東莞跨境電商項目建議書2015.01一二項目概述項目方案和實施1項目背景2項目概況3項目亮點三總結(jié)和建議1項目背景：當前宏觀背景下政策支持力度加大因此，我國跨境電商政策支持力度不斷加大，利好政策全面鋪開，如進出口政策、金融支持政策，等。以東莞為例：東莞每年安排5000萬元的專項資金用于補貼報關費等，支持跨境電商發(fā)展；市跨境電商協(xié)會成立了東莞跨境電商學院，計劃5年內(nèi)推動100萬人從業(yè)。在當前嚴峻的外貿(mào)形勢下，傳統(tǒng)的外貿(mào)模式存在過度依賴傳統(tǒng)銷售、訂單周期長、利潤空間低等問題，這些問題更是制約著中小企業(yè)進出口貿(mào)易的發(fā)展。跨境電商作為基于互聯(lián)網(wǎng)的運營模式，有效減少了貿(mào)易中間環(huán)節(jié)和商品流轉(zhuǎn)成本，節(jié)省的中間環(huán)節(jié)成本為提升企業(yè)獲利能力并惠及消費者提供了可能，正在重塑中小企業(yè)國際貿(mào)易鏈條。需求商務部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國跨境電子商務交易額由2011年的1.6萬億元，增長到2013年突破3.1萬億元，預計2017年增加至8萬億元，年均增速接近30%。出口電商：預計2018年僅美、英、德、澳、巴五國對中國商品的網(wǎng)購需求將達到1400億元。進口電商：國內(nèi)消費者對國外商品需求劇增，2017年海淘進口市場規(guī)模將達到1萬億。1項目背景：全國跨境電商發(fā)展提速發(fā)展趨勢產(chǎn)品品類多樣化，傳統(tǒng)規(guī)模型外貿(mào)企業(yè)、工廠和品牌商家參與交易。銷售市場向新興市場延伸。社會資本不斷進入，行業(yè)整合加快。B2B仍將占據(jù)市場主要份額，同時B2C占比有望提升，B2B和B2C協(xié)同發(fā)展。移動端成為跨境電商發(fā)展的重要推力。預計2016年中國移動購物市場總規(guī)模將達到7500億。產(chǎn)業(yè)鏈更加完善，物流、數(shù)據(jù)、金融、支付、營銷等各環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展。中國進出口貿(mào)易及跨境電商交易規(guī)模中國進口零售電商市場交易規(guī)模東莞市是世界知名的加工貿(mào)易城市，有“世界工廠”之稱。東莞加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)多為附加值較低的制造業(yè)，技術(shù)和品牌競爭力弱，企業(yè)規(guī)模較小。東莞經(jīng)濟以外向型經(jīng)濟為主，對外依存度非常高。近年來東莞在探索借助電商和跨境電商拉動產(chǎn)業(yè)方面取得了良好效果。2013年全市電子商務交易額達2300億元，同比增長28%。電商發(fā)貨量居全國第二，收貨量居全國第七。截至2014年年底，網(wǎng)絡經(jīng)營主體總量占全省14.7%，全省地市排名第一。目前，全市具備良好的跨境電商發(fā)展基礎。2014年全市跨境電商的銷售規(guī)模翻番增長，國際郵政小包跟去年同期比增長了150%，電商網(wǎng)絡經(jīng)營主體達到5.4萬戶，其中電子商務服務類企業(yè)2000多家，主要大型第三方交易平臺5個，超過50%的加工貿(mào)易企業(yè)愿意參加跨境電子商務貿(mào)易。

1項目背景：東莞跨境電商發(fā)展?jié)摿薮箜椖棵Q：東莞跨境電商運營億康跨境電商服務平臺公司（簡稱“平臺公司”）是由IBM、賽伯樂和外高橋集團下屬公司億康科技共同出資打造的跨境電商服務機構(gòu)，平臺公司通過在東莞跨境貿(mào)易園區(qū)或設立的集線上線下跨境貿(mào)易于一體的東莞跨境電商運營公司（簡稱“運營公司”）服務于東莞的跨境電商產(chǎn)業(yè)。2項目概況：項目名稱和目標本項目的實施主體，億康平臺公司的服務對象，專注東莞本地跨境貿(mào)易的的跨境電商運營公司區(qū)域性跨境電商運營商，服務于地方或行業(yè)跨境貿(mào)易主體地方政府、賽伯樂和平臺公司根據(jù)地方需求共同提供支持東莞跨境電商運營公司本項目的合作方，全國性跨境電商解決方案提供商，服務于各地方設立的跨境電商運營公司視地方業(yè)務使用需求和資金狀況確定與地方合作模式億康跨境電商服務平臺公司項目目標：以跨境電商運營公司為抓手、借助資本紐帶推動東莞產(chǎn)業(yè)升級設立東莞跨境電商運營公司后，以其為抓手聚集賽伯樂+IBM+外高橋優(yōu)勢資源，通過募集產(chǎn)業(yè)基金、引入IBM全球創(chuàng)新資源、發(fā)揮賽伯樂資本運作能力，在東莞構(gòu)建跨境電商生態(tài)系統(tǒng)，再通過并購進入資本市場，募集資金反哺東莞產(chǎn)業(yè)，放大政府資金對地區(qū)產(chǎn)業(yè)的帶動作用。2025/1/29產(chǎn)品描述平臺公司和東莞跨境電商運營公司能夠提供的服務是：平臺公司為東莞提供跨境貿(mào)易信息化、電商平臺解決方案咨詢和設計平臺公司向東莞運營公司輸出跨境電商平臺技術(shù)和全流程解決方案通過東莞運營公司，平臺公司向跨境貿(mào)易的終端參與者提供涵蓋跨境貿(mào)易全過程的服務，包括：進出口代理、各種類型的倉儲、全過程的物流配送，供應鏈融資、保險等金融服務。同時為貿(mào)易商提供線上線下的市場營銷和產(chǎn)品推廣服務，為線上線下客戶尋找產(chǎn)品和供應商。目標用戶東莞跨境電商運營公司覆蓋了東莞所有跨境貿(mào)易主體，包括：政府：保稅區(qū)、海關等政府部門企業(yè)：電商商家、貿(mào)易商、倉儲企業(yè)、物流企業(yè)等企業(yè)金融機構(gòu)：銀行、保險等金融機構(gòu)2項目概況：產(chǎn)品和用戶億康跨境電商平臺服務公司政策支持基礎設施宣傳引導賽伯樂投資/產(chǎn)業(yè)/整合IBM資源/品牌/研發(fā)億康跨境電商運營經(jīng)驗東莞跨境電商運營公司賽伯樂多元化金融支持跨境電商產(chǎn)業(yè)基金東莞市賽伯樂及伙伴創(chuàng)新研究院人才培養(yǎng)3項目亮點：跨境電商生態(tài)系統(tǒng)的四大亮點主導跨境電商生態(tài)系統(tǒng)的平臺型公司122342025/1/29整合關鍵要素東莞跨境電商運營公司和億康跨境電商服務平臺公司集合了賽伯樂、IBM和外高橋三方的優(yōu)勢，是雄厚產(chǎn)業(yè)資本實力、智慧技術(shù)和跨境貿(mào)易產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗等要關鍵要素的整合3項目亮點外高橋國際貿(mào)易運營中心的實施主體，依托外高橋20年跨境貿(mào)易經(jīng)驗上海外高橋進口商品網(wǎng)10年運營權(quán)強大的資本實力和多元化金融服務能力高科技和現(xiàn)代服務業(yè)投資和運營的經(jīng)驗教育產(chǎn)業(yè)投資運營經(jīng)驗和地方就業(yè)促進經(jīng)驗國際資源渠道和國內(nèi)各區(qū)域資源全球客戶關系、一線品牌的本地經(jīng)銷IBM全球創(chuàng)新研究院為跨境電商提供尖端研發(fā)支持IBM資本業(yè)務-深藍基金，將在國內(nèi)與賽伯樂合作落地12025/1/293項目亮點盈利模式清晰東莞跨境電商運營公司通過向跨境電商產(chǎn)業(yè)的參與者提供電商運營服務、跨境貿(mào)易服務和金融服務實現(xiàn)盈利。平臺公司通過運營公司支付的服務費、保底收入和利潤分成實現(xiàn)盈利。2合作模式靈活因賽伯樂、IBM和億康具備資源優(yōu)勢，平臺公司與地方的合作模式也靈活多樣，包括固定服務費、參股和利潤分成等。主要依據(jù)地方跨境貿(mào)易需求、政府資金安排、區(qū)域經(jīng)濟定位和貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃而確定。在靈活的合作模式下，平臺公司、運營公司實現(xiàn)盈利，地方政府能夠發(fā)揮有限政府引導資金的放大作用做大當?shù)乜缇畴娚坍a(chǎn)業(yè)，帶動就業(yè)和人才培養(yǎng)。3塑造當?shù)乜缇畴娚躺鷳B(tài)系統(tǒng)、實現(xiàn)資本增值在平臺公司實現(xiàn)多個區(qū)域運營公司落地的基礎上，賽伯樂將借助產(chǎn)業(yè)資本紐帶，整合基于各地跨境電商產(chǎn)業(yè)，打造跨境電商生態(tài)系統(tǒng)，培育出100億市值的主導生態(tài)系統(tǒng)的平臺型公司，設計合適的上市路徑，實現(xiàn)資本增值。4一二項目概述項目方案和實施1項目方案1.02項目方案2.0三總結(jié)和建議3項目方案3.04項目實施計劃1項目方案1.0：東莞跨境電商運營公司經(jīng)營模式電商建設接入各類跨境貿(mào)易主體用戶電商運營經(jīng)營服務+自營平臺線下中心線下國際貿(mào)易中心建設運營線下流程跨境貿(mào)易流程解決方案盈利模式入駐平臺費用跨境電商經(jīng)營服務費（營銷等）自營商品銷售收人東莞跨境電商運營公司業(yè)務類型跨境貿(mào)易流程服務費（通關代理等）行業(yè)客戶3C產(chǎn)品、食品飲料、精密儀器等海關等用戶2025/1/29運營公司的產(chǎn)品和服務政府機構(gòu)跨境電商解決方案行業(yè)、企業(yè)跨境電商解決方案智慧城市特色跨境電商解決方案運營公司的收入來源入駐東莞跨境電商平臺的接入費用跨境電商經(jīng)營服務收入，如營銷服務、物流服務等跨境貿(mào)易流程服務收入，如通關代理等自營商品銷售收入運營公司的客戶政府機構(gòu)：東莞市與跨境電商相關的政府機構(gòu)，如海關、自貿(mào)區(qū)管委會等企業(yè)客戶：各行業(yè)跨境貿(mào)易主體智慧城市客戶：如東莞智慧城市（續(xù)）東莞跨境電商運營公司經(jīng)營模式跨境電商生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)資本產(chǎn)業(yè)集團產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟跨國整合產(chǎn)業(yè)園教育培訓研究院產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整合產(chǎn)業(yè)、打造生態(tài)系統(tǒng)的資本紐帶以跨境電商產(chǎn)業(yè)基金形式表現(xiàn)賽伯樂、IBM和億康優(yōu)勢資源的載體運營和主導生態(tài)系統(tǒng)培育、輸送掌握新興技術(shù)的人力資源為生態(tài)系統(tǒng)提供尖端技術(shù)的研發(fā)支持研究政府政策凝聚生態(tài)系統(tǒng)中各類參與者包括政府、企業(yè)等賽伯樂國際觸角通過跨國并購等方式引入國際優(yōu)質(zhì)資源和技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)集群的載體，項目落地實施生態(tài)系統(tǒng)的信息化工具提供云計算、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)金融等增殖服務2項目方案2.0：打造跨境電商產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)帶來四大亮點2025/1/29（續(xù)）生態(tài)系統(tǒng)給地方跨境電商產(chǎn)業(yè)帶來的四大亮點億康跨境電商平臺完成各區(qū)域運營公司的設立后，將基于已落地的各區(qū)域跨境電商產(chǎn)業(yè)和運營系統(tǒng)，打造全國性跨境電商生態(tài)系統(tǒng)，實現(xiàn)各地方運營公司的資源整合和共享。1實現(xiàn)地方運營平臺之間相互供貨2實現(xiàn)物流配送和倉儲資源的互補3實現(xiàn)地方政府支持和政策互補4實現(xiàn)研發(fā)資源和人力資源互補四大亮點地方跨境電商產(chǎn)業(yè)園+各地方運營公司跨境電商產(chǎn)業(yè)基金產(chǎn)業(yè)資本億康跨境電商平臺目標產(chǎn)業(yè)投資/整合跨境電商產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟國際優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)跨境電商研究院跨境電商創(chuàng)業(yè)大學訂單/供應鏈品牌/渠道/技術(shù)研發(fā)/技術(shù)人力資源億康跨境電商平臺上市公司跨境電商產(chǎn)業(yè)集團跨境電商生態(tài)系統(tǒng)地方資本增殖+品牌效應募投項目落地3

項目方案3.0：實施跨境電商超級并購對接資本市場（續(xù)）跨境電商超級并購對地方產(chǎn)業(yè)的帶動效應平臺公司將借助生態(tài)系統(tǒng)展開跨境電商超級并購、快速走向資本市場。三大效應1通過換股等方式將地方運營公司資產(chǎn)置入上市主體，上市后實現(xiàn)地方政府向跨境電商運營平臺投入的資本增值。初步判斷，東莞具備整合出100億市值的跨境電商上市公司的潛力。2通過超級并購引入全球領先的研發(fā)資源和人才培養(yǎng)體系，給東莞帶來了上市和無形資產(chǎn)兩大品牌效應。3上市募集資金項目循環(huán)投入到東莞的跨境電商產(chǎn)業(yè)中，進一步帶動產(chǎn)業(yè)和就業(yè)發(fā)展。4項目實施計劃：一，優(yōu)化投融資模式、設立運營公司運用PPP、眾籌眾包等創(chuàng)新投融資模式，借助產(chǎn)業(yè)基金、私募股權(quán)基金等多種金融工具，發(fā)揮賽伯樂產(chǎn)業(yè)和項目經(jīng)驗，確保地方跨境電商運營公司順利落地。東莞跨境電商運營公司投資或授信平臺系統(tǒng)供應商流程信息化供應商基礎軟件供應商商品供應商貿(mào)易服務供應商物流供應商采購產(chǎn)品和服務政府相關機構(gòu)需求方控股或全資金融服務小微金融供應鏈金融大數(shù)據(jù)風控電商運營營銷推廣通關、退稅等自營商品等服務收入資金籌措建設運營產(chǎn)業(yè)升級跨境電商產(chǎn)業(yè)基金金融機構(gòu)+特許權(quán)作價4項目實施計劃：二，靈活選擇模式，確保流暢運營建設地方運營公司（不參股）按持股比例支付服務費（x*y%）+分紅支付保底收入+利潤分成億康跨境電商平臺服務公司東莞跨境電商運營公司按服務量支付服務費（x萬元/年）參股（1-y%）地方運營公司建設地方運營公司（不參股）213東莞政府或投融資平臺賽伯樂PPP等模式億康科技IBM賽伯樂合資組建假設運營公司每年需向平臺公司采購2000萬元的服務，有三種合作方式：若地方全資設立運營公司，每年支付平臺公司2000萬元服務費若平臺公司參股地方運營公司（假設20%），則每年支付服務費1600萬元若地方全資控股且需少支付服務費，則需支付保底服務費和運營公司利潤一定比例的分成4項目實施計劃：三，設立產(chǎn)業(yè)基金，放大財政杠桿產(chǎn)業(yè)基金投資于電商運營公司并圍繞跨境電商產(chǎn)業(yè)實施資本運作，構(gòu)建東莞電商生態(tài)系統(tǒng)，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，放大財政資金的杠桿效應、帶動作用。產(chǎn)業(yè)基金方案一：基金規(guī)模100億元，首期10億元，東莞政府出資20億元，占比20%。IBM直接參與基金，深藍基金落地東莞。產(chǎn)業(yè)基金方案二：基金規(guī)模10億元，東莞政府出資2億元，占比20%。IBM以深藍基金母基金參與東莞跨境電商產(chǎn)業(yè)基金。4項目實施計劃：三，設立產(chǎn)業(yè)基金，放大財政杠桿一二項目概述項目方案和實施四總結(jié)和建議1總結(jié)2建議億康跨境電商平臺和東莞跨境電商運營公司亮點如下：1、賽伯樂、IBM和億康科技三方整合優(yōu)勢資源、投資設立億康跨境電商平臺。2、平臺公司將在全國設立地方跨境電商運營公司（項目方案1.0），并整合成全國跨境電商生態(tài)系統(tǒng)（項目方案2.0），實施跨境電商超級并購培育出市值100億的上市公司（項目方案3.0）。3、東莞跨境電商運營公司設立中，億康和IBM不僅提供技術(shù)解決方案，賽伯樂還將提供資本支持，在技術(shù)和資本雙重保障下東莞跨境電商產(chǎn)業(yè)能夠迅速做大。4、IBM全球創(chuàng)新研發(fā)資源和客戶資源、賽伯樂