S3p《財務公司所屬集團綜合信息統計表》填報說明(修訂）第一部分：引言本表反映企業集團財務公司及所屬集團的相關數據。第二部分：一般說明1．報表名稱：財務公司所屬集團綜合信息統計表2．報表編碼：待定3．填報機構：企業集團財務公司4．報送口徑、頻度及時間：法人機構境內匯總數據（半年報），與并表口徑報表同一批次報送，為半年后40日內。5．報送方式：以電子報表形式報送銀保監會。6．數據單位：萬元，個。7．四舍五入要求：金額保留兩位小數。8．填報幣種：本表要求以本外幣合計人民幣填報。填報機構將外幣折算為人民幣時，應按照報告期末最后一個交易日中國人民銀行公布的人民幣兌美元、歐元、日元、港幣等外幣中間價匯率進行折算。未有中間價的外幣兌人民幣折算匯率，以報告期末最后一個交易日美元對人民幣的中間價匯率與同一天外匯市場該外幣兌美元的收盤匯率套算確定。第三部分：具體說明填報機構在填報所屬集團數據時可以按集團快報數據填寫。統計表包括四部分，第一部分為集團資產負債情況，反映填報機構所屬集團合并資產負債表相關科目期末余額；第二部分為集團盈利情況，反映填報機構所屬集團合并利潤表中相關科目的金額；第三部分為集團現金流情況，反映填報機構所屬集團合并現金流量表中相關科目的金額；第四部分為集團其他情況；第五部分為財務公司相關數據。第一部分[1.1]至[1.15]：從填報機構所屬集團合并資產負債表對應科目中取數。第二部分[2.1]至[2.6]：從填報機構所屬集團合并利潤表對應科目中取數。第三部分[3.1]至[3.3]：從填報機構所屬集團合并現金流量表對應科目中取數。[4.1集團合并報表貨幣資金]：報告期末集團合并會計報表的貨幣資金余額。[4.2成員單位存放央行款項（不含財務公司）]：報告期末集團合并會計報表貨幣資金中成員單位存放央行的款項，不包括（需剔除）財務公司自身存放央行的款項。若成員單位存放央行款項未納入集團合并報表貨幣資金統計，此項目應零填報。[4.3集團合并報表貨幣資金中的現金]：報告期末集團合并會計報表的貨幣資金余額中的現金余額，一般為貨幣資金科目中的二級子科目。[4.4集團成員單位家數]：反映填報機構按照《企業集團財務公司管理辦法》規定計算的所有成員單位數量。[4.5集團中上市公司家數]：反映填報機構所屬集團所有上市公司的數量。僅需填寫集團內成員單位中具有上市公司代碼的上市公司家數，不計算上市公司投資的子公司等。[4.6集團中上市公司貨幣資金]：僅需填寫集團內成員單位中具有上市公司代碼的上市公司合并會計報表的貨幣資金余額。[5.1從業人員數]：反映報告期末填報機構正式在編人員總數，包括與集團簽訂合同的高級管理人員和已退居二線人員，不包括不在崗但與財務公司簽訂合同的人員。[5.2財務公司歸集集團中上市公司的資金]：僅需填寫財務公司歸集集團內成員單位中具有上市公司代碼的上市公司（包括上市公司母公司及其子公司）資金的余額。[5.3集團外非成員單位在財務公司賬戶上的資金]：報告期末財務公司因開展延伸產業鏈金融業務和成員單位產品的買方信貸、融資租賃業務產生的集團外非成員單位在財務公司賬戶上的資金余額。[5.4投資同業存單]:反映填報機構持有的由其他機構發行的同業存單的余額。[5.5投資同業存單是否扣除]：若集團合并報表時已計入貨幣資金項下，則計算資金集中度時，在集團合并報表貨幣資金中可以扣除購買金額，則此項填“1”；若集團合并報表時未計入貨幣資金項下，則此項填“0”。[5.6購買他行保本理財產品]：指填報機構持有的由其他銀行發行的向投資者保證本金支付的理財產品。包括保本浮動收益類產品和保證收益類產品。[5.7購買他行保本理財產品是否加回]：若集團合并報表時未計入貨幣資金項下，則計算資金集中度時，應在集團合并報表貨幣資金中加回購買金額，則此項填“1”。若集團合并報表時已計入貨幣資金項下，則此項填“0”。[5.8金融債券余額]：指財務公司已發行但尚未兌付的金融債券余額。[5.9資產支持證券余額]：指財務公司已發行但尚未兌付的資產支持證券余額，資產支持證券是指財務公司作為發起機構，將信貸資產信托給受托機構，由受托機構發行的、以該資產所產生的現金支付其收益的證券。[5.10降成本總額]：降成本總額包括與集團/成員單位在銀行辦理自營貸款業務相比所節約的利息及其他相關費用（包括承諾費、提前還貸費、銀團安排費、質押評估費等）、與集團/成員單位在銀行辦理委貸業務相比所節約的手續費、與集團/成員單位在銀行存款相比所優惠的存款利息、與集團/成員單位在銀行辦理結算相關業務相比所節約的手續費用、與集團/成員單位在銀行辦理外匯交易相關業務相比所節約的成本費用、與集團/成員單位在銀行辦理相關票據業務相比所節約的手續費用（包括保證金的降低、票據的托管/托收或其他相關手續費的減免等相關優惠）、與集團/成員單位在銀行辦理相關擔保業務相比所節約的保證金的減免及相關手續費用等、與集團/成員單位在銀行辦理相關承銷業務相比所節約的手續費用、與集團/成員單位在外投保相比降低