中國航天科技集團公司資金管理

系統操作手冊

-資金集中度管理

inspur浪潮

項目組

二。一七年八月

名目

1.資金集中度計算上報管理-.............................................................1

2資金集中度審核管理..................................................................2

3.資金集中度考核管理.................................................................4

4,資金集中度實時查詢.................................................................5

1資金集中度計算上報管理

成員單位根據集團公司規定，定期完成資金集中度的計算工作，確認后，在

系統中進行資金集中度的上報，集團公司據此上報數據開展各成員單位資金集中

度的考核工作。

操作用戶：

集中度上.報崗位

功能位置：

【資金管理】-【資金集中度管理】-【集中度上報管理】

操作說明：

第一步：雙擊打開【集中度上報管理】功能，可以分年度查詢，查詢當前年度或歷史年

度每月的集中度上報狀態：

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I。詁■上*01)DHE)◎關M

3016___f上帝,值，儀*天皿-|[量.

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20170115

圖1T

其次步：鼠標單擊選中未上報月份，如下圖:

圖1-2

第三步：單擊【計算上報】按鈕，彈出“集中度計算上報”功能:

Q集中度計宜上報.□X

10計算(Q)。上報但)±>肛滿上報(Q)E3關出00V

上報年度：2016上根月份：|12上投入8888肯理員

溫此項后會展示每天的集

適用考核標建：用耳內單位

全口徑人民而達標值：45.CCM,是否達標：未達標中度

調整口徑人民iff達標值：100.CC%是否達標：未達標

全口徑第中度一

計耳日期人民所集中！§(%)

，J1月末時點000

2本月日均0021.81

320161231000

q120101230000

520161229000v

磁口徑集中度

計H曰期分子分毋人艮幣集中度(%)

>1月初點000

2本月日均0023.65

320161231000

420161230000

520161229000

620161228000

720161227000

_V

圖1-3

功能按鈕說明：

【計第】：計免規章包括全口徑集中度及調整口徑集中度，根據預置公式、固定期間''月”

進行計算。

【上報】：成員單位按月對已計算的集中度進行上報，各級單位集中度數據直接上報到二級

集團，由二級集團進行審核。

【取消上報】：取消集中度上報，已上報的數據可以取消上報并重新計算集中度，二級集團

己審核后，不行取消上報，需由二級集團先行取消審核。

第四步：點擊【“?算】按鈕后，本單位全口徑、調整口徑集中度同時被計算出來，確認

無誤單擊【上報】按鈕，即完成集中度上報。

2資金集中度審核管理

二級單位審核各成員單位上報的集中度，審核通過之后，成員單位將無法進行資金集中

度的修改。審核通過的數據上報后，將用于資金集中度考核。

操作用戶：

二級單位數據管理員

功能位置：

【資金管理】-【資金集中度管理】■【集中度審核管理】

操作說明：

第一步：雙擊打開【集中度審核管理】功能，可以分年度查詢，查詢當前年度或歷史年

度每月的集中度上報狀態：

圖2T

其次步：就標選中未上報月份，如下圖：

第三步：單擊【審核上報】按鈕，彈出“集中度審核”功能窗口:

圖2-3

功能按鈕說明:

【計算】：計和二級單位總體集中度

【審核】：二級集團對各下級單位上報數據逐個審核，成員單位已上報未上報，二級集團都

可以查詢，只能審核成員單位已上報數據

【取消審核】：取消對已審核單位的審核

【上報】：二級單位審核過全部成員單位后，力FJ進行集中度上報

【取消上報】：取消集中度上報，已上報的數據可以取消上報并重新計算集中度，集團已審

核后，不行取消上報，需由集團先行取消審核。

3資金集中度考核管理

集團對各二級單位上報的集中度進行考核，系統根據計算出來的全口徑資金

集中度數據和調整口徑資金集中度數據進行凹凸排名展現。

操作用戶：

集團數據管理員

功能位置：

【資金管理】【資金集中度管理】-【集中度考核管理】

操作說明：

第一步：雙擊打開【集中度考核管理功能】，可以分年度查詢，查詢當前年度或歷史年

度每月二級單位的集中度上報狀態，選中某一月份，點擊查看：

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上用7：2017,

年屋月饞二WGS25已全

12017

06

2017W

201710

?1X)1711

圖3T

其次步：單擊【查看】按鈕后，彈出“集中度考核”窗口:

*安中度考核

II貨全部顯開CHJ至郡折疊同意取消上報⑻回導出(￡)□關閉兇

上報年度：2017上報月份：11]市種：人民市V顯示

至口徑匯息碼整口也中

單位貿易類...貿易類...是否西標科研院科研元?..是否達標

圖3-2

功能按鈕說明：

【同意取消上報】：同意二級單位取消上報的申請，同意后，二級單位方可對集中度進行重

新計算并上報。

【導出】：根據樹形結構將各單位集中度狀況導出

4資金集中度實時查詢

資金集中度實時杳詢用于杳看用戶權限范圍內全部單位的集中度實時狀況,

可以查詢指定口期的全口徑和調整口徑的集中度及達標狀況。

操作用戶：

集團、各單位集中度實時查詢崗

功能位置：

【資金管理】-【資金集中度管理】-【集中度實時查詢】

操作說明：

第一步：雙擊打開集中度實時查詢

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其次步：選擇資詢日期、單位、幣種，然后點擊查詢

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