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文檔簡介

第頁共頁現金出納崗位職責模版崗位名稱：現金出納崗位職責：1.負責公司現金的收款、支付和管理工作，確保公司現金資金的安全和合規操作；2.負責對公司現金的日常管理工作，包括現金的備付金、日常收支的登記和核對；3.負責公司現金的收入和支出憑證的錄入和整理，并及時進行賬務核對和賬目清理；4.負責與銀行和金融機構的日常對接工作，包括與銀行進行存款、取款、查詢等操作；5.負責現金流量表和現金余額表的編制和報送工作，并及時進行資金的盤點和分析；6.負責現金的存款和取款手續辦理，包括填寫相關申請表格、辦理存取款手續等；7.負責現金臺賬和賬目清理工作，包括對現金收支進行整理和核對，確保賬目的準確性和完整性；8.負責現金報銷、報賬和費用支付工作，按照公司規定的流程和程序進行辦理；9.參與相關財務審計工作，協助財務人員進行現金賬目的審查和核對；10.定期參與公司財務會議，報告現金管理工作情況和現金流量狀況。崗位要求：1.本科及以上學歷，財務、會計等相關專業背景優先；2.具備較強的財務分析和統計能力，熟悉財務報表和財務分析方法；3.熟悉相關財務軟件的操作，熟練運用Excel等辦公軟件；4.具備良好的溝通和協調能力，團隊合作意識強；5.工作細致認真，有較強的責任心和執行力；6.對現金管理工作有較強的敏感度和把控能力。職位發展：作為現金出納，可以逐步發展為財務主管、財務經理等職位。通過不斷學習和積累經驗，可以擔任更高級別的財務職位，參與公司財務決策和戰略規劃工作。總結：現金出納是公司財務管理工作中非常重要的一環，負責公司現金的日常收支管理和資金流動的掌控。準確、及時地完成崗位職責，是保障公司財務安全和穩定運行的關鍵。作為現金出納，需要具備扎實的財務知識和

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