第7頁共7頁2024年小學財產物資管理制度樣本實施過程中，使用科室需共同進行清理工作，而財會部門則負責提供指導與監督。清查工作人員應深入各使用科室，逐一進行盤點核對，發現任何余缺應立即記錄，并在查明原因后，依照規定程序報批，待批準后調整賬卡，確保賬目、實物與賬卡三者相符。對于盤盈的固定資產，應在查明原因后，按重置完全價值入賬，并及時調整賬卡。固定資產管理工作應納入年終考核體系，旨在確保設備得到妥善管理與使用，充分發揮其應有的效能。對于管理制度完善、使用合理、注重保養、確保安全、延長使用壽命、提高使用效益、取得良好社會效益和經濟效益的科室和個人，應予以表彰和獎勵；反之，對于管理不善、玩忽職守或違反操作規程導致損失的，應追究相關責任，并依據相關賠償規定處理。庫存物資管理涉及醫院為開展業務活動及其他活動而儲存的藥品、衛生材料、低值易耗品、其他材料、在加工材料等。庫存物資應按照“計劃采購、定量供應”的原則進行管理。采購方面，需制定儲備定額標準，采購人員應根據醫院的物資采購計劃進行訂貨和采購，確保庫存物資的數量、質量、規格、型號、性能滿足醫院業務活動的需求，避免積壓和浪費。入庫管理要求物資入庫前必須檢查貨物的數量、品種、規格是否與運單、合同及合同規定相符，認真過磅點數。在質量方面，倉庫能檢驗的由倉庫負責檢驗，需技術部門協助檢驗的，由技術部門負責。驗收時若發現數量短缺、型號規格不符或質量問題，應及時通知采購人員與供貨單位聯系，要求更換、補缺或退貨。只有當單據、數量和質量驗收無誤后，物資管理部門才能入庫、登賬，并將入庫通知單連同合同、運單等一起送交財務部門。出庫管理規定，各科室領用物資必須填寫“領用單”，并由科室負責人和領取人簽章，物資管理部門對未簽字物資可拒發。保管員不得擅自外借醫院物資。物資儲存管理要求在保管過程中，應根據不同的規格、性能和形狀進行科學合理的擺放，以便于發放和查驗盤點。為保證倉庫安全和防止物資變質，需做好防火、防盜防潮、防爆工作。在物資保管過程中，還需建立健全帳卡檔案，及時掌握和反饋需、供、耗、存等情況，發現物資接近儲備時，及時通知采購人員進行進貨。物資的清查盤點要求物資按月盤點，年終進行全面清查，檢查物資賬面數與實存數是否相符，檢查各種物資有無超儲積壓、損壞、變質等情況。在清點工作中如發現盤盈、盤虧，應分析原因，分別情況及時處理。貨幣資金管理主要包括現金及銀行存款。醫院應加強貨幣資金管理，嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算辦法》。現金管理規定，醫院的所有收入統一由財務部門收取。門診掛號收費處和進出院收費處收取的現金當日存入銀行，并注明款項來源，不得坐支。財務科應定期或不定期地對現金繳存情況進行檢查。現金庫存要根據國家規定實行限額管理，不得白條抵庫。嚴格按照國家《現金管理暫行條例》規定的用途使用現金，醫院對外經濟往來、到外地采購物資所需款項，除限額內允許支付現金外，應通過銀行辦理轉賬結算。加強對現金的控制，不定期地進行現金庫存檢查。庫存現金要做到日清月結，確保賬目清晰、賬款相符。加強現金管理，落實各項防范措施，確保現金安全存放。銀行存款管理規定，按照國家有關規定開立銀行賬戶，以辦理有關存款、取款及轉賬結算等業務。遵守銀行的有關制度，接受銀行監督，不得出租、出借、套用或轉讓銀行賬戶。支票、匯票由專人妥善保管，按序簽發。支票、匯票印鑒由出納和會計分開保管。醫院所有支票均由財務科簽發，填妥付款金額、日期、用途等有關內容，嚴禁攜帶空白支票外出。領用支票者，須妥善保管支票，并及時向財務科結報。如發生支票丟失、被盜，應及時向財務科報告，若對醫院造成經濟損失，一律由其承擔全部責任，并賠償經濟損失。領用支票者如把支票移作他用，假公濟私、謀取私利的，一律按違規論處。及時核對銀行對賬單與銀行日記賬，根據核對結果由出納編制“銀行存款余額調節表”，出納和會計共同及時做好未達賬項的清理工作。應收賬款管理要求對各項應收款進行分類明細核算，清晰反映其往來軌跡。對各項應收賬款要及時清理結算，防止拖欠，減少呆賬的形成。對于不能收回的應收款項，要分清原因，進行處理。對超出三年以上確實無法收回的應收賬款，報經主管部門審批后，作壞賬處理。2024年小學財產物資管理制度樣本（二）在發生事故時，駕駛員應立即通知保險公司及總務部門，以便及時處理理賠事宜。若事故系駕駛員無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規則或私自將公司車輛外借等個人原因所致，損失應由駕駛員個人承擔，并且公司將對駕駛員采取相應的行政措施。若事故非因個人原因造成，保險公司理賠后，剩余的維修和醫療費用將由公司承擔。車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部門每月統計，并依據相關憑證向財務部門報告，實行實報實銷。對于公車私用產生的費用，由使用人自行承擔。嚴禁任何人駕駛故障車輛上路行駛，嚴禁無證駕駛行為。辦公用品由總務部門統一采購和分發。總務部門應根據庫存量和消耗情況，向總企辦報告，確定采購數量，制定采購計劃，并于每月固定日期統一采購。對于企業統購物品中未包含的、部門急需的物品，經總經辦批準后，各部門可自行購買，費用由企業承擔。企業調整辦公用品格式或更換宣傳用品時，應發布相關通知，通知各部門。各部門根據辦公用品耗用量，填寫申請單向總務部門申請辦公用品。緊急情況下，可電話通知物品管理人員即日發放，但事后必須補交申請單。物品管理人員定期核查各部門申請的辦公用品明細，并及時發放。對于有申領數量限制的物品，除特殊情況外，應定量供應，不得超額發放。總務部門應妥善管理辦公物品的出庫、入庫賬單，確保賬目清晰、賬實相符，并定期清查庫存，及時補充辦公用品。總務部門每年應對辦公物品進行兩次盤點，對賬物不符的情況進行原因分析，并追究相關責任人的責任。總務部門應定期調查各部門辦公用品的申領和使用情況，并在每年末對辦公用品的購買、申領、使用、庫存和積壓情況進行統計匯總，將結果上報總經理辦公室。電話使用應遵循規范：員工接聽電話時應使用禮貌用語，通話時態度和藹、簡明扼要、口齒清晰，并做好電話接聽記錄。員工不得因私事長期占用公司電話，不得使用公司電話撥打國內外長途電話。涉及公司業務的傳真，員工應及時收發，需經理簽字確認的，必須經經理簽字確認。當日收到的傳真應當日處理或回復，重要事項的傳真應及時轉交經理，并對傳真內容保密。未經部門主管批準，不得私自發送公司資料。計算機與網絡管理應遵循以下規定：除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關設備，不得安裝未經許可的軟件，尤其是游戲軟件；不得擅自使用他人計算機。員工下班前應檢查計算機是否關閉，相關電源是否斷開，使用帶鎖或密碼的計算機時，離開或下班時必須重新上鎖或輸入密碼。計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關設備的使用狀況，負責計算機的維修和保養，檢測和清理計算機病毒。經企業批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝和維護。工作人員或操作人員，特別是財務和技術部門的人員，應至少制作兩套電子數據和文件的備份，以防數據丟失。備份文件應交由安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件的載體包裝盒上應貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數據的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求。公司的網絡結構由計算機管理部門統一規劃、建設和管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司網絡結構。公司的網上服務，如wins、dns等由計算機管理部門統一規劃，任何人不得私自設置。嚴禁員工利用網絡進行與工作無關的活動，如聊天、玩游戲、收發私人郵件、觀看網絡電視、傳播淫穢信息等。各部門及工作人員應高度重視保護公司的商業秘密和技術秘密，禁止任何人破壞公司網絡的正常運行或竊取、外傳公司機密。違反上述規定的行為一經發現，將