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新員工財務指南

財務制度簽字權限固定資產及采購流程差旅管理政策

財務制度-簽字權限合同出差投資宴請預付款及現金結算銀行付款與收款貸款財務制度-簽字權限員工的費用

由其所在的部門負責人審批部門負責人的費用

董事長審批董事長的費用

財務總監審批公司對簽字權的管理實行部門負責制。財務制度-固定資產及費用采購適用于固定資產采購、費用類采購、大型費用采購固定資產：公司擁有或控制的、使用年限在一年以上、單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原有實物形態的資產。費用類采購：單項金額超過2000元的非固定資產的費用支出定義為費用類采購。如招聘費、廣告宣傳費、培訓費、裝修費等。不包括差旅費、外注費。大型費用類采購：單項金額超過20000元的非固定資產的費用支出定義為大型費用類采購。財務制度-固定資產及采購流程圖填寫“采購申請單”

成本中心負責人簽字2000~10000元財務總監審批IT部門簽字是否IT設備？是否>10000元董事長審批必須事前申請，購買后補申請不予報銷財務制度-差旅管理政策

出差申請

交通費

住宿費

出差補助

出差報銷

財務制度-差旅管理政策

出差申請

交通費

住宿費

出差補助

出差報銷

財務制度-差旅管理政策出差申請

填寫<出差申請單>

直接上司及部門授權簽字人的批準

境外出差除了上述批準外，必須要得到董事長或財務總監批準。

財務制度-差旅管理政策

出差申請

交通費

住宿費

出差補助

出差報銷

財務制度-差旅管理政策交通費

地區間往返、異地交通費

項目經理以上（含項目經理）級別的員工出差時，可以乘坐飛機，但不得乘坐頭等倉和公務倉；項目經理以下級別的員工出差時間在12個小時以內的，應乘坐火車、長途汽車、輪船等；

員工出差的機票必須由公司統一訂購

財務制度-差旅管理政策

出差申請

交通費

住宿費

出差補助

出差報銷

住宿費

在國內，如果單人出差、或兩位異性一同出差時，住宿費標準可以提高50%。

自行解決住宿且不造成交通費顯著上升的，按相應住宿標準上限的35%補貼給員工。由員工以外它方承擔費用安排住宿的，不再報銷住宿費。

住宿費指員工出差期間住宿費，但不包括洗衣費、房間服務等額外費用。賓館發生的電話費用憑電話費清單實報實銷與公司業務相關的部分。財務制度-差旅管理政策住宿費報銷需要提供發票及酒店提供的住宿清單財務制度-差旅管理政策

出差申請

交通費

住宿費

出差補助

出差報銷

出差補助財務制度-差旅管理政策員工的出差補助包括餐費及其出差期間的雜費

如果在中午12:00之后出發或者中午12:00前到達，只享受半天的補助。

出差期間員工宴請客戶，需另填《宴請報告》并從出差補助中扣除。

早餐扣15%，午餐扣35%，晚餐扣35%

超出每天補助額之外的金額，由員工自行支付。出差補助財務制度-差旅管理政策

短期出差：出差天數在30天以內（包括去程、回程途中的天數）

長期出差：出差天數超過30天（包括去程、回程途中的天數）

超過30天的長期出差，補貼按照標準的80%

培訓生的定義遵照培訓協議規定。財務制度-差旅管理政策

出差申請

交通費

住宿費

出差補助

出差報銷出差報銷財務制度-差旅管理政策

填寫《費用報告》及其附表《費用明細表》

發票及住宿清單明細

財務制度-差旅管理政策外幣換算外幣費用匯率按照出差人保留的兌換外幣的水單上記錄的匯率進行換算。如沒有水單，則按照中國人民銀行公布的上月最后一天的匯率進行換算。員工的日常報銷

報銷單的種類

如何填寫報銷單報銷單的種類費用報告費用報告明細報銷單種類宴請報告預付款申請表采購申請單出差申請表報銷單的使用-費用報告適用于招待費報銷外的一切費用。如：市內交通費、加班餐費、移動通訊費、境內差旅費、境外差旅費、辦公用品等等費用報告-明細表為費用報告的附表3.宴請報告

1.費用報告2.費用報告明細4.出差申請表5.采購申請單4.預付款申請表宴請報告適用于招待費的報銷。金額〈2000元，直接填寫宴請報告簽字報銷金額〉2000元，須提前申請報銷單的使用-3.宴請報告

1.費用報告2.費用報告明細4.出差申請表5.采購申請單4.預付款申請表出差申請表適用于員工境內、境外出差申請。出差申請的額度包括住宿費、交通費、車票等出差期間要發生的費用。報銷單的使用-3.宴請報告

1.費用報告2.費用報告明細4.出差申請表5.采購申請單4.預付款申請表采購申請單適用于固定資產采購及超過2000元的費用類采購。報銷單的使用-3.宴請報告

1.費用報告2.費用報告明細4.出差申請表5.采購申請單4.預付款申請表預付款申請適用于所有的借款。報銷單的使用-3.宴請報告

1.費用報告2.費用報告明細4.出差申請表5.采購申請單6.預付款申請表報銷注意事項

發票費用報銷報銷時間其他注意事項報銷注意事項-發票I報銷的發票必須寫明公司的全稱，如果沒有公司的名字、或者簡寫的名字，均視為無效票據，不得報銷。

II交通費的發票上面要注明事由

報銷注意事項-費用報銷

招待費要單獨填寫《宴請報告》

差旅費不得與其他費用一起報銷，差旅期間發生招待費的，要與出差的其他費用分開填寫

手機費報銷時應注明所屬的月份

當月的費用應于當月報銷，當月如因特殊情況無法報銷，可延至次月。但是費用的報銷期限最長不超過三個月。三個月內未報銷的費用，視同自動放棄，財務部不再受理。費用報銷方式及時間報銷方式：銀行轉帳

新員工應向財務部提供賬號及開戶姓名報銷時間：每月兩次