債券受托管理協議合同編號：__________甲方（債券發行人）：________________乙方（債券受托管理人）：________________第一章定義及術語1.1本協議所用的下列術語，除非文義另有所指，具有如下含義：1.1.1“債券”指甲方發行并由乙方管理的債券。1.1.2“債券持有人”指持有債券的個人或機構。1.1.3“本金”指債券的面值。1.1.4“利息”指債券持有人按照債券票面利率計算的收益。1.1.5“到期日”指債券約定的償還本金和利息的最后日期。第二章委托及管理2.1甲方委托乙方作為債券的受托管理人，代表債券持有人行使權利、履行義務。2.2乙方同意接受甲方的委托，按照本協議的約定對債券進行管理。2.3乙方應按照債券發行文件及本協議的約定，維護債券持有人的合法權益。第三章乙方的職責3.1乙方的主要職責包括但不限于：3.1.1代為收取債券本金及利息；3.1.2監督甲方按照約定支付債券本金及利息；3.1.3代為辦理債券的登記、轉讓、贖回等手續；3.1.4定期向債券持有人提供債券管理報告；3.1.5代表債券持有人參與債券相關訴訟、仲裁等活動。第四章甲方承諾及保證4.1甲方承諾按照債券發行文件及本協議的約定支付債券本金及利息。4.2甲方承諾提供真實、完整、準確的債券發行文件及相關資料，以便乙方進行債券管理。4.3甲方承諾在債券到期日前，保證債券本金及利息的支付能力。4.4甲方承諾如發生債券違約情況，及時采取措施予以糾正。第五章乙方報酬及費用5.1乙方管理債券的報酬為債券發行總額的_____%，具體金額以實際發行債券金額為準。5.2乙方為履行本協議所發生的合理費用，包括但不限于差旅費、通訊費、律師費等，由甲方承擔。5.3乙方報酬及費用的支付方式、時間等事項，由雙方另行簽訂補充協議約定。第六章乙方的權利6.1乙方在債券管理過程中，擁有以下權利：6.1.1查閱、復制與債券發行和管理相關的文件、資料；6.1.2對甲方履行債券發行文件及本協議約定的義務進行監督；6.1.3對債券發行人及其關聯方的財務狀況、經營狀況進行定期或不定期的調查；6.1.4當甲方發生違約時，代表債券持有人采取法律手段維護權益；6.1.5根據債券管理需要，聘請專業機構提供專業服務。第七章乙方的義務7.1乙方在債券管理過程中，應承擔以下義務：7.1.1嚴格遵守相關法律法規和本協議的約定，維護債券持有人的合法權益；7.1.2盡職調查，保證債券發行文件的真實性、準確性和完整性；7.1.3保守債券發行人和債券持有人的商業秘密；7.1.4定期向債券持有人提供債券管理報告，報告內容包括但不限于債券支付情況、甲方財務狀況、債券市場情況等；7.1.5當債券持有人提出查詢時，及時提供相關信息。第八章債券持有人會議8.1債券持有人會議是債券持有人行使權利、履行義務的重要途徑。8.2債券持有人會議應按照以下程序召開：8.2.1乙方作為會議召集人，提前通知債券持有人會議的時間、地點和議題；8.2.2債券持有人會議的決議應當經出席會議的代表債券本金總額過半數的債券持有人同意；8.2.3會議決議應當形成書面文件，并由出席會議的代表債券本金總額過半數的債券持有人簽字確認。第九章違約處理9.1如甲方未能按照債券發行文件及本協議的約定支付債券本金及利息，構成違約。9.2發生違約時，乙方應采取以下措施：9.2.1及時通知債券持有人；9.2.2與甲方協商解決違約問題；9.2.3如協商不成，代表債券持有人采取法律手段維護權益；9.2.4根據債券持有人的要求，采取其他合理措施。第十章終止和解除10.1本協議在以下情況下終止：10.1.1債券到期，甲方按照約定支付債券本金及利息；10.1.2雙方協商一致，提前終止本協議；10.1.3法律法規規定的其他終止情形。10.2在本協議終止后，乙方仍應繼續履行以下義務：10.2.1保守債券發行人和債券持有人的商業秘密；10.2.2完成債券管理過程中的未了事項；10.2.3對已經發生但尚未支付的費用進行結算。10.3本協議解除的條件和程序，按照法律法規和本協議的約定執行。如一方違反本協議的約定，另一方有權要求解除本協議，并要求違約方承擔相應的違約責任。第十一章爭議解決11.1凡因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。11.2在爭議解決過程中，除爭議事項外，本協議的其他部分應繼續履行。第十二章適用法律和語言12.1本協議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國的法律。12.2本協議以中文編寫，中文文本為唯一有效文本。第十三章一般條款13.1本協議的任何修改或補充均須以書面形式作出，并由雙方授權代表簽署。13.2如果本協議的任何條款因任何原因被認定為無效或不合法，不影響其他條款的有效性。13.3未經另一方書面同意，任何一方不得將本協議項下的任何權利和義務轉讓給第三方。第十四章通知14.1本協議項下的任何通知、請求、同意、批準、聲明或其他通訊，均應以書面形式作出，并通過郵件、快遞或掛號郵件等方式送達對方指定的地址。14.2通知在發送之日視為已送達，但以郵件方式發送的通知，在郵件成功發送且沒有退回錯誤信息時視為已送達。第十五章附件15.1本協議附件是本協議不可分割的一部分，與本協議具有同等法律效力。15.2附件包括但不限于債券發行文件、相關法律法規、雙方授權文件等。以下為雙方簽字部分：甲方（債券發行人）：____