冷庫建設項目可行性研究報告目錄一、總論3（一）項目建設內容3（二）項目建設方案3（三）投資概算及資金來源3（四）項目效益分析3二、項目背景3（一）北趙村農業產業發展現狀3（二）市場預測4三、項目建設的必要性和可行性4（一）必要性分析4（二）可行性分析5四、項目實施方案6（一）組織方案6（二）實施方案6五、效益分析6六、結論7一、總論（一）項目建設內容項目名稱：紅星鎮北趙村冷庫建設建設性質：新建建設地點：北趙村紅星屯建設內容及規模：項目建設總規模為150平方米冷庫，占地1500平方米。（二）項目建設方案設備方案：本項目所需設備及技術方面主要在市場引進。生產技術方案：通過建冷庫延長赤松茸（大球蓋菇）儲存時間，反季節銷售，增加收入。（三）投資概算及資金來源資金規模和籌資方式：扶貧資金50萬元（四）項目效益分析本項目建成后，經濟效益顯著。實現帶動≥21戶，貧困戶年均戶增收1000元以上，持續帶動5年。項目的實施可以延長農業產業鏈，提高農業產品附加值；增加村民就業崗位，擴大村民致富途徑；壯大我村集體經濟，提高村民收入。項目建成后，可拉動生產、包裝、運輸等相關產業發展，具有較高的社會經濟效益。二、項目背景（一）北趙村農業產業發展現狀北趙村位于阿城區東23公里處；紅星鎮以東9公里處，屬于潛山區，東鄰賓縣賓州鎮，；南面比鄰金龍山鎮吉興村，北與蜚克圖鎮隔一道嶺，幅員面積50.1平方公里，下轄12個自然屯，20個村民小組。共有1106戶，人口4516人。耕地面積15786.98畝，林地面積51962畝。2018年農民人均純收入10324元。近年來，在阿城區委區政府、紅星鎮黨委、政府的正確領導下，認真學習上級文件精神，積極開展新農村建設，制定發展計劃，把優化農業產業結構，帶領村民增收致富作為一項戰略性決策。我村當年畝產3100斤，分為3等，平均預計出售5元，畝收入15500元，減去成本收入14000元，畝純收入1500元。30畝年純收入合計45000元。新鮮赤松茸市場需求很大，但時令性也很強。因此需要建設冷庫儲存，才能持續保證對市場的供應。目前，紅星鎮沒有一家冷庫，產出的赤松茸需要及時運往外地，在裝車、運輸、卸車的過程中會對赤松茸質量造成一定損傷，給農戶造成資金損失，為了更好地為村民服務，建造冷庫勢在必行，可實現延長赤松茸儲存時間，反季節銷售，達到村民持續穩定增收。（二）市場預測赤松茸儲藏和綠色蔬菜產業一旦進入規模化、集約化、標準化、產業化發展和高科技組裝、高效運行的軌道，標志著蔬菜品種將向跨季節、超時令、精細化拓展，積極帶動我村農業科學種植、科學經營、效益顯著提升，也展示了農業種植結構調整、追求效益的勃勃生機和廣闊前景。今后五年內，力爭達到新建冷庫≥150平方米；新增產業數量≥1個；建設特色產業基地≥1個；受益貧困戶數≥21戶；貧困戶滿意度≥100%的績效目標，為我村農業結構調整，村民穩定持續增收闖出一條新路。三、項目建設的必要性和可行性（一）必要性分析蔬菜產業持續健康發展，對于改善城鄉居民膳食結構、提高全民身體素質、促進農村產業結構調整、增加村民收入、帶動經濟相關產業發展具有十分重要的意義。1.隨著人們生活水平的不斷提高，對農產品的需求尤其是新鮮赤松茸的需求量越來越大，對其質量和數量有了更高的要求，但由于產品生產具有明顯的周期性，傳統產業生產方式不能滿足全年均衡供應的要求。通過本項目的實施，可以實現赤松茸數量大幅度增長，質量不斷提高，不僅可以有效滿足城鄉居民日益增長的消費需求，還有力地促進農業結構調整和農民穩定增收，實現村民增收致富脫貧的美好愿望。2.推進農業產業化經營，促進農產品加工轉化增值，發展高產、優質、高效、生態、安全農業是建設社會主義新農村的必由之路。北趙村冷庫建設項目正是實施農產品轉化增值的重要舉措，符合國家宏觀經濟政策。可有力帶動赤松茸相關產業發展，改善農村社會經濟及生態環境，是社會主義新農村建設發展的重要途徑，是幫助貧困戶脫貧的好辦法。3.實現農產品反季節銷售的有力保障，農產品反季節銷售主要以冷藏保鮮為主，將赤松茸通過預冷、加工、貯存和冷藏運輸，有效地保持其外觀、色澤、營養成分及風味物質，達到保質保鮮，延長保存期的目的，達到調劑淡、旺季市場的需求并減少生活與銷售過程中的經濟損耗的作用。（二）可行性分析1.投資軟硬環境優良北趙村區位優勢好，\h交通便利，自然條件豐富，基礎設施、通訊設施完善，生產的赤松茸產量高，品質好，加上各級黨委政府的關心和好政策，投資環境寬松。2.現有市場基礎好，貨源充足北趙村生產的赤松茸具有無污染、無公害、口感好、營養豐富等特點。預計2020年，赤松茸產量產值可較今年翻一番。北趙村村民通過近幾年的努力，赤松茸在省內已有一定的知名度，深受廣大消費者歡迎，市場空間不斷擴大，市場需要量不斷增長，呈現供不應求的發展態勢。四、項目實施方案（一）組織方案1.冷庫建成后，由北趙村對全村范圍內的赤松茸種植戶進行統一動員，加強市場調研，重點與貧困戶簽定銷售\h合同，擴大貧困戶赤松茸種植面積，保證貧困戶的赤松茸能賣得出去，賣上好價錢。2.建立科學的管理\h制度，對市場進行科學調節，嚴把產品質量關，保證農戶可以依照市場需求進行靈活交易。3.以“方便”、“靈活”為原則，逐步壯大規模實力。（二）實施方案1.項目構成：項目主要由土建（庫體）、保溫、制冷、水電安裝及附屬設備構成。2.技術設備、所采用技術和工藝方案選擇：冷庫的關鍵技術在于制冷和保溫，制冷的工藝技術擬采用\h環保的氟利昂制冷技術，采用24磚墻，聚氨酯噴涂為主框駕結構。設備采用可靠性高，技術比較成熟，使用維修方便，售后服務好，值得信賴的廠家產品。3.所需資金：前期包括房屋的建設和制冷設備的采購和安裝等，初步估算總造價為50萬元。五、效益分析本項目建成后，經濟效益顯著。項目的實施可以延長農業產業鏈，提高農業產品附加值，推動我村農業產業化經營。對農業結構調整，村民增收，讓貧困戶脫貧具有促進作用。我村現有建檔立卡貧困戶2戶，項目建成后，預計受益對象為北趙村村民1106戶4516人，貧困21戶53人；紅星鎮5250戶15217人。項目的實施后，可以引導村民發展運輸業、銷售，可以提供一定的就業崗位，可以安置我村貧困戶人員勞動，增加貧困戶收入，筑牢鄉村振興根基。項目的實施符合國家的產業政策，有利于農業產業結構調整，有利于實現農業增資和農民增收，特別是貧困戶增收。項目實施既可有效滿足市場對新鮮赤松茸的需要，又能夠輻射帶動我村發展種植業發展，有利于新農村建設。此外，項目生產周期短，經濟效益顯著。因此，該項目建設是非常必要的，也是可行的。六、結論1.本項目符合國家農村產業發展政策，有助于實現農村產業調整。2.可以解決赤松茸儲存問題，實現農產品反季節銷售，實現產品就近交易，節約成本，讓村民持續穩定增收。3.項目投資小，回收期短，且有扎實的市場基礎，效益顯著。該冷庫建成后，無論從交通運輸、市場前景、冷藏貨源、社會效益各方面都具有較大的優勢和明顯的效益，是一個迫切需要，完全可行的好項目。產品可行性研究報告\h第1篇\h第2篇\h第3篇\h第4篇\h第5篇\h更多\h頂部株式會社蘇州有限公司可行性研究報告株式會社蘇州有限公司可行性研究報告株式會社二00七年一月目

錄第一章項目概況1.企業名稱2.外國投資者的基本情況3.本公司的基本情況第二章投資總額、注冊資本、出資比例及出資期限1.

投資總額及注冊資本2.

出資比例3.出資期限及方式第三章經營范圍及生產規模1.經營范圍2.生產規模第四章市場規模1.市場分析2.產品銷售第五章用地面積和建設規模1.用地面積2.建設規模第六章生產技術及技術先進性1.生產技術2.生產工藝圖：3.技術先進性第七章原材料及生產設備1.主要原材料2.材料來源3.生產設備4.各種資源的年度使用量預測5.有放射性污染設施的使用情況第八章環境保護、消防及勞動安全1.環境保護2.消防安全3.勞動安全第九章組織機構、人員構成及工資標準1.組織機構2.人員構成3.管理機構及管理人員4.工資標準5.員工培訓第十章項目實施及進度第十一章結論附件：一、生產工藝圖二、進口設備清單三、投資總額匡算表、資產負債表（BS）、利潤損益表第一章：項目概況1、企業名稱根據《中華人民共和國外資企業法》，株式會社選址江蘇省蘇州市設立蘇州**有限公司（以下簡稱[本公司]）。2、外國投資者的基本情況**株式會社是設立于1972年，以食品包裝機、食品制造機、食品的生產和銷售為主的企業。現法定地址是日本國群馬縣高崎市綠町4-5-20。是一家擁有熟練員工、先進的生產設備和管理體系的優秀企業。主要客戶有等。預計2007年的銷售額為11,700萬美元。3、本公司基本情況公司名稱：蘇州**有限公司SuzhouOrihiroCo.,Ltd.公司形式：外商獨資法定地址：江蘇省蘇州市郵政編碼：215021建設地址：蘇州工業園區四區經營期限：自營業執照核發之日起50年。第二章：投資總額、注冊資本、出資比例及出資期限1、投資總額及注冊資本本公司的投資總額為1320萬美元，注冊資本為528萬美元。投資總額與注冊資本的差額部分由本公司在境內外自籌解決。投資總額的組成詳見附表。2、出資比率由**株式會社出資528萬美元、占本公司注冊資本的100%。3、出資期限及方式100%日元現匯出資。一期出資自營業執照頒發之日起3個月內繳付注冊資本的15%，約79.2萬美元，余額448.8自營業執照頒發日起2年內繳清。第三章：經營范圍及生產規模1、經營范圍：開發、生產食品加工設備及食品包裝設備及其相關零部件，銷售本公司生產的產品并提供相關服務；從事本公司生產產品的同類商品的批發、進出口及傭金代理業務，并提供相關配套服務。（上述涉及配額、許可證管理及專向管理的商品，按國家相關規定辦理）。2、生產規模公司正式生產開始后，預計年產食品包裝機60臺。如發展順利，到2012年的生產量為110臺，年銷售額約230萬美元。第四章市場分析1、市場分析包裝機械是食品等生產必不可缺的機械。幾乎所有的企業都把可以應付大規模生產的機械的包裝速度和生產性作為重點。在這樣的需求中，機械的成本也被放在很重要的位置。所以，可以預計今后中國國內對于機械的需求會不斷增加。另外，由于可以稱之為包裝最先進技術的無菌充填技術在常溫下變為可能，今后可以預計在世界各國都有需要。降低機械生產成本可以大幅度地促進包裝機械的銷售。2、產品銷售本公司的機械以不斷成長中的中國國內市場為中心，同時也會積極推進國外市場的銷售。第五章用地面積和建設規模本公司總用地面積約16,500畝，總建筑面積約8,250平方米，其中辦公用房約300平方米；生產用房約7,700平方米；其它輔助用房約250平方米。第六章

生產技術及技術先進性1、生產技術為了加工包裝機械的零部件，包括一般銷售用和高精度的零部件，由熟練的工人進行特殊加工。2、生產工藝圖：詳見附件。3、技術先進性過去的包裝機械所包裝的食品必須用脫氣、滅菌處理、冷藏或冷凍來運輸，通過開發使用無菌填充處理的包裝機械使常溫下運輸變為可能。第七章：原材料及生產設備1、主要原材料不銹鋼、鋁、黃銅、塑料等。2、材料來源計劃在國內采購的原材料：不銹鋼、鋁、黃銅、塑料等。進口原材料：在國內不能采購到的情況下由國外進口。每年的運輸總量約為264噸。3、生產設備本公司主要生產設備：銑床、激光切割機、車床、鉆床、五面加工機、折床、切割機、焊接機、固定平臺、線切割機本項目符合《鼓勵外商投資產業目錄》，_鼓勵類第三類，第十七條，第1款和第12款１．糧食、棉花、油料、蔬菜、水果、花卉、牧草、肉食品、水產品的貯藏、保鮮、分級、包裝、干燥、運輸、加工的新技術、新設備開發與制造

１２．食品行業的高速、無菌灌裝設備、貼標機等關鍵設備制造進口設備清單附后。4、各資源每年使用量預測用電量：345.6萬度/年變壓器最大容量不超過315KVA。用水量：900噸/年。（最大為500立方米/小時）天然氣：6096立方米/年5、帶放射性污染設施的使用情況無。第八章：環境保護、消防及勞動生產安全1、環境保護本公司的作業內容是以機械零部件的加工和組裝為主，只在進行水填充試驗時使用鍋爐，因此屬于基本上對大氣、水質不產生污染的產業,對于產生的廢棄物將根據中國的\h環保相關法律規定進行處理，并對員工進行必要的環保\h教育和培訓。環保預防措施：污水處理：（1）接入園區污水管網（如有必要，將根據排放標準進行廠內預處理）；（2）不適合采用上述處理方法的污水，收集后集中處理（委托專業公司）。廢棄物預計產生量工業廢水：300噸/年

生活污水：600噸/年COD：500PPM以下2、消防安全根據中國的有關消防法規、在工廠建設階段就按照相關消防要求建造，并會充分注意消防安全。對員工進行必要的消防安全教育和培訓。3、勞動安全遵照中國的勞動保護法規、并加強對員工的勞動安全教育和培訓。第九章：組織機構、人員構成及工資標準1、組織機構本公司設立董事會，由6名董事組成，設董事長1名，董事5名。實行董事會領導下的總經理負責制，總經理負責公司的日常運營。2、人員構成本公司預定招用30名員工，包括2名外國人，技術與管理人員10名。技術負責人及管理者由經營管理機構任命，其余人員由公司自主公開招聘。3、管理機構及管理人員設立董事會領導下的經營管理機構，負責公司的日常經營管理活動。經營會議組成人員為總經理、副總經理以及若干其他高級管理人員。4、工資標準按照中國的相關法律規定支付工資，并依照中國的物價指數、就業狀況及企業業績每年調整，并經董事會研究決定。其他如社會保險、住房公積金、福利基金、醫療保險及養老保險，按照蘇州當地的實際標準，以實際工資的相應金額，經董事會研究討論后，依法支付。5、員工培訓為確立品質管理體制，使員工早日掌握專業技術，以便車間生產體制能夠早日發揮作用，在國內外對員工進行教育培訓。第十章：項目實施及進度2007年1月

申請公司設立2007年2月

取得營業執照2007年8月

開始工廠建設2008年1月

工廠竣工、設備安裝2008年4月

開始試生產2008年6月開始生產第十一章：結論根據上述可行性研究報告，我們得出如下結論：該項目的實施，可以取得應有的收益。除了投資總額及注冊資本，其它的數據均為在可行性研究報告制作時的估計值，今后隨著市場的變化會發生變化。附件：一、生產工藝圖二、進口設備清單三、投資總額匡算表、資產負債表、利潤表以下無正文投資方：**株式會社法定代表人（簽名）：

_____年_____月_____日一、生產工藝圖（食品包裝設備）零部件→組裝→填充試驗→出貨檢查→出貨↑↓檢查固體廢棄物?塑料薄膜（食品加工設備）零部件→組裝→填充試驗→出貨檢查→出貨↑↓檢查固體廢棄物?塑料薄膜（零部件）原材料→組裝→出貨檢查→出貨↑固體廢棄物二、進口設備清單蘇州**有限公司進口設備清單編號設備名稱型號新/舊設備數量.單價（美元）總價（美元）進口地（國家/地區）備注1銑床ＡＥＶ５Ａ－８５

8

1，080，000

2激光切割機ＭＬ－２５１２ＨＵ－４０ＣＦ

2

1，120，000

3車床ＤＬ５３０１５０

３

261，000

4鉆床

４

１６，０００

5五面加工機Ｖ１４０Ｎ

2

２，４１８，０００

6折床ＲＧ８０Ｓ

2

104，０００

7切割機

２

８０，０００

8焊接機ＪＤ１８０ＥＯＴ－３００Ｄ

8

168，０００

9固定平臺

４

４０，０００

10線切割機ＨＳ－３００

4

2００，０００

總計

5，487，000

三、投資總額匡算表、資產負債表、利潤表投資總額匡算表（單位：萬美元）科目金額土地１９．８房屋２５０．０設備４７２．０現金、存貨５７８．２合計１３２０．０資產負債表（單位：萬美元）科目2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年固定資產土地１９．８１９．８１９．８１９．８１９．８１９．８１９．８房屋２５０．０２３８．７２２７．５２１６．２２０５．０１９３．７１８２．５設備及能源４７２．０４２９．５３８７．０３４４．５３０２．０２５９．６２１７．１辦公用具２５．０２０．５１６．０１１．５２．５２．５２．５合計７６６．８７０８．５６５０．３５９２．０５２９．３４７５．６４２１．９流?淤Y?b應收帳款２５．４７２．３１３５．０１９８．６２４２．４２２６．４２８６．８現金３１０．５２８２．９２６０．０２６０．８２８３．８３０９．９３５６．３庫存２４２．３２５９．３２８４．７３０１．６３３１．６４３１．６４５１．５合計５７８．２６１４．５６７９．７７６１．０８５７．８９６７．９1094.6資產合計1345.01323.01330.01353.01387.11443.51516.5負債借款

５２８．０５２８．０５２８．０應付帳款８１７．０７９５．０８０２．０８２５．０３３１．１３８７．５４６０．５資本資本金５２８．０５２８．０５２８．０５２８．０５２８．０５２８．０５２８．０利潤結余

負債、資本合計1345.01323.01330.01353.01387.11443.51516.5利潤表（單位：萬美元）科目2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年銷售額120.0140.0170.0200.0230.0260.0290.0制造原價115.5128.3135.1142.6153.1158.5169.6銷售總利潤4.511.734.957.476.9101.5120.4銷售費用及一般管理費32.133.734.134.434.835.135.4營業利潤-27.6-22.00.823.042.166.485.0營業外費用

8.010.012.0經常利潤-27.6-22.00.823.034.156.473.0稅金

凈利潤-27.6-22.00.823.034.156.473.0遞延利潤-27.6-49.6-48.8-25.88.364.7137.7年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維項目可行性研究報告目

錄第一章

總論.................................................2第二章

企業基本情況.........................................7第三章

市場和產品方案.......................................9第四章

原料供應及能源消耗..................................12第五章

生產工藝與設備.......................................13第六章

環境保護、職業安全\h衛生及消防.........................15第七章

節能及綜合利用.......................................20第八章

項目組織管理和實施規劃...............................22第九章

項目實施進度建議.....................................23第十章

投資估算及資金籌措...................................24第十一章

財務\h評價...........................................25

第一章

總

論1.1項目概況項目名稱：年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維項目

項目主辦單位：

江蘇大海紡織科技紡織科技有限公司

項目負責人：龔國華單位現址：泗陽縣經濟開發區東區（標二期）項目建設地點：泗陽縣經濟開發區東區（標二期）可行性研究報告編制單位：

江蘇大海紡織科技紡織科技有限公司

1.2項目提出的背景和技改申請理由1.2.1項目提出的背景

江蘇大海紡織科技紡織科技有限公司是專業從事PTT纖維生產的公司，近幾年隨著中國紡織行業及市場經濟的高速發展PTT纖維產品銷往華南、華東地區，供不應求，無法滿足市場需求。銷售網絡健全，力量雄厚。為了提高市場競爭力，不斷提高產品質量和產量，開發新技術、新產品，通過本項引進國外先進的關鍵設備，同時吸收國外先進技術，培訓人才，不僅為市場提供大量先進產品，以滿足國內外市場的需求，同時也是順應國際潮流、行業發展趨勢以及企業自身發展的要求。所以組織建設項目，是非常必要和可行的。1.2.2技術改造申請理由

主要為了滿足市場要需求，所引進的紡織設備為當今世界最先進的設備：德國歐瑞康紡絲機。產品定位為高檔，以滿足PTT纖維的需求。隨著世界經濟的復蘇和我國經濟的強勢增長，紡織產業市場前景喜人，國內需求強勁，出口增長較快，因此，本項目的投產有較好的經濟效益和社會效益。1.3可行性研究依據及范圍

1.3.1研究依據(1)江蘇大海紡織科技紡織科技有限公司有關基礎資料及市場情況。(2)國家鼓勵發展的政策。1.3.2項目編制原則：

根據“依靠技術改造，促進技術進步，采用新技術、新工藝、新材料”的精神，按上級政府對項目審批要求，經市場預測和全面評估測算，并結合企業實際情況進行編制本項目可行性研究報告。編制原則：采用國內外成熟的、先進的工藝技術和設備，提高產品的質量，努力節約投資，爭取國家現行對科技進步的優惠政策，以取得最大的經濟效益和社會效益。1.3.3研究范圍

根據上述文件要求，本報告對江蘇大海紡織科技紡織科技有限公司PTT纖維生產線項目進行分析研究，內容包括產品方案、生產規模、市場需求、工程技術方案、環境保護、投資估算和資金籌措、經濟效益分析等。1.4建設目標和主要內容

1.4.1建設目標(1)該項目的實施，使公司能夠進一步占領市場份額，并提高產品綜合技術水平、管理水平、裝備水平和市場占有率。

(2)年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維項目生產能力，年產值9000萬元。年新增稅金為1000萬元，利潤總額為1170萬元。1.4.2項目的主要內容

(1)

引進紡絲機4臺，配套國產干燥機5臺，生產聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維，項目建成后預計新增3000噸PTT纖維。新增銷售收入9000萬元，新增利稅2170萬元。

(2)廠區內供電、供水等公用配套設施和生活設施的適應性改造。(3)貫徹環境保護“三同時”、職業安全衛生和節能原則。1.5總投資及資金來源項目總投資：4980萬元。固定資產投資：固定資產總額為4980萬元，其中；引進工藝設備投資

4920萬元（用匯720萬美元）；國產工藝設備投資

60萬元。資金來源：本項目總投資4980萬元，固定資產投資為4980萬元，全部企業自籌。1.6研究的主要結果經可行性研究其結論性結果為：

(1)在國務院批轉國家發改委《產業結構調整指導目錄(2011年本)》鼓勵類第二十條中紡織第02條為：聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚丁二酸丁二酯（PBS）、聚對苯二甲酸環己烷二甲醇酯（PCT）等新型聚酯和纖維的開發、生產與應用。充分說明本項目是國家產業政策重點支持和鼓勵發展的。

(2)產品生產過程采用代表國內先進水平的工藝方法，質量穩定可靠。采用連續式流水線作業，確保生產效率和過程質量。(3)本項目引進的紡絲機以其經濟性、高產量、高質量聞名全球，經濟實用且便于操作，是非常適合中小企業選購的優質產品，目前整個江蘇乃至全國的企業都引進了大量的的紡織機械，售后服務也可以得到保障。(4)本項目通過引進關鍵設備、配套相關國產設備及公用設施，對公司PTT纖維生產線進行技術改造和完善。通過改造形成年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維的生產能力，并且提高和保證了產品的質量。

(5)本項目安排在原廠區進行改造，充分利用已征土地和現有廠房，新建檢測試制中心一幢，加快了建設速度，提高了效率，是一個投資省、周期短、見效快的項目。(6)本項目關鍵生產設備技術先進、自動化程度高、監測手段完備。配套設備選用也以先進、高效、環保、節能為原則。(7)項目重視環境保護，擬投入適量資金建造環保設施對三廢進行處理，經處理后的廢水、廢氣將達到排放標準。項目環境勞動安全衛生、消防等問題將通過恰當措施得以妥善解決。(8)本項目總投資為4980萬元，其中固定資產投資4980萬元，鋪。達產后將形成年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維的生產能力。(9)項目建設期12個月，達產后，年新增銷售收入9000萬元，年新增稅金為1000萬元，利潤總額為1170萬元。

(10)項目實施后，企業實力將顯著增強，經濟分析表明：

投資回收期為：2年

投資利潤率為：25.82%

銷售利潤率：10.5%

投資利稅率為：36.34%投資收益率：23.12%

由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。1.7主要技術經濟指標表

主要數據

1、生產綱領

年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維

2、產品方案

年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維

3、新增主要生產設備

9臺套

4、公用工程

用水量

80噸/年

耗電

50萬度/年

5、人員(新增)

20人

6、全年生產天數

300天

8、項目實施地總建筑面積(m2)

20000

9、已有建筑面積(m2)

20000

10、固定資產總投資(萬元)

4980

11、銷售收入及稅金

銷售稅金(萬元)

1000

利潤總額(萬元)

1170

財務評價

投資利潤率為

25.82%

銷售利潤率

7%

投資利稅率為

36.34%

投資收益率

23.12%

投資回收期

2年

第二章

企業基本情況2.l企業概況

江蘇大海紡織科技紡織科技有限公司成立于2011年1月，地處長江三角洲中收地帶泗陽，與京瀘，寧通，沿江高速相連，距上海兩個半小時，距南京一個半小時的路程，交通十分便利。公司地址在泗陽縣經濟開發區東區（標二期），公司主要生產的產品為PTT纖維及其產品。2.2企業承辦條件及優勢

公司有精干的生產技術和管理人才，招聘了一些了豐富的企業管理經驗。有嚴密的產品檢測手段，公司采用國內比較先進的計算機輔助設計系統開發設計新產品、新工藝。公司有一套完整的管理\h制度，以市場為導向，產、供、銷有機結合，有較強的市場應變能力，有較完善的銷售網絡和一支精干的銷售隊伍，他們能及時掌握市場\h信息，保證了生產決策的準確性。為本項目產品的銷售提供了可靠的銷售渠道，銷售前景樂觀。本項目以增加綜合生產能力，降低能耗，減小排放為主，并隨著設備硬件更新、提升工藝水平，提高產品質量，增加市場占有率，并最終占領國際領先水平的終端市場為目標。公司宗旨：卓越的品質，良好的信譽，一流的服務。公司重視技術進步，嚴格按照有關質量標準組織生產，為產品向高檔次、高質量、目標進一步奠定了良好的基礎。公司財務狀況良好，資金比較充裕。有利于企業提高產品質量擴大生產規模。

第三章

市場預測和產品方案3.1PTT纖維簡介

PTT纖維由對苯二甲酸(PTA)和1,3-丙二醇(PDO)縮聚而成,其分子結構式為((CH2)3OO=CO=CO))PTT纖維綜合了尼龍的柔軟性、腈綸的蓬松性、滌綸的抗污性,加上本身固有的彈性,以及能常溫染色等特點,把各種纖維的優良服用性能集于一身,從而成為當前國際上最新開發的熱門高分子新材料之一。

PTT纖維具有滌綸的穩定性和錦綸的柔軟性，其表現在：1、PTT織物柔軟而且具有優異的垂性。2、PTT織物具有舒適的彈性（優于滌綸PET、聚對苯二甲酸丁二醇酯PBT及聚丙烯PP纖維，與尼龍6或尼龍66纖維相當）。3、PTT織物具有優異的伸長恢復性（伸長20%仍可恢復其原有的長度）。4、PTT具有優異的染色及印花特性（98℃―110℃一般分散染料可以染色）；優越的染色牢度、日曬牢度及抗污性。5、PTT織物具有鮮艷的顏色及免燙性。6、PTT適應性比較廣泛。PTT適合純紡或與纖維素纖維及天然纖維、合成纖維復合，生產地毯、便衣、時裝、內衣、運動衣、泳裝及襪子.

產品生產過程采用代表國內先進水平的工藝方法，其質量穩定可靠。采用連續式流水線作業，確保生產效率和過程質量。

3.2市場分析3.2.1國內外PTT纖維市場現狀

2008年國際金融危機爆發以來，一些知名老牌企業也被破產保護和購并，全球紡織制造企業進入了新一輪洗牌的局面，產業集中度進一步提高，世界前50強企業銷售額比重比2007年又提高了近20%。

自世貿組織取消中國紡織品配額后，PTT產業呈現大幅增長趨勢。據預測，到2020年，我國的紡織品在全球的份額中將上升到45%，國內每年消費的面料達300億米，江蘇產業用布業每年消費達4億米以上。3.2.2中國PTT纖維市場發展前景(1)行業增長大勢所趨

就目前來看，行業對于2010年的發展充滿信心，這不僅是對國家經濟形勢的客觀判斷，也是對中國目前所處地位的深刻理解。

(2)出口漸暖但尚需時日

目前全球紡織市場的年增長率大約為3%左右，其總規模到2010年預計將達到1450億美元左右；降低一個層次的增長速度，中國的年增長率如按10%計算，2010年中國市場也將達到320億美元，占據全球紡織行業22%的市場份額――中國作為一支力量崛起不可避免。

隨著國內企業“走出去”步伐的加快，將進一步拉動紡織業的出口需求。

此外，受中國經濟的快速恢復和本輪經濟增長的特點所決定，中國市場將呈現一個相對較長且增長高于2009年上半年速度的發展階段，但由于受經濟緩慢復蘇和世界建筑市場的萎縮，出口恢復到2008年上半年的水平將是一個艱難而漫長的過程。3.3產品方案和擬建規模3.3.1擬建規模根據目前國內生產情況和市場預測，兼顧穩妥和規模經濟效益，計劃年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維的生產能力。3.3.2產品方案年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維的生產能力。工藝流程：

PTT纖維生產工藝流程與滌綸長絲生產工藝流程非常相似，PTT纖維生產工藝流程如下：PTT切片投料→篩選→切片輸送→切片料倉→干燥機→螺桿擠壓機→預過濾器→計量泵→紡絲組件→側吹風→上油→卷取→落筒（PTT-POY絲）。然后是PTT-POY絲→第一羅拉→第一熱箱→第二羅拉→第二熱箱→第三羅拉→上油→卷繞(PTT-DTY絲)。

3.4.3生產綱領根據市場需求和公司的生產計劃安排，產品綱領如下：年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維的生產能力。

第四章

原料供應4.1原料供應本項目主要原材料是PTT為原料。

江蘇大海紡織科技紡織科技有限公司擁有從事多年該產業的人才，有廣泛的供應渠道，熟知原材料供應源和行情，所以，本項目所需的原材料可在國內市場以優質優價購買。4.2能源消耗本項目所需能源主要是水、電，由于生產能力擴大，各項能源均須增容，執行政府指導價。見下表4－2：表4-2:

主要能源價格

序號

名稱

年耗用量

1

電

50萬度

2

水

80噸

第五章

工程技術方案5.1設計原則(l)本項目將根據年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維的生產能力，利用已有廠房設施。引進具有國際水平的紡紗機，配套干燥機等國產設備。(2)生產輔助設備以節能、高效為原則。(3)重視環保，對各種污染源進行科學的處理，使三廢經處理后達到排放標準。(4)配備完善的質量技術措施及產品質量監測和控制技術，保證產品質量達到相關標準，使產品在市場上有良好的競爭力。(5)貫徹環境保護“三同時”、工業職業安全衛生及節能原則。(6)全年工作天數：300天；每班作業時間：8小時。5.2生產工藝

根據產品方案，本項目主要生產工藝流程為：

PTT纖維生產工藝流程與滌綸長絲生產工藝流程非常相似，PTT纖維生產工藝流程如下：PTT切片投料→篩選→切片輸送→切片料倉→干燥機→螺桿擠壓機→預過濾器→計量泵→紡絲組件→側吹風→上油→卷取→落筒（PTT-POY絲）。然后是PTT-POY絲→第一羅拉→第一熱箱→第二羅拉→第二熱箱→第三羅拉→上油→卷繞(PTT-DTY絲)。

5.3設備選型5.3.1選型原則

(1)本項目擬購置引進PTT纖維生產關鍵設備。選擇引進的設備應該是技術上先進、經濟上合理、生產實用的最優設備，并考慮以下因素：設備性能先進、維修性能好，通用性、互換性好，結構合理、備件容易解決；能滿足產品工藝要求，工作效率高；節約能源，安全可靠，對環境無污染。(2)可靠性高：設備成熟度高。采用已充分驗證并經過使用的設備；生產穩定性高。

5.3.2引進設備本項目關鍵生產引進國際先進的設備，公司經過認真調研并根據公司的實際情況決定從德國選擇具有國際先進水平的紡絲機。擬選擇的符合項目要求的相關設備特點介紹如下：(1)紡絲機

歐瑞康S5型單色紡絲機符合項目要求，歐瑞康S5型單色紡絲機是歐瑞康公司近年推出的經濟實用型產品，無論從穩定性、適應性、多功能、易操作和維護等各方面都設計的非常完美，而且推向市場后根據用戶的意見和建議不停地改進，目前已達到最優化的狀態。

5.3.3國產設備國產設備選用工藝成熟、技術先進的設備，有的國產設備采用引進技術制造，核心部件國外采購，國產設備主要有：干燥機。

5.3.4新增設備清單

引進設備清單(外匯比價為1:6.83)

單位(萬元)

序號

設備名稱

規格

數量

單價（萬元）

合計（萬元）

產地

美元

人民幣

美元

人民幣

1

紡絲機

S5

4

180

1229

720

4920

德國

合

計

4

720

4920

國產設備清單

單位(萬元)

序號

設備名稱

數量（臺）

單價（萬元）

金額（萬元）

產

地

1

干燥機

5

12

60

中國

合計

2

60

第六章

環境保護、職業安全衛生及消防6.1環境保護6.1.1設計原則(1)嚴格執行國家環境保護法，認真執行“三同時”原則.(2)在工藝設計中積極采用無污染、少污染的新技術、新設備.(3)對生產過程中產生的廢氣、廢水、噪聲采取綜合治理.6.1.2設計采用的環境保護標準及規定

(1)《環境空氣質量標準》(GB3095?D1996);(2)《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297?D1996);(3)《工業企業廠界噪聲標準》(GB6348?D1990);(4)《污水綜合排放標準》(GB8978?D1996)。6.1.3污染治理

主要污染源根據產品生產工藝，項目新產生的污染源及污染物主要有：紡絲機等工作時產生的機械噪聲；生產過程中產生的固體廢棄物；生產場地的沖洗廢水及生活廢水。

(1)噪聲

新增的紡絲機等設備工作時產生噪聲。這些設備均安裝在廠房內工作；且選用的設備噪聲相對比較小。同時廠區內和在車間四周空地均植樹綠化，可以減弱對外界噪聲影響。

(2)廢水

本項目廢水主要包括清洗廢水、車間地面沖洗水及生活污水。含油污水經隔油池處理后，排入廠區污水管網。生活污水經化糞池處理后與洗滌污水合流排入地埋式生活污水處理裝置處理，達標后排放。本項目所有廢水都將通過廠區管網收集處理到入網標準后進入廠區污水處理站集中處理達標后排入工業園區污水管網。(3)固體廢棄物

公司固體廢棄物按照《固體廢棄物管理辦法》進行分類存放及管理。依照這樣的標準進行分類回收，部分可回收固體廢棄物通過垃圾收購站進行回收利用，可以有效降低固體廢棄物對環境的污染程度，并且能夠達到節能的目的。本項目在生產過程中產生的主要固廢是廢棄的包裝材料和員工生活垃圾。員工產生的生活垃圾由廠內保潔人員統一收集后，定期由該工業用地環衛部門送當地垃圾填埋場填埋。(4)廢氣本項目生產過程中基本無廢氣產生。綠化綠化在美化環境、凈化空氣及減小污染方面起著重要作用。公司已在廠區道路兩房及建筑物之間的空地上種植有樹木、草皮等，本工程設計在原有的基礎上添平補齊，新增綠化面積。7.2工業職業安全衛生

7.2.1設計采用的勞動安全標準

(1)《機械防護安全距離》(GB6265-90);

(2)《生產過程安全衛生要求總則》(GB6801-91);

(3)《用電安全導則》(GB/T13869-82);

(4)《機械工業職業安全衛生設計規范》(JBJIS-2000);(5)《工業企業噪聲控制設計規范》(GBJ87-85);

(6)《工業企業照明設計標準》(GB50034-92)。(7)《工廠安全衛生規程》及國發(1983)85號文件的有關規定。6.2.2設計原則(1)嚴格按照國家有關的工業衛生設計標準、規范、規定進行工程設計，以防為主，盡量把不安全因素、事故隱患消滅在設計過程中，從根本上保障工人的安全與健康。(2)在經濟合理的條件下，盡量采用不產生或少產生危害安全與衛生的新工藝、新技術、新設備、新材料，減輕工人勞動強度，改善工人勞動條件。(3)遵照《國務院關于加強防塵防毒工作的決定》的規定，解決塵危害和\h安全生產問題，堅持塵毒治理和安全設施必須與產體工程實行“三同時”的原則。6.2.2建設項目生產過程中職業危害分析(1)各車間樓梯、平臺可能發生人體跌落；(2)機械傷害；(3)電動設備運行過程中產生噪聲；(4)電動設備引起的不安全因素。6.2.3保證勞動安全衛生的技術措施(1)對于有危險性因素，設專門的堆放場地，并由專人負責保管；廢水治理后達標排放排放及治理措施。對產生有害氣體、廢熱氣、灰塵的工藝設備設局部排風。

(2)投資項目采用先進的工藝及設備，提高了機械自動化程序，新增設備均按安全規范布置和安裝，留有足夠的安全運輸通道，運輸作業按安全程序進行，確保安全生產，定期對職工進行安全操作知識培訓，使職工養成按安全規范進行操作的習慣。(3)對生產中可能產生的污染均采取了治理措施，確保生產環境清潔。

（4)電氣及照明均按照有關規定設計。車間內新增的所有用電設備，均采用安全絕緣接地保護和漏電保護措施，保障安全生產。(5)建筑物均有可靠防雷接地。

(6)車間內設有通風設施，以改善工人勞動條件。

(7)新招收的生產工人必須經操作技術培訓和安全\h教育，經考核合格后方可上崗獨立操作。

(8)發放勞動防護用品。(9)企業己有勞動安全及工業衛生制度及措施，仍可執行。6.3消防6.3.1設計依據(1)《建筑設計防火規范》(GBJ16-87)1997版；(2)《建筑滅火器配置設計規范》(GBJ140-1990)；(3)《建筑物防雷設計規范》(GB50057-1994)。6.3.2消防措施(1)廠區內現有道路為城市型混凝土路面，環繞主要生產車間布置，廠區道路寬度及最小轉彎半徑按有關規范設置；新增道路最小寬度為6m，可以滿足廠內運輸和消防要求。(2)本工程生產場地防火等級屬丙類，廠區、生產場地等按照消防規范設置消火栓。同時，建筑單位內按《建筑滅火器配置設計規范》(GBJ140-90)配置MF4型手提式干粉滅火器。并配置一定數量的移動式滅火器。(3)全廠設置消防組織，配備專職安全員、生產場地內配備兼職安全員。加強職工安全防火宣傳教育培訓工作，并實行持證上崗。

第七章

節

能7.1節能本項目主要消耗能源是電、新水、壓縮空氣等。7.2依據國務院1986年1月12日發布的《節約能源管理暫行條例》中規定，“新建改擴建工程項目，必須采用合理的使用能源的先進工藝和設備，其能源消耗不應高于國內先進指標，工程項目的可行性研究和初步設計必須有合理能源的專題論證”。7.3能源消耗根據生產過程各種消耗指標，折算本項目能源消耗見表8-1。表8-1

綜合能耗表

序號

名稱

單位

年度消耗

1

電

104Kwh

50

2

新水

m3

80

其它

7.4節能措施在設計中貫徹執行國加有關能源政策，在有關工藝及其他設計中采取下列節能措施：(1)工藝節能本工程主要工藝生產設備均選用先進、成熟的設備，精密度高，各部件緊密配合，運轉平衡，有自停裝置，不存在空轉，且整個生產過程為高度自動化控制。具有產量高、能耗低的顯著優點。(2)節水冷卻水；設計過程將空壓、制冷等動力設備及工藝用冷卻水集中在動力站，進行冷卻循環處理。生產運轉過程中，除補充少量的水外，絕大部分水都回收重復利用。(3)節電

①變壓器、風機及水泵等選用國家推薦的節能產品。②車間照明采用節能型燈具,采用節能型燈具后可節電30%。③加強用電制度管理，嚴格用電計量考核，生產部門裝設分電表，促使各部門節約用電。④變電器采用電容器補償，使功率因數達0.9以上，減少電能損失。補償前功率因數約為0.6，補償后功率因數達0.9以上。⑤合理安排生產計劃，減少設備的啟動能耗，有利于降低產品能耗。(4)節約冷熱能源

凡用熱、用冷設備及管道，全部采用新型保溫材料，以盡量減少冷熱的損失。

(5)廠房工藝布置技工藝流程進行合理布局，采用封閉式管理，減少物料運輸，節約運輸能源。配電間靠近負荷中心，以縮短管線，減小損失。

第八章

企業組織和勞動定員8.1企業組織企業實行現代工業的管理模式，做到機構健全、職責明晰。按照《公司法》的要求，實行總經理負責制，公司設有辦公室，生產供應部，技術部，品質部，外貿市場部，財務部等部門，充分發揮管理部的職能，學習國外先進管理辦法，以便產品質量不斷提高，增強產品的競爭能力。建立“權責明確、管理科學”的現代企業制度，采用國內外先進的管理模式，整個機構按照統一領導、分層管理、人員精簡的原則進行設置，以不斷提高企業的競爭力。8.2工作制度全年工作日300天，管理人員白班制工作，生產工人二班制工作，每天工作8小時。8.3勞動定員

本項目需新增員工20人，其中科技人員4人，管理人員4人，科技、管理、營銷人員部分外方引進，也可以從人才市場和大中院校招聘，生產工人可招用中專、中技畢業生，錄用下崗工人及失地農民。8.4勞動生產率企業全員勞動生產率為160萬元/人?年。8.5人員培訓項目需新增各類人員共20人。由于工藝水平提高，設備先進程度提高，要求企業對人員進行有計劃的教育培訓，使其掌握操作使用技能，以提高人員素質。第九章

項目實施進度建議9.1項目建設的基本要求和總安排本項目為技改項目。公司將在穩妥、可靠的前提下，盡可能加快項目實施進度。根據各項工作所需時間，參考同類項目的實施進度，總的項目建設周期安排為12個月。建設周期共分二個階段，分別為：(1)前期準備階段，時間為3個月。(2)工程建設階段，時間為9個月。前期準備階段包括：項目審批。工程建設階段包括建筑建筑工程、設備購置、設備安裝及調試、工程驗收等。項目正式批準后，由我司指定項目實施管理機構或委派專人成立項目籌建小組，負責籌建工作。籌建小組將簽定相應的合同和協議，提供必須的基礎資料，訂購設備和材料，負責設備的檢驗和驗收，承擔各項生產準備工作，確保設計質量與施工質量，保證工程進度。9.2項目實施進度安排本項目建設期為12個月，具體實施進度如下：

第十章

投資估算及資金籌措10.1概述本項目為江蘇大海紡織科技紡織科技有限公司年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維項目，項目固定資產投資為4980萬元。10.2編制方法

工程按有關概算指標進行估算。項目引進設備價格根據外商報價結合市場調研確定，價格以CIF價計取，外匯比價為1:6.83，所需外匯由企業購匯解決。10.3投資估算

10.3.1固定資產投資

本項目固定資產4980萬元，其中，進口工藝設備投資4920萬元（用匯720萬美元）；配套工藝設備投資60萬元。

10.4流動資金估算流動資金占用參照企業目前的實際情況，并考慮經營管理水平提高等因素，采用詳細分項估算法估算。10.5資金籌措本項目總投資為4980萬元，固定資產投資為4980萬元，全部企業自籌。

第十一章

財務評價11.1生產綱領項目達產后，年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維項目。11.2固定資產項目實施后，企業將新增固定資產4980萬元。11.3產品成本測算(1)原材料、外購件及燃料動力費用根據產品物料消耗及材料價格進行估算。(2)工資及福利費

項目所需定員20人，年人均工資及福利費按每年3萬元計，全年工資及福利費總額為150萬元。(3)折舊費：投資折舊按9.5％的折舊率計算。(4)修理費：按年折舊額的15％計算。

(5)財務費用.按財務制度規定，將生產經營期發生的長期貸款利息、流動資金借款利息以財務費用的形式計入總成本。

(6)其他費用：為了便于項目的評價，將制造費用、管理費用、銷售費用等作了適當歸并，將職工工資及福利費、折舊單獨列出后，均計入其他費用。11.4銷售收入、銷售稅金及附加，利潤及分配11.4.1銷售收入項目年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維，銷售價格按現行市場價格計取，正常年新增銷售收入為9000萬元。11.4.2銷售稅金產品、城市維護建設稅、教育費附加按國家有關規定計算，新增稅金103萬元。11.4.3利潤及分配項目達產后，正常生產年份新增利潤總額1170萬元。11.5財務盈利能力分析11.5.1新增投資利潤率和新增投資利稅率新增投資利潤率＝新