1．根據公司發展戰略及經營需求，編制公司年度總體融資計劃。2．根據公司資金需求預測，進行金融市場調研與分析，制定并實施相應的融資解決方案。3．建立多元化的企業融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系，通過對公司資產和負債進行全面分析，針對不同銀行的特點設計融資項目和方式。4．結合銀行融資審批管理流程，合理編制項目融資進度控制計劃，確保項目信貸資金及時到位。5．做好項目融資成本測算，為項目融資方案優選提供依據。6．按時編寫融資分析報告，對存在的問題提出相應的應對措施。7．檢查融資會計的融資賬及融資報表，熟悉融資相關的數據和資料。8．協助做好資金分析，實現企業資金的流動性，為資金平衡奠定基礎。9．協助融資會計建立一整套完整的融資資料，融資部只做基本資料的.備份。投融資辦理步驟1.投融資辦理企業向審批機關提交董事會決議和董事長簽署的申請書等文件。2.審批機關在接到投融資辦理申請文件后，以書面形式作出是否同意的答復。3.審批機關進行投融資申請審核。4.經審批機關審核同意后，投融資辦理企業按照變更登記的有關規定，向工商行政機關申請變更登記。5.投融資辦理完成。投融資申請類型1.按投融資行為的介入程度：直接投資，簡介投資。2.按投融資申請投入領域：生產性投融資申請，非生產性投融資申請。3.投融資申請方式：對內投融資申請，對外投融資申請。4.投融資辦理內容：固定資產投融資申請，無形資產投融資辦理，流動資產投融資申請，房地產投融資申請，保險投融資辦理，信托投融資辦理等。企業投資企業投資是指企業以自有的資產投入，承擔相應的風險，以期合法地取得更多的資產或權益的一種經濟活動。企業投資從投入到產出中間有個經營過程，稍有不慎投資將化為流水。因此企業投資需要注意客觀評估自身條件量力而行，認真研究投資環境，投資項目，要作好市場調查，防止投資失敗。企業投可分為直接投資和間接投資兩種直接投資一般是把資金投放于生產經營環節中，主要為企業設立、購置各種生產經營用資產的投資，以其通過對企業的投資獲取投資收益。這種企業經營性直接投資，在總的投資中所占比重較大。間接投資又稱金融投資或證券投資，是指把資金投放于證券等金融性資產，以期獲愿股利或利息收入的投資。隨著我國金融市場的完善和多渠道籌資的形成，企業的間接投資會越來越廣泛。企業融資企業融資是指企業從自身生產經營現狀及資金運用情況出發，根據企業未來經營與發展策略的需要，通過一定的渠道和方式，利用內部積累或向企業的投資者及債權人籌集生產經營所需資金的一種經營活動。資金是企業體內的血液，是企業進行生產經營活動的必要條件，沒有足夠的資金，企業的生存和發展就沒有保障。因此，企業融資與資金供給制度、金融市場、金融體制和債信文化有著密切的關系。企業融資主要有以下兩種融資方式:一種是內源融資內源融資是指公司經營活動結果產生的資金，即公司內部融通的資金，它主要由留存收益和折舊構成.是指企業不斷將自己的儲蓄(主要包括留存盈利、折舊和定額負債)轉化為投資的過程。內源融資對企業的資本形成具有原始性、自主性、低成本和抗風險的特點，是