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文檔簡介

工程結算管理流程一、制定目的及范圍為了提升工程結算管理的效率與準確性，確保工程項目的結算過程規范化、透明化，特制定本流程。本流程適用于公司所有工程項目的結算管理，涵蓋從結算申請到最終審核的各個環節。二、結算原則1.結算過程應遵循“真實、合法、公正”的原則，確保每一項費用的合理性與合規性。2.所有結算資料需完整齊全，并具備相應的支持性文件，包括合同、變更單、驗收單等。3.各項目應指定專人負責結算工作，確保信息傳遞及時、高效。三、結算流程1.結算申請項目經理在工程竣工后，需填寫《結算申請表》，并附上相關的支持性文件。這些文件包括但不限于：合同副本、施工記錄、驗收報告及變更情況說明。項目經理需確保信息的準確性，避免因資料不全導致的結算延誤。2.資料審核結算申請提交后，財務部專門的結算審核人員負責對申請資料進行初步審核。審核內容包括結算金額的合理性、合同條款的遵循情況、變更的合規性等。審核過程中，若發現資料缺失或不符合規定，需及時與項目經理溝通，要求補充或修正。3.現場核查在審核通過后，審核人員需對工程現場進行實地核查。核查內容包括但不限于工程質量、工程量的實際完成情況、變更事項的實施情況等。核查完成后，需填寫《現場核查報告》，并將其作為結算依據之一。4.結算計算在現場核查無誤后，結算審核人員依據合同及相關政策進行結算計算。計算過程中需詳細列明各項費用，包括材料費、人工費、設備費及其他直接費用，并對變更部分進行單獨列示，確保透明清晰。5.結算審核結算計算完成后，需將結算報告提交給部門負責人進行審核。部門負責人需對結算內容進行復核，確認無誤后簽字批準，若發現問題，需反饋給審核人員進行調整。6.結算確認部門負責人審核通過后，結算報告需送至財務部進行最終確認。財務部將對結算金額進行核對，并根據公司的財務流程準備支付申請。確認完成后，需通知項目經理及相關人員。7.支付安排財務部在確認結算后，依照公司的支付流程安排相關款項的支付。支付時需確保資金的合法性與合規性，所有支付憑證需完整歸檔，以備后續查閱。8.檔案管理所有結算相關資料，包括結算申請表、審核報告、現場核查報告、支付憑證等，需在結算完成后進行統一歸檔。檔案管理的規范性將為后續可能的審計提供便利。四、結算紀律1.項目經理職責項目經理需對結算資料的真實性和完整性負責，確保所提交資料符合公司規定。項目經理應積極配合審核人員的工作，及時提供所需補充材料。2.審核人員行為規范審核人員在審核過程中應保持客觀公正，嚴禁個人利益影響工作判斷。對發現的違規情況需及時報告，并采取相應處理措施。五、反饋與改進機制為確保結算流程的持續優化，應建立定期反饋機制。各項目經理需對結算流程提出意見和建議，審核人員需定期總結審核過程中遇到的問題，并提出改進方案。公司可定期組織培訓，提高員工對結算流程的認知與執行能力，確保結算管理的高

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