SBO財務管理培訓

，手刖

文檔僅供參考

文檔僅供參考

文檔僅供參考

文檔僅供參考

文檔僅供參考

文檔僅供參考

文檔僅供參考

文檔僅供參考

文檔僅供參考

文檔僅供參考

文檔僅供參考

文檔僅供參考

第一章SAPBusinessOne中文版概述

第一節(jié)課程總體介紹

一、課程設置

1.課程內(nèi)容及時間分配

SAPBusinessOne中文版培訓課程專門為最終用戶開設，根據(jù)企業(yè)的業(yè)務

劃分和產(chǎn)品功能，共分為五門課。

課程名稱內(nèi)容課時

商機管理12小時

價格管理

銷售管理

銷售訂單處理

銷售分析等

采購訂單處理7小時

采購管理

采購分析

入庫管理7小時

出庫管理

庫存管理

盤點

批次和序列號管理

科目維護14小時

憑證輸入、審核

財務管理預算和利潤中心

賬表查詢

財務報表

安裝

用戶和權(quán)限

系統(tǒng)管理系統(tǒng)配置

審批流程

文檔模板編輯

2.課程要求

本課程參加人員的基本要求：基礎(chǔ)的計算機知識和業(yè)務知識，熟悉

Microsoft操作系統(tǒng)和MSOffice工具。

文檔僅供參考

3.課程目標

經(jīng)過課程的學習,能使用SAPBusinessOne中文版處理企業(yè)中的采購、銷

售、庫存管理或財務的一般流程。

二、系統(tǒng)簡介與特點

SAPBusinessOne中文版是SAP公司專門針對小型企業(yè)以及大企業(yè)分支

機構(gòu)設計的產(chǎn)品，它提供直觀并能快速實施的解決方案,滿足企業(yè)標準的業(yè)務

需求以及持續(xù)發(fā)展的要求，幫助小型企業(yè)解決管理問題。

1.全面集成的業(yè)務功能

SAPBusinessOne中文版提供的業(yè)務功能覆蓋了賬務、銷售、采購、庫

有、銀行、客戶關(guān)系管理、生產(chǎn)裝配和成本管理等小型企業(yè)管理方方面面的

內(nèi)容。企業(yè)的各種業(yè)務數(shù)據(jù)高度集成共享，避免重復投資信息化建設。

2.靈活實用的CRM管理

大而復雜的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)并不能滿足于小型企業(yè)對簡單實用,性價比

高的要求。SAPBusinessOne中文版中提供簡單實用的客戶關(guān)系管理的功能,

滿足小型企業(yè)對客戶資源、銷售過程以及銷售人員管理分析的要求。

3.在線報警、審批功能

用戶能夠在系統(tǒng)中靈活配置工作流程。例如對銷售過程中的報價審批，采

購過程中的審批等。根據(jù)用戶配置，當銷售折扣超出權(quán)限范圍系統(tǒng)將自動發(fā)

E-mail或SMS信息到相應的管理者，而且能夠?qū)Τ龅恼劭壑匦逻M行審批。

文檔僅供參考

4.開放的接口

使用SAPBusinessOne中文版提供的標準接Z1,用戶能夠方便的對該方案

進行擴展并與包括mySAPBusinessSuite解決方案或客戶已經(jīng)使用的其它IT

系統(tǒng)集成。

5.強大的客戶化工具

用戶能夠使用拖放關(guān)聯(lián)、自定義字段、文檔編輯模板、格式化搜索等客

戶化工具進行個性化分析，添加自定義字段，對文檔格式進行編輯，

三、系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)

1.SAPBusinessOne的系統(tǒng)架構(gòu)

性能內(nèi)容

易用性端到端解決方案

Windows風格和體驗

操作簡便

穿透式報表

文檔僅供參考

拖拉及美聯(lián)

與微軟Word和Excel的集成

體系結(jié)構(gòu)2層C/S結(jié)構(gòu)（胖客戶）

基于Win32,C和C++編程

微軟SQLServer

版本自檢

靈活性易配置

幫助搜索

表單

查詢

用戶自定義字段

格式化搜索

接口SDK（編程接口：VB,C/C++,Java）

集成工具包（基于簡單對象訪問協(xié)議SOAP1.1的數(shù)據(jù)

整合）

ODBC（只讀）

2.推薦運行環(huán)境

服務器工作站

NT4Server/WindowsServer

軟件環(huán)境Windows98

/MSSQLWindows/NT/XP

CPUPentiumIII600MHz以上PentiumIII3(X)MHz

內(nèi)存512MB以上128MBRAM

硬盤空間2GB以上400MB

第二節(jié)業(yè)務流程簡介

一、總體流程

SAPBusinessOne中文版提供的業(yè)務功能覆蓋了賬務、銷售、采購、庫

有、銀行、客戶關(guān)系管理、生產(chǎn)裝配和成本管理等小型企業(yè)管理方方面面的

內(nèi)容。系統(tǒng)個模塊集成性高，下圖將從企業(yè)管理的全局概念為用戶展示系統(tǒng)

的主要流程G

文檔僅供參考

1.銷售管理

文檔僅供參考

I銷售人II機會分11訂單11退貨11發(fā)票+I

I物料主I瓜睛II預留發(fā)I

價格數(shù)貸項憑

2.采購管理

物料主固定溶

價格數(shù)

文檔僅供參考

I物蛇L士I|采版入II留隹中II及國II倉庫誨II京磯WI

|在依計||樂伯人||采陶淚||應W||寄隹||卅勿|

|初如國||錯感淚|

4.

|合計利|「君匯埠||而日揚||Q才冬RI|?上索差|

—姆II而I-rtiII—口II廷tt玲

文檔僅供參考

第三節(jié)系統(tǒng)基礎(chǔ)操作

一、主控臺

用命令中心操作SBO,命令中心以樹狀結(jié)構(gòu)排列各應用功能。公司名和當前

用戶名顯示在左上角。

二、選擇不同的公司、用戶

經(jīng)過選擇管理->選殍公司能夠改變存儲公司數(shù)據(jù)的服務器，所選服務器上

文檔僅供參考

存儲的所有公司都會顯示在列表中。

案"?宛放相關(guān)b用戶栗?I

□CS-

o迄將公司

>C2東統(tǒng)初的化

>Ca定義

DF?

0定義外而匯率

?□實用慢序

?□導入敦到

?□導出裝18

?E旗

o發(fā)送的用

cg裕西理

?0桎序

恩分雉

/AR

采m/AP

業(yè)務伙樣

俎行

底存

只要用戶名在相應公司中存在，就能夠直接切換該公司。不必退出系統(tǒng)就能

夠直接切換用戶。

如果需要切換到其它的用戶，點擊其總系統(tǒng)將清空用戶代碼和口令欄，在此處

重新輸入需要登錄用戶的代碼和口令，點擊旗定就能夠登錄系統(tǒng)。

文檔僅供參考

三、主菜單

?主菜單

人

Y

源在數(shù)據(jù)間導航

保存QQ查找

&口打印頸猿BE)添加

a&打印畫m第一個數(shù)據(jù)記錄

Q發(fā)送電子郵件@@前一個記錄

?(D下一個記錄

g發(fā)SMS

最后一個數(shù)據(jù)記錄

d發(fā)傳真

SS導出到MS-EXCEL

國回導出到MS-NORD

阿啟動應用程序

昌鎖定屏幕

期H

四、用戶、顯示配置

必須在系統(tǒng)中為每個使用SAPBusinessOne軟件的員工創(chuàng)立用戶。可分配用

文檔僅供參考

戶權(quán)限以執(zhí)行系統(tǒng)中的若干事務。超級用戶(Superusers)總是擁有全部權(quán)限

目是僅能重置用戶密碼的用戶(如果其它用戶忘記了密碼，超級用戶能夠幫助

重新設置)。

初始時，系統(tǒng)僅包含用戶代碼為manager,名稱manager,密碼為manager的超級

用戶，可用此賬號登錄系統(tǒng)并為職員們創(chuàng)立用戶。確保至少創(chuàng)立一個超級用

Po可刪除manager用戶。

號定義用戶口岡

用戶代超manager

用戶名稱

反超級用戶

電子郵件

移動電話

主要

總

定

確

屏幕底部的狀態(tài)欄總是顯示當前字段的名稱、長度和內(nèi)容。每個用戶能經(jīng)過

按Ctrl鍵同時鼠標左鍵雙擊來修改字段標簽。

在系統(tǒng)中能夠?qū)︼@示做配置，例如顯示語言、日朝格式、顏色、分隔符等。

如需更改顯示格式，在命令中心，點擊管理，系統(tǒng)初始化,一般援置就能夠

對語言等進行配置。

文檔僅供參考

SAE

勵@。@12@&0Q。。?國0

gSAPBusnessOne1-1130

為達公司（0110]

SS8

累?k推成相關(guān)i用戶第，

0ew

o速攆公司

▼日系統(tǒng)初的化

□公司竭心

0一般電置過限期日?ms限MIW務

O憑證第號

O憑證論置Chr—(PRC)

字符京134

O打舊TMI

雌典阻

0I48W

配u長度單位屋*

□念幃科目*A雙率?單位克

□喉砌冰齡日除式CCYY/WX)

?C3定義

時間格式24Ha同艷貨玉符號工示衛(wèi)右加

□權(quán)明

r.?E*5ta理分

0定義外由仁本

?□實用橙序

|?定|取力

Da導入歌J8

?□導出也餐

?C3恢復

O發(fā)送洞用

四、拖放相關(guān)

拖放相關(guān)是連接兩個業(yè)務對象以創(chuàng)立一個查詢應用非常有效的方法。

右側(cè)顯示的屏幕是物料主記錄中的數(shù)據(jù)。你要找哪份是已為該物料設置

的報價單，例如簡單拖放物料/W字段到拖放相關(guān)樹的芨分單標題上，系統(tǒng)會

顯示物料A00001的報價列表。如何太長,你可過濾該列表以只顯示你感興趣

的結(jié)果。

文檔僅供參考

▲PBusinessOneGO區(qū)］

I匕京電彳公司（01-10]

nnaget列出物料A00001的所有報價信息

9?B1'|尾戶冥?|

a0管/應收-

日日交貨?6

0交JT（行）A00001EAN用

.一

④發(fā)H/inteVF>2w

<rtt*U

n??曲*

W/W-------------------

。報價（式K.-.IW-

e0建貨-----------

o謔費（?5、9重

e=）iT*?

o訂?（?）

貨項比底

n貨童憑GK仔）

。日第15人員

0采購/應W次

。鼻皮付發(fā)至

O應付““發(fā)家（行）

收貸方?W*

D收管槽仃?（療）

采購訂單

□采購訂單（行）

日習采購防殖憑證

O采兩貸厘娓證（行）

。口采購遭唐

o

0政務合作敏伴⑼

?拖&相關(guān)國回岡

客戶/供應商名稱憑證總討

#U:過港科目21-

□S0北京龍發(fā)電子貿(mào)易公司-

U9079,71-

TJ'29.48-

U字段值從值至北京龍發(fā)電子貿(mào)易公W31-

2l'石家莊漢德貿(mào)易公司35.60

3l'U編號572.83

北京龍發(fā)電子貿(mào)易公宣

4l'U憑證類型2852.58

5J'U狀態(tài)北京龍發(fā)電子貿(mào)易公司525.80

6l'北京龍發(fā)電子貿(mào)易公W4,763g.27

7l'U過帳日期63

天津誠信公司38%,

8J'L客戶/供應商f077,05

9l'U天津誠信公司-98

n客戶/供應商克6,09.

5U憑證總計天津誠信公司286.40

r7,叫8

lU上海海龍公司8

~上海金山公司

l—

-----------------------3

▼

取消潘帳

219,242.33

取消|

點擊過流輟鈕，用戶能夠設置過濾條件，選出需要查詢的內(nèi)容。用戶也能

夠?qū)⑿枰樵兊臈l件直接拖到過濾器上進行查詢。

文檔僅供參考

第二章財務主數(shù)據(jù)

第一節(jié)財務主數(shù)據(jù)

一、概述

作業(yè)說明：

創(chuàng)立會計核算的標題科目和明細科目，科目表由10層的樹狀圖形構(gòu)成，最詳

細為第10層，第1層是會計科目分類（抽屜）。在財務表中，上一層用于匯總

下級數(shù)據(jù)。

作業(yè)人員：

會計主管

作業(yè)范圍：

會計主數(shù)據(jù)創(chuàng)立

二、過程

作業(yè)名稱：

會計主數(shù)據(jù)創(chuàng)立

作業(yè)方式：

1.人工填單作業(yè):科目表

2.作業(yè)流程：

作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明

文檔僅供參考

1、財務主管準備企業(yè)

財務部門財務主管編輯科目需要的科目表

表2、增加需要的標題科

目

3、判斷所增加的是否

是明細科目

4、增加明細科目

3.SBO作業(yè)

3.1路徑

菜單總分類帳一》編輯科目表

3.2進入編輯科目表，選擇全洗:

文檔僅供參考

編輯科目表1回因

總帳科目明細

勒標題。明細科目流動資產(chǎn)-流動資產(chǎn)

貨而資金-貨而資金

總帳科目代碼10000001X0000001001-現(xiàn)金

科目名稱資產(chǎn)10010101-現(xiàn)金-人民幣

10010201-現(xiàn)金-美元

級別1002-銀行存款

10020101-銀行存款-人民幣

10020201-銀行存款-美元

1009-其他貨幣資金

10090101-外埠存款

10090201-銀行本票

總長科目出罟10090301-銀行匯票

10090401-信用卡

抽屜資產(chǎn)10090501-信用證保證金

父項/父項科目沒有兇10090601-存出投資款

短期投資-短期投資

抽屜中位置第一個兇-短期投資

1101二

11010101-股票

11010201-債券

確定取消I——添加同級添加子項

欄位說明

總帳科目代碼總帳科目編號。總帳科目號碼唯一地確定會計在科目表中的總帳科目

科目名稱創(chuàng)立的會計科目名稱

總帳科目明細使用這些按鈕將科目分類到這兩種類別之一中。標題科目是做科目匯總之用，

明細科目是日常記錄會計業(yè)務的科目.

級別在該字段中您能夠定義科目的等級。等級1抽屜是會計科目分類，因而無法定

義等級1的科目或標題。等級2到9用于標題或明細科目。只有明細科后

能夠在等級10中定義。

父項/父項科定義其所屬的上級科目

目

抽屜中的位置科目所在本層中的位置

將右邊科目表中的黃色光標停在1002銀行存成科目上;點擊漏加子

項。

文檔僅供參考

3.3添加標題科目，進入編輯會計科目，在相應欄位輸入必要信息，其它欄

位選擇系統(tǒng)默認值,單擊更新鍵。

欄位說明

總帳科目明細選擇標題,該科目做匯總之用，不做日常財務記帳處理。

總帳科目代碼填寫需要增加的會計代碼

科目名稱標題科目的的名稱

3.4添加明細科目迸入編獐合外科目表潴右邊科目表中的黃色光標停

在100203銀行鈿O療科目上;點擊漏如子員在相應欄位輸入必要信

息，其它欄位選擇系統(tǒng)默認值，單擊更新。

文檔僅供參考

欄位說明

總帳科目明細選擇明細科目，該科目用做記錄日常財務記帳業(yè)務

總帳科目代碼填寫需耍增加的會計代碼

科目名稱標題科目的的名稱

錯誤訊息:

錯誤訊息采取步驟

代碼已在表中該科目代碼已經(jīng)被使用,從新錄入沒有被使用的科目代碼

注意事項：

1.已經(jīng)使用的會計科習不能夠刪除;如果科目具有子項就會被認為是標

題。如果要取消整人組,必須刪除子項科目然后刪除標題;與銷售或采購

連接的科目不能夠刪除。

2.SBO科目類型:藍色為標題科目;黑色為明細科目;綠色為控制科目（由系

統(tǒng)中其它模塊生成財務憑證的默認連接科目）。

文檔僅供參考

第三章財務業(yè)務處理

第一節(jié)憑證處理

一、概述

作業(yè)說明：

在SBO中，手工編制財務憑證草稿;憑證審核生成日記帳條目。

作業(yè)人員：

財務人員;財務主管

作業(yè)范圍：

憑證處理

二、過程

作業(yè)名稱：

文檔僅供參考

憑證草稿編制與審核;

作業(yè)方式:

1.人工填單作業(yè):新建憑證草稿

2.審批作業(yè):主管審核生成日記帳條目

3.作業(yè)流程:

作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單說明

5、準備記錄日常財務業(yè)

務的原始憑證；

原始憑證財務部門

6、增加憑證阜稿以及憑

1證草稿的明細；

憑證草稿財務人員日記帳憑

----->7、判斷憑證草稿中的憑

ill-

證是否正破；

8、生成日記帳條目。

憑證審核二＞財務主管

日記帳條

日記帳條目

目（編輯日

記帳條目；

沖銷）

4.SBO作業(yè):

4.1路徑：

菜單總分類帳一》日記帳憑證

菜單總分類帳一》日記帳條目

文檔僅供參考

4.2進入日記帳憑證。

欄位說明

查找要根據(jù)其編號查找憑證,在此字段中輸入編號，光標就會定位在所需的憑證行

上。

僅未計帳的在表格匕方僅顯示未清憑證，即已經(jīng)保存為憑證草稿但還未生成日記帳條目的

憑證。

日記帳憑證編號在此列中將顯示憑證草稿編號。添加到系統(tǒng)時會自動給定憑證的編號。

狀態(tài)已經(jīng)牛成日記帳條目的顯示為總漕:未牛成日記帳條目的顯示為胡開。

日期將憑證的日期添加到系統(tǒng)中。

總計（本幣）本位幣中憑證包含的金額。

添加憑證前決定參見以上日記帳憑證編號。允許輸入您自己的編號替代接受自動分配的編

編號號。

添加分錄到U記使用舔加免注按鈕添加憑證后,該按鈕會打開〃記厥究證窗口。

帳憑證按鈕

交易編號在表格下方您能夠看到已標記日記帳條目的所有交易，交易的編號顯示在此列

中。

狀態(tài)已經(jīng)生成日記帳條目的顯示為己潸;未生成日記帳條目的顯示為小牙。

總計（本幣）交易總計（按本幣）。

總計（外幣）按外幣的交易總計

詳情輸入到交易中的詳情。

文檔僅供參考

4.3單擊添加憑證鍵,增加憑證草稿，進入表單日記帳憑證。增加本憑證草

稿需要錄入的憑證,添加。

4.4為已建立的憑證草稿增加新憑證。進入日記帳憑證窗口，查找需

要增加新憑證的憑證草稿點擊

標的增加分錄到日記帳憑證。在新憑證中錄入會計分錄。依次

增加新憑證，編號遞增。

4.5憑證審核生成日記帳條目，返回分?販憑證窗口，選擇需要審核的

憑證草稿,雙擊查看憑證內(nèi)容，

審核無誤后,點擊件存按紐，生成日記帳條目。

文檔僅供參考

4.6日記帳條目,日記帳憑證經(jīng)過審核后生成日記帳條目。

日記帳條目匚］固區(qū)］/

編號過帳日期計稅日期參考1參考2事務代碼指示符明細

2622003.10.022X3.10.02國國

源原始編號模板類型模極項目□沖銷口調(diào)整事務口固定匯率

中正262西

▽總帳科目/業(yè)務伙伴總帳科目/業(yè)務伙伴名稱參考1參考2參考3抵銷帳戶

O55010403租賃費10020101

借方（外市）貸方（外市）借萬貨方借方（系統(tǒng)貨市）貨方（東航貨市）

1,000.00RMB1,000.00RMB

起息日過帳日期計稅日期項目稅收組利潤中心明細

2003.10,022003.10,022003.10.02兇

#總帳科目/業(yè)務伙伴代碼名稱借方包到期日

1t55010403租賃費1,000.00RMB2003.10.02

2O10020101銀行存款?人民幣1,000.00RMB2003.10.02

L000.00RMBL000,00RMB

確定|取消二〕一筋洎幄

?□以外幣顯示口顯示系統(tǒng)貨幣

欄位說明

文檔僅供參考

編號根據(jù)生成日記帳條目的順序自動生成。

源日記帳條目的來源;JE表示總分類帳憑證。

原始編號該日記帳條目來源的編號,憑證中編號同原始編號、

錯誤訊息:

巨HiC1IB1岡

編號過帳日期計稅日期參考1參考2事務代碼指示將明細

12003.10.022003.10.02國由

源原始編號模根類型模板項目口沖第二im事務□固定匯率

a

▽總帳科目/業(yè)務伙伴總帳科目/業(yè)務伙伴名稱參考1參考2參考3抵豐都帳戶

憎方（外而）

未結(jié)轉(zhuǎn)事務

起息日過q

2003.10.022C

科目名稱

10010101|繼續(xù)

2003.10.02

3.00RMB2.00RMB

______________________1.0。RMB

I更新I取消；取消?板1□以外而顯示□顯示系統(tǒng)貨市

錯誤訊息采取步驟

未結(jié)轉(zhuǎn)事務雌從新修改憑證;箜緩_忽略憑證錯誤保存憑證

未結(jié)轉(zhuǎn)事務（憑證審核）同上

注意事項：

3.在日記帳憑證葭口的上半部列示憑證草稿,下半部列示選定憑證草稿中

包含的憑證。一個憑證草稿能夠包括一張憑證也能夠包含多張憑證。

4.狀態(tài)為也的憑證草稿能夠經(jīng)過系統(tǒng)菜單下的裁翦功能來刪除,刪除用

來刪除選定的整個憑證草稿，雌方用來刪除選定的憑證。狀杰為己定

的憑證草稿不能夠刪除。

文檔僅供參考

數(shù)據(jù)日記帳憑證模塊工具宜匚

3.日記帳條目不能夠刪除，只能沖銷。

3.1選定需要沖銷的日記帳條目，在選中用鈍填寫沖銷日期，應大于該憑

證的生成日期。點擊更新

3.2執(zhí)行沖銷，生成沖銷日記賬條目。功能菜單總分類帳?〉沖銷事務點擊

執(zhí)行

文檔僅供參考

立沖銷事務口回因

以下事務今天必須取消.

選擇您要取消的行.

取消業(yè)務描述初始日期取消日期