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文檔簡介

合伙公司財務報銷制度第一章總則為規范合伙公司的財務報銷流程，保護合伙人及員工的合法權益，確保財務管理的透明與合規，根據國家相關法律法規及公司實際情況，特制定本制度。本制度旨在明確報銷的范圍、標準和流程，提升財務管理效率，防范財務風險。第二章適用范圍本制度適用于合伙公司全體合伙人及員工的財務報銷活動，包括但不限于日常辦公費用、差旅費用、業務招待費用和其他與公司經營相關的支出。第三章管理規范3.1報銷費用的范圍報銷費用應符合以下條件：1.費用必須與公司經營活動直接相關；2.費用需有合法憑證，如發票、收據等；3.費用應在公司預算范圍內；4.費用應符合公司相關規定及行業標準。3.2報銷標準1.日常辦公費用：包括文具、打印耗材等，需提供購買發票，單筆報銷不得超過500元。2.差旅費用：包括交通費、住宿費和餐費等，需提供相應憑證，標準如下：-交通費：高鐵二等座、經濟艙票價；-住宿費：按當地市場價報銷，最高不得超過800元/晚；-餐費：按實報銷，最高不得超過150元/天。3.業務招待費用：需經合伙人批準，提供發票。單筆費用不得超過1000元，且需附上客人名單及招待事由。3.3報銷流程1.申請報銷：報銷人需填寫《財務報銷申請表》，并附上相關憑證。2.部門審核：部門負責人對報銷申請進行初步審核，確認費用的合理性和合規性。3.財務審核：財務部門對審核通過的報銷申請進行復核，確保憑證的真實性和合法性。4.合伙人審批：金額超過500元的報銷需經合伙人審批，合伙人需在《財務報銷申請表》上簽字確認。5.報銷支付：審核通過后，財務部門按規定支付報銷款項，支付方式可選擇現金或銀行轉賬。第四章監督機制4.1記錄管理所有報銷申請及憑證需由財務部門進行詳細記錄，并妥善保存。記錄內容包括但不限于：-報銷人姓名；-報銷金額；-報銷事由；-審核及審批記錄；-支付記錄。4.2定期審核財務部門應定期對報銷記錄進行審核，確保報銷流程的合規性和透明性。審核周期為每季度一次，必要時可進行隨機抽查。4.3反饋機制鼓勵合伙人及員工對報銷流程提出反饋意見。財務部門應建立反饋渠道，并定期整理反饋意見，提出改進措施。第五章違規處理對于違反本制度的行為，將根據情節輕重采取以下措施：1.警告：對首次違規行為的員工給予書面警告。2.罰款：對情節嚴重的違規行為，根據公司規定處以罰款。3.解雇：對惡意報銷或重復違規的員工，視情節嚴重性可解除勞動合同。第六章附則本制度由財務部門負責解釋，自頒布之日起實施。根據公司運營情況及國家相關法律法規的變化，財務部門有權對本制度進行適時修訂，修訂后的制度應及時通知全體員工。---以上是合伙公司財務報銷制度的基本框架，涵蓋了制度目標、適用范圍、管

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