樓層指定人員或保衛(wèi)人員陪同，并必須走指

定通道，到財(cái)務(wù)上繳封存銷售款及錢袋。

（2）收銀員給顧客退款時(shí)，要核對手寫的退貨信譽(yù)卡是否有樓層經(jīng)理簽字

和“貨己收回”字樣，并由導(dǎo)購員陪同方可辦理.

（3）檢查收銀機(jī)、打印機(jī)和機(jī)打紙是否正常，如有異常應(yīng)立即通知相關(guān)人

員解決。

（4）收銀員向財(cái)務(wù)部交款前需要按現(xiàn)金和信用卡等類別分類打印出匯總小

票，將收到的現(xiàn)金和信用卡小票分別打出匯總金額，與匯總小票分別進(jìn)

行核對（注意交款時(shí)應(yīng)扣除備用金）。

（5）收銀員將票、款交到財(cái)務(wù)部，由出納員分類進(jìn)行核對，核對相符后由

出納員員在“收款登記簿”上登記相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)雙方確認(rèn)后由收銀員、

出納員分別在交款人和收款人欄下簽字。

（6）所用各種單據(jù)不得跳號、漏號、遺失和隨意涂改，如有遺失，按當(dāng)日

最高消費(fèi)金額賬單罰款。作廢的賬單必須有財(cái)務(wù)主管及財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字確

定。

（7）閉店后，收銀員離開收銀臺前關(guān)閉機(jī)器，關(guān)掉電源，方能到財(cái)務(wù)部結(jié)

款。

3、收款員備用金管理

（1）收銀員備用金:收銀員備用金由本人打借據(jù)借款，每名收銀員發(fā)放定額

備用金，收銀員每天結(jié)賬后，銷售款必須全部上交給出納員，備用金在

當(dāng)天結(jié)款后必須存在出納員處。收銀員調(diào)崗或辭時(shí)，備用金要交回，財(cái)

務(wù)部不定期抽查收銀員錢袋。

（2）收銀員收取大額款（單筆五萬元以上為大額款）時(shí)可通知出納員到收

銀處辦理大額款項(xiàng)交接，防止意外事件的發(fā)生。

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收銀員工作流程表及標(biāo)準(zhǔn)

工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)

1、按時(shí)到崗，清1、保證備用金有足額零幣。

點(diǎn)備用金。2、確保電腦正常操作。

營2、檢查企業(yè)電腦3、確保打印機(jī)打印清楚，如果不能正常工作要提前通

業(yè)ERP系統(tǒng)。知信息部人員做好維護(hù)和更換色帶，不可讓打印機(jī)帶病

前毒工作或色帶不清楚影響正常的工作效果。

參加晨會(huì)參加企業(yè)早會(huì)議或財(cái)務(wù)部安排的其他會(huì)議

同時(shí)?，準(zhǔn)備好備用金、錢袋、粘貼紙、打印紙等一切工

做好保潔工作

作必備品，維護(hù)收銀臺的環(huán)境整潔。

1、熟悉收款程序，在收銀過程中必須唱收唱找；做到

營收款、消磁、包裝、裝袋過程快速、準(zhǔn)確。

業(yè)進(jìn)行一天的收銀2、交易完成后，應(yīng)將完整電腦銷售單交給顧客保留。

中工作3、當(dāng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知店經(jīng)理。

4、貨款超出50000元時(shí)必須與出納員溝通及時(shí)上交給

出納員，交款時(shí)手續(xù)齊全，并簽字確認(rèn)。

營

1、營業(yè)結(jié)束后，將各區(qū)銷售明細(xì)匯總打印一式三份后，交樓層一份，出納一

業(yè)

份，留存一份并簽字確認(rèn)。

結(jié)

、營業(yè)結(jié)束后，將個(gè)人保險(xiǎn)箱準(zhǔn)備好，收拾桌面看有沒有遺漏的物品和零用

束2

餞。

3、等待保安護(hù)送，保安人員未到款臺，不準(zhǔn)私自離開款臺。

4、走員工通道到財(cái)務(wù)室后，配合出納員把當(dāng)天的收銀小票與出納核對并上交

今天收到的錢款和票據(jù)。

5、鎖好自己的保險(xiǎn)箱離開財(cái)務(wù)室。

1、站在指定崗位上，精神飽滿、儀表端正、要主動(dòng)、熱情、耐心、周到。

2、在接待顧客過程中，普通話標(biāo)準(zhǔn)，必須使用禮貌用語。

3、在收銀臺區(qū)內(nèi)，不得接待私人探訪"

行4、在工作時(shí)間內(nèi)不得打私人電話或使用手機(jī)，如確有急事必須向收銀組長請

為

zjxo

規(guī)

范5、在就餐等須離崗時(shí)，必須請示收銀組長，在崗位有人替代后，方可離開。

6、工作時(shí)間內(nèi)，不準(zhǔn)攜帶任何物品進(jìn)入收銀臺。

7、工作時(shí)間內(nèi)，應(yīng)堅(jiān)守崗位，絕對禁止串樓面、串崗。

8、收銀員開機(jī)進(jìn)入電腦ERP收銀系統(tǒng)時(shí)，必須使用自己的工號和密碼，注

意密碼保密，并監(jiān)督其他不相關(guān)人員不得使用電腦ERP收銀系統(tǒng)。

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第五部分信息部經(jīng)理崗位工作手冊

一、崗位概述

崗位名稱：信息部經(jīng)理

直屬部門：財(cái)務(wù)信息部

直接上級：財(cái)務(wù)總監(jiān)

直屬下級：硬件工程師、軟件工程師

適用范圍：信息部

二、崗位職責(zé)

1、保證信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠和有效地運(yùn)行。

2、負(fù)責(zé)信息部人員的培訓(xùn)、調(diào)任和考核等管理工作。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查信息部人員的日常工作。

4、領(lǐng)導(dǎo)信息部完成系統(tǒng)的升級、調(diào)整和清理工作。

5、負(fù)責(zé)制定新開門店的計(jì)劃并指揮和監(jiān)督信息部人員完成新開店鋪的系統(tǒng)建設(shè)

工作。

6、負(fù)責(zé)定期檢查、監(jiān)控企業(yè)辦公系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)的運(yùn)行情

況，并及時(shí)將運(yùn)行問題以及改進(jìn)意見提交企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。確保企業(yè)各系統(tǒng)、辦

公設(shè)備的安全正常使用。

7、負(fù)責(zé)做好企業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)、管理、數(shù)據(jù)信息部理，管理系統(tǒng)保密

口令，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，參與新程序、新系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)，負(fù)責(zé)

組織制訂計(jì)算機(jī)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度及必要的操作規(guī)程。

8、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其它工作。

三、主要工作

1、企業(yè)信息化戰(zhàn)略

（1）負(fù)責(zé)制訂企業(yè)信息化中長期戰(zhàn)略規(guī)劃、當(dāng)年滾動(dòng)實(shí)施計(jì)劃，制定企業(yè)信息

化管理制度、制定信息億標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

（2）負(fù)責(zé)企業(yè)信息化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)組織、制定網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全措施并組

織實(shí)施。

（3）負(fù)責(zé)企業(yè)集成信息系統(tǒng)總體構(gòu)架，構(gòu)建企業(yè)信息化實(shí)施組織，結(jié)合業(yè)務(wù)流

程重組、項(xiàng)目管理實(shí)施企業(yè)集成信息系統(tǒng)。負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)計(jì)及總體規(guī)劃。

2、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)開發(fā)與運(yùn)行

（1）根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際需要，組織實(shí)施企業(yè)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、網(wǎng)站的運(yùn)

行管理和維護(hù)與更新，協(xié)助信息管理工作。

（2）負(fù)責(zé)企業(yè)辦公自動(dòng)化設(shè)備（計(jì)算機(jī)及其軟件、打印機(jī)）的維護(hù)、管理工作。

3、企業(yè)信息資源開發(fā)

（D根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和信息化戰(zhàn)略要求，負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)外部信息資源開發(fā)利用。

②導(dǎo)入知識管理，牽頭組織建立企業(yè)產(chǎn)業(yè)政策信息資源、競爭對手信息資源、

供應(yīng)商信息資源、企業(yè)客戶信息資源、企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源五大信息資源庫。4、

建立信息化評價(jià)體系

根據(jù)企業(yè)信息化戰(zhàn)略和企業(yè)實(shí)情，建立企業(yè)信息化評價(jià)體系和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、制

定全員信息化培訓(xùn)計(jì)劃。

5、信息處理

（1）負(fù)責(zé)信息的收集、匯總、分析研究，定期編寫信息分析報(bào)告報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決

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策參考。

（2）參與企業(yè)專用設(shè)備的管理標(biāo)準(zhǔn)和制度的制定和修改。

6、ERP等信息平臺的開發(fā)及實(shí)施

負(fù)責(zé)企業(yè)計(jì)算機(jī)開發(fā)應(yīng)用計(jì)劃，有步驟地開發(fā)使用應(yīng)用管理軟件，逐步實(shí)現(xiàn)

企業(yè)管理現(xiàn)代化、信息化；負(fù)責(zé)企業(yè)ERP系統(tǒng)項(xiàng)目的論證、引進(jìn)（或開發(fā)）與實(shí)

施，組織ERP系統(tǒng)與企業(yè)狀況之間關(guān)系的分析，確保企業(yè)ERP系統(tǒng)的順利運(yùn)行。

7、控制信息設(shè)備預(yù)算

負(fù)責(zé)控制部門預(yù)算，降低費(fèi)用成本，組織企業(yè)計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備的維護(hù)、添

置、驗(yàn)收、發(fā)放登記歸檔，以及管理軟件的咨詢、設(shè)計(jì)、采購、測試、驗(yàn)收、日常

維護(hù)，并提出可行性方案等工作。

8、I辦助其它部門管理

協(xié)助企劃等其他部門實(shí)施廣告設(shè)計(jì)、CAD制圖、ERP管理、辦公軟件使用等項(xiàng)

目信息管理，協(xié)同其它管理部門實(shí)施設(shè)備管理、人事管理、考勤管理、客戶關(guān)系管

理等信息化管理的實(shí)現(xiàn)。

9、日常管理

（1）主持本部門日常全面工作，編制本部門年、月工作計(jì)劃及資金計(jì)劃，總結(jié)

年、月度工作。

（2）負(fù)責(zé)本部門員工考核。

10、企業(yè)文化宣傳

負(fù)責(zé)企業(yè)文化的整理、宣傳、實(shí)施，負(fù)責(zé)企業(yè)整體軟件策劃管理工作。認(rèn)真

做好策劃整體構(gòu)思和合理地編制廣告投入計(jì)劃等工作。

四、工作細(xì)則

1、每日工作

（1）每天早8：00?8：10清潔辦公環(huán)境，8：10~8：20召開財(cái)務(wù)信息部早會(huì)，8：

20~8：30收聽企業(yè)早新聞，

（2）每天早晨在8:30前要保證系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，做好記錄。服務(wù)器在做完一

天所有的操作后關(guān)閉，系統(tǒng)管理員需要在確認(rèn)系統(tǒng)正確關(guān)閉后才能夠離開服務(wù)器,

并做好服務(wù)器關(guān)機(jī)記錄。對于服務(wù)器一天的工作情況都要記錄在《服務(wù)器維護(hù)記

錄本》，任何報(bào)錯(cuò)信息都要如實(shí)記錄。

（3）每天定時(shí)備份相應(yīng)的服務(wù)器數(shù)據(jù)庫，備份時(shí)間應(yīng)在當(dāng)天閉店，收銀員交款后，

并在第二天檢查備份的數(shù)據(jù)庫是否正常。

（4）對每天出現(xiàn)的電腦異常情況、電話異常情況、網(wǎng)絡(luò)異常情況及時(shí)處理，對出

現(xiàn)的問題提出合理化建議司改進(jìn)方案。

（5）對各各收款臺進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問題立即處理，保證收款工作站能夠使用，己

保證收款工作順利進(jìn)行。

（6）巡查監(jiān)控系統(tǒng)，排除隱患，保證監(jiān)控系統(tǒng)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、每周工作

（1）定期檢查系統(tǒng)是否有異常日志，如有對其及時(shí)進(jìn)行分析和處理并向財(cái)務(wù)總

監(jiān)報(bào)告。

（2）不定期到各終端檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)隱患必須馬上處理，不能處理的報(bào)

相關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決,

（3）每周檢查資產(chǎn)的使用和保養(yǎng)情況，對各部門的設(shè)各使用情況進(jìn)行監(jiān)督、定期

檢查、定期維護(hù)，并對使用人進(jìn)行培訓(xùn)，指導(dǎo)其正確操作。

（4）對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行異地備份，每周六晚或周日晚重新啟動(dòng)服務(wù)器一次，并對服務(wù)

器進(jìn)行周例行檢查。

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（5）抽查重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)區(qū)域的監(jiān)控，看記錄是否有所保留，保證出現(xiàn)問題時(shí)有

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據(jù)可查。

（6）對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)，保證網(wǎng)絡(luò)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（7）按照以下發(fā)的各項(xiàng)計(jì)算機(jī)管理規(guī)定，對各部門進(jìn)行檢查。

（8）審查每個(gè)部門申購資產(chǎn)的情況，保證資產(chǎn)的合理化利用。并對所產(chǎn)生費(fèi)用記

錄在案。

3、每月工作

（1）負(fù)責(zé)信息部的月工作總結(jié)和下月的工作計(jì)劃制定c

0每月負(fù)責(zé)與硬件經(jīng)銷商保持聯(lián)系，對各部門損壞的設(shè)備及時(shí)進(jìn)行更換和維修。

G每月對企業(yè)關(guān)鍵硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝、調(diào)試和維護(hù)的工作總工作匯報(bào)，并

對硬件使用部門提出的硬件問題及時(shí)予以解決。

3每月對收銀系統(tǒng)前臺和服務(wù)器后臺管理以及維護(hù)都做系統(tǒng)的工作匯報(bào)，特

別是在收銀員的打印設(shè)備不能正常工作時(shí)，要及時(shí)維修或更換色帶，不可讓打印

機(jī)帶病毒工作。

0對固定資產(chǎn)進(jìn)行抽點(diǎn)，檢查各部門的固定資產(chǎn)是否有丟失、損壞等問題，發(fā)

現(xiàn)問題馬上處理。

6對月工作進(jìn)行總結(jié)，對當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的問題還沒有處理完成的及時(shí)上報(bào)，對已經(jīng)

完成的存檔備份。

0內(nèi)部學(xué)習(xí)、考試，每月學(xué)習(xí)一項(xiàng)新知識，掌握一項(xiàng)新技能，每月對內(nèi)部進(jìn)行

一次小型考試，以促進(jìn)科室的學(xué)習(xí)風(fēng)氣的形成。

4、每年工作

（1）對服務(wù)器上的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行階段性處理，整理，異地備份。

⑵對一年的工作進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，整理成冊，帶領(lǐng)科室人員共同學(xué)習(xí),

以便在新的一年里不犯相同的錯(cuò)誤。

⑶對各各部門的資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，如果不符追究相關(guān)人員責(zé)

任。

（4）每年兩次對計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行硬件維護(hù)，包括洗掃、除塵、上硅膠等相關(guān)操作。

⑸每年對科室進(jìn)行一次大考，主要目的是為了檢查科員對自己工作內(nèi)容是否

熟悉，是否掌握到位，一年來是否有所提升。

（6）對一年的信息費(fèi)用進(jìn)行整理，進(jìn)行分析、規(guī)劃，以便在新的一年里能夠減少

不必要信息費(fèi)用的支出。

⑺不定期組織其他部門進(jìn)行計(jì)算機(jī)知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要為日常辦公軟

件的操作，計(jì)算機(jī)的基本噪作等相關(guān)知識，以提高各部門計(jì)算機(jī)在工作中的使用

效率。

（8）每年兩次對工作在ERP關(guān)鍵崗位的人員進(jìn)行考試，對于掌握不牢固的地

方進(jìn)行再次培訓(xùn)。

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第六部分軟硬件工程師崗位工作手冊

一、崗位概述

崗位名稱：軟件工程師

直屬部門：財(cái)務(wù)信息部

直接上級：信息部經(jīng)理

二、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和維護(hù)ERP服務(wù)器、財(cái)務(wù)服務(wù)器、收款服務(wù)器及業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安

裝。定期對ERP服務(wù)器進(jìn)行備份。

2、對ERP系統(tǒng)的權(quán)限進(jìn)行設(shè)定和管理。

3、監(jiān)控ERP銷售數(shù)據(jù)、商品庫存數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)，監(jiān)控ERP,做到賬

實(shí)相符。

4、ERP銷售訂單審核、商品出庫單制作及審核、商品調(diào)撥單制作及審核。

5、監(jiān)督ERP成本的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與采購部門聯(lián)系解決。

6、對ERP商品檔案的建檔進(jìn)行監(jiān)督，對非標(biāo)準(zhǔn)的商品檔案進(jìn)行刪除，減少ERP

數(shù)據(jù)垃圾。

7、對采購員、導(dǎo)購員、派單員、倉庫文員、庫房保管員及新來人員進(jìn)行ERP技能

培訓(xùn)及ERP流程培訓(xùn)。

8、對采購員、導(dǎo)購員、派單員、倉庫文員、庫房保管員及記賬員等人員反映的情

況及時(shí)反饋，對工作中的不銜接及時(shí)處理。

9、對庫房盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行校對及對賬。

10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成ERP、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)、調(diào)整、升級和數(shù)據(jù)備份工作。

11、積極配合各部門并了解他們的軟件需求，做好對相關(guān)部門ERP等軟件的培訓(xùn)和

指導(dǎo)工作。

12、積極配合財(cái)務(wù)部門做好每次大型活動(dòng)的票據(jù)管理、ERP系統(tǒng)的優(yōu)化工作。

13、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)和信息部經(jīng)理交辦的其它工作。

三、主要工作

（1）保證ERP系統(tǒng)正常工作，ERP數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)。

（2）對ERP中出現(xiàn)的問題，工作流程及時(shí)跟進(jìn)和完善，遇到問題及時(shí)解決。

（3）監(jiān)督ERP的庫存、成本的正確性。

（4）商品入庫單、出庫單、調(diào)撥單的制作和審核。

（5）監(jiān)控ERP流程的執(zhí)行，對ERP流程進(jìn)行修改和填充。

（6）庫房盤點(diǎn)及其數(shù)據(jù)的校驗(yàn)。

（7）和軟件企業(yè)不定期溝通，做好軟件升級換代工作。積極解決配合前臺

和后臺出現(xiàn)軟件疑難問題，做到整個(gè)軟件的優(yōu)化配備工作。

<8）必須具備良好的職業(yè)道德，做好企業(yè)保密工作。

四、輔助工作

1、配合采購、財(cái)務(wù)、庫房等部門做好ERP的調(diào)試和管理工作。

2、對ERP相關(guān)使用部門進(jìn)行培訓(xùn)。

3、配合網(wǎng)站編輯，在需要的時(shí)候協(xié)助網(wǎng)站編輯進(jìn)行頁面修改工作，根據(jù)設(shè)計(jì)

稿，進(jìn)行頁面切割制作。

4、配合其他部門，對于有特殊需求的部門進(jìn)行協(xié)助。

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五、工作細(xì)則

1、日工作內(nèi)容:

日工作內(nèi)容

1、每天早上8:00——8:10整理辦公環(huán)境。8:10——8:30檢行ERP服

務(wù)器及超市軟件服務(wù)器。8:35一一8:50上樓開早會(huì)。8:50一一9:00聽早

新聞。

軟件2、每天早上9:00一一10:00檢查前二天票據(jù)復(fù)查。包括出庫單、退貨單、

工程調(diào)撥的審核。

師3、每天早上10:00——11:00小庫出庫單的制作及審核同時(shí)與庫房保管員

進(jìn)行交接確認(rèn)。

4、每天早上11:00——12:00處理ERP收銀系統(tǒng)的事務(wù)處理及錢交貨未商

品提貨聯(lián)的打印。

5、每天中午12:00一一12:20大庫出庫單、調(diào)撥單與庫房保管員進(jìn)行交接

及出庫單出現(xiàn)問題的提報(bào)。

6、每天下午1:00一一2:30前一天大庫、小庫、店面商品出庫單、退貨單、

調(diào)撥的審核及發(fā)現(xiàn)問題的事務(wù)處理，同時(shí)執(zhí)行和監(jiān)管ERP流程，發(fā)現(xiàn)問題

馬上解決。

7、每天下午2:30——3：30校驗(yàn)商品的采購成本發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。

8、每天下午3:30——4:30處理導(dǎo)購員銷售事物處理、售后送貨單事務(wù)處

理、收銀員事務(wù)處理。

9、每天下午4:30——5:00、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)和信息部經(jīng)理交辦的其它工作

或?qū)W習(xí)財(cái)務(wù)知識。

3、周工作內(nèi)容：

周工作內(nèi)容

1、對ERP服務(wù)器系統(tǒng)進(jìn)行殺毒、漏洞修補(bǔ)。

2、對一周的入庫單、調(diào)撥單、出庫單進(jìn)行再次審核。

3、與店長召開ER，會(huì)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決及上報(bào)。

軟件4、監(jiān)督和修改ER。流程，完善流程及下發(fā)修改流程

工程5、做好本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃并進(jìn)行實(shí)施。

師6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)和信息部經(jīng)理交辦的其它工作。

7、財(cái)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。

8、協(xié)調(diào)ERP各崗位的口常工作。

4、月工作內(nèi)容：

周工作內(nèi)容

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1、倉庫商品、店面商品盤點(diǎn)。

2、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的校驗(yàn)及對賬。

3、根據(jù)ERP及盤點(diǎn)數(shù)據(jù)等資源做好庫存分析，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供確實(shí)可行的

軟件參考數(shù)據(jù)。

工程4、協(xié)調(diào)ERP各崗位的日常工作。

師5、積極配合財(cái)務(wù)部