1 1 1 7 9第二章市場預測 一、建筑用磚的市場狀況 二、建筑用磚的供求分析 三、產品方向和銷售價格分析 第三章資源條件評價 一、資源可利用量 三、資源賦存條件 四、資源開發價值 第四章建設規模與產品方案 第五章場址選擇 一、場址所在地位置現狀 二、場址建設條件 第六章技術方案、設備方案和工程方案 一、技術方案 二、主要設備方案 三、工程方案 第七章主要原材料、燃料供應 一、主要原材料供應 二、燃料供應 三、主要原材料、燃料價格 第八章總圖運輸與公用輔助工程 一、總圖布置 二、場內外運輸 三、公用輔助工程 第九章節能節水措施 二、節能措施及能耗指標分析 三、節水措施及水耗指標分析 第十章環境影響評價 二、項目建設和生產對環境的影響 三、環境保護措施 四、環境影響評價 第十一章勞動安全、衛生與消防 一、安全隱患及防范措施 2二、工業衛生隱患及防范措施 三、消防 第十二章組織機構和人員配置 一、組織管理機構 二、勞動定員和勞動工資 三、培訓計劃 第十三章投資估算和資金籌措 一、投資估算 47第十四章項目實施進度安排及資金使用計劃 一、工程進度安排 二、資金使用計劃 第十五章財務評價 一、財務分析評價依據 二、經營收入、稅金及附加估算 三、總成本費用 四、利潤總額及分配 五、財務效益分析 六、財務評價結論 第十六章社會影響分析 第十七章研究結論和建議 附表、附件、附圖附表：1、工程進度表2、資金使用計劃表3、營業收入及稅金估算表4、總成本表5、利潤及利潤分配表6、項目投資現金流量表附件：1、個體工商營業執照2、采礦許可證附圖：1、項目地理位置示意圖2、項目場址平面布置圖1一、項目背景(一)項目名稱、建設性質及承辦單位1、項目名稱：某縣某紅臉山磚瓦廠建設3、項目承辦單位：某縣紅臉山砂場(二)承辦單位概況某縣紅臉山砂場成立于2005年10月，注冊資金200萬元，為由于砂場有豐富的原料保證，而且采場已出露大片空地，因此項目業主打算在露天采空區上進行免燒磚標磚、空心磚和彩瓦系列產品的項目法定代表人xxx,男，1976年10月出生，云南省某縣人。多年從事礦山爆破及非煤礦山生產經營工作，并獲得爆破員作業證、非煤礦山生產經營單位負責人安全資格證。(三)項目研究的依據和范圍1、研究依據(1)國務院辦公廳《關于進一步推進墻體材料革新和推廣節能建筑的通知》(國辦發[2005]33號)。(2)《國家發展和改革委員會主任馬凱同志2007年3月18日在中國發展高層論壇年會上的演講》中關于“大力發展循環經濟”,“減量化、再利用、可循環”,“積極開展再生資源回收利用”的指(3)《云南省發展應用新型墻體材料管理規定》(云南省人民政府令第89號)。(4)云南省人民政府《關于大力推進我省循環經濟工作的通知》(云政發[2005]63號)。(5)云南省人民政府辦公廳(云政辦發[2005]124號)。(6)《云南省人民政府辦公廳關于印發云南省發展工業循環經濟省級專項資金管理暫行辦法的通知》云政辦發[2007]154號，2007年(8)云南省人民政府辦公廳《申報2007年度發展工業循環經濟項目的通知》(2007年7月26日)。(9)《云南省發改委環資處關于申報資源節約和環境保護備選項某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX2(2007年8月29日)。(10)《中共云南省委、云南省人民政府關于大力發展個體私營經濟的補充規定》(云發[2000]29號)。(11)《中共云南省委、云南省人民政府關于進一步加快非公有制經濟發展的若干意見》(云發[2003]5號)。(12)《中共某州委、某州人民政府關于進一步加快發展個體私營經濟的決定》(文發[2001]53號)。(13)《中共某州委、某州人民政府關于進一步改善投資環境擴大開放的若干規定》(文發[2001]35號。(14)某州人民政府文政發[2006]55號文件。(15)《中共某州委、某州人民政府關于大力發展非公有制經濟的若干政策規定》(文發[2003]39號)。(16)中共某縣、某縣人民政府招商引資優惠政策。(17)國家計委頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三(18)國家產業發展政策和相關規定。(19)項目業主提供的相關資料2、研究范圍(四)項目提出的理由與建設必要性某縣隸屬于某壯族苗族自治州。位于云南省東南部，某壯族苗族自治州北部。地處“兩省”、“四地州”結合部，東經10334'~硯山縣和紅河州開遠市接壤，西隔南盤江同紅河州彌勒、瀘西兩縣相望，北與曲靖市的師宗縣和廣西壯族自治區的西林縣銜接。縣人民政府駐錦屏鎮，海拔1452米，距省會昆明市280公里，距某州府(某縣城)114公里。全縣轄3鎮9鄉，下設99個村(居)民委員會，1262個村小組。縣境內東西寬100公里，南北長70.5公里，國土面縣總人口462045人，2009年末全縣總人口46.49萬人，其中少數民族29.07萬人，占總人口的62.52%。全縣地區生產總值221045萬元，農業總產值165300萬元，工業總產值102184萬元，地方財政收入13168萬元，財政支出96098萬元，糧食總產量180212噸，農民人均純收入2208元，農民人均產量408公斤，人均生產總值4769元。某縣地域遼闊，資源豐富，風光獨特，物產眾多。這里有全國最優質無公害辣椒種植基地，是國際知曉的“中國辣椒之鄉”;尤其是有聞名全國的天然湖泊某風景區，水面10.8平方千米，美麗動人的喀斯特峰群、洞群、湖群和田園風光如詩如畫，文明古樸的壯彝文化多姿多彩，不斷豐富著這個省級度假休閑基地、國家AAAA級旅游3區、國家重點風景名勝區的內涵，吸引著省內外客商到這里投資、經商，為某縣的經濟發展和社會進步奠定了物質基礎。由于地處“兩省”,“四地區”結合部，山大溝深，民族雜居，地方貧窮，財政困難，文化落后，工業循環經濟的發展速度仍然比較緩慢，建筑用磚基本沿用粘土火燒磚，既滿足不了社會需求，又要浪2、建設的必要性我國是一個人多地少，能源緊缺的國家，占全世界7%的土地，卻要養活占世界22%的人口，人均耕地只有1.3畝，只占世界人均耕地的四分之一。據不完全統計，每年燒磚6000億塊，就要破壞田地約10萬余畝，耗掉能源近2000萬噸標準煤。同時，向大氣排放了煤灰、煤桿石、廢磚塊等工業廢渣，還要占用大量的土地堆放，嚴重污染農作物、池塘、水源、環境，造成了社會公害。自1992年以來，為徹底改變上述惡性循環生產局面，國務院批準國家建材局等部門《關于加快墻體材料革新和推廣節能建材意見的通知》(國發[1992]66號)、(國辦發[1999]72號)、(墻辦發[2000]06號)明文規定要求：墻體革新，刻不容緩。并安排進入了倒性能穩定、價格適中的免燒磚投放市場。這對于人均耕地低于全國平均水平(1.27畝/人)又缺乏煤炭資源的某縣是非常必要的。隨著某縣旅游業日益興旺和城市化進程的加快，城市經濟的發展和城市規模的擴大，城市基礎設施的不斷完善和城市環境的改善，每年還將吸引500戶左右的外地旅游度假投資者和客商到某縣城定居、經商，按人均10平方米保守計算，每年將有12萬平方米以上的住房市場需求。加上居民收入水平的穩步提高，城市人口的增加，必然對城市商業、房地產業的需求量增大，對城市環境的要求也不斷提高，同時給某建材業發展創造了前所未有的良機。因此，某縣把新型墻體材料--免燒磚的建設作為“十一五”發展規劃綱要的支撐性項目之一，放在旅游業和小城鎮建設的突出位置，精心策劃，著力發某縣認真貫徹中國共產黨十六屆五中全會提出要按照“生產發展、生活富裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的要求，扎實推進社會主義新農村建設，農村危房改造工作正在穩步進行中。城鎮化發展和新農村建設的基礎設施建設都在很大程度上為建材行業創造了有力條件。據調查，某縣目前年需建筑用標磚8-9億塊左右，但縣內生產能力僅1.2億塊，自給能力還不到15%,大量需由硯山、某等外縣購進。就是在該縣境內再投資建設幾個年產5000萬塊免燒磚廠，也遠遠不能滿足建筑用磚的社會需求。根據某縣實際需求狀況，必須盡快擴大建筑用磚的生產規模，自我解決建材市場的用磚需求量。本項目建設年產1000萬塊免燒磚規模的免燒磚廠，某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX4僅能滿足全縣需要量的十分之一。二、項目概況(一)擬建地點項目場址位于某縣某鄉樹木架革村小組紅臉山。(二)建設規模占地面積15畝，年產免燒磚1000萬塊，彩瓦50萬塊。(三)主要建設條件項目開采資源充足，質量優保證(細度模數3.7~3.1、砂密度大于2.5g/cm3、松散體密度大于1400kg/m3、孔隙率小于45%、膨脹率值小于0.1%,根據以上指標可知，項目所采山砂為合格品的中砂。)項目建設場址場地開闊，遠離居住區，無污染源；水、電、路、通訊采購、施工、監理也能滿足施工要求。(四)項目投入資金及效益情況項目投入總資金377萬元。其中：建設投資327萬元，流動資金全、供排水、室外工程、其它費用等在內，總計327萬元。在327萬元建設投資中：工程直接費(固定資產)305.69萬元，占93.48%;無形資產4萬元，占1.31%;其他資產8.12萬元，占2.48%;預備費用9.29萬元，占2.84%。產品銷售收入365萬元，利潤82.09萬元(稅后61.56萬元),稅金20.52萬元。以每塊標磚重2.8公斤，標磚：水泥：山砂：礦渣：激發劑=1:0.086:0.59:0.32:0.002的比例計，免燒磚廠可年耗工業廢渣和建筑垃圾等4.5萬噸，節約原煤12500噸。還可為社會提供就業機會40個。(五)主要技術經濟指標項目主要技術經濟指標詳見附表1-1(主要技術經濟指標表):主要技術經濟指標表表1-1序號指標名稱單位指標備注一項目占地面積畝開采空地二建筑面積三設計年產1免燒標準轉萬塊2彩瓦萬塊某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX5四技術參數規格：240×115×53,密度：五全年消耗1水泥噸2山砂噸3工業廢渣等噸六年創經濟效益1產品銷售收入萬元2利潤萬元稅后61.56萬元3稅金萬元七項目總投資萬元1建設投資萬元2鋪底流動資金萬元項目融資計劃項目業主自籌萬元占100%九投資返本年限年動態6.38十財務內部收益率%財務凈現值萬元IC=11%時建設期年1三、問題與建議本項目是一個能夠大量消耗工業廢渣和建筑垃圾大量污染物，減少環境污染，節約耕地、電耗、水耗，降低能源(原煤)消耗的循環經濟項目。項目占用的15畝土地為礦山開采后空地，不占用任何新增用地，而建一座年產1000萬塊火燒磚廠至少要占用50畝耕地年耗12500噸原煤。因此，建議相關部門在項目備案、資金安排等方某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX6第二章市場預測一、建筑用磚的市場狀況某縣由于認真貫徹黨和國家改革開放的方針政策，并制定實施了一系列對外開放、對內搞活的招商引資政策措施，促使某經濟、社會發生了跳躍式發展，全社會固定資產投資總額連年以25%左右的速度遞增。這就加大了建設用磚的需求量。據調查，某縣目前年需建筑用標磚8-9億塊左右，但縣內生產能力僅1.2億塊，自給能力還不到15%,大量需由硯山、某等外縣購進。就是在該縣境內再投資建設幾個年產1000萬塊免燒磚廠，也遠遠不能滿足建筑用磚的社會需求。根據某縣實際需求狀況，必須盡快擴大建筑用磚的生產規模，自我二、建筑用磚的供求分析隨著某縣社會、經濟的快速發展，國家加大對各條戰線基礎設施建設，縣新城區石缸壩建設、某AAAA級風景名勝區基礎設施建設，以及廣大人民群眾脫貧致富后的房屋建設等等，使建設用磚的需求量日趨加大，加之國家逐步關閉粘土磚生產企業，某縣建筑用磚供應緊缺的問題將日趨突出。三、產品方向和銷售價格分析本項目的產品方向是利用工業廢渣、建筑垃圾等作主要原材料，摻合水泥、山砂生產免燒磚，推向縣內外有廣闊市場。由于本項目主要原材料是廢棄礦渣、建筑垃圾和自產山砂，所選DLQTY4-15、6-15砌塊成型機，選用的生產工藝是激活免燒工藝，不用原煤少用水，具有產品產量高、能耗低、強度在MU10以上等諸多優點。經過反復測算，每塊免燒標磚的生產成本比粘土火燒磚單位成本約低5-10%,強度提高3%。具有很強的競爭優勢。某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX7第三章資源條件評價一、資源可利用量某縣紅臉山砂場主要資源是山砂，面積0.0483平方公里，資源儲量88.3萬m3。松散體密度大于1400kg/m3、孔隙率小于45%、膨脹率值小于0.1%,砂巖分布于荒山地帶，裸露于地表，砂巖走向320°,傾向北東，分布穩定，易破碎，分選性較好。埋藏深度50~80m。采場頂部標高1685m,采場底部標高1610米，高差74米，采場最大長度196米，回采率達98%。四、資源開發價值資源開發利用技術經濟指標表序號名稱單位數量備注1開采量m3/年2年產免燒磚萬塊3年產彩瓦萬塊某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX84稅金及附加萬元5萬元第四章建設規模與產品方案一、建設規模項目業主目前依法獲得某縣紅臉山砂場0.0483平方公里的采礦權，資源儲量88.3萬m3。礦產(砂)開采已初具規模，按年產1000由于礦山逐步被開采，目前有近15畝空地閑置，為合理利用土地資源，在不新征土地和原料有充足保障的情況下，項目業主提出在該開采空地上新建免燒磚瓦廠。本項目年產免燒磚1000萬塊，彩瓦50萬塊。待開采量進一步擴大，開采場地也逐步擴寬，產品市場二、產品方案項目產品有免燒磚標磚(240彩瓦(30cm×40cm)。年產免燒磚1000萬塊，彩瓦50萬塊。某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX9第五章場址選擇一、場址所在地位置現狀(一)地點與地理位置項目場址位于某縣某鄉樹木架革村小組紅臉山。東距S206線6km,南距某鄉6km,距某縣城26km。(二)場址土地權屬類別及占地面積場址為某紅臉山砂場礦山開采用地，權屬于某縣某鄉樹木架革村小組，占地面積15畝。(三)土地利用現狀項目場址為礦山開采空地，屬一般荒地，項目征用1畝土地用于廠房建設，其余用地為臨時占用，地面建筑(員工宿舍、辦公樓)為二、場址建設條件(一)地形、地貌、地震情況礦山所在地屬滇東南巖溶喀斯特地貌，砂巖分布于荒山地帶，裸露地表，砂巖走向320°,傾向北東，分布穩定，易破碎，分選性根據國家地震局和建設部批準，1992年發布的《中國地震烈度區劃圖(1990)》劃分范圍，某縣屬六度烈度區。從有關地震資料中本地震動峰加速值為0.05g,設計地震分組為第二組，項目地震設防類別為乙類，根據國家頒布的《建筑工程抗震設防分類標準》強建設工程項目地震安全性評價管理工作的通知》(云發改投資[2004]1071號)精神，項目需作七度地震設防。(二)工程地質與水文地質礦區工程地質條件簡單。礦區為山坡地形，地形坡度為30°,由于地表大氣降水的排泄和疏干，地表水及裂隙水對礦區開采及建筑均(三)氣候條件項目場址所在開采區海拔1610~1680米之間，年平均氣溫13.2~19.7℃,年平均降雨量1000～1270毫米。常年主導風向南風或靜風，冬季常刮西北風。年平均風速13.5m/s,20年一遇的最大風速約占總降雨量的80%左右。每年冬春兩季的降雨量不超過20%。(四)交通運輸條件項目場址緊鄰某至某鄉的縣鄉公路(柏油路),東距S206線某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX6km,南距某鄉6km,距某縣城26km,交通運輸條件良好。(五)公共設施社會依托條件由于項目場址為礦產資源富集區，該區地下水不發達，地表水很難蓄積，因此項目用水存在一定困難，目前項目用水均由6km以項目場址已有10千伏高壓輸電線，并備置160KVA變壓器一套，生產和生活用電基本能滿足。(六)法律支持條件某縣紅臉山砂場依法獲得了中華人民共和國采礦許可證，環評、安評報告均已通過相關部門審查，該項目的相關證、照正在依法按照程序申報，項目建設具備法律支持條件。(七)征地、拆遷、移民安置條件項目不涉及新征用地，不存在征地、拆遷和移民安置問題。(八)施工條件項目施工中，用水問題存在一定困難，但是從某鄉購進后基本能滿足施工用水要求。除了用水問題外，項目場區地域開闊，交通便利，建材采購和運輸方便，總體施工條件良好。第六章技術方案、設備方案和工程方案一、技術方案(一)生產方法水泥廠購進水泥，水由某鄉購進，山砂從紅臉山開采(為自有原材料)。將以上原材料及配料按一定比例混合攪拌，通過專用機械壓制成型，再將成型成品晾曬保養即可共銷售使用。粉煤灰壓制成型晾曬、保養水某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX二、主要設備方案(一)主要設備選型(二)設備清單(表5.2-1):設備清單表5.2-1序號名稱規格型號出產廠家數量單位功率)單位(萬1砌塊成型機武漢德龍環保機械設備有限公司1套2砌塊成型機武漢德龍環保機械設備有限公司1套3皮帶傳輸機8米武漢德龍環保機械設備有限公司1套4磚用攪拌機武漢德龍環保機械設備有限公司1臺5專用磚機托板塊6彩瓦機鞏義市華晨機械廠1套7攪拌機1臺8提升機1套9液壓車1輛專用彩瓦鋼架套瓦模塊某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX手推車輛微型車1輛東風自卸車1輛小鏟車1輛50裝載機2輛變壓器1套合計三、工程方案(一)工業建筑方案設計的經濟原則在工業建筑中，要求貫徹“堅固、適用、技術先進、經濟合理”(二)主要建、構筑物的建筑特征、結構及面積方案(1)免燒磚生產線：408m2,鋼架彩鋼瓦屋面。(2)彩瓦生產線：160m2,鋼架彩鋼瓦屋面。(1)辦公、單身宿舍各400平方米，磚木結構臨時建筑。(2)食堂及員工活動室360平方米，磚木結構臨時建筑。(3)公共廁所40平方米，磚木結構臨時建筑。(4)門衛室40平方米，磚木結構臨時建筑。(5)配電室20平方米，磚木結構臨時建筑。3、產品堆放場地2442平方米，沙場硬基。第七章主要原材料、燃料供應一、主要原材料供應(一)主要原材料品種、質量與年需要量主要原材料為山砂，項目年產1000萬塊免燒標準磚，按照每塊磚耗砂2市斤來計算，項目年耗山砂20000噸。(二)主要輔助材料瓶中、質量與年需要量水泥3200噸，粉煤灰2700噸，水2171立方米。(三)原材料、輔助材料來源于運輸方式原材料砂為自采自用，不存在遠距離運輸；礦渣從硯山縣平遠街購進，汽車運輸；粉煤灰從紅河州開遠市購進，汽車運輸；水泥二、燃料供應項目燃料主要為電，項目場址目前已通高壓輸電線，并安裝了160KVA的變壓器，電力供應有保證。設備額定功率101kw,照明負荷64KW,項目年耗電40.69萬kw·h。三、主要原材料、燃料價格砂：20元/噸，水泥320元/噸，礦渣50元/噸，粉煤灰150元/噸，第八章總圖運輸與公用輔助工程一、總圖布置(一)平面布置在廠區東南面布置主出入口，其余六個功能區由南到北依次布(1)、員工生活區。在廠區西南部設置員工生活區，建筑有職某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX工住宿400m2、食堂及活動室400m2,配電室20m2,公廁40m2,均為磚木結構臨時建筑。(2)、綜合辦公區。在廠區東南部(鄰近公路一側)布置辦公區，設置辦公樓一幢，建筑面積400m2,門衛值班室40m2,均為磚(3)、原輔材料堆放區。在廠區西北部(靠近開采區)設置原(4)、生產區。位于場址西北部，設置免燒磚生產廠房(長和彩瓦生產廠房(長20m×寬8m×高7m),總建筑面積576m2。(5)、成品堆放區。在廠區東北部設置成品(磚、瓦)堆放區2442m2,便于晾曬、保養、裝卸、運輸。(6)、輔助工程。道路及停車場5658m2,及蓄水池等設施。(二)豎向布置場區地勢平坦，西部略高于東部，在考慮運輸機防洪、排澇等因素的基礎上，廠區分臺布置。第一臺階為成品堆放(緊鄰柏油路)、及辦公區；第二臺階為原輔材料堆放區、生產區及生活區。采用緩坡連接，為場地防洪、排水創造良好的條件，而且便于工藝流水線布置和裝卸等總圖運輸，室內外為砼地坪，室內比室外高差大于二、場內外運輸(一)場外運輸及運輸方式1、運輸量：3200噸水泥、5400噸礦渣、2700噸粉煤灰及2171噸水。(二)場內運輸量及運輸方式1、運輸量：20000噸砂，1000萬塊免燒標準磚和50萬塊彩瓦。3、場內運輸設施及設備。叉車4臺，皮帶輸送機、引風機(運料)各2臺，人力車16輛。某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX三、公用輔助工程(一)給排水工程項目年用水量為2171m3。其中：產品生產加工用水1625m3;生活用水每人每天用水平均按120升計算，年用水量為66m3;綠化用水按每平方綠地2L、每兩天澆灑一次計算，綠化年耗水量480m3。水在場址東面設置200m3蓄水池一口，供消防用水及補充生產生項目的排水主要為生活廢水排放，無毒無害，可直接排往自然水體。生產中基本無廢水排放，產品保養用水完全吸收和蒸發。(二)供電工程(1)供電負荷①380V低壓電動機101KW,最大計算有效負荷60.6KW。②照明負荷64KW,最大計算有效負荷51.2KW。(2)年用電量(不含變壓器及線路損失)為40.69萬KW·h:低壓負荷W1=Pmax1×Tmax1=60.6×4800=29.09萬KW·h;照明負荷W2=Pmax2×Tmax2=51.2×2160=112、電源選擇和供電回路及電壓等級的確定項目場址已同高壓輸電線路，并配置了160KVA變壓器，電壓第九章節能節水措施一、節能節水設計依據(二)《中華人民共和國可再生能源法》(五)《中華人民共和國水法》(六)《中華人民共和國城市供水條例》(七)《中華人民共和國城市用水管理規定》(十三)《城市污水再生利用，景觀環境用水水質》(GB/二、節能措施及能耗指標分析--(一)節能措施本項目為一般工業廠房設施建設項目，能源使用范圍主要為設備用能、照明用能，由于項目所在地的滇東南地區在建筑氣候區分布上屬于溫暖地區，年平均氣溫在16.4℃左因此只要在建筑構造上采取一些措施減少室內外熱交換、改善室內溫濕環境，即可保持室內必要溫濕度，不需要在室內安裝取暖器具和空調。因此，項目節能措施主要為建筑構造節能、照明節能和設備節1、建筑構造節能外圍護結構的熱工性能是決定建筑能否節能的基礎。建筑物中的門窗、外墻、屋面和地面為建筑的主要耗能部位，其中門窗的能耗最大。在建筑構造方面，主要通過增強外圍護結構的保溫隔熱性能，以減少冷量、熱量和照明電能的消耗。在照明方面，新建建筑的室內照明燈具采用光效高、節能效果明顯、走廊、樓梯間、廁所等的用燈可采用聲控開關裝置。為節約設備運行用能，節約費用，所有設備購買節能型。在招標采購過程中，將節能指標作為評價的重要依據。(二)能耗指標分析項目建設投產后的機械設備功率為101KW,以年生產250天、每天工作8小時、生產按80%的機械正常工作測算，機械年耗電量約29.09萬度；工人生活用電約11.6萬度，項目合計耗電40.69萬度。三、節水措施及水耗指標分析(一)節水措施1、從控制沖洗水量和選用節水配件方面達到節水目的，加強管2、選用節水部門推薦的衛生器具。某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX3、水龍頭均采用陶瓷芯片水嘴，防止滴、漏水。4、設置電水管理組，由專人負責給排水日常運行管理，發現異常及時修理以保證給排水系統的正常運行。(二)水耗指標分析項目年用水量為2171m3。其中：產品生產加工用水1625m3;生活用水每人每天用水平均按55升計算，年用水量為66m3;產品保養用水每兩天澆灑一次計算，產品保養年耗水量480m3。第十章環境影響評價一、廠址環境條件廠址位于由某縣至某鄉柏油路旁，自然植被較好，附近沒有大二、項目建設和生產對環境的影響(一)項目建設對環境的影響1、噪聲污染：施工機械產生的噪聲。2、大氣污染：施工中產生的粉塵及揚塵。4、廢水污染：施工產生的污廢水及建筑工人產生的生活廢水。(二)項目生產過程產生的污染物對環境的影響。1、車間粉塵——原輔材料混合攪拌會產生一定粉塵，若在生產中管理不當會造成空氣粉塵污染，影響員工身心健康。3、生活廢棄物污染。某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX三、環境保護措施(一)施工中的環保本項目在施工過程中，機械設備噪聲及施工中粉塵，但因項目場址周圍無人居住，除了對施工人員自身的影響外，對環境基本無因此，施工中對產生噪聲較大的機械設備加消聲器和隔聲裝置，避免噪聲源強大于60db機械夜間工作，對粉塵擬采用噴水除塵，增設(二)生產運營中的環保產時做好生產工人的防范措施(包括人員的安全培訓、發放各種防范用品等)。2、廢水治理。生產和生活廢水排放量不大，且無毒無害，將通過4、噪音治理。噪聲源處理可用隔板破壞駐波，防噪措施選用防四、環境影響評價循環經濟環保型項目。雖振動篩散發的粉塵、噪聲等對周圍環境會有一定的影響，但已制定了切實有效的治理措施。只要在堅持環保設施與項目主體工程“三同時”的同時，認真抓好國家環保法律、規章的貫徹落實，完善環境保護的運行機制，項目就可能達到清潔工廠的環保要求。第十一章勞動安全、衛生與消防(一)安全隱患1、炸藥、雷管等火工器材的管理；2、礦山爆破和高坡滾石；3、振動篩、螺運機和砌塊成形機的操作及各車間高臺操作；(二)工廠安全生產的設計依據及標準1、《中華人民共和國安全生產法》。2、《中華人民共和國消防法》。9、《關于生產性建設工程項目職工安全衛生與監察暫行規定》(勞字[1998]48)。(三)防范措施由一名副職領導分管安全工作，保障職工生產安全。2、搞好礦山開采的邊坡設計及安全設施建設，對采石臺階及水溫、電線等進行定期檢查，發現問題及時排除，嚴防坍塌、漏水等事3、對生產車間高速轉動設備加防護罩，對高位操作臺設置安全4、對本項目所有生產車間都得配置安全防護器材和消防裝置，并設安全通道和安全出入口指示圖標。5、所有電器設備均按相關規程嚴格安裝，危險部位加“危險”字樣標示，電器設備的金屬外殼、底座支架等均作接地設置，電纜外6、各建筑物的耐火等級按《建筑設計防火規范》設防。7、對火工材料(炸藥、雷管)委托某縣公安局保安公司負責管理，并負責爆破作業。燃氣、氧氣等分工專人負責，嚴加管理。8、按規定定期發放防護用品，搞好生產人員個人防護。二、工業衛生隱患及防范措施(1)本項目的工業衛生隱患主要有生活飲用水質。(2)在建筑垃圾和礦渣破碎、粉磨、配料等環節排放的粉塵。(1)建立健全工廠勞動衛生的管理工作機制，做到抓有組織，(2)在規劃設計時就注意勞動衛生問題，搞好潔凈工廠的廠房(4)定期發放勞動防護器材，并為員工作健康檢查。(5)堅持不懈的抓好戒毒教育，加強對艾滋病、性病及各種傳染(6)把全民愛國衛生運動普及到各車間(班組)及職工家屬子(一)消防給水，應符合《室外給水設計規范》(GB50013-(二)單體最大室外消火栓用水量為30L/S,室外設置間距不大于120米設置消火栓，保護半徑不大于150米。單體室內最大消火栓用水量為15L/S來計算消火栓水量，同時使用(四)辦公室和住宅的樓層設安全通道，疏散走道及樓梯間均(五)住宿區和其他功能用房應考慮設置兩條疏散通道并建防(六)建筑物防雷系統應符合現行國家標準的規范規定。某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX第十二章組織機構和人員配置一、組織管理機構責，副廠長和各科室、車間(班組)對廠長負責，工人對車間(班組織機構設置詳見附圖11.1-1(組織機構設置圖):生產技術科生產技術科礦山開采車間原料處理車間配料攪拌車間砌塊生產車間行政綜合辦供銷科財務科安全環衛科儲運車間機修電水組食堂浴室保安門衛副廠長二、勞動定員和勞動工資(一)勞動定員勞動定員：按項目所需的服務內容及崗位設置。本項目定員39人，其中管理人員10人，占25.64%;一線工人20人，占51.28%;其他9人，占23.07%(見附表11.2-1)。由于紅臉山砂場早已投入開采，因此，開采技術人員及工人不包含在本項目勞動定員內，本項度，計件工資和效益工資總額與產品質量、數(產)量、收益狀況掛管理人員基本工資按個人德、能、勤、績核定檔案工資，作為上繳社會統籌金，醫療保險金和退休、退職、調動的依據，工資附加費核定基本工資，再加崗位補貼，附加費按工資總額的14%計，計入費用成本。作為項目測算效益參數。平時執行計件工資加一定的崗位津貼、職稱津貼等，不搞“大鍋飯”和“鐵飯碗”。充分調動全體員員工檔案工資的核定及效益測算依據詳見附表11.2-1(勞動定員配置表)。三、培訓計劃對工廠的技術員、質檢員、安監員和環保兼管員進行委托上級有關部門培訓；對其他技術工人和一般員工，由設備廠家及本廠領導沒有《上崗證》者一律不準上崗。勞動定員配置表表：11.2-1序號部門及職務班次人數工資待遇(元/人·備注一管理人員(一)廠長1(二)副廠長11(三)財務科21科長(會計師)11兼統計2出納兼保管11)供銷科21科長(經濟師)11抓供銷2專職供銷兼開單11某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX(五)生產技術科21112專職技術員13(六)安全環衛科21科長兼安全員112環保和工業衛生11二一線生產工人)配料攪拌車間51主任212壓磚操作工24(二)儲運車間1主任212運磚堆儲工2計件工資三其他員工9(一)保安門衛32(二)食堂浴室41司務長112廚師113炊事、服務員12(三)汽車駕駛員13備注全廠定編39名，月工資總額79300元，其中管理人員工資15300某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX第十三章投資估算和資金籌措一、投資估算(一)估算依據1、《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版),2、《全國統一建筑工程預算定額(云南省價目表)》(2003),(2003年);6、《市政工程預算定額(云南省價目表)》(2003)及現行費用；(2002年);8、《工程監理收費標準》(2002);9、《建設項目前期工作咨詢收費暫行規定》(國家計委1999年定額和云南省發改委2003年定額);(二)投資估算內容1、固定資產(工程直接費)。包括建筑工程費、設備及工器具費(三)投資估算結果經測算，項目投入總資金377萬元。其中：建設投資327萬元，在327萬元建設投資中：工程直接費(固定資產)305.69萬元，占93.48%;無形資產4萬元，占1.31%;其他資產8.12萬元，占2.48%;預備費用9.29萬元，占2.84%。投資估算細目詳見附表13.1-1。表13.1-3序號數量單位單價(元)金額(萬備注A建設投資—-固定資產某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX(一)建筑工程費1房屋建筑制磚車間鋼架彩鋼瓦屋面彩瓦車間鋼架彩鋼瓦屋面職工宿舍磚木結構一層食堂及活動室磚木結構一層辦公樓磚木結構一層門衛值班室磚木結構一層廁所磚木結構一層配電室磚木結構一層2室外工程蓄水池2磚塊碼垛場澆灌砂場硬基道路、停車場(硬基)砼汽荷15-掛100(二)設備費1設備購置費砌塊成型機4-151套砌塊成型機6-151套皮帶傳輸機1套磚用攪拌機1臺專用磚機托板塊某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX彩瓦機1套攪拌機1臺提升機1套液壓車1輛專用彩瓦鋼架套瓦模塊手推車輛微型車1輛東風自卸車1輛小鏟車1輛50裝載機2輛變壓器1套2工器具費購置費的1%3運雜費、安裝費二無形資產1畝其余為臨時占用土地三工程其他費(一)開辦費用1前期研究費2勘察設計費萬元3施工圖審查費萬元4招標代理費萬元邀標某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX5城市配套費可報免6防空設施費9可報免7施工監理費萬元8建設單位管理費萬元(二)基本預備費萬元(三)漲價預備費工期在一年內不計B流動資金總投資項目投資全部由項目業主自行籌集。某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX第十四章項目實施進度安排及資金使用計劃一、工程進度安排2010年7~8月完成項目可行性研究報告編制和報批；2010年11月動工；2011年2月完成土建工程及設備訂購；2011年3月完成設備安裝及調試；2011年4月裝飾裝修，2011年5月竣工驗收，2011年6月交付使用。見工程進度安排表附表13.1-1。二、資金使用計劃項目的資金使用，計劃于2010年7月注入項目資本金10萬元用于前期工作，待項目可行性報告批準后，根據工程進度進行分批投入。其中：第一期工程于2010年11月、2011年2月、3月、4月分4余下17萬元質量保證金經使用一段時間證明工程質量和設備無問題時于2011年12月注入，進行工程結算。詳見附表13.2-1、(資金使用計劃表)。第十五章財務評價一、財務分析評價依據(一)國家現行企業財務管理制度。(二)國家現行有關稅收制度。(三)金融機構現行固定資產貸款利率。(四)項目實施地區相關基礎數據。(五)固定資產折舊：以直線法計提，房屋折舊20年，設備折舊10年。(六)無形資產和遞延資產攤銷：按直線法計攤，無形資產10年攤完，其他資產5年攤完。(七)設備維修及更新改造費：按固定資產折舊20%或原值的2%(八)水、電費購進價：水按11元/立方米(含運費)、電按1.05元(九)有關稅收政策：產品增值稅率按17%執行，企業所得稅按某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX適用稅率25%執行。(十)財務基準收益率：11%。(十一)項目計算期：15年，其中建設期1年，運營期14年。(十二)運營期生產負荷第一年60%,第二年80%,第三年(計算期第四年)達產100%。二、經營收入、稅金及附加估算(一)基礎數據原材料購進價格：水泥320元/噸，砂20元/噸，礦渣50元/噸，粉煤灰150元/噸。產品銷售價格：免燒磚0.24元/塊，彩瓦2.2元/塊。(二)營業稅、營業稅金及附加營業收入為350萬元，稅金17.5萬元，營業稅金及附加19.08萬元(城市維護建設稅按5%,教育費附加按4%)。詳見銷售收入、稅金及附加估算表(附表14-1)。三、總成本費用(一)估算依據1、工資及福利。項目定編39人，年工資總額63.44萬元(見表11.2-1),福利費按工資的14%提取，工資及福利總額為72.32萬元。 2、折舊費。固定資產原值305.69萬元，固定資產余值按原值的3%計取。折舊年限10年，預計凈殘值3%。因此，年折舊率為9.7%。3、攤銷費。無形資產為4萬元(土地征用費),其它資產17.29萬元，無形資產和其他資產分別年限折舊法10年和5年平均攤銷。4、修理費。修理費按年折舊額的20%計取。該費用以營業收入的14%計取。(二)總成本費用根據上述估算依據計算，項目正常年總成本費用263.11萬元，經營成本161.11萬元。詳見總成本費用估算表(附表15-2)。四、利潤總額及分配經測算，市場在計算期內稅前利潤總額82.09萬元，稅后利潤總額20.52萬元。扣除盈益公積金，可分配利潤為61.56萬元。詳見利潤與利潤分配表(附表15-3)。某縣某紅臉山磚瓦廠建設項目可行性研究報告WSWX五、財務效益分析(一)財務盈利能力分析1、投資現金流量表(全部投資)見附表15-4,該表計算得以下所得稅前235.83萬元；所得稅后142.29萬元；所得稅前：22%;所得稅后：18%。項目財務內部收益率大于基準收益率11%,財務凈現值遠大于零，說明項目具有較強的盈利能力，該項目在財務上是可行的。項目所得稅前投資回收期為5.68年(含建設期1年),所得稅后6.38年(含建設期1年),項目期內可收回全部投資。詳見附表2、根據利潤與利潤分配表(附表15-3)和建設投資估算表計算年利潤總額投資利潤率=總投資年利稅總額投資利稅率=總投資(二)不確定性分析1、敏感性分析該項目用了所得稅前全部投資的敏感性分析，基本方案財務內部收益率為22%,凈現值235.83萬