2025年私募基金資產(chǎn)代持與投資風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)議甲方（私募基金資產(chǎn)代持方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（私募基金投資方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、資產(chǎn)代持描述1.資產(chǎn)代持內(nèi)容甲方同意代持乙方持有的私募基金資產(chǎn)，包括但不限于股權(quán)、債權(quán)等。甲方代持的資產(chǎn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和私募基金相關(guān)規(guī)定。2.資產(chǎn)質(zhì)量要求甲方保證代持的資產(chǎn)真實(shí)、合法、有效，不存在任何權(quán)屬爭(zhēng)議。甲方應(yīng)妥善保管代持資產(chǎn)，確保其安全、完整。二、投資風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)管理措施乙方應(yīng)對(duì)其投資私募基金承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，甲方應(yīng)協(xié)助乙方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告代持資產(chǎn)的情況，包括但不限于資產(chǎn)價(jià)值、收益、風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)乙方應(yīng)自行承擔(dān)投資私募基金的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。甲方不承擔(dān)乙方投資私募基金產(chǎn)生的任何損失。三、資產(chǎn)代持期限與費(fèi)用1.資產(chǎn)代持期限甲方代持乙方私募基金資產(chǎn)的期限為______年（具體時(shí)長(zhǎng)）。除非雙方另有約定，否則本協(xié)議到期后，甲方應(yīng)將代持資產(chǎn)返還給乙方。2.資產(chǎn)代持費(fèi)用乙方應(yīng)向甲方支付資產(chǎn)代持費(fèi)用，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由雙方另行協(xié)商確定。四、其他約定1.保密條款甲方和乙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。2.爭(zhēng)議解決甲方和乙方因本協(xié)議發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)對(duì)乙方代持的私募基金資產(chǎn)進(jìn)行審查和監(jiān)督，確保資產(chǎn)管理的合規(guī)性。有權(quán)在必要時(shí)要求乙方提供資產(chǎn)管理的相關(guān)報(bào)告和資料。義務(wù)：應(yīng)按照協(xié)議約定，妥善管理乙方資產(chǎn)，確保資產(chǎn)安全。及時(shí)向乙方報(bào)告資產(chǎn)管理的進(jìn)展情況，包括收益、風(fēng)險(xiǎn)等。2.乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)要求甲方按照協(xié)議約定提供資產(chǎn)管理服務(wù)。有權(quán)在必要時(shí)對(duì)甲方提供的服務(wù)提出意見和建議。義務(wù)：應(yīng)向甲方提供準(zhǔn)確、完整的資產(chǎn)信息。配合甲方進(jìn)行資產(chǎn)管理的各項(xiàng)工作。六、資產(chǎn)評(píng)估與報(bào)告1.評(píng)估方式乙方應(yīng)定期對(duì)私募基金資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估方式應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求。甲方有權(quán)要求乙方提供資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，并對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行審核。2.報(bào)告內(nèi)容資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括資產(chǎn)價(jià)值、投資組合、風(fēng)險(xiǎn)狀況等內(nèi)容。乙方應(yīng)確保報(bào)告的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。七、費(fèi)用支付與結(jié)算1.費(fèi)用結(jié)構(gòu)乙方應(yīng)向甲方支付資產(chǎn)管理費(fèi)用，包括管理費(fèi)、托管費(fèi)等。具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和支付方式由雙方另行協(xié)商確定。2.結(jié)算方式費(fèi)用支付可采用月度、季度或年度結(jié)算方式，具體結(jié)算周期由雙方約定。乙方應(yīng)在每個(gè)結(jié)算周期結(jié)束后的一定期限內(nèi)支付相應(yīng)費(fèi)用。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照協(xié)議約定提供服務(wù)，每逾期一天，應(yīng)向乙方支付違約金。如甲方泄露乙方資產(chǎn)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照協(xié)議約定支付費(fèi)用，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付違約金。如乙方提供的資產(chǎn)管理服務(wù)不符合協(xié)議要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括但不限于賠償損失。九、協(xié)議的變更與解除1.變更本協(xié)議的任何變更需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，具有與本協(xié)議同等的法律效力。2.解除除本協(xié)議約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。若一方出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十、不可抗力1.定義本協(xié)議所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為（如政策調(diào)整、禁令等）等。2.責(zé)任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)互相通知，并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力導(dǎo)致無法履行協(xié)議義務(wù)的一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時(shí)長(zhǎng)），雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)議的履行問題，如變更協(xié)議內(nèi)容或解除協(xié)議等。十一、爭(zhēng)議解決1.協(xié)商本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭(zhēng)議提交協(xié)議簽訂地的人民法院進(jìn)行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內(nèi)容雙方應(yīng)對(duì)在協(xié)議履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他機(jī)密信息（包括但不限于資產(chǎn)價(jià)值、投資策略等）予以保密。2.保密期限保密期限自協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議履行完畢后______年（具體時(shí)長(zhǎng)）止。十三、協(xié)議生效與有效期1.生效本協(xié)議自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本協(xié)議有效期自生效之日起至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。甲方代表（簽字）：______簽署日期：__