出差及差旅費用報銷制度1.背景和目的出差是企業發展和業務拓展的必需手段之一、為了規范出差行為，合理掌控差旅費用開支，提高管理效率，訂立本制度。2.適用范圍本制度適用于本企業全部員工因工作需要進行的出差活動和相關費用報銷操作。3.出差申請與審批3.1出差人員應提前向上級提出出差申請，包含出差目的、起止時間、地方、出差計劃等內容。3.2上級對出差申請進行審批，包含對出差目的的合理性、行程布置的合理性等的審核。3.3審批結果應以書面形式通知出差人員，并告知出差預算和費用報銷規定。4.出差行為規范4.1出差人員應依照出差計劃和出差目的進行工作，不得從事與出差任務無關的其他活動。4.2出差人員應保持良好的儀表和禮儀，代表企業形象參加出差活動。4.3出差人員應遵守目的地的法律法規和社會習俗，敬重本地文化，不得從事任何違法、違規行為。4.4出差人員應按要求及時向企業匯報出差情況，并與企業保持溝通。5.差旅費用報銷范圍5.1差旅費用包含但不限于交通費、留宿費、用餐費、通信費、市內交通費等實際發生的費用。5.2差旅費用需與出差任務相關，并符合公司費用報銷政策。5.3部門負責人有權依據具體情況對差旅費用報銷做出審批決議。6.差旅費用報銷流程6.1出差人員應在出差結束后的5個工作日內提交差旅費用報銷申請，包含相關票據和報銷明細表。6.2部門負責人應在接到差旅費用報銷申請后的3個工作日內進行審批，并準確填寫相關審批表。6.3財務部門應在接到審批表后的5個工作日內進行差旅費用報銷，并將報銷款項及時發放給出差人員。7.差旅費用報銷標準7.1交通費：依照實際交通工具的票價或租車費用報銷，如需出租車，應選擇經濟型車輛。7.2留宿費：依照目的地一般酒店的標準房價報銷，不得超出公司規定的最高限額。7.3用餐費：依照目的地的一般餐飲標準進行報銷，不得超出公司規定的最高限額。7.4通信費：依照實際發生的電話、傳真、網絡通信費用進行報銷。7.5市內交通費：如需乘坐公共交通工具，則按實際發生的費用報銷。如需使用專車接送，則應事先取得上級批準。8.費用報銷憑證和報銷明細8.1差旅費用的報銷憑證包含但不限于發票、收據、行程單、酒店留宿憑證等，必需真實、準確、完整。8.2差旅費用報銷明細表應詳實記錄每項費用的具體情況，包含金額、用途、發票號碼等。9.差旅費用違規處理9.1出差人員如有違反相關規定的行為，將受到相應的紀律處分，并承當由此產生的費用。9.2對于有意供應虛假差旅費用報銷憑證或虛報差旅費用的出差人員，將追究其相關法律責任。10.監督檢查10.1企業內部設立差旅費用報銷專崗，負責對差旅費用報銷的監督、檢查和審核工作。10.2相關部門和人員有權對差旅費用報銷情況進行監督檢查，出差人員應予以搭配和幫助。11.其他事項11.1本制度的解釋權歸企業全部，并可依據需要進行調整和增補。11.2出差人員應全面了解并遵守本制度的規定，如有疑問或建議可提出，并接受相關懲罰。11.3出差人員應搭配企業開展的與差旅費用報銷相關的培訓和宣傳工作。12.生效日期本制度自發布之日起生效，并替換之