學校財務管理制度與活動報銷流程_第1頁
學校財務管理制度與活動報銷流程_第2頁
學校財務管理制度與活動報銷流程_第3頁
學校財務管理制度與活動報銷流程_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

學校財務管理制度與活動報銷流程一、制定目的及范圍為加強學校財務管理，規范活動報銷流程，提高資金使用效率，特制定本制度。本制度適用于學校各部門及教職員工的活動經費報銷，涵蓋各類活動的預算申請、費用報銷及審核流程。二、財務管理原則1.財務管理應遵循“合法、合規、合理”的原則，確保資金使用的透明性和有效性。2.各項活動經費必須經過預算審批，未經批準的費用不予報銷。3.所有報銷憑證必須真實有效，確保財務數據的準確性。三、活動報銷流程1.預算申請流程1.1活動策劃：各部門在開展活動前需制定詳細的活動計劃，包括活動目的、內容、參與人員及預算。1.2填寫預算申請表：活動負責人需填寫“預算申請表”，詳細列出預計支出項目及金額。1.3部門審核：預算申請表需經部門負責人審核，確認預算合理性后簽字。1.4財務審批：部門審核通過后，將預算申請表提交財務部門進行審批，財務部門需在三個工作日內完成審核。1.5預算通知：財務部門審核通過后，向活動負責人發出預算批準通知，方可進行活動實施。2.活動實施與費用支出2.1費用支出：活動實施過程中，活動負責人根據預算進行費用支出，所有支出需保留相關憑證（如發票、收據等）。2.2費用控制：活動負責人需嚴格控制費用支出，不得超出預算范圍，特殊情況需及時向財務部門報告。3.費用報銷流程3.1填寫報銷申請表：活動結束后，活動負責人需填寫“費用報銷申請表”，列明實際支出情況及相關憑證。3.2憑證審核：報銷申請表需附上所有相關憑證，確保憑證真實有效。3.3部門審核：報銷申請表需經部門負責人審核，確認支出合理性后簽字。3.4財務審核：部門審核通過后，將報銷申請表及憑證提交財務部門進行審核，財務部門需在五個工作日內完成審核。3.5報銷支付：審核通過后，財務部門將報銷款項支付至活動負責人的指定賬戶。四、備案與存檔所有報銷完結后，活動負責人需將報銷申請表、相關憑證復印兩份，一份交財務審核，另一份存檔以備查。財務部門需對所有報銷資料進行分類整理，確保資料的完整性和可追溯性。五、財務紀律1.活動負責人職責：活動負責人需對活動經費的使用負責，確保所有支出符合預算要求。2.報銷人員行為規范：報銷人員不得偽造憑證或虛報費用，違者將受到嚴肅處理，情節嚴重者將追究法律責任。六、反饋與改進機制為確保財務管理制度的有效性，學校將定期收集各部門對報銷流程的反饋意見，針對存在的問題進行分析與改進。財務部門需定期組織培訓，提高教職員工對財務管理制度的理解與執行力。七、附則本制度自發布之日起實施，所有教職員工需嚴格遵守。如有未盡事宜，按學校相關規定執行。財務部門負責本制度的解釋與

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論