公司規章管理制度廣州市綠亮園林綠化工程目錄總則..............................................第3頁第一章企業組織機構分工及崗位責任................第3-8頁（1）企業組織機構：.............................................第3頁（2）企業組織機構分工:................................................第4頁（3）崗位職責：...............................................第4-8頁第二章工程款支付步驟制度..........................第8頁第三章辦公管理制度.............................第8-10頁（1）辦公用具管理辦公用具管理：...............................第8-9頁（2）名片印刷管理：....................................................第9頁（3）印章管理：..............................................第9-10頁（4）辦公安全管理：...................................................第10頁第四章職員管理制度............................第10-12頁（1）入職管理：.............................................第10-11頁（2）離職管理：.............................................第11-12頁（3）日常工作管理：............................................第12頁第四章財務制度.................................第12-14頁（1）職員報銷管理：.........................................第12-13頁（2）車輛費用報銷：............................................第13頁（2）業務招待費用報銷：.................................................第13頁（3）報銷審批步驟：.........................................第13-14頁（4）其它：....................................................第14頁（5）現金及借支使用管理：......................................第14頁第五章項目分成、補助、獎罰制度...................第15頁第六章考勤制度.................................第16-17頁（1）考勤要求：................................................第16頁（2）遲到、早退、曠工：..........................................第16-17頁（3）加班：...........................................................第17頁（4）請假步驟：......................................................第17頁總則為加強企業規范化管理，完善各項工作制度，促進企業發展壯大，提升經濟效益，依據國家相關法律、法規及企業章程要求，特制訂本管理綱領。一、企業全體職員必需遵守企業章程，遵守企業各項規章制度和決定。二、企業提倡樹立“一盤棋”思想，嚴禁任何部門、個人做有損企業利益、形象、聲譽或破壞企業發展事情。三、企業經過發揮全體職員主動性、發明性和提升全體職員技術、管理、經營水平，不停完善企業經營、管理體系，實施多個形式責任制，不停壯大企業實力和提升經濟效益。四、企業激勵職員主動參與企業決議和管理，激勵職員發揮才智，提出合理化提議。五、企業實施“崗薪分成制”分配制度，為職員提供收入和福利確保，并伴隨經濟效益提升逐步提升職員各方面待遇；企業為職員提供平等競爭環境和晉升機會；企業推行崗位責任制，實施考勤、考評制度，對做出貢獻者給予獎勵。六、企業提倡求真務實工作作風，提升工作效率；提倡厲行節省，反對鋪張浪費；提倡職員團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體發明精神，增強團體凝聚力和向心力。七、職員必需維護企業紀律，對任何違反企業章程和各項規章制度行為，全部要給予追究。第一章企業組織機構分工及崗位責任制度（1）企業組織機構：1、總經理：2、財務部：會計3、業務部：業務經理、員工4、采購部：采購員5、設計部：園林設計師6、工程項目部：項目經理、園林施工員、資料員。（2）企業組織機構分工：1、總經理：負責企業全方面工作、對各部門工作進行協調。2、財務部：負責資金收支、財務核實、憑證保管等。3、業務部：負責企業對外業務開展、完成企業年/月度銷售計劃。4、采購部：負責企業材料、設備采購工作，確保材料、設備質量和供給立即到位。5、設計部：負責圖紙接洽、協調現場設計變更、施工圖紙審核等。6、工程項目部：確保工程質量、進度、安全及工程資料搜集和管理。（3）崗位職責：1、總經理職責：1）全方面負責辦公室日常工作。組織制訂辦公室年度、月度工作目標及工作計劃，并組織實施。2）負責組織外事接待活動，妥善處理多種對外事務。3）審核、控制企業辦公費用及接待費用。4）負責向相關政府部門項目申報、年檢、申領各類證照，完成批文手續等事宜。5）協調企業各部門之間關系。負責組織各部門信息傳輸工作，確保各部門信息溝通順暢；協調各部門工作行為，使工作步驟順暢，實現共同戰略目標。6）負責企業年底總結工作，包含會議安排及跟催各部門編寫總結匯報。7）負責企業對外形象宣傳、公共關系和企業企業文化建設。代表企業和相關部門、上下級單位往來，保持和政府部門及相關企業良好合作關系。8）負責企業對外工作，協調企業和政府部門及企業關系；組織企業企業文化建設，提煉和宣傳企業理念，負責多種活動舉行，促進職員凝聚力。2、會計崗位職責：1)負責費用收支及審核。2)依據《企業會計準則》要求，設置和應用會計科目。3)負責工程往來款項支付稽核。4)負責會計記帳憑證填制。5)負責登記總帳，編制企業內部管理報表及法定報表。6)負責企業會計核實及相關報表編制審核工作；在協議標段工程完工以前編制項目總成本匯報。7)負責財務部會計審核工作，對原始憑證、記帳憑證、會計帳簿、會計報表等進行審查，對審批簽署憑證、帳簿、報表負責。8)負責全部往來帳清理查對工作，每個月和往來單位查對一次，對超出3個月應收帳款，超出1個月其它應收款，應立即發出催收通知并進行跟蹤，確保應收款收回，預防壞帳損失發生。9)組織每十二個月一次固定資產清查盤存工作。對固定資產盤盈、盤虧和損毀查明原因，并辦理報批手續，經同意后立即進行帳務調整，做到帳實相符，監督固定資產使用情況，保障企業財產安全完整。10)負責企業全部收據、發票款項稽核工作。財會人員全部要認真實施崗位責任制，各司其職，相互配合，如實反應和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必需做到手續完備、內容真實、數字正確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。11)在辦理會計事務中，必需堅持標準，照章辦事。對于違反財經紀律、財務制度和對會計核實過程中存在問題事項，必需拒絕付款、拒絕報銷或拒絕實施，并立即向企業總經理匯報。12)企業對固定資產購入、出售、清理、報廢全部要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核實。3、業務崗位職責：1)具體了解所轄區域市場。經過相關市場調查（經過網絡、走訪用戶、文本資料等），熟悉并掌握所轄區域資源情況，確定在當地市場目標。2）挖掘用戶信息，進行有效過濾；和用戶溝通，建立用戶關系；對有意向用戶進行跟蹤，方便完成營銷任務定額；并在協議實施過程中認真跟進，同營管部進行有效信息溝通，隨時了解協議完成進度及效果，以求為用戶提供優質服務,并跟蹤協議完成后回款。3）結合企業安排，提出年度業務、出差及網點建設計劃。4）結合具體市場，逐步計劃網絡，并逐步提升網絡質量。5）實施企業要求業務政策，每七天必需造訪3個新用戶，并依據市場反饋，提出合理改善意見。6）搜集區域市場信息，掌握區域市場動態、特點和趨勢，并將所搜集到有用信息開會時反饋給總經理方便作為決議參考資料。7）了解中國市場信息，依據企業計劃開展業務活動，盡可能和用戶達成合作意向，擴大區域市場。8）不停學習行業知識，不停提升業務素質，方便完成各項任務指標，擴大企業市場影響，增強中國市場競爭能力，提升企業著名度。4、采購崗位職責：1）服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守企業各項規章制度和相關要求。2）負責企業物資、設備采購工作，負責對所采購材料質量、數量查對工作。3）有權拒絕末經領導同意同意采購定單。4）負責辦理交驗、報賬手續，負責保留采購工作必需原始統計，做好統計，定時上報。5）對所負擔工作全方面負責，對所采購物資、設備要有申購單并上報采購主管。6）幫助做好相關物資采購工作事項，負責商品結構制訂和調整。7）完成企業各項指標：營業額、毛利、周轉率等。8)負責對商品分類編碼，負責制訂商品毛利計劃和商品價格，對商品價格進行統一管理。9)負責供給商開發和和供給商談判，引進含有競爭力同時能帶來企業贏利商品。5、設計師崗位職責1）依據項目任務書,設計要求和現行規范,負責完成項目設計。2）協調完成我企業和其它企業之間項目設計任務。3）耐心傾聽甲方意見，正確把握甲方心態，同時做好統計。4）督促甲方署名確定圖紙；做好現場圖紙技術交底工作。5）幫助項目部人員繪制完工圖。6）完成上級安排其它設計任務。7）幫助完成招投標、預算報價、結算工作。8）幫助辦公室及工程資料采集。6、項目經理崗位職責：1）項目經理是項目經理部質量、文明、環境、職業健康安全第一責任人，對本項目質量、環境、職業健康安全負責。2）認真落實實施黨和國家質量、環境、職業健康安全生產方針、政策和質量、環境、職業健康安全技術標準規范。3）組織制訂單位工程質量、文明、環境、職業健康安全生產確保方法，并負責組織實施和檢驗。4）建立和建全本項目質量、文明、環境、職業健康安全生產確保體系，并主動開展質量、環境、職業健康安全生產工作。5）負責配合相關部門對本單位作業人員進行上崗培訓。6）本單位出現質量、環境、職業健康安全事故時，要親臨現場組織搶救，分析事故原因，同時立即上報質安部，并參與事故調查處理。7）負責本項目要求質量、環境、職業健康安全技術資料上報工作。8）組織本項目標質量、文明、環境、職業健康技術交底和三級安全技術交底和教育，并加強檢驗。9）開展多種環境、職業健康安全活動，增強職員安全意識，提升職員安全技術和主動性；開展質量技術教育，提升職員施工技術和技能。10）組織項目標“安全生產周”和“百日安全無事故活動”，在活動期間加大環境、職業健康安全檢驗力度。杜絕活動期間發生安全事故。11）加強對本單位、項目分包單位質量、文明、環境、職業健康安全生產檢驗和管理。7、施工員職責1)負責現場施工組織，工程質量、進度和安全管理。2)負責現場成本管理，對項目成本控制提出合理提議。3)對分包單位完成工程質量、數量、進度檢驗、核實。4)負責圖紙會審、施工組織計劃、施工交底等技術工作。5)負責根據施工圖紙編制材料計劃。6)負責隱蔽工程簽收工作，做好相關隱蔽資料。7)負責材料進場簽收工作，對材料質量負責，并復核保管員簽收數量。8)負責對工程資料審查把關，確保工程資料和工程建設同時。9)做好施工日志，具體統計各標段開工、完工、和關鍵部位施工日期，完工日期等關鍵施工活動。10)立即完成領導交給其它工作。8、資料員職責1)負責資料管理、圖紙、文件收發傳輸及日常文字處理工作。2)和施工員配合，負責工程資料編制，包含：簽證、完工圖、隱蔽統計等。3)負責接收、搜集、整理、保管資料，建立資料檢索體系，編制檔案目錄。4)負責企業會議統計和考勤工作。5)完成能力范圍內其它工作，或領導安排其它工作。6)嚴守資料機密，確保資料安全、完整。第二章工程款支付步驟制度工程質量為立足之本，企業全部項目應嚴格確保施工質量，嚴格實施質量驗收步驟為規范工程款支付，提升資金使用效率實施資金。1、支付步驟：先由供給商（分包人）提交付款申請并附依據，不合格給返回；經辦人審核并簽署意見；項目經理審核并簽署意見；會計復核；總經理同意后支付對應款項。注意事項：辦理款項必需嚴格按本步驟規范要求辦理。第三章辦公管理制度（1）辦公用具管理辦公用具管理：1、全部辦公用具、用具購置統一由辦公室專員造計劃、報企業經理審批后方可購置。其標準是：統一購置，定額配置，確保供給，計劃領用，專員管理，盡職盡責。2、企業實施發放標準辦公用具制度，全部用具必需統一由辦公室專員管理。領用人須辦理登記領用手續才能領用辦公用具。3、個人領用辦公用具、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必需辦理移交手續，如有遺失，照價賠償；領用企業固定資產需登記并負責保管，如損壞、遺失則造價賠償。4、職員離職時，須將非易耗、易損辦公用具歸還，由辦公室專員統一登記入庫。（2）名片印刷管理：1、名片印刷需報總經辦并由企業辦公室專員統一辦理及發放；2、需印刷名片職員需填寫《名片印刷申請表》，經企業經理同意后由企業辦公室專員辦理；3、職員離開企業時需將剩下名片交還至企業。（3）印章管理：1、企業各印章由總經理簽發，公章、協議章由企業經理保管，財務專用章由出納保管，發票專用章、法定代表人私章由會計保管，項目章由資料員保管。停止使用印章必需交總企業經理，不得自行保留和銷毀。2、企業印章通常不準攜帶外出使用。特殊情況需外出者須企業經理同意，并推行登記手續，由印章掌管人等兩人以上共同外出監督使用。凡因企業印章帶出使用而發生任何后果，必需追究其責任。3、凡需用章協議、協議書、文件、匯報、財務報表等必需由總企業經理簽字后方準使用公章，如需用企業其它章也必需由企業經理審批簽字后方可使用。4、凡使用公章必需造冊登記或留底稿，特殊情況由企業總經理決定。需說明事由、姓名、時間存根和便函內容要一致。5、開出介紹信、便函，必需符合國家政策，法令要求，不準弄虛作假，不能假借企業名義為私人開具從事個體經營活動介紹信或便函。6、企業印章使用，凡發出文件，由公總司經理同意，可使用企業印章。范圍以下：1)呈報上級機關（工商、稅務等主管部門）請示、匯報。2)對企業職員指示、通知、指示、批復、獎懲、任命、通告、制度條例頒發等。3)相關關鍵計劃、報表、預決算等等。4)對上級和其它單位公函、便函必需由主管部門責任人簽字，經企業經理審查方可用印章。5)企業職員一切應以企業利益為重，自覺遵守用章制度，保守企業機密，不得泄露用章內容。注意事項：未按本制度要求使用印章，造成丟失、盜用、仿制等，或有意隱瞞、拒絕登記者，一經發覺，必需追究保管責任人或使用人責任，由此造成民事、經濟、法律糾紛和后果，由當事人負擔。未經企業法人代表或印章管理人員準許而盜用企業印章，是非法行為，不存在代理關系和授權關系。（4）辦公安全管理：1、每位職員須有防盜安全意識，個人關鍵物品要妥善保管。2、為避免安全隱患，每位職員須有防火意識。嚴禁職員攜帶危險品進入辦公區內。3、最終離創辦公室職員應關閉電源、打印機、空調、鎖好地鎖和門禁系統。第四章職員管理制度（1）入職管理：1、新進人員入職資格：1）符合企業用人條件，并已經過面試和考評。2）經核查無虛假資料及經歷，在原單位離職交接清楚。3）無傳染性疾病，無犯罪統計。2、職員錄用前應辦理報到手續，并按要求時間上班，由考勤員制卡，核定發薪日期。逾期未辦理者，由備取人員依次侯補。3、報到應備資料及事項：1）一寸彩色照片四張。2）社會保險卡復印件一份（已辦保險者提供）。3）身份證復印件一份及原件。4）最高學歷證原件、復印件各一份（含畢業證、學位證、英語等級證），原件交人才交流中心驗證后退回。5）專業技術資格證實復印件一份及原件（專業人員提供），原件和復印件查對后退回。4、新聘人員試用期為3個月，期滿考評合格可轉為正式職員。具體薪資待遇、福利、補助和總經理事先談好。5、職員在試用期內品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止使用。6、職員一經錄用，試用期滿3個月，轉為正式職員，并辦理社會保險。（2）離職管理：目標：為規范全體職員離職管理工作，確保日常工作和生產任務連續性，確保企業和離職職員正當權益，特制訂本制度。2、適用范圍：全部職員，不管何種原因離職，均依本制度辦理。若有特殊，由總經理簽字認可。離職定義：1）職員辭職：職員因個人原因申請辭去工作。有兩種情形：企業同意，且視為辭職職員違約。企業同意，但視為職員部分推行協議（視實際情況由雙方約定）。2）自動離職：職員因個人原因離開企業。有兩種形式：不辭而別；申請辭去工作，但企業未同意而離職。3）企業解聘、解聘：職員因多種原因不能勝任其工作崗位者，企業給予解聘；因不可抗力等原因，企業可和職員解除勞動關系，但提前30天公布預先解聘通知；違反企業、國家相關法規、制度，情節較輕者，給予解聘。4）企業開除：違反企業、國家相關法規、制度，情節嚴重者，給予解聘。4、離職手續：1）離職職員，不管是何種方法全部應填寫職員離職申請表，并根據離職表相關要求逐層審批。2）職員離職書面申報，應提前30天報送。3）工作移交，至離職職員將本人經辦各項工作、保管各類工作性質資料等移交至指定交接人員，并要求接交人在離職移交清單上簽字確定。4）結算：當交接事項全部完成，方可對離職職員進行相關結算；離職職員工作、違約金等款項結算由財務、人事等相關部門共同進行。5）工資：協議期滿人員，發放正常出勤工資，無違約責任；企業解聘人員，發放正常出勤工資，雙方互不負擔違約責任；因企業經營情況等特殊原因資遣人員，發放正常出勤工資外，企業另外加付30天基礎工資；項目損失賠償金項目開發人員違約性離職，其負責開發任務未能完成和移交，應賠付企業項目損失賠償金。（3）日常工作管理：1、為了提升企業形象和職員素質，見到用戶要熱情禮貌。2、企業職員要有上下級之分，統一稱呼職銜，職員外出要同上級打招呼。3、企業職員請示匯報工作要到上級桌前匯報，不能隔幾張桌子匯報。5、企業每一位職員全部要做好每一天具體工作計劃和總結，天天早上放于總經理桌面，方便總經理查看（工程項目進駐組員除外）。6、員工將天天業務行程、對象和聯絡方法做好統計，方便企業監督及管理。7、設計師應做好當日設計方案和工作內容，打印資料等統計。8、工程項目組員做好天天施工日志，方便完工和資料結算為依據。第五章財務制度（1）職員報銷管理：1、報銷要求因工程需要需外出購物要向企業借款時，應首先填寫企業【借支單】，交于企業經理核準、審批簽字同意后方可借款；借款后必需在一周內報銷銷帳；借款未沖平者，不許可再次借款。2、報銷通常要求：1)企業對經同意日常業務活動中發生合理、真實費用給予報銷。申請報銷人員和同意報銷責任人全部有責任確保所提交和同意報銷內容和單據是正確、完整、立即和充足。2)職員應該經過正確判定做出必需花費，并依據稅法要求，將正式發票作為申請報銷依據。3)部門責任人要對職員報銷申請內容合理性進行審核，其中有疑義和不正常內容在同意前要取得充足解釋。4)報銷制度實施在報銷標準最高限額內“實報實銷”。5)企業設置審計，如經查核實有舞弊或不負責任等行為，將依據情節輕重對申請人及審批人處以警告、罰款或開除等處分或處罰。3、報銷時間要求：日常辦公等報銷需在購置完所需物品后提交報銷單，時間為每七天五、周六提交財務部完整報銷單。完整報銷單是指依據本制度要求提交報銷單上各級責任人簽字齊全，所附單據無誤，每七天一發放報銷費用。（2）車輛費用報銷：1、企業車輛責任人做好車輛管理和保養工作，確保車輛能夠正常進行工作；車輛加油費，過路費，保養費，修車費等相關費用需統一開具正規發票或明細收據方可報銷。2、車輛加油時做好公里數統計，以方便統計車輛年耗油量。報銷油費必需在開具發票上注明當初公里數。（3）業務招待費用報銷：1、費用額度：業務招待費總額控制在500元以內，事前向總經理匯報同意，超額部分標準上不予報銷，需總經理特批才能夠報銷。2、附注填寫：在《費用報銷單》上“說明/備注”欄填寫事項用途，“業務招待費”欄填寫金額，并需在單據最下方“注明招待用戶情況”欄目下，填寫齊全參與人員企業、姓名（尤其用戶不填寫）、人數、事由。（4）報銷審批步驟：1、部門責任人：1)報銷申請人根據報銷制度填寫《費用報銷單》，和對應單據粘貼在一起，交于企業經理審核。2)企業經理審核報銷真實、合理性并簽署報銷意見。比如：報銷相關事由真實、合理性。須注明本人意見。3)如企業經理本人報銷，將全部單據直接交給財務責任人。2、財務責任人：1)各部門責任人將以上情況報銷單據匯總交和財務責任人，財務責任人依據報銷制度和報銷標準等統計審核報銷內容及票據正當性、合規性、正確性，并簽字確定。2)財務責任人為企業出納。（4）其它：如以后經查核實有舞弊或不負責任行為，依據情節輕重對各級審核人員處以從警告、罰款至開除等不一樣程度處分或處罰。（5）現金及借支使用管理：1、借支現金情況分類：企業本著不借支標準，只在以下多個特殊情況，方可借支：1)借支招待費：許可借支招待費是指事先有安排金額較大或招待對象為企業指定群體。借支人需打印《借款申請匯報》，具體寫明招待事由及必需性，交于總經理同意，隨即財務依據資金情況進行安排。2)臨時性借支：在企業日常支出中，有需要臨時性借支情況以下：如辦公室采購辦公用具，企業性交費辦理（金額超出500元以上）等，借支人能夠填寫《預借款申請單》，經企業經理審批，財務方可借支現金。2、借支現金要求：1)個人為公事借支現金，一次超出500元，需提前一天通知財務。并于總經理審批簽字。3、報銷所用發票要求：1)必需提供正式發票（零星材料或其它無發票材料、物品收據單上需有兩個以上人員簽證確定）。2)報銷“會議費”、“招待會”發票時，應同時提供會議通知、日程安排或會議紀要、招待原因等相關文件。報銷“會議費”、“大額辦公用具（1000元以上）”應提供明細單及發票。3)因對外付款需要請款，應先提供對方發票。遇特殊情況不能當初提供發票，經手人簽借條,并在一周內補齊，超期作為個人借款掛帳處理。第六章項目分成、補助、獎罰制度為促進職員提升工作質量、勞動效率，節省人力、物力、財力，間接為企業發明經濟效益而制訂此制度：1、業務部：1）業務經理年度業務任務為200萬。按分8個月完成，每個月完成金額為25萬。當月完成不了任務在當月會議上進行自我批評和檢討，寫一份書面總結交予總經理，說明其原因并具體作出下月業務任務計劃，并扣當月工資500元，連續3個月全部完成不了任務，停發當月工資。年度完成總任務，返還鎖扣工資。業務談成，業務分成為5%。2）員工年度業務任務為100萬。按分8個月完成，每個月完成金額為12.5萬。當月完成不了任務在當月會議上進行自我批評，寫一份書面檢討交予總經理，說明其原因并具體作出下月業務任務計劃，并扣當月工資500元，連續3個月全部完成不了任務，停發當月工資。年度完成總任務，返還鎖扣工資。業務談成，業務分成為5%。3）新入職員工試用期屆滿三個月，推行上述條例，并制訂銷售計劃。2、設計部：設計分成為1%，投標中標分成為5‰，企業安排設計任務必需按時完成，不能按時完成本部門人員在當月會議上進行自我批評和檢討，月底扣工資500元，加班費20元/小時，實時報銷。3、項目工程部施工分成為8‰（施工組全部組員共同分成）由項目經理統一按百分比發放。現場施工人員施工期間補助伙食費30元/天，住宿由企業提供。施工期間必需嚴格認真，控制好進度和質量。如有出現質量問題，工傷事故等造成企業利益損失事件，在工程分成和年底獎中扣除。注意事項：以上分成均要在企業收到甲方工程款90%后，扣除稅金及甲方分成后，按分成90%發放，剩下10%待結算收到100%工程款額發放。4、采購人員負責企業原材料和機械采購，確保材料及機械按時、按量、按質到場，如有發生虛報價格或采購產品出現質量問題，造成損失由其負責。5、養護人員負責花木場苗木種植及工程綠化養護工作，如有發覺有意或誤工造成苗木大量死亡，由其及其相關養護人員共同擔負責任。第七章考勤制度（1）考勤要求：1、企業每個月5日統計考勤，并將統計結果復印一份存檔。考勤周期為上月1日至上月底。2、企業于每個月10號發放上月工資。3、考勤采取考勤系統和辦公室專員統計考勤情況。在企業辦公室辦公人員考