資產負債表

會企03表

編制單位：年月日單位:元

負債和所有者權益（或股

資產期末余額年初余額期末余額年初余額

東權益）

流動資產：流動負債：

貨幣資金短期借款

交易性金融資產交易性金融負債

應收票據應付票據

應收賬款應付賬款

預付款項預收款項

應收利息應付職工薪酬

應收股利應交稅費

其他應收款應付利息

存貨應付股利

一年內到期的非流動資產其他應付款

其他流動資產一年內到期的非流動負債

流動資產合計其他流動負債

非流動資產：流動負債合計

可供出售金融資產非流動負債：

持有至到期投資長期借款

長期應收款應付債券

長期股權投資長期應付款

投資性房地產專項應付款

固定資產預計負債

在建工程遞延所得稅負債

工程物資其他非流動負債

固定資產清理非流動負債合計

生產性生物資產負債合計

所有者權益（或股東權

油氣資產

益）：

無形資產實收資本（或股本）

開發支出資本公積

商譽減：庫存股

長期待攤費用盈余公積

遞延所得稅資產未分配利潤

所有者權益（或股東權

其他非流動資產

益）合計

非流動資產合計

負債和所有者權益（或股

資產總計

東權益）總計

利潤表

會企03表

編制單位：年月單位：元

項目本期金額上期金額

一、營業收入

減：營業成本

營業稅金及附加

銷售費用

管理費用

財務費用

資產減值損失

加：公允價值變動收益（損失以”號填列）

投資收益（損失以“-”號填列）

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

二、營業利潤（虧損以“-”號填列）

加；營業外收入

減：營業外支出

其中：非流動資產處置損失

三、利潤總額（虧損總額以號填列）

減：所得稅費用

四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）

五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

利潤分配表

編制單位年度單位：元

項目行次本年實際上年實際

一、凈利潤1

加：年初未分配利潤2

一般風險準備轉入3

其他轉入4

二、可供分配的利潤7

減：提取一般風險準備8

提取法定盈余公積9

提取法定公益金10

提取職工獎勵及福利基金*11

提取儲備基金*12

提取企業發展基金*13

三、可供投資者分配的利潤16

減：應付優先股股利17

提取任意盈余公積18

應付普通股股利19

轉作資本（或股本）的普通股股利20

四、未分配利潤25

帶“*”的項目僅由外商投資證券公司填列

現金流量表

會企03表

編制單位：年月單位：元

項巨本期金額上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

經營活動現金流入小計

購買商品、接受勞務支付的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

支付的各項稅費

支付其他與經營活動有關的現金

經營活動現金流出小計

經營活動產生的現金流量凈額

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

投資支付的現金

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

投資活動產生的現金流量凈額

三、籌資活動產生的現金流量：

吸攻投資收到的現金

取得借款收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

籌資活動產生的現金流量凈額

四,匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物凈增加額

加；期初現金及現金等價物余額

六、期末現金及現金等價物余額

現金流量表補充資料

會企03表

編制單位:年月單位：元

補充資料本期金額上期金額

1.將凈利潤調節為經營活動現金流量：

凈利潤

加：資產減值準備

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

無形資產攤銷

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益

以，，一”號填列）

固定資產報廢損失（收益以“一”號填列）

公允價值變動損失（收益以“一”號填列）

財務費用（收益以“一”號填列）

投資損失（收益以“一”號填列）

遞延所得稅資產減少（增加以“一”號填列）

遞延所得稅負債增加（減少以“一”號填列）

存貨的減少（增加以“一”號填列）

經菅性應收項目的減少（增加以“一”號填列）

經營性應付項目的增加（減少以“一”號填列）

其池

經甘活動產生的現金流量凈額

2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3.現金及現金等價物凈變動情況：

現金的期末余額

減：現金的期初余額

加：現金等價物的期末余額

減：現金等價物的期初余額

現金及現金等價物凈增加額

所有者權益變動表

會企04表

編制單位:年唐單位：元

本年金額上年金領

項目實收資本資本公減：庫盈余公未分配所有者權實收資本資本公減：庫盈余公未分配所有者權

（或股本）積存股積利潤益合計（或股本）枳存股枳利潤益合計

1、上年年末余額

加:會計政策變更

前期差借更正

二、本年年初余額

三、本年增減變動金季（減少以號填列）

<-）凈利河

（二）直接計入所有者權益的利得和損失

1.可供出銬金融資產公允價值變動凈額

2.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

3.與il人歷有否權溫項目相關的所得4兌影響

4.其他

上述（一）和（二）小計

<=）所有者投入和減少費本

1.所有者投入資本

2.股份支付計入所右昌?權益的金額

3.其他

（四）利潤分配

1.提取盈余公積

2.對所有/（或股東）的分配

3.其他

（五）所有者權益內部結轉

1.資本公積轉增資本（或股本）

2.盈余公穢轉增資本（或股本）

3.盈余公秒彌補虧損

4.其他

四、本年年末余額

管理、營業、財務費用明細表

編制單位：時間:

項目行次金額項目行次金額

一、營業（銷售）費用1二、管理費用29

1.職工薪酬21.管理人員薪酬30

2.運輸費32.辦公費31

3.裝卸費43.修理費32

4.包裝費54.物料消耗33

5.保險費65.低值易耗品攤銷34

6.展覽費76.資詢費35

7.廣告費87.訴訟費368888888.99

8.差旅費98.差旅費37

9.租賃費109.業務招待費38

10.折舊費1110.聘請中介機構費39

11.修理費1211.會議費40

12.租賃費1312..存貨盤虧或盤盈41

13.商品返修費用1413.存貨跌價準備