項(xiàng)目三現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)處理實(shí)操3.3現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)處理企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬(wàn)元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬(wàn)元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經(jīng)營(yíng)范圍：服裝設(shè)計(jì)、制造、加工和銷售開戶許可證號(hào)：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143016014598A1489開戶銀行（基本戶）：中國(guó)工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，2902850014587401563，行號(hào)：230648開戶銀行（一般結(jié)算戶）：中國(guó)建設(shè)銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，33013928509420011，行號(hào)：211322）會(huì)計(jì)部門人員安排：出納——李雅會(huì)計(jì)——趙桂燃、李亦芳會(huì)計(jì)主管：劉利明會(huì)計(jì)主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：貨幣資金賬戶期初余額：庫(kù)存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結(jié)算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45實(shí)訓(xùn)任務(wù)1.2023年4月1日，出納員李雅與開戶銀行協(xié)商核定本企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金的保留天數(shù)為5天。企業(yè)日常現(xiàn)金支出范圍主要包括采購(gòu)零星支出、零星勞務(wù)支出、辦公費(fèi)和其他現(xiàn)金使用范圍內(nèi)的其他支出，其月度平均現(xiàn)金支出總額（但不包括定期的大額現(xiàn)金支出和不定期的大額現(xiàn)金支出）分別為22000元、8000元、8600元、16000元。要求：核定施邑公司庫(kù)存現(xiàn)金限額。庫(kù)存現(xiàn)金限額申請(qǐng)批準(zhǔn)書申請(qǐng)單位：湖南施邑服飾有限公司單位：元開戶銀行：工行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行賬號(hào)：2902850014587401563每日現(xiàn)金支付項(xiàng)目保留現(xiàn)金理由申請(qǐng)金額批準(zhǔn)金額備注與開戶銀行協(xié)商核定本企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金的保留天數(shù)：5天采購(gòu)零星支出每月預(yù)計(jì)領(lǐng)星采購(gòu)零星支出元零星勞務(wù)支出每月預(yù)計(jì)領(lǐng)星采購(gòu)零星支出元辦公費(fèi)支出每月預(yù)計(jì)領(lǐng)星采購(gòu)零星支出元其他支出每月預(yù)計(jì)領(lǐng)星采購(gòu)零星支出元合計(jì)申請(qǐng)單位蓋章年月日銀行審查意見蓋章年月日申請(qǐng)主管部門意見蓋章年月日2.2023年4月10日，出納人員李雅將湖南施邑服飾有限公司庫(kù)存多余備用金現(xiàn)金存入銀行，金額為6000元，其中100元面額的45張，50元面額的10張，10元面額的100張。請(qǐng)以出納身份辦理現(xiàn)金存入業(yè)務(wù)。中國(guó)工商銀行現(xiàn)金進(jìn)賬單（回單或收賬通知）①年月日第號(hào)收款人全稱開戶銀行賬號(hào)款項(xiàng)來(lái)源人民幣(大寫)十萬(wàn)千百十元角分票面張數(shù)十萬(wàn)千百十元角分票面張數(shù)百十元角分（收款銀行蓋章）壹佰元五角伍拾元貳角拾元壹角五元伍分貳元貳分壹元壹分收銀員復(fù)核員3.2023年4月11日，湖南施邑服飾有限公司因零星支付需要，出納人員李雅從開戶銀行提取8000元現(xiàn)金。請(qǐng)以出納員自份辦理現(xiàn)金提取業(yè)務(wù)。中國(guó)工商銀行現(xiàn)金支票存根（湘）DH20232324附加信息————————————————————————出票日期年月日收款人：金額：用途：?jiǎn)挝恢鞴軙?huì)計(jì)本支票付款期十天中國(guó)工商銀行現(xiàn)金支票（湘）DH20232324出票日期（大寫）年月日付款行名稱：收款人：出