l兩票制票據查驗、儲存制度及流程兩票制票據查驗、儲存制度及流程一、制定目的及范圍為加強公司票據管理，確保票據的真實性與安全性，特制定本制度。該制度適用于公司所有票據的查驗與儲存，涵蓋各類票據的接收、查驗、存檔及使用等環節。二、票據管理原則1.票據管理應遵循“安全、規范、高效”的原則，確保票據的真實性與完整性。2.所有票據必須經過嚴格的查驗程序，確保無偽造、變造現象。3.票據的儲存應符合相關法律法規，確保信息安全與隱私保護。三、票據查驗流程1.票據接收1.1票據接收人員在收到票據時，需核對票據的種類、數量與發票內容。1.2接收人員應填寫《票據接收登記表》，記錄票據的基本信息，包括票據編號、金額、開票單位等。1.3所有接收的票據需在24小時內進行查驗，逾期未查驗的票據需報備。2.票據查驗2.1查驗人員需對票據進行真實性檢查，包括票據的防偽特征、印章、簽字等。2.2使用專業查驗工具對票據進行掃描，確保票據信息的完整性與準確性。2.3查驗完成后，填寫《票據查驗記錄表》，記錄查驗結果及發現的問題。2.4對于查驗不合格的票據，需立即上報并進行處理，確保不合格票據不被使用。3.票據存檔3.1合格票據需按照類別進行分類存檔，確保存檔的系統性與可追溯性。3.2存檔時需填寫《票據存檔登記表》，記錄存檔日期、存檔人員及票據的具體信息。3.3所有存檔票據應放置在專用的票據存儲柜中，確保安全性與防潮、防火等措施到位。3.4定期對存檔票據進行清查，確保存檔信息的準確性與完整性。四、票據使用流程1.票據申請1.1使用部門需提前填寫《票據使用申請表》，說明使用目的及金額。1.2申請表需經部門負責人審核簽字后，提交至票據管理部門。1.3票據管理部門在收到申請后，需在48小時內進行審核。2.票據發放2.1審核通過后，票據管理人員需根據申請表發放相應票據，并填寫《票據發放記錄表》。2.2發放時需核對申請表與票據信息，確保一致性。2.3使用部門在領取票據時需簽字確認，確保票據的責任歸屬。3.票據回收3.1使用部門在票據使用完畢后，需及時將票據回收并填寫《票據回收登記表》。3.2回收的票據需進行查驗，確保無損壞、偽造等情況。3.3回收后，票據管理人員需將票據重新存檔，并更新存檔記錄。五、票據管理的監督與反饋機制1.設立專門的票據管理監督小組，定期對票據查驗與儲存流程進行檢查，確保制度的執行。2.建立票據管理反饋機制，鼓勵員工對票據管理流程提出改進建議，確保流程的持續優化。3.定期組織票據管理培訓，提高員工的票據管理意識與技能，確保制度的有效實施。六、附則本制度