第2頁共2頁2024年員工出差管理制度模版1)公司員工因公務需求，包括國內外的調派，皆須遵循本章規定進行處理。2)員工出差應遵循各業務主管的命令或指示，考慮實際需求，經由總經理批準后進行。3)出差員工需在出行前填寫指定表格，通知行政組進行登記。若遇特殊情況未能提前辦理，需盡快補填表格并提交。4)員工出差的差旅費報銷額度參照附表，除特殊情況并經總經理特別批準外，超出部分將被扣除。5)員工出差前可按實際需求預借旅費。預借款項需經主管初步審核并由總經理批準后支付。出差結束后，應在三日內完成核銷。若超過三日未完成，會計組將從其薪資中扣除預借旅費，待核銷后再行支付。6)員工在本市及附近地區或其他可當日往返的出差，將按實際支出支付交通費和誤餐費。7)員工出差超過一日，不足一日的旅費按一半支付。若乘坐夜車往返，不再額外支付住宿費。8)交通費涵蓋旅程中的舟車等費用，按實際支出報銷。其他零星費用應在膳雜費中一并處理，不得單獨報銷。9)公務中產生的郵電費用、臨時雇傭的人夫、車馬等必要支出，可作為特別費用按實報銷。10)員工出差不得隨意更改行程日期或延長出差時間，除非因疾病或不可抗力原因并提供有效證明。事后經總經理特別批準的，可予以認可。11)員工出差費用應提供真實收據進行報銷。若發現虛報，除追回所領款項外，還將視情節輕重給予相應處罰。12)關于員工出差前、后及旅途中的表格填寫和手續辦理，將另作詳細規定。2024年員工出差管理制度模版（二）1)公司員工因公務需求，包括國內外的調動，須遵循本章規定進行出差安排。2)員工出差應遵循各業務主管的命令或指示，根據實際需要，提前向總經理申請并獲得批準。3)出差前，員工需填寫規定的表格，通知行政組進行登記。若遇特殊情況未能提前辦理，需盡快補填表格并提交。4)員工出差報銷的差旅費上限參照附表，除特殊情況并經總經理特別批準外，超出部分將不予報銷。5)根據實際需要，員工可預借旅費。預借款項需經主管初步審核，并由總經理批準后支付。完成出差后，應在三日內完成核銷。若超過三日未完成，財務部門將從員工的薪資中扣除預借的旅費，待報銷時再行支付。6)員工在本市及附近地區或其他可當日往返的出差，將按實際支出支付交通費和誤餐費。7)員工出差超過一日，不足一日的旅費按一半支付。若乘坐夜車往返，不再額外支付住宿費。8)交通費涵蓋旅程中的舟車等費用，按實際支出報銷。其他零星費用應在膳食雜費中列支，不得單獨報銷。9)公務中產生的郵電費用、臨時雇傭的人力車馬等必要支出，可作為特別費用按實際憑證報銷。10)員工出差期間，除因疾病或不可抗力因素導致行程變更，并提供有效證明外，不得隨意更改行程或延長出差時間。事后經總經理特別批準的，可予以認可。11)若發現員工虛報差旅費，除追回所領款項外，還將根據情節輕重酌情給予處罰。12)關于員工出差前、后及旅途中的表格填寫和手續辦理，將另作詳細規定。2024年員工出差管理制度模版（三）費用報銷及出差管理制度執行如下：一、費用報銷嚴格按照《費用標準》及《日常費用報銷管理規定》執行。二、出差費用預支與核銷1.預支程序出差人員需填寫《借款單》，并經經辦人簽字、部門審核、財務審核、財務主管審核、公司總經理批準后，由出納付款。公司備用金借支遵循“前賬不清后賬不借”的原則。出差人員亦可選擇先行墊付，出差結束后憑相關票據進行核銷。2.核銷程序根據出差路程遠近，部門經理及以上級別且乘坐火車或輪船時間超過特定時長者，可乘坐火車硬臥或輪船二等艙。住宿費用按標準報銷，超標部分自付，未達標準不予補償。對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報銷。招待費用額度需經總經理核準，未經核準者費用自理，并遵循《日常費用報銷管理規定》。所有報銷項目均需憑發票等有效票據，嚴禁虛報、冒領。一經發現，除追回款項外，還將視情節輕重給予相應處罰。出差當日往返者，原則上不報銷住宿費（特殊情況需請示）。特殊情況下超支費用需提交書面報告并經總經理審核批準后方可報銷。員工出差期間原則上不報銷加班費；節假日出差者，經權責單位批準并由辦公室復核后，可安排補休或計加班。3.報銷流程出差人員應妥善保管所有支出憑證，并在返回后五日內辦理報銷手續。所有憑證必須真實合法。填寫《出差報銷單》及《出差審批表》，經經辦人簽字、部門審核、辦公室審核實際出差天數、財務審核、分管總經理審核、總經理批準后，由出納付款。報銷時需按財務規定標準粘貼正式發票（補貼部分無需發票），并填寫報銷單明細，逐級核準。部門主管需嚴格審核出差路線、交通工具、地點及時間是否符合規定。財務部門復核單據規范性，包括出差申請單、票據張貼、金額核實、核準簽字及報銷時間等。對不符合規定或違背財務管理規定的費用，除總經理特別批準外，應拒絕報銷。超過規定時間未獲延期批準的費用報銷，超出部分按標準五折支付。多人出差應指定專人管理差旅費支出及報銷，其他人員仍需簽字證明。報銷人根據《出差費用標準》分發補貼金額，并選擇合適的出行方式，遵守公司報銷制度。超標準需經上級領導批準，訂票費應索取正式發票。未及時辦理報銷手續或歸還備用金的出差人員，財務部門可從其工資中扣回，并暫停其備用金借取資格。三、客戶現場安全1.遵守安全規程，不擅自操作對方設備。2.檢修設備時盡量斷電操作，帶電檢修需嚴格遵守操作規程。3.檢修完成后請客戶簽字確認。四、其他注意事項1.保持手機暢通，特殊情況除外，收到信息后應立即回復。2.出差途中避免與陌生人交談，不將行李交給他人看管，也不替他人看管行李。3.加強自我保護意識，在公共場合保持低調，注意錢物保管。4.謹防上當受騙，不貪小便宜，撿到東西交警察處理。5.遵守交通法規，注意交通安全。6.出差時隨身攜帶身份證。五、附則1.本制度由公司辦公室負責解釋。2.制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經理批準后執行。3.本制度自頒布之日起實施。六、附表出差審批單2024年員工出差管理制度模版（四）按照您提出的要求，對提供的內容進行了改寫，以嚴謹、穩重、理性、官方的語言風格呈現，保持內容含義不變，未增加原文中沒有的內容。改寫結果如下：差旅費用管理及報銷制度一、費用標準執行差旅費用的管理與報銷，應嚴格遵循《旅費用標準》及《日常費用報銷管理規定》的相關條款執行。二、出差費用預支與核銷程序2.1出差費用預支方式2.1.1備用金借支程序：出差人員需填寫《借款單》，并經經辦人簽字、部門審核、財務審核、財務主管審核及公司總經理批準后，由出納辦理付款手續。公司備用金的借支，一律遵循“前賬未清，后賬不借”的原則。2.1.2墊資報銷方式：出差人員亦可選擇先行墊付出差費用，待出差結束后，憑相關票據辦理核銷手續。2.2出差費用核銷程序2.2.1交通工具選擇：根據出差路途遠近，部門經理及以上級別人員，乘坐火車或輪船時間超過規定時長的，可乘坐火車硬臥或輪船二等艙。2.2.2住宿費用報銷：住宿費用按標準報銷，超出標準部分由個人承擔，低于標準部分不予補償。由對方接待或公司統一安排的餐飲費、交通費、交際費等，不得重復報銷。2.2.3招待費用審批：招待費用額度需經公司總經理核準，未經核準的費用由個人承擔。具體執行參照《日常費用報銷管理規定》。2.2.4報銷憑證要求：所有報銷項目均需憑發票等有效票據辦理，嚴禁虛報、冒領。一經發現，將追回報銷款項，并根據情節輕重給予相應處罰。2.2.5特殊情況處理：出差當日往返的，原則上不報銷住宿費（特殊情況需請示批準）。超出規定標準的費用報銷，需提交書面報告并經總經理審核批準。2.2.6加班費與補休：員工出差期間，原則上不得報支加班費；節假日出差的，經權責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。2.3核銷流程2.3.1出差人員應妥善保管所有支出憑證，并在出差返回后五日內辦理報銷手續。所有支出憑證必須真實、合法、有效。2.3.2報銷流程：出差人員需填寫《出差報銷單》及《出差審批表》，經經辦人簽字、部門審核、辦公室審核實際出差天數、財務審核、分管總經理審核及總經理批準后，由出納辦理付款手續。報銷時需按財務規定標準粘貼正式發票（補貼部分無需發票）。2.3.3審核責任：各部門主管在審核本部出差人員差旅費報銷時，需嚴格核對出差路線、交通工具選擇、出差地點及時間等是否符合規定。2.3.4財務復核：財務部門需按照本制度規定，復核單據的規范性、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字及報銷時間等。對于不符合支付標準或違反財務管理規定的費用，財務部門有權拒絕報銷（經總經理批準除外）。2.3.5超時報銷處理：超出規定時間且未獲延期批準的費用報銷，超出部分將按標準的50%支付。2.3.6專人管理：多人出差時，應指定專人負責管理所有人員的差旅費支出及報銷工作，其他人員仍需簽字證明。2.3.7補貼分發：報銷人需根據《出差費用標準》中的規定，合理分發補貼金額。2.3.8出行方式選擇：出差人員應根據事情緩急、路程遠近及出行方便性等因素，選擇合適的出行方式，并遵守公司出差財務報銷制度。超標準出行需經上級領導批準，并索取正式發票。2.3.9備用金管理：借取備用金的出差人員返回后，應及時辦理報銷手續并歸還備用金。未辦理報銷手續或未歸還備用金的，財務部門有權