體育休閑設施項目

情況說明及投資建議

情況說明及投資建議參考模板，僅供參考

摘要

該體育休閑設施項目計劃總投資9064.50萬元，其中：固定資產

投資6627.58萬元，占項目總投資的73.12%；流動資金2436.92萬元,

占項目總投資的26.88%O

達產年營業收入19523.00萬元，總成本費用14784.89萬元，稅

金及附加171.43萬元,利潤總額4738.H萬元,利稅總額5563.07萬

元，稅后凈利潤3553.58萬元，達產年納稅總額2009.49萬元；達產

年投資利潤率52.27%,投資利稅率61.37%,投資回報率39.20%,全部

投資回收期4.05年，提供就業職位355個。

努力做到合理布局的原則：力求做到功能分區明確、生產流程順

暢、交通組織合理，環境保護良好，空間處理協調，廠容廠貌整潔，

有利于生產管理和工程分區建設。

本體育休閑設施項目報告所描述的投資預算及財務收益預評估基

于一個動態的環境和對未來預測的不確定性，因此，可能會因時間或

其他因素的變化而導致與未來發生的事實不完全一致。

體育休閑設施項目情況說明及投資建議目錄

第一章體育休閑設施項目緒論

第二章體育休閑設施項目建設背景及必要性

第三章建設規模分析

第四章體育休閑設施項目選址科學性分析

第五章總圖布置

第六章工程設計總體方案

第七章風險應對評價分析

第八章職業安全與勞動衛生

第九章項目實施安排方案

第十章投資估算與經濟效益分析

第一章體育休閑設施項目緒論

一、項目名稱及承辦企業

（-）項目名稱

體育休閑設施項目

（二）項目承辦單位

XXX公司

二、體育休閑設施項目選址及用地規模控制指標

（-）體育休閑設施項目建設選址

項目選址位于某某高新區，地理位置優越，交通便利，規劃電力、

給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。

（二）體育休閑設施項目用地性質及規模

項目總用地面積23251.62平方米（折合約34.86畝）,土地綜合

利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照體育

休閑設施行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合規劃建

設要求。

（三）用地控制指標及土建工程

項目凈用地面積23251.62平方米，建筑物基底占地面積17964.20

平方米，總建筑面積23716.65平方米，其中：規劃建設主體工程

16441.09平方米，項目規劃綠化面積1849.90平方米。

三、能源供應

1、項目年用電量661831.04千瓦時，折合81.34噸標準煤，滿足

體育休閑設施項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要

2、項目年總用水量11739.35立方米，折合1.00噸標準煤，主要

是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由某某高新區市政管網供

給。

3、體育休閑設施項目項目年用電量661831.04千瓦時，年總用水

量11739.35立方米，項目年綜合總耗能量(當量值)82.34噸標準煤/

年。達產年綜合節能量26.00噸標準煤/年，項目總節能率28.48%,能

源利用效果良好。

四、環境保護及安全生產

(-)環境保護及清潔生產

項目符合某某高新區發展規劃，符合某某高新區產業結構調整規

劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的

治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域

生態環境產生明顯的影響。

項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產

品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少

污染的作用。項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔

生產的標準要求。

（二）安全生產

1、本期工程體育休閑設施項目采用了先進、成熟、可靠的優質環

保木皮生產技術，在設計中嚴格執行國家有關勞動安全衛生政策，并

根據實際情況采取完善的安全衛生措施，預計本期工程體育休閑設施

項目在建成后將有效防止火災、雷電、靜電、觸電、機械傷害、噪聲

危害等事故的發生。

2、本期工程體育休閑設施項目主體工程火災危險類別為丙類，建

筑耐火等級為二級；體育休閑設施項目設計中除了各專業嚴格按照有

關規范進行消防措施設計外，還按規范要求設置了各類消防設施，主

要包括消防給水管網、消火栓、干粉滅火器等，因此，本期工程體育

休閑設施項目消防系統具有較高的安全可靠性。

五、體育休閑設施項目投資方案及預期經濟效益

（-）項目總投資及資金構成

項目預計總投資9064.50萬元，其中：固定資產投資6627.58萬

元，占項目總投資的73.12%；流動資金2436.92萬元，占項目總投資

的26.88%O

（二）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（三）項目預期經濟效益規劃目標

項目預期達產年營業收入19523.00萬元，總成本費用14784.89

萬元，稅金及附加171.43萬元，利潤總額4738.11萬元，利稅總額

5563.07萬元,稅后凈利潤3553.58萬元，達產年納稅總額2009.49萬

元；達產年投資利潤率52.27%,投資利稅率61.37%,投資回報率

39.20%,全部投資回收期4.05年，提供就業職位355個。

六、體育休閑設施項目建設進度規劃

“體育休閑設施項目”按照國家基本建設程序的有關法規和實施

指南要求進行建設，本期工程體育休閑設施項目建設期限規劃12個月,

包含體育休閑設施項目建設前期準備工作、勘察設計、土建施工、設

備采購安裝和調試、人員培訓及竣工驗收等工作階段。目前，體育休

閑設施項目建設單位已經完成前期的各項準備工作，包括市場調研、

建設規模確定、體育休閑設施項目選址、用地預審、資金籌措等項事

宜，現在正在辦理體育休閑設施項目備案工作。

七、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某某高

新區及某某高新區體育休閑設施行業布局和結構調整政策；項目的建

設對促進某某高新區體育休閑設施產業結構、技術結構、組織結構、

產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、xxx科技發展公司為適應國內外市場需求，擬建“體育休閑設

施項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某高新區經濟發展，

為社會提供就業職位355個，達產年納稅總額2009.49萬元，可以促

進某某高新區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出

積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率52.27%,投資利稅率61.37%,全部投

資回報率39.20%,全部投資回收期4.05年，固定資產投資回收期

4.05年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

綜上所述，通過本章上述所做的技術、經濟、環境保護、安全等

方面分析結果表明，“體育休閑設施項目”技術上可行、經濟上合理;

本報告認為：該體育休閑設施項目所提供的優質環保木皮市場前景良

好，投資方向正確，技術方案設計先進合理，經濟效益突出，因此，

本期工程體育休閑設施項目的投資建設并實施無論是經濟效益、社會

效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。

八、體育休閑設施項目達綱年經濟技術指標

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米23251.6234.86畝

1.1容積率1.02

1.2建筑系數77.26%

1.3投資強度萬元/畝190.12

1.4基底面積平方米17964.20

1.5總建筑面積平方米23716.65

1.6綠化面積平方米1849.90綠化率7.80%

2總投資萬元9064.50

2.1固定資產投資萬元6627.58

2.1.1土建工程投資萬元1924.51

2.1.1.1土建工程投資占比萬元21.23%

2.1.2設備投資萬元2615.29

2.1.2.1設備投資占比28.85%

2.1.3其它投資萬元2087.78

2.1.3.1其它投資占比23.03%

2.1.4固定資產投資占比73.12%

2.2流動資金萬元2436.92

2.2.1流動資金占比26.88%

3收入萬元19523.00

4總成本萬元14784.89

5利潤總額萬元4738.11

6凈利潤萬元3553.58

7所得稅萬元1.02

8增值稅萬元653.53

9稅金及附加萬元171.43

10納稅總額萬元2009.49

11利稅總額萬元5563.07

12投資利潤率52.27%

13投資利稅率61.37%

14投資回報率39.20%

15回收期年4.05

16設備數量臺（套）89

17年用電量千瓦時661831.04

18年用水量立方米11739.35

19總能耗噸標準煤82.34

20節能率28.48%

21節能量噸標準煤26.00

22員工數量人355

第二章體育休閑設施項目建設背景及必要性

一、項目承辦單位背景分析

(-)公司概況

公司是一家集研發、生產、銷售為一體的高新技術企業，專注于

產品，致力于產品的設計與開發，各種生產流水線工藝的自動化智能

化改造，為客戶設計開發各種產品生產線。順應經濟新常態，需要公

司積極轉變發展方式，實現內涵式增長。為此，公司要求各級單位通

過創新驅動、結構優化、產業升級、提升產品和服務質量、提高效率

和效益等路徑，努力實現“做實、做強、做大、做好、做長”的發展

理念。

公司是強調項目開發、設計和經營服務的科技型企業，嚴格按照

高新技術企業規范財務制度。截止2017年底，公司經濟狀況無不良資

產發生，并嚴格控制企業高速發展帶來的高資產負債率。同時，為了

創新需要及時的資金作保證，公司對研究開發經費的投入和使用制定

了相應制度，每季度審核一次開發經費支出情況，適時平衡各開發項

目經費使用，最大限度地保證開發項目的資金落實。

未來，公司計劃依靠自身實力，通過引入資本、技術和人才等擴

大生產規模，以“高效、智能、環保”作為產品發展方向，持續加強

新產品研發力度，實現行業關鍵技術突破，進一步夯實公司技術實力,

全面推動產品結構升級，優化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏

固和提升公司的行業地位。公司一直注重科研投入，具有較強的自主

研發能力，經過多年的產品研發、技術積累和創新，逐步建立了一套

高效的研發體系，掌握了一系列相關產品的核心技術。公司核心技術

均為自主研發取得，支撐公司取得了多項專利和著作權。

二、產業政策及發展規劃

(-)中國制造2025

實現高質量發展，是破解“不平衡、不充分”的重要支點。十九

大強調：“我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需

要和不平衡、不充分的發展之間的矛盾”。這個不平衡，主要就是指

經濟發展結構上的問題，不充分則主要突出質量上的問題。在新的歷

史方位下，經濟與社會發展，經濟發展與資源、環境生態之間以及經

濟內部結構發展都出現不平衡，中小企業家的發展視野和思維還在高

速發展的慣性中。“不充分”的問題同樣是在總量上有空間，在質量

上更有差距。在縣域經濟上，表現為發展不足、量質不夠、轉型不快,

提升不高。這些問題只有在突出高質量發展中才能較好解決。

(二)工業綠色發展規劃

堅持走新型工業化道路，形成有利于節約資源、保護環境的生產

方式和消費方式；堅持推進經濟結構調整，加快技術進步，加強監督

管理，提高資源利用效率，減少廢物的產生和排放；堅持以企業為主

體，政府調控、市場引導、公眾參與相結合，形成有利于促進循環經

濟發展的政策體系和社會氛圍。十九大報告將生態文明建設作為中華

民族永續發展的千年大計，綠色發展被提升至新的戰略高度。總書記

在全國生態環境保護大會上指出，綠色發展是構建高質量現代化經濟

體系的必然要求，是解決污染問題的根本之策。作為國民經濟的支柱,

制造業發展在為我國乃至全球創造物質財富的同時，也帶來了大量的

能源資源消耗和污染物排放。從一定意義上講，只有全面推行綠色制

造，減少工業發展帶來的生態環境影響，才能加快我國綠色發展步伐,

推進生態文明建設進程。創建綠色工廠，按照廠房集約化、原料無害

化、生產潔凈化、廢物資源化、能源低碳化的原則分類創建綠色工廠。

引導企業按照綠色工廠建設標準建造、改造和管理廠房，集約利用廠

區。鼓勵企業使用清潔原料，對各種物料嚴格分選、分別堆放，避免

污染。優先選用先進的清潔生產技術和高效末端治理裝備，推動水、

氣、固體污染物資源化和無害化利用，降低廠界環境噪聲、振動以及

污染物排放，營造良好的職業衛生環境。采用電熱聯供、電熱冷聯供

等技術提高工廠一次能源利用率，設置余熱回收系統，有效利用工藝

過程和設備產生的余（廢）熱。提高工廠清潔和可再生能源的使用比

例，建設廠區光伏電站、儲能系統、智能微電網和能管中心。

（三）XXX十三五發展規劃

十八大以來，我國堅定實施創新驅動發展戰略，深化體制機制改

革，特別是“放管服”改革，優化營商環境，推進大眾創業萬眾創新,

不斷激發全社會的創新活力。一是全社會的創新投入不斷提升。2017

年全社會研發投入1.75萬億元，比上年增長11.6%,占國內生產總值

的比重達到2.12%。研發費用加計扣除等一系列普惠性稅收優惠政策調

動企業不斷加大創新投入。二是全社會創新意識普遍增強。各級政府

深入貫徹創新發展理念，圍繞支持創新不斷優化管理和服務，有利于

新技術新產業新業態新模式蓬勃發展的管理模式逐步形成。企業面向

市場和消費升級，大膽推進技術創新和商業模式創新，新的增長點不

斷涌現。三是有利于新動能培育的改革舉措陸續出臺。深入開展全面

創新改革試驗，出臺了創新管理、優化服務培育壯大新動能的一系列

政策舉措。特別是今年上半年以來，黨中央、國務院連續出臺了優化

科研管理提高科研績效、深化“互聯網+政務服務”、加強科研誠信建

設、加強知識產權審判領域改革、推進人才評價機制改革等改革文件,

進一步破除制約創新創業的制度障礙，釋放新動能發展的活力。在中

國當前重點推動戰略性新興產業發展，主要是在勞動力成本等持續上

升、追趕型增長方式面臨外部約束等背景下的必然政策選擇，體現了

內生增長的內涵。經典的內生增長理論認為，國家或地區經濟可不依

賴外力推動而通過自身內在因素實現持續健康增長，內生的技術進步

和創新是推動經濟持續增長的決定要素，其中技術創新是經濟增長的

源泉，而勞動分工程度和專業化人力資本的積累水平決定技術創新水

平高低。技術進步帶來消費需求結構和產業結構分化，由技術研發機

制、市場培育機制、制度激勵機制共同作用直接推動產業發展。戰略

性新興產業內生性增長體現為需求、知識、制度等內生變量的增長。

同時，基于中國當前的市場潛力、以及人力資源等方面的雄厚積累，

推動戰略新興產業的發展，是有現實條件支持的。另外，適應轉型需

求的戰略新興產業，往往對整個產業的轉型具有一定的先行、引領、

引導作用。技術的重大突破導致技術分化，形成不同發展方向的技術,

繼而依靠技術選擇形成市場信賴的技術群和企業群。產業創新技術的

先行性、主導性和突破性，使產業具有政策導向作用，預示著未來經

濟發展重心能夠代表未來科技、產業發展的方向，成為產業發展的主

流，在未來較長時期內對經濟和產業發展具有較強的引領和帶動作用。

（四）XX高質量發展規劃

突出自主創新，強化轉型升級。首先是實施傳統產業信息化改造

工程，強力推進“兩化融合”，強化信息技術支撐，實施傳統工業信

息化改造示范工程，實現管理信息化和智能化，扶持工業生產數字化

改造示范企業，打造一批傳統工業數字化改造示范優秀企業。其次是

實施傳統產業自主創新工程。鼓勵傳統產業加強企業技術中心建設，

支持技術研發、設計、試驗、檢測、產業化等建設，使其成為傳統產

業突破和解決關鍵技術的平臺。加大新產品開發扶持力度，進一步落

實企業研究開發費用稅前扣除等優惠政策。再次是實施優勢傳統產業

轉型升級技改工程。選擇一批優勢傳統產業項目，加大財政資金支持,

實現主要行業的技術裝備達到國內領先水平。針對優勢傳統產業組織

投資對接，向金融機構推薦優勢傳統產業項目，鼓勵符合條件的企業

在國內外上市，引導全社會傳統產業投資導向。“十三五”時期，以

優勢資源產業為基礎，推進傳統產業轉型升級，加快建設制造業強區,

實施《中國制造2025》，培育戰略性新興產業和生產性服務業，加快

產業鏈環節向中高端邁進，推動生產方式向柔性、智能、精細轉變，

積極推進民生工業發展，構建我市特色的現代產業體系。緊緊圍繞實

施創新驅動戰略、提高科技創新能力主線，全力推動經濟增長方式由

要素驅動向創新驅動轉變，推動工業轉型升級，培育發展新動力，拓

展發展新空間，使創新驅動成為新常態下經濟增長新動力。

三、鼓勵中小企業發展

從促進產業發展看，民營企業機制靈活、貼近市場，在優化產業

結構、推進技術創新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據

統計，我國65%的專利、75%以上的技術創新、80%以上的新產品開發，

是由民營企業完成的。從吸納就業看，民營經濟作為國民經濟的生力

軍是就業的主要承載主體。全國工商聯統計，城鎮就業中，民營經濟

的占比超過了80%,而新增就業貢獻率超過了90%。從經濟的貢獻看，

截至2017年底，我國民營企業的數量超過2700萬家，個體工商戶超

過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經濟占GDP的比重超

過了60%,撐起了我國經濟的“半壁江山”。同時，民營經濟也是參與

國際競爭的重要力量。

當前我國對外開放進入新階段，必須加快構建開放型經濟新體制,

實施新一輪高水平對外開放，以開放的主動贏得發展的主動、國際競

爭的主動。從中小企業情況看，要以建設“一帶一路”為契機，積極

支持中小企業穩定和開拓國際市場。鼓勵有實力的中小企業參與境外

基礎設施合作和產能合作，推動中國裝備走向世界，促進冶金、建材

等產業對外投資。加大出口信用保險以及各類出口信貸對中小企業的

支持力度。鼓勵中小企業到境外收購技術和品牌，帶動產品和服務出

口。指導和幫助中小企業運用世界貿易組織規則維護企業合法權益，

為中小企業提供應對反補貼、反傾銷等方面的法律援助。發揮行業協

會作用，加強行業自律，規范中小企業進出口經營秩序，從源頭上避

免惡性競爭和貿易糾紛。引導中小企業加強市場分析預測，把握市場

機遇，增強質量、品牌和營銷意識，改善售后服務，提高市場競爭力。

提升和改造商貿流通業，推廣連鎖經營、特許經營等現代經營方式和

新型業態，幫助和鼓勵中小企業采用電子商務，降低市場開拓成本。

支持餐飲、旅游、休閑、家政、物業、社區服務等行業拓展服務領域,

創新服務方式，促進擴大消費。

四、宏觀經濟形勢分析

激發市場活力，培育更具競爭力的優質企業。堅持“兩個毫不動

搖”，深入貫徹中小企業促進法，促進各種所有制經濟依法平等使用

生產要素、公平參與市場競爭。推動落實金融支持小型微型企業發展

的政策措施。引導擔保機構擴大小型微型企業低收費融資擔保業務規

模。開展中小企業質量提升幫扶、企業管理提升專項行動。推動優化

企業兼并重組市場環境。鼓勵和支持非公資本參與制造業領域國有企

業改制重組。加強政策文件公平競爭審查，完善反壟斷審查機制。實

施促進大中小企業融通發展三年行動計劃。推動構建激發和保護企業

家精神的長效機制。發展工業文化，促進實業精神振興。

五、體育休閑設施項目建設的必要性

(-)順應宏觀經濟環境發展方向

1、激發市場活力，培育更具競爭力的優質企業。堅持“兩個毫不

動搖”，深入貫徹中小企業促進法，促進各種所有制經濟依法平等使

用生產要素、公平參與市場競爭。推動落實金融支持小型微型企業發

展的政策措施。引導擔保機構擴大小型微型企業低收費融資擔保業務

規模。開展中小企業質量提升幫扶、企業管理提升專項行動。推動優

化企業兼并重組市場環境。鼓勵和支持非公資本參與制造業領域國有

企業改制重組。加強政策文件公平競爭審查，完善反壟斷審查機制。

實施促進大中小企業融通發展三年行動計劃。推動構建激發和保護企

業家精神的長效機制。發展工業文化，促進實業精神振興。

2、從高速增長轉向高質量發展，必須進一步提高發展質量效益和

創新能力，更好滿足保持經濟持續健康發展的必然要求；進一步解決

我國經濟發展不平衡不充分的突出問題，更好滿足適應我國社會主要

矛盾變化和全面建成小康社會、全面建設社會主義現代化國家的必然

要求；進一步加快轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力，更

好滿足遵循經濟規律發展的必然要求，不斷推動我國經濟在實現高質

量發展上取得新進展。國際經驗表明，在工業化早期階段，實現高速

增長相對容易，而從中等收入階段向高收入階段的過渡中，發展的難

度明顯增大，只有少數經濟體能成功跨越這一關口。我國經過長期努

力，經濟發展取得歷史性成就、發生歷史性變革，形成了世界上人口

最多的中等收入群體，但同時也面臨不少困難和挑戰。推動高質量發

展，正是我國跨越關口、攻堅克難、應對挑戰的一劑“對癥良藥”。

在保持經濟社會大局穩定的情況下，2018年世界經濟結構的裂變、市

場情緒的巨變、微觀基礎的變異、經濟政策的疊加錯配以及結構性體

制性問題進一步的集中暴露，改變了中國宏觀經濟2016年以來“穩中

向好”的運行趨勢，宏觀經濟核心指標在“穩中有變”中呈現“持續

回緩”的態勢，下行壓力持續加大。這說明中國宏觀經濟既沒有“觸

底企穩”，也沒有步入穩定復蘇的“新周期”，反而在內部“攻堅戰”

與外部“貿易摩擦”的疊加中全面步入中國經濟新常態的新階段。

（二）項目建設有利條件

項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目

建設地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總體

發展規劃和項目建設地發展規劃，符合地區規劃要求。項目周邊市場

存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建設地也成為資本

市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總體發展規劃和項目建

設地發展規劃，符合地區規劃要求。

（三）企業可持續發展的必然選擇

當今高速增長的中國經濟又一次面臨世界經濟風云變幻的新一輪

挑戰，為確保中國經濟的順利發展，離不開相關工業的支撐和發展；

建設好項目，將有助于發揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分

協作、合理競爭，同時，在一定程度上還有助于快速提高當地項目產

品制造工業的技術水平和行業市場競爭能力，對于項目產品制造企業

為國家實現產業振興計劃、推進產業結構調整和優化升級，都具有十

分重要的現實意義。投資項目的建設可以大幅度提升項目產品的生產、

研發水平，有利于促進我國相關行業穩定健康發展；項目承辦單位具

有較高項目產品制造工藝技術、生產設備和新產品的研發能力，近年

來，項目承辦單位在消化、吸收國際先進項目產品制造技術的基礎上,

持續加大對項目產品生產技術及相關材料的研發投入，形成了在國內

同行業領先的技術優勢。

六、市場發展情況

目前，區域內擁有各類體育休閑設施企業922家，規模以上企業

31家，從業人員46100人。截至2017年底，區域內體育休閑設施產值

164297.92萬元，較2016年146825.67萬元增長11.90%。產值前十位

企業合計收入74018.51萬元，較去年64481.67萬元同比增長14.79%。

區域內體育休閑設施行業經營情況

項目單位指標備注

行業產值萬元164297.92

同期產值萬元146825.67

同比增長11.90%

從業企業數量家922

一規上企業家31

一從業人數人46100

前十位企業產值萬元74018.51去年同期64481.67萬元。

1、xxx科技發展公司(AAA)萬元18134.53

2、xxx公司萬元16284.07

3、xxx公司萬元9622.41

4、xxx集團萬元8142.04

5、xxx公司萬元5181.30

6、xxx實業發展公司萬元4811.20

7、xxx公司萬元370.09

xxx集團萬元3034.76

9、xxx公司萬元2886.72

10、xxx實業發展公司萬元2220.56

區域內體育休閑設施企業經營狀況良好。以AAA為例，2017年產

值18134.53萬元，較上年度15744.51萬元增長15.18%,其中主營業

務收入16684.35萬元。2017年實現利潤總額6006.59萬元，同比增長

21.23%；實現凈利潤2208.48萬元,同比增長14.88%；納稅總額

119.63萬元,同比增長14.08%。2017年底,AAA資產總額37075.22

萬元，資產負債率21.81%。

2017年區域內體育休閑設施企業實現工業增加值37855.05萬元，

同比2016年32608.36萬元增長16.09%；行業凈利潤14069.04萬元,

同比2016年12348.85萬元增長13.93%；行業納稅總額56640.92萬元,

同比2016年47790.18萬元增長18.52%；體育休閑設施行業完成投資

60219.48萬元，同比2016年50677.00萬元增長18.83%。

區域內體育休閑設施行業營業能力分析

序號項目單位指標

1行業工業增加值萬元37855.05

1.1一同期增加值萬元32608.36

1.2一增長率16.09%

2行業凈利潤萬元14069.04

2.1—2016年凈利潤萬元12348.85

2.2一增長率13.93%

3行業納稅總額萬元56640.92

3.1-2016納稅總額萬元47790.18

3.2一增長率18.52%

42017完成投資萬元60219.48

4.1一2016行業投資萬元18.83%

區域內經濟發展持續向好，預計到2020年地區生產總值6000.04

億元，年均增長6.20%。預計區域內體育休閑設施行業市場需求規模將

達到249284.21萬元，利潤總額68276.50萬元,凈利潤31046.31萬

元，納稅19803.36萬元，工業增加值91086.12萬元，產業貢獻率

12.78%o

區域內體育休閑設施行業市場預測（單位：萬元）

序號項目2018年2019年2020年

1產值193045.69219370.10249284.21

2利潤總額52873.3260083.3268276.50

3凈利潤24042.2627320.7531046.31

4納稅總額15335.7217426.9619803.36

5工業增加值70537.1080155.7991086.12

6產業貢獻率7.00%11.00%12.78%

7企業數量110613491727

第三章建設規模分析

一、建設規模

（-）用地規模

該項目總征地面積23251.62平方米（折合約34.86畝），其中：

凈用地面積23251.62平方米（紅線范圍折合約34.86畝）。項目規劃

總建筑面積23716.65平方米，其中：規劃建設主體工程16441.09平

方米，計容建筑面積23716.65平方米；預計建筑工程投資1924.51萬

yGo

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計89臺（套），設備購置費2615.29萬元。

二、產值規模

項目計劃總投資9064.50萬元；預計年實現營業收入19523.00萬

o

第四章體育休閑設施項目選址科學性分析

一、體育休閑設施項目建設選址原則

為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根

據體育休閑設施項目選址的一般原則和體育休閑設施項目建設地的實

際情況，”體育休閑設施項目”選址應遵循以下原則：

1、布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動。

2、與體育休閑設施項目建設地的建成區有較方便的聯系。

3、地理條件較好，并有足夠的發展潛力。

4、城市基礎設施等配套較為完善。

5、以城市總體規劃為依據，統籌考慮用地與城市發展的關系。

6、兼顧環境因素影響，具有可持續發展的條件。

二、體育休閑設施項目選址方案及土地權屬

（一）體育休閑設施項目選址方案

1、體育休閑設施項目建設單位通過對體育休閑設施項目擬建場地

縝密調研，充分考慮了體育休閑設施項目生產所需的內部和外部條件:

距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成本以及擬建區域產業配

套情況、基礎設施條件及土地成本等。

2、通過對可供選擇的建設地區進行比選，綜合考慮后選定的體育

休閑設施項目最佳建設地點一體育休閑設施項目建設地，所選區域完

善的基礎設施和配套的生活設施為體育休閑設施項目建設提供了良好

的投資環境。

（二）工程地質條件

1、根據《建筑抗震設計規范》（GB50011）標準要求，體育休閑

設施項目建設地無活動斷裂性通過，無液化土層及可能震陷的土層分

布，地層均勻性密實較好，因此，本期工程體育休閑設施項目建設區

處于地質構造運動相對良好的地帶，地下水為上層滯水，對混凝土無

腐蝕性，各土層分布穩定、均勻而適宜建筑。

2、擬建場地目前尚未進行地質勘探，參考臨近建筑物的地質資料,

地基土層由第四系全新統（Q4）雜填土、粉質粘土、淤泥質粉土、圓

礫卵石層組成，圓礫卵石作為建筑物的持力層，Pk=300.OOKpa；建設

區域地質抗風化能力較強，地層承載力高，工程地質條件較好，不會

受到滑坡及泥石流等次生災害的影響，無不良地質現象，地殼處于穩

定狀態，場地地貌簡單適應本期工程體育休閑設施項目建設。

三、體育休閑設施項目用地總體要求

（-）體育休閑設施項目用地控制指標分析

1、“體育休閑設施項目”均按照項目建設地建設用地規劃許可證

及建設用地規劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照建設規劃部門與

國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區總平面圖。

2、建設體育休閑設施項目平面布置符合輕工產品制造行業、重點

產品的廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到《工業體育休閑

設施項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24號）文件規定的

具體要求。

（二）體育休閑設施項目建設條件比選方案

1、體育休閑設施項目建設單位通過對可供選擇的建設地區進行縝

密比選后，充分考慮了體育休閑設施項目擬建區域的交通條件、土地

取得成本及職工交通便利條件，體育休閑設施項目經營期所需的內外

部條件：距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成本以及擬建區

域產業配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的體

育休閑設施項目最佳建設地點一體育休閑設施項目建設地，本期工程

體育休閑設施項目建設區域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、

通訊網絡、施工環境等條件均較好，可保證體育休閑設施項目的建設

和正常經營，所選區域完善的基礎設施和配套的生活設施為體育休閑

設施項目建設提供了良好的投資環境。

2、由體育休閑設施項目建設單位承辦的“體育休閑設施項目”，

擬選址在體育休閑設施項目建設地，所選區域土地資源充裕，而且地

理位置優越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊

全，符合體育休閑設施項目選址要求。

（三）體育休閑設施項目用地總體規劃方案

本期工程項目建設規劃建筑系數77.26%,建筑容積率1.02,建設

區域綠化覆蓋率7.80%,固定資產投資強度190.12萬元/畝。

（四）體育休閑設施項目節約用地措施

1、土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展

必不可少的條件，因此，體育休閑設施項目建設單位在利用土地資源

時，嚴格執行國家有關行業規定的用地指標，根據建設內容、規模和

建設方案，按照國家有關節約土地資源要求，合理利用土地。

2、在體育休閑設施項目建設過程中，體育休閑設施項目建設單位

根據總體規劃以及項目建設地期對本期工程體育休閑設施項目地塊的

控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規劃、合

理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。

第五章總圖布置

一、體育休閑設施項目總平面布置方案

1、按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，體育休閑設施項目

總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施

區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工

藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施

的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相

互聯系方便。

2、根據體育休閑設施項目建設單位發展趨勢，綜合考慮工藝、土

建、公用等各種技術因素，做到總圖合理布置，達到“規劃投資省、

建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。

二、運輸組成

（一）運輸組成總體設計

1、體育休閑設施項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合

理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，

盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。

2、體育休閑設施項目建設單位外部運輸和內部運輸可采用送貨制;

采用合適的運輸方式和運輸路線，使企業的物流組成達到合理優化;

把企業的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與

倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統進行物流系統

設計，使全場物料運輸形成有機的整體。

第六章工程設計總體方案

一、工程設計條件

體育休閑設施項目建設地屬于建設用地，其地形地貌類型簡單，

巖土工程地質條件優良，水文地質條件良好，適宜本期工程體育休閑

設施項目建設。

二、建筑設計規范和標準

1、《砌體結構設計規范》(GB50003-2001)o

2、《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2002)。

3、《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001)。

三、主要材料選用標準要求

(-)混凝土要求

根據《混凝土結構耐久性設計規范》(GB/T50476)之規定，確定

構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為

一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、

過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，

基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。

(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求

1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采

用HRB400,箍筋及其他次要構件為HPB300。

2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系

列焊條。

3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。

4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。

(三)隔墻、圍護墻材料

本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材

料(多孔磚)，材料強度均應符合GB50003規范要求：多孔胡強度

MU10.0,砂漿強度M10.0-M7.5。

四、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積23716.65平方米，其中：計容建筑

面積23716.65平方米，計劃建筑工程投資1924.51萬元，占項目總投

資的21.23%。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(m2)(m2)(m2)(m?)

1主體生產工程12700.6912700.6916441.0916441.091467.54

1.1主要生產車間7620.417620.419864.659864.65909.87

1.2輔助生產車間4064.224064.225261.155261.15469.61

1.3其他生產車間1016.061016.06953.58953.5888.05

2倉儲工桂2694.632694.634729.114729.11307.00

2.1成品貯存673.66673.661182.281182.2876.75

2.2原料倉儲1401.211401.212459.142459.14159.64

2.3輔助材料倉庫619.76619.761087.701087.7070.61

3供配電工程143.71143.71143.71143.7110.50

3.1供配電室143.71143.71143.71143.7110.50

4給排水工程165.27165.27165.27165.279.39

4.1給排水165.27165.27165.27165.279.39

5服務性工程1706.601706.601706.601706.60110.79

5.1辦公用房911.12911.12911.12911.1266.13

5.2生活服務795.48795.48795.48795.4848.03

6消防及環保工程481.44481.44481.44481.4435.16

6.1消防環保工程481.44481.44481.44481.4435.16

7項目總圖工程71.8671.8671.8671.86-77.02

7.1場地及道路硬化4491.22797.27797.27

7.2場區圍墻797.274491.224491.22

7.3安全保衛室71.8671.8671.8671.86

8綠化工程1747.2661.15

合計17964.2023716.6523716.651924.51

第七章風險應對評價分析

一、政策風險分析

投資項目選址區域位于項目建設地，其自然環境、經濟環境、社

會環境和投資環境良好；改革開放以來，我國國內政局穩定，各項政

治、經濟、法律、法規日臻完善；經過綜合分析，投資項目符合國家

產業發展政策的引導方向，國家出臺的相關方針政策表明，投資項目

的政策風險極小。

項目承辦單位將努力關注和追蹤宏觀經濟要素的動態，加強對宏

觀經濟形勢變化的預測，分析經濟周期對相關行業及項目承辦單位的

影響，并針對經濟周期的變化，相應調整經營策略。

二、社會風險分析

根據項目實施地的工程地質條件、項目特點及環境影響報告，投

資項目的實施不存在移民安置問題；項目建設區域民風淳樸，各民族

世代友好相處，加之項目建設區域為項目建設地，不與農戶爭奪生產

用地，因此，誘發民族矛盾及宗教問題的可能性極小，投資項目社會

風險可能會有：一是對項目周圍的自然環境的影響；二是對項目周邊

的人文環境的影響。投資項目在項目建設地內實施，不存在征地補償

或居民拆遷安置補償等社會問題，同時污染物達到國家標準排放，社

會風險很小；項目實施后，基本不會產生社會問題，因此，投資項目

具備社會可行性。

三、市場風險分析

市場供需方面的風險：隨著中國經濟的高速發展，產品應用技術

開發的不斷深入，項目產品市場需求迅猛增長；但是，伴隨著市場需

求的快速增長，國內新增項目產品產能也迅速增長，項目承辦單位在

擴大生產規模，增加市場占有率，同時行業的高額利潤還不斷地吸引

著新的投資者介入；因此，不排除市場供需失衡而造成市場競爭加劇

的可能。市場競爭環境分析：就國內項目產品市場競爭環境而言，我

國共有34個省級行政區，333個地級行政區劃單位，國內基本建成交

通互助調度網絡；在地域性強勢競爭態勢下，跨區域性、全國調度系

統紛紛形成，投資項目面臨著地域性與非地域性雙重市場競爭的壓力。

項目承辦單位在主營核心業務基礎上，橫向、縱向拓展業務；加

強管理并建立及時有效的信息反饋渠道；加強和客戶之間的溝通與聯

系，充分發揮CRM客戶管理系統的信息統計、整理和溝通功能，及時

了解客戶需求的變動，并根據客戶需求及時調整產品結構、產品設計

和市場推廣策略。加強市場開拓；項目承辦單位建立有效的市場開拓

網絡和體制，采取必要的宣傳和市場開拓措施，不斷擴大項目產品國

內市場占有率，以高質量和低成本優勢占領市場；通過擴大和穩定市

場份額，抵御市場變化帶來的風險。市場供需方面的風險對策；項目

承辦單位將通過加快項目的實施進度，爭取早日實現達產滿足生產能

力，并加大市場營銷力度擴大市場占有率，同時，積極準備嘗試開拓

國際市場，尋找新的利潤增長空間；在確保投資回報的同時最大限度

地規避市場方面所帶來的風險。

四、資金風險分析

由于項目承辦單位已經完成了資金前期自籌工作，加上良好的銀

行信用等級，因此，投資項目資金風險很小。投資項目計劃投入資金

能否按時到位將對項目建設產生重大影響，投資項目的融資風險主要

是指資金供應不足或者來源中斷導致項目工期拖延或被迫中止，從而

形成資金風險。項目承辦單位在項目規劃預算時，應該充分周全考慮

各種費用的支出以保證資金的籌措及供應充足；全面落實項目建設資

金來源，加強項目投資管理嚴格控制工程造價。

五、技術風險分析

技術風險規避要強化項目承辦單位的管理內功，不斷發展和完善

企業研發中心的功能，在人才培養、新產品研發、工藝技術優化等方

面不斷加強投入與精細管理；同時強化和高校、知名企業的合作，實

現強強聯合、做大做強相關產業。

六、財務風險分析

加強對資金運行情況的監控，最大限度地提高資金使用效率；實

施財務預決算制度；建立相應的風險預警機制，加強內部管理，把可

能發生的損失降低到最低程度。

七、管理風險分析

經營管理方面的風險主要是由于項目組織結構不當、管理機制不

完善或者主要經營管理者能力不足，從而導致項目不能按計劃建成投

產，或者投資超出估算；項目建成投產后，未能制定有效的企業競爭

策略，在市場競爭中失敗。通過借鑒國內外先進的管理體系，嚴格認

真地貫徹執行，不斷提高企業的管理水平，體現項目承辦單位精細化

管理的特色。

八、其它風險分析

投資項目用地系自然屬性風險；該風險來源于項目選址的地質、

水文等條件及地下埋藏物的不確定性；投資項目建設選址位于項目建

設地，項目用地性質為工業用地，建設區域內無任何建筑物便于工程

施工。項目承辦單位將嚴格執行國家有關環境保護方面的法規，對生

產中的各個污染源采取相應的措施，進行有效治理做到達標排放，取

得了良好的效果，經國家有關部門檢測，污染物控制措施符合國家規

定；同時，公司還不斷加強環境保護意識，提高技術裝備水平，加強

環境保護的技改工作，以確保污染的減小和環境質量的提高。

九、社會影響評估

(-)社會影響分析

項目建設過程中需要一批建筑施工隊伍和建筑工人，能夠為當地

富余勞動力提供合適的就業機會，增加他們的收入；項目建成運營后,

可提供900個就業崗位，對緩解當地社會就業壓力有一定的積極作用;

員工進入企業后不僅擁有可觀、穩定的收入，而且通過企業的教育與

培訓可以進一步提高管理人員的管理水平，提高技術人才的研發能力,

提高加工操作人員的操作技能，使其擁有更高的上升空間，為今后收

入的進一步增長打下堅實的基礎。

項目投資方：項目承辦單位可以直接在項目建設中獲得利潤，使

企業得到較大的發展。項目實施后，可以增加國家和當地的財政收入,

提高區域經濟實力；根據謹慎財務測算，為當地政府和國家的可持續

發展做出一定貢獻。

(二)社會影響效果

實施投資項目符合國家產業發展政策，符合項目建設地經濟發展

方向，符合市場經濟要求；項目技術上可靠，經濟上可行，可以帶動

一批相關企業的發展；實施投資項目社會意義巨大，可以提供一定的

就業崗位，并開拓新的稅源，提高項目產品檔次，增加市場競爭力，

同時也提升了地區產業整體技術水平，帶動相關行業的發展，促進地

方經濟的發展，為改變項目建設地原有相對落后的經濟結構創造條件;

從以上對項目技術、擬建規模和內容、原料供應、技術方案、項目建

設方案、土建工程、項目投資估算、資金籌措、社會效益等主要問題

進行的分析后得知，投資項目的建設具有良好的經濟效益和社會效益。

投資項目建設有利于擴大就業，促進社會綜合事業發展；隨著諸多產

業的逐漸興起和發展，將為社會就業提供更多的機會，發揮更大的經

濟和社會效益；擴大就業為部分下崗職工脫貧致富創造條件；項目建

設對基礎設施的需求將不斷上升，為滿足這些社會需求，促進社會綜

合事業，如通訊、文教衛生事業得到迅速發展。undefined

（三）項目適應性分析

不會與當地居民產生利益沖突；項目運營后，直接和間接增加當

地就業，當地居民收入水平和生活質量將會得到明顯提高，對區域經

濟發展有較大的促進作用，與當地社會環境相適應；當地政府積極支

持項目建設，符合國家產業發展政策和當地總體規劃，體現了當地經

濟發展的戰略目標。投資項目建設對生態環境環境影響較小，投資項

目所在地和影響區內的基礎設施、生態環境的承載力等方面能滿足項

目建設的要求；投資項目將嚴格遵守安全生產和環境保護的“三同時”

原則，在生產項目實施過程中，安全環境保護工程做到“同時設計、

同時施工、同時竣工投產”，確保在項目投產后不會對企業內部和周

圍環境產生新的污染。項目承辦單位應在項目研究期間與各部門密切

結合、及時溝通，采取相應措施，完善項目方案，盡可能的滿足各部

門提出的要求；當地政府、各部門及人民群眾會在交通、電力、通信、

供水等基礎設施條件，糧食、蔬菜、肉類等生活供應條件，醫療等社

會福利條件予以保障；因此，項目所在地區的各類組織對項目建設和

運營采取支持的態度并給與最大程度的協作。

（四）社會風險對策分析

積極倡導健康文明的精神生活和工作之余的休閑娛樂；嚴禁酗酒、

打架斗毆和擾亂正常治安秩序的行為發生。變壓器及配電箱必須有明

顯標志和相應的安全防護；接線開關盒、配電箱力求統一購買或制作，

內部必須加裝與使用條件相匹配的漏電保護器；用電機具電源線應避

免隨意亂放亂拖，謹防觸漏電事故發生；各配電箱、接線盒應懸掛，

并有防雨措施，不應隨地設置；非持證電工不得進行接線和用電裝置、

機具的修理。

項目承辦單位生產規模的擴大、技術的不斷創新和發展，都需要

高水平科技人才的參與；企業的財務核算及收益有時也會受制于技術

人員、管理人員、生產人員及業務人員的業績和素質，在人才流動愈

加頻繁的今天，能否吸引高素質的各項專門人才已經成為項目承辦單

位發展的一大要素；投資項目技術依托公司科研機構，培養了多名技

術骨干，技術儲備力量雄厚，具有良好的技術發展可持續性，為投資

項目產品后續研發提供了技術保障。

積極與轄區內的政府、公安派出機構聯合，及時解決糾紛化解矛

盾，打擊違法犯罪，將社會治安隱患降到最低；嚴格執行勞動法，為

職工購買社會保險，保障職工的社會待遇。

（五）社會風險評價

項目承辦單位其產品為項目產品，投資項目的建設是為了更好地

貫徹“堅持開發與節約并舉、節約優先”的方針；從而體現了“以人

為本，樹立全面、協調、可持續的發展觀，促進經濟、社會和人的全

面發展”的科學發展觀。

第八章職業安全與勞動衛生

一、消防安全

(-)消防設計原則

1、項目承辦單位在項目建設中應該全部采用阻燃性建筑材料，對

于企業的消防工作，堅持做到“預防為主”的方針。建筑物周圍按規

定設置環形消防車道，建筑物間