集團(tuán)公司經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理制度1.總則1.1目的1.1.1為進(jìn)一步規(guī)范于集團(tuán)對(duì)各下屬公司的經(jīng)營管理行為，強(qiáng)化營運(yùn)監(jiān)測(cè)和管控能力，提高經(jīng)營管理水平，需要有效科學(xué)地開展統(tǒng)計(jì)分析工作，保證統(tǒng)計(jì)分析資料的準(zhǔn)確性、全面性、與報(bào)送的及時(shí)性，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，特制定本管理制度。1.2定義1.2.1經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)是指集團(tuán)及下屬公司營運(yùn)管理部門按管理制度規(guī)定組織進(jìn)行的，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，搜集、整理、分析和提供各項(xiàng)反映經(jīng)營活動(dòng)指標(biāo)、數(shù)據(jù)、分析的綜合管理活動(dòng)，以準(zhǔn)確、及時(shí)、全面、系統(tǒng)地反映集團(tuán)各公司的經(jīng)營管理和發(fā)展情況。1.3范圍1.3.1本制度適用于集團(tuán)和下屬二級(jí)分子公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析管理。集團(tuán)所屬二級(jí)分子公司需在本制度框架內(nèi)擬定其經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理的具體實(shí)施細(xì)則，并報(bào)集團(tuán)運(yùn)營部審批、備案。1.3.2各所屬公司現(xiàn)行的經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理制度和本制度沖突的，必須上報(bào)集團(tuán)運(yùn)營部審批后方能執(zhí)行。2.經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的原則與職責(zé)分工2.1數(shù)據(jù)統(tǒng)一原則2.1.1經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的管理實(shí)行統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則。由集團(tuán)運(yùn)營部統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)集團(tuán)下屬二級(jí)子公司經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析工作。各下屬二級(jí)公司分級(jí)按照集團(tuán)公司制度要求負(fù)責(zé)其公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理。2.2集團(tuán)運(yùn)營部職責(zé)2.2.1負(fù)責(zé)集團(tuán)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理管理制度的制定、監(jiān)督執(zhí)行和解釋。2.2.2負(fù)責(zé)集團(tuán)各所屬二級(jí)公司上報(bào)的經(jīng)營數(shù)據(jù)匯總、歸檔，建立集團(tuán)經(jīng)營數(shù)據(jù)庫。2.2.3對(duì)集團(tuán)所屬二級(jí)公司上報(bào)的經(jīng)營數(shù)據(jù)分析工作，形成專業(yè)分析，以指導(dǎo)營運(yùn)管理工作，供集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門決策和職能管理使用。2.3集團(tuán)審計(jì)部職責(zé)2.3.1負(fù)責(zé)集團(tuán)下屬二級(jí)公司經(jīng)營統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審計(jì)和稽核，提出相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告和意見。2.3.2負(fù)責(zé)集團(tuán)下屬二級(jí)公司經(jīng)營統(tǒng)計(jì)管理過程控制進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，提出相關(guān)審計(jì)報(bào)告和意見2.4所屬二級(jí)公司職責(zé)2.4.1在集團(tuán)制度框架下，負(fù)責(zé)本公司及下屬公司經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理制度的制定、解釋、執(zhí)行。2.4.2在集團(tuán)制度要求下，做好本公司及下屬公司經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)收集、審核、分析、上報(bào)、存檔等管理工作。2.4.3按照集團(tuán)制度要求，定期向集團(tuán)運(yùn)營部上報(bào)經(jīng)營數(shù)據(jù)和相關(guān)分析報(bào)告。3.經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的管理3.1所屬二級(jí)公司統(tǒng)計(jì)人員管理3.1.1集團(tuán)下屬二級(jí)公司根據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作的需要以及統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的繁簡程度，應(yīng)指定專職或兼職統(tǒng)計(jì)分析員。統(tǒng)計(jì)分析人員應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定，統(tǒng)計(jì)分析人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，事前必須書面通報(bào)集團(tuán)市場(chǎng)營運(yùn)部，并要有適合的人員接替其工作。3.1.2集團(tuán)所需要的經(jīng)營統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，應(yīng)由二級(jí)子公司專職或兼職統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)提供，以便克服提報(bào)和使用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的混亂現(xiàn)象，確保口徑統(tǒng)一，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3.2所屬二級(jí)公司經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)內(nèi)容3.2.1經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系的模板、定義等由二級(jí)公司確定后上報(bào)集團(tuán)市場(chǎng)運(yùn)營部確認(rèn)，以統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)口徑、使用用途等，確定后非經(jīng)集團(tuán)市場(chǎng)運(yùn)營部同意，不得隨意變更？。各二級(jí)子公司按集團(tuán)市場(chǎng)運(yùn)營部確認(rèn)的經(jīng)營統(tǒng)計(jì)報(bào)表的格式報(bào)送。3.2.2經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表包括但不限于：下屬二級(jí)公司月度（周，日？）經(jīng)營綜合指標(biāo)匯總表，各職能部門業(yè)務(wù)報(bào)表（日、周、月?），經(jīng)營計(jì)劃與重點(diǎn)工作計(jì)劃跟蹤表，專項(xiàng)工作跟蹤表（迪馬加上專用車行業(yè)數(shù)據(jù)表）等。3.2.3數(shù)據(jù)、文字說明與分析報(bào)告是統(tǒng)計(jì)報(bào)表的重要組成部分。下屬二級(jí)公司上報(bào)的經(jīng)營綜合指標(biāo)數(shù)據(jù)（需要明確）需含文字分析說明，分析須將當(dāng)期統(tǒng)計(jì)結(jié)果與上月，或上年同期作縱向比較，同時(shí)與預(yù)算計(jì)劃、如有可能，盡量與同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)做橫向比較，分析偏差和問題產(chǎn)生的原因和改善計(jì)劃。3.3經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的過程管理3.3．1集團(tuán)下屬各二級(jí)子公司應(yīng)由統(tǒng)計(jì)人員將本單位的經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，采用紙質(zhì)或電子臺(tái)帳形式，按日、周、月、年進(jìn)行整理分類，歸檔。集團(tuán)將不定期對(duì)下屬二級(jí)公司統(tǒng)計(jì)資料管理情況進(jìn)行檢查。各二級(jí)子公司編制的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和加工整理后的統(tǒng)計(jì)資料，必須妥善保管，不得損壞和遺失。對(duì)已經(jīng)過時(shí)的統(tǒng)計(jì)資料，如認(rèn)為確無保管價(jià)值，應(yīng)呈請(qǐng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，并經(jīng)集團(tuán)市場(chǎng)運(yùn)營部會(huì)簽后，方可銷毀。3.3.2經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)文件按照集團(tuán)制度要求定期，上報(bào)，走OA流程，其中月報(bào)于每月15日之前向集團(tuán)市場(chǎng)運(yùn)營部上報(bào)上月二級(jí)子公司經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。（不同報(bào)表上報(bào)時(shí)間應(yīng)該不同，不同指標(biāo)上報(bào)時(shí)間應(yīng)該不同，此處待細(xì)化，關(guān)鍵在于監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系的內(nèi)容如何定，是否把現(xiàn)有報(bào)表報(bào)告整合進(jìn)去）。每月12日15前下屬二級(jí)公司月度經(jīng)營指標(biāo)匯總表，月度經(jīng)營簡報(bào)？各職能部門業(yè)務(wù)報(bào)表，經(jīng)營計(jì)劃與重點(diǎn)工作計(jì)劃跟蹤表，專項(xiàng)工作跟蹤表等。日?qǐng)?bào)，周報(bào)在次日，次周二前通過RTX上報(bào)。3.3.3經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)流程管理上，下屬二級(jí)公司各職能部門月報(bào)數(shù)據(jù)須經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后匯總到所屬公司統(tǒng)計(jì)分析人員處匯總整理，統(tǒng)計(jì)分析人員對(duì)口主管部門的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，總經(jīng)理簽批后方可歸檔，并按時(shí)向集團(tuán)通過OA流程正式報(bào)送。未經(jīng)所屬二級(jí)子公司總經(jīng)理簽字的報(bào)表，集團(tuán)可視為無效報(bào)表。3.3.4下屬各二級(jí)子公司統(tǒng)計(jì)資料發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，必須立即訂正。應(yīng)及時(shí)先電話或口頭通報(bào)集團(tuán)市場(chǎng)運(yùn)營部主管人員查詢修正，然后用OA正式上報(bào)更正。集團(tuán)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)立即通知填報(bào)單位訂正，填報(bào)單位不得推諉或拖延。3.3.5經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表如有個(gè)別項(xiàng)目需要修改時(shí)，由集團(tuán)市場(chǎng)運(yùn)營部直接通知填報(bào)單位，并將修改后的式樣備案。3.3.6運(yùn)營部將數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析后，形成分析報(bào)告，供集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門決策和職能管理。3.4經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的紀(jì)律管理3.4.1下屬各二級(jí)子公司從事統(tǒng)計(jì)工作的人員，必須嚴(yán)格按照經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理制度和流程規(guī)定提供統(tǒng)計(jì)資料，不準(zhǔn)虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)。3.4.2集團(tuán)屬下各公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)是商業(yè)機(jī)密，屬于保密性質(zhì)的統(tǒng)計(jì)資料，相關(guān)工作各方必須嚴(yán)格保密，應(yīng)按公司保密制度的規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)防丟失和私自流傳，如出現(xiàn)問題，將依照相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)管理制度規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅處理。3.4.3集團(tuán)將各所屬二級(jí)子公司報(bào)表報(bào)送情況納入季度考核。凡是出現(xiàn)一次虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)情況的，每次扣５分，并將對(duì)二級(jí)公司總經(jīng)理、二級(jí)公司對(duì)口主管部門和負(fù)責(zé)人等進(jìn)行相應(yīng)的處罰，并在集團(tuán)范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)。3.4.4集團(tuán)公司各級(jí)綜合統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)當(dāng)接受集團(tuán)公司所有員工的監(jiān)督。任何單位或個(gè)人有權(quán)揭發(fā)檢舉集團(tuán)公司各級(jí)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中的弄虛作假等違法行為，集團(tuán)有關(guān)部門將按舉報(bào)制度對(duì)揭發(fā)、檢舉有功的單位或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。4.附則4.1 經(jīng)營統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與分析報(bào)告具體內(nèi)容和模板格式見《集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃管理制度》附件-《經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表模板》4.2 本管理制度經(jīng)集團(tuán)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)市場(chǎng)運(yùn)營部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。此前有關(guān)集團(tuán)對(duì)所屬二級(jí)子公司管理的規(guī)定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。4.3本管理制度未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定。4.4 本制度從正式下發(fā)之日起執(zhí)行。5.附件5.1所屬二級(jí)公司內(nèi)部經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理流程5.1.1內(nèi)部經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理流程5.1.2流程說明：流程名稱經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理流程管理部門戰(zhàn)略管理部版本版次流程編號(hào)流程編制生效日期適用范圍本流程適用于集團(tuán)所屬二級(jí)公司營運(yùn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)的過程控制?？刂颇康拇_保所屬公司內(nèi)部經(jīng)營數(shù)據(jù)準(zhǔn)確高效的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1各職能部門及子公司職能部門對(duì)口人員提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，分管副總批準(zhǔn)后上報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)口人員子公司職能部門統(tǒng)計(jì)人員部門負(fù)責(zé)人分管副總2,3,4審核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與分析報(bào)告，整理，匯總，提煉形成整體數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表與分析報(bào)告子公司戰(zhàn)略發(fā)展部營運(yùn)管理人員5審核匯總整理后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與分析子公司戰(zhàn)略發(fā)展部部門負(fù)責(zé)人6審核匯總整理后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與分析子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理7將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與分析報(bào)告,并按時(shí)上報(bào)集團(tuán)市場(chǎng)運(yùn)營部子公司戰(zhàn)略發(fā)展部主管人員5.2集團(tuán)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理流程5.2.1管理流程5.2.1流程說明：流程名稱集團(tuán)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理流程管理部門市場(chǎng)運(yùn)營部版本版次流程編號(hào)流程編制生效日期適用范圍本流程適用于集團(tuán)內(nèi)部對(duì)二級(jí)子公司營運(yùn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)的管理控制?？刂颇康尼槍?duì)所屬二級(jí)公司上報(bào)的經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核和管理。步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位12各所屬二級(jí)公司對(duì)口人員經(jīng)營數(shù)據(jù)按制度要求走完內(nèi)部審核流程，形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表，上報(bào)集團(tuán)市場(chǎng)運(yùn)營部對(duì)口專管人員