編號：__________2024版外債借款合同甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版外債借款合同合同目錄第一章：總則1.1定義與解釋1.2合同的生效與終止1.3適用法律與爭議解決第二章：外債借款人的基本信息2.1借款人的基本信息2.2借款人的財務(wù)狀況2.3借款人的信用評級第三章：借款額度與用途3.1借款額度3.2借款用途3.3借款的期限第四章：借款利率與還款方式4.1借款利率4.2還款方式4.3還款的期限與時間第五章：擔(dān)保與抵押5.1擔(dān)保方式5.2抵押物清單5.3擔(dān)保的生效與解除第六章：違約責(zé)任6.1借款人的違約行為6.2借款人的違約責(zé)任6.3借款人的權(quán)利與救濟(jì)第七章：合同的變更與解除7.1合同的變更7.2合同的解除7.3合同變更與解除的法律后果第八章：合同的履行與監(jiān)督8.1合同的履行8.2監(jiān)督與檢查8.3履行合同的變更與調(diào)整第九章：信息披露與保密9.1信息披露9.2保密義務(wù)9.3信息披露與保密的期限第十章：爭議解決10.1爭議的解決方式10.2仲裁機(jī)構(gòu)10.3仲裁裁決的承認(rèn)與執(zhí)行第十一章：合同的生效、修改與解除11.1合同的生效條件11.2合同的修改11.3合同的解除第十二章：合同的附件12.1附件清單12.2附件的生效與解釋12.3附件的修改與解除第十三章：其他約定13.1雙方的其他約定13.2附加條款13.3補(bǔ)充協(xié)議第十四章：附則14.1合同的解釋權(quán)14.2合同的修訂歷史14.3合同的最終生效日期合同編號2024001第一章：總則1.1定義與解釋本合同中的“借款人”是指具有外債借款資格的中國法人或其他組織，“貸款人”是指根據(jù)本合同約定提供外債資金的金融機(jī)構(gòu)，“外債”是指借款人在國際金融市場上籌集的、以外幣表示的債務(wù)，“借款額度”是指貸款人同意向借款人提供的最高借款金額，“借款用途”是指借款人使用外債資金的目的，“借款期限”是指借款人根據(jù)本合同約定使用外債資金的時間，“還款方式”是指借款人按照本合同約定的還款方式和還款期限向貸款人償還外債本息的方式。1.2合同的生效與終止本合同自借款人與貸款人雙方簽字蓋章之日起生效，至借款人按照本合同約定還清全部借款本息之日終止。1.3適用法律與爭議解決本合同的訂立、效力、解釋、履行、修改和終止，以及解決合同爭議的方式，均適用中華人民共和國法律。凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二章：外債借款人的基本信息2.1借款人的基本信息借款人全稱：__________，住所地：__________，法定代表人：__________，注冊資本：__________萬元，經(jīng)營范圍：__________。2.2借款人的財務(wù)狀況借款人的最近一期財務(wù)報表顯示，總資產(chǎn)為__________萬元，凈資產(chǎn)為__________萬元，凈利潤為__________萬元。2.3借款人的信用評級借款人最近一次信用評級為：__________級，評級機(jī)構(gòu)：__________。第三章：借款額度與用途3.1借款額度借款額度為：__________萬美元。3.2借款用途借款用途為：__________。3.3借款的期限借款期限為：__________年，自第一次提款之日起計算。第四章：借款利率與還款方式4.1借款利率借款利率為：__________%。4.2還款方式還款方式為：__________。4.3還款的期限與時間還款期限為：__________年，還款時間為每季度末月__________日。第五章：擔(dān)保與抵押5.1擔(dān)保方式擔(dān)保方式為：__________。5.2抵押物清單抵押物清單詳見附件。5.3擔(dān)保的生效與解除擔(dān)保自本合同生效之日起生效，至借款人按照本合同約定還清全部借款本息之日解除。第六章：違約責(zé)任6.1借款人的違約行為借款人的違約行為包括但不限于：未按照本合同約定的用途使用借款資金，未按照本合同約定的還款方式和還款期限償還借款本息，違反本合同的任何其他條款。6.2借款人的違約責(zé)任借款人違約的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償貸款人因此遭受的損失。6.3借款人的權(quán)利與救濟(jì)借款人認(rèn)為貸款人違反本合同的，有權(quán)要求貸款人承擔(dān)違約責(zé)任；借款人認(rèn)為貸款人的行為可能損害其合法權(quán)益的，有權(quán)要求貸款人立即停止該行為；借款人有權(quán)依據(jù)本合同約定向人民法院提起訴訟。第八章：合同的履行與監(jiān)督8.1合同的履行借款人應(yīng)按照本合同約定的用途使用借款資金，按照約定的還款方式和還款期限償還借款本息。8.2監(jiān)督與檢查貸款人可以對借款人的財務(wù)、經(jīng)營狀況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，以確保借款資金的安全與合規(guī)使用。8.3履行合同的變更與調(diào)整如因市場環(huán)境、政策法規(guī)等不可抗力因素導(dǎo)致借款人無法按照本合同約定履行還款義務(wù)的，雙方可以協(xié)商變更或調(diào)整本合同的履行方式與期限。第九章：信息披露與保密9.1信息披露借款人應(yīng)按照貸款人的要求，及時向貸款人披露其財務(wù)、經(jīng)營狀況以及與外債相關(guān)的信息。9.2保密義務(wù)雙方應(yīng)對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。9.3信息披露與保密的期限信息披露與保密的期限自本合同終止之日起計算，期限為__________年。第十章：爭議解決10.1爭議的解決方式雙方因本合同產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2仲裁機(jī)構(gòu)如雙方同意通過仲裁解決爭議，仲裁機(jī)構(gòu)為：__________。10.3仲裁裁決的承認(rèn)與執(zhí)行仲裁裁決一經(jīng)作出即具有法律效力，雙方應(yīng)按照裁決辦理，任何一方不得拖延或拒絕執(zhí)行。第十一章：合同的生效、修改與解除11.1合同的生效條件本合同自借款人與貸款人雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的修改合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.3合同的解除合同的解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂解除協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十二章：合同的附件12.1附件清單附件清單詳見本合同附件。12.2附件的生效與解釋附件自本合同生效之日起生效，與本合同具有同等的法律效力。12.3附件的修改與解除附件的修改與解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十三章：其他約定13.1雙方的其他約定雙方對本合同未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。13.2附加條款附加條款詳見本合同附件。13.3補(bǔ)充協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十四章：附則14.1合同的解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸借款人與貸款人雙方共同所有。14.2合同的修訂歷史本合同的修訂歷史如下：2024年1月1日：簽訂初始版本；2024年2月1日：進(jìn)行第一次修訂；2024年3月1日：進(jìn)行第二次修訂。14.3合同的最終生效日期本合同的最終生效日期為：2024年3月1日。借款人（蓋章）：________________貸款人（蓋章）：________________簽訂日期：2024年3月1日多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明附加條款一：甲方為主導(dǎo)時的特殊約定1.1甲方義務(wù)甲方在借款期間需按照約定的用途使用借款資金，并確保其業(yè)務(wù)運(yùn)營符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。若甲方發(fā)生重大不利變化，可能影響其還款能力的，應(yīng)立即通知乙方。1.2甲方權(quán)利甲方有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整其業(yè)務(wù)策略，但應(yīng)確保不影響還款義務(wù)的履行。甲方在履行還款義務(wù)時，有權(quán)選擇提前還款或按照約定的還款計劃進(jìn)行還款。附加條款二：乙方為主導(dǎo)時的特殊約定2.1乙方義務(wù)乙方應(yīng)按照約定的還款計劃及時向甲方提供借款資金，并確保借款資金的來源合法。若乙方發(fā)生重大不利變化，可能影響其履行還款義務(wù)的，應(yīng)立即通知甲方。2.2乙方權(quán)利乙方有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整借款利率，但應(yīng)確保調(diào)整后的利率符合雙方的利益。乙方在履行還款義務(wù)時，有權(quán)選擇提前還款或按照約定的還款計劃進(jìn)行還款。附加條款三：第三方中介的特殊約定3.1第三方中介義務(wù)第三方中介應(yīng)按照甲乙雙方的要求，及時、準(zhǔn)確地辦理外債借入和還款的相關(guān)手續(xù)，確保外債資金的順利流轉(zhuǎn)。3.2第三方中介權(quán)利第三方中介有權(quán)根據(jù)行業(yè)規(guī)定收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。第三方中介在辦理外債借入和還款手續(xù)時，有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的文件和資料。3.3第三方中介的責(zé)任第三方中介應(yīng)承擔(dān)因其過失導(dǎo)致的外債借入和還款不成功的責(zé)任。若第三方中介違反本合同約定，導(dǎo)致甲乙雙方產(chǎn)生損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.借款人財務(wù)報表2.借款人信用評級報告3.抵押物清單4.借款用途說明5.還款計劃表6.擔(dān)保方式說明7.仲裁機(jī)構(gòu)說明8.附加條款清單9.第三方中介服務(wù)協(xié)議10.合同履行監(jiān)督報告二、違約行為及認(rèn)定：1.未按照約定的用途使用借款資金2.未按照約定的還款方式和還款期限償還借款本息3.違反本合同的任何其他條款三、法律名詞及解釋：1.外債：指借款人在國際金融市場上籌集的、以外幣表示的債務(wù)2.借款人：具有外債借款資格的中國法人或其他組織3.貸款人：根據(jù)本合同約定提供外債資金的金融機(jī)構(gòu)4.借款額度：貸款人同意向借款人提供的最高借款金額5.借款用途：借款人使用外債資金的目的6.借款期限：借款人根據(jù)本合同約定使用外債資金的時間7.還款方式：借款人按照本合同約定的還款方式和還款期限向貸款人償還外債本息的方式四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：借款人無法按照約定的用途使用借款資金解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整借款用途，確保資金安全合規(guī)使用2.問題：借款人無法按照約定的還款方式和還款期限