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文檔簡介

第1頁共1頁出納會計工作職責格式版1、每周做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;5、定期對集團的理財產品進行統計分析，并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;6、每周做好對外支付單據制單的工作;7、每月及時完成個人所得稅申報工作;8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;9、服從并完成上級交辦的其他任務。出納會計工作職責格式版（二）管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。出納會計工作職責格式版（三）1、負責公司日常的費用報銷。2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。8、編制貨幣資金周報表，上報財務經理。9、每月編制現金流量表，上報財務經理。10、每月工資發放。11、完成領導布置的其他工作。出納會計工作職責格式版（四）1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;2、負責金融機構如業務辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。出納會計工作職責格式版（五）1、參與公司財務信息化規劃和管理工作;2、每月需核算員工薪資及績效;3、研究，制定財務信息化管理制度并監督執行;4、指導、協調、檢查、完善公司財務信息化工作;5、協助總監梳理財務業務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規

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