公司規章制度第頁費用報銷管理制度目的為嚴格控制費用支出，加強費用管理，本著合理、節約的原則，特制定本制度。范圍適用于公司各部門的費用報銷過程。職責財務中心負責審核各部門的費用報銷單；各部門負責按照本制度的要求做好費用報銷，部門負責人進行審核。內容備用金借支程序各部門工作人員為保證公務的合理需要，可向財務中心預支一定數額的備用金。借款程序：借支人填制現金“借款單”，經部門經理、財務中心審核后，報總經理審批。借款2000元以上的大額備用金須提前一天通知財務中心。備用金借款人須在公務完畢后7個工作日內到財務中心結清備用金。因特殊情況的，需填寫情況說明，注明需要報銷完畢時間，部門經理簽字并總經理簽字批準后，交于財務中心備案。借款人必須按規定時限及時結清備用金，前款不清后款不借。費用報銷報銷人按要求自行粘貼票據并填制“費用報銷單”或“差旅費報銷單”。辦公費：部門辦公費用用于業務需要的，需填寫“費用申請單”，金額200元以內的由部門經理簽批，超過200元的由部門經理審批后報總經理批準。各部門費用報銷時，需附上簽批后“費用申請單”。餐費各部門人員因公接待外單位人員，需安排工作餐并在外宴請的，按以下原則進行接待：在市區人均100元以內，其他地方標準遞減；300元以內可由部門經理審批，300元以上須報總經理批準。單據報銷時需填寫“出租車乘坐/外出就餐申請單”，在憑據注明用途、部門經理或總經理簽批后方可報銷。出租車費：公司員工外出辦事或出差期間，如有緊急事務需要乘坐出租車，費用在50元以內的報請部門經理批準，超過50元的必須報總經理批準。事后需在3日內及時報銷，報銷出租車票時需附上各級領導審批的“出租車乘坐/外出就餐申請單”。出差報銷規定（不適用于銷售運營中心）公司員工根據業務需要到公司辦公所在地城市以外的地區履行公務，并根據本制度的規定給予相應標準的住宿和出差餐貼。出差住宿費具體標準（元/日）城市類別北上廣深津渝省會及沿海開放城市一般城市住宿標準300260230出差交通費報銷規定城市之間交通工具的選擇：出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據實報實銷城市間交通費，（訂票費5元/張僅限于火車票），因出差路途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機時，事前需經公司總經理審批后訂購機票。乘坐交通工具的等級見下表：交通工具級別飛機輪船火車動車其他交通工具公司員工經濟艙三等硬席（硬座、硬臥）二等憑據報銷出差地市內交通工具的選擇：公司主張員工選擇公共交通工具（公交車或地鐵），嚴格限制乘坐出租車，因特殊需要必須事先請示部門負責人獲準后方可乘坐，費用在15元以內的報請部門經理批準，超過15元的必須報總經理批準，報銷時需在乘車單據上注明行程（起止地點）并由財務中心認可方可有效，否則不與報銷，交通必須憑有效車票報銷。出差人員應妥善保管好車票等票據，對丟失或洗掉車票等的責任均由個人負責，公司不予受理。特殊情況的（如被盜等），經本人申請，提供旁證證明，經本部門領導審核，公司分管領導批準方可辦理。餐費標準早餐費用計在房價中；若當日早上無住宿早餐按15元/人。中餐標準30元/人。晚餐標準30元/人。出差天數規定辦公人員工作日出差為正常上班，周末出差（學習、培訓）不計加班。銷售運營中心出差報銷規定出差補貼：適用于在外住宿1天及以上的情況。大包出差標準：業務員（含部門經理）：實行大包出差按每天補貼計算，除長途汽車、火車費用外，省會及沿海開放城市、計劃單列市、經濟特區、中山等城市（列入重點大城市的除外）按照補貼260元/天；國內重點大城市（北京、上海、廣州、深圳、廈門、天津、大連、杭州、重慶）按照300元/天，其他城市按照230元/天。沿海開放城市14個：大連、秦皇島、天津、煙臺、XX、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海；計劃單列市：XX、寧波、廈門、深圳、大連；經濟特區：深圳、寧波、汕頭、大連。出差返回時因乘坐長途交通工具（飛機、火車、長途汽車等）時間較長，跨越兩天或多日的，在交通工具上跨夜（晚上24點）的按照150元/天補貼。業務員（含部門經理）出差返回當天補貼標準出差返回當天，中午12點以前到達XX，當日補貼50元。出差返回當天，下午6點以前到達XX，當日補貼70元。出差返回當天，下午6點以后到達XX，當日補貼100元。注：返回時間界定，以到達XX火車站、長途汽車站時間為準。出差一天內從一個城市移動到另一個城市的補貼標準界定補貼標準按照當日住宿城市級別執行。若從小城市到大城市，以大城市補貼標準執行。若從大城市到小城市，以小城市補貼標準乘以1.1標準執行。省內出差：當天返回的情況補貼餐費，早餐15元，午、晚餐各25元，按每餐進行報銷。參加展會費用去程、返程船、機票、住宿費、餐費等費用實報實銷。（機票要求折扣低于7折。）住宿費規定訂標準間，按人數每間2人或3人。酒店房價在350元/天以內，單人居住應在280元/天以內。餐費規定早餐費用計在房價中,若當日早上無住宿早餐按15元/人。中餐盒飯標準30元/人以內。晚餐標準50元/人以內。公司安排宴請客戶除外，餐費單獨報銷，參與人員當餐無補貼。展會期間發生的展會費用實報實銷。省內展會參會：當天返回補貼餐費，早餐15元，午、晚餐各25元，按每餐進行報銷。展會期間每人每天補貼50元（會議補貼）。出差天數業務員和研發人員工作日出差計正常上班，周末出差計加班，計算加班的開始時間以飛機、火車等交通工具離開XX時間計算。業務員和研發人員工作日參加展會計正常上班，周末參加展會不計加班。（兩部門年終考核時，按展會天數2天為出差1天換算，不計入考勤）各級管理人員，外出XX市內辦事，誤餐補貼為每餐每人20元。乘坐飛機的條件高鐵時間超過8小時可申請飛機，但要求提前與綜合辦公室申請購買，7折及以下機票。出發當日高鐵6小時以上的費用和當日住宿費用總和與第二日早班飛機價格（7折及以下）相同時，可選擇第二日7折以下的早班飛機。返回日下午16點以后無高鐵或者沒有其他方式返回，當日晚住宿與高鐵費用總和與7折及以下飛機票費用相同時，可選擇當日晚飛機。為了加強管理，請出差人員提前做好行程安排，并報備綜合綜合辦公室，在上