淮北市烈山區(qū)馬場(chǎng)街安置房工程現(xiàn)金流量策劃書(shū)編制單位：中建七局第二建筑有限公司編制日期：二○一四年三月十日

一、項(xiàng)目概述淮北市烈山區(qū)馬場(chǎng)街安置房工程是由淮北中建市政投資有限公司開(kāi)發(fā)的住宅項(xiàng)目，本項(xiàng)目位于淮北市烈山區(qū)梧桐南路宋疃鎮(zhèn)宋疃村。我公司以局名義承接首期規(guī)模共計(jì)78212.58平方米，其中：（1）12棟住宅樓，建筑面積約60906.92平方米（其中地下建筑面積10709.29平方米），除1、2、3#樓為18層，4、6#樓為15層，其他樓棟地上均6層；（2）1棟開(kāi)放式村部(地上4層)，1棟幼兒園(地上3層)，5棟商業(yè)（地上3層），建筑面積約17305.66平方米。合同總造價(jià)暫定為1億元。二、業(yè)主付款條件1、總包合同約定工程進(jìn)度款支付方式及時(shí)間：自本項(xiàng)目開(kāi)工之日起，淮北市財(cái)政部門依據(jù)《工程月進(jìn)度計(jì)量表》審計(jì)確認(rèn)完成投資額的40%，向投資建設(shè)人按月支付工程進(jìn)度價(jià)款。支付時(shí)間為次月10日內(nèi)支付上個(gè)月度確認(rèn)的工程進(jìn)度價(jià)款。2、保修金滿兩年返還。3、業(yè)主支付時(shí)間為次月19日前。4、局投入資金按造價(jià)的25%考慮，資金利息按年利息15%單利計(jì)算。三、工期及施工進(jìn)度計(jì)劃安排住宅樓總體施工節(jié)奏計(jì)劃：主體于2014年4月份開(kāi)工，地下主體結(jié)構(gòu)考慮4個(gè)月施工期，地上主體結(jié)構(gòu)每個(gè)月完成4層，砌體計(jì)劃工期2個(gè)月內(nèi)完成，裝修、安裝計(jì)劃工期在4個(gè)月內(nèi)完成。至2015年6月底竣工，12月底辦理完結(jié)算。施工進(jìn)度計(jì)劃安排見(jiàn)下明細(xì)：1、4月份：完成車庫(kù)土方開(kāi)挖；3、5月份：完成1#2#3#樁基施工、基坑降水；4、6月份：整個(gè)車庫(kù)底板施工完成；5、7月份：車庫(kù)池壁、柱施工完成，10#11#12#樓土方開(kāi)挖、基礎(chǔ)施工完成，5#7#樓土方開(kāi)挖結(jié)束，4#6#樓1F~2F主體結(jié)構(gòu)；6、8月份：完成1#樓 、2#樓3#樓1F~3F主體結(jié)構(gòu)，4#、6#樓3—6F主體結(jié)構(gòu)、5#樓7#樓獨(dú)立基礎(chǔ)及土方回填，8#9#樓基礎(chǔ)，10#11#12#樓1F~2F主體結(jié)構(gòu)，村部土方開(kāi)挖；7、9月份：完成村部基礎(chǔ)及土方回填，幼兒園基礎(chǔ)施工，1#2#3#樓4F~7F主體結(jié)構(gòu)，4#6#樓7F~10F主體結(jié)構(gòu)，10#11#12#樓3F~6F主體結(jié)構(gòu)施工，5#7#樓1F~3F主體結(jié)構(gòu)施工，8#9#樓1F~2F主體結(jié)構(gòu)施工；8、10月份：完成村部1F~3F主體結(jié)構(gòu)，幼兒園1F~2F主體結(jié)構(gòu)，1#2#3#樓8F~11F主體結(jié)構(gòu)，4#6#樓11F~14#主體結(jié)構(gòu)，10#11#12#樓結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，5#7#樓4F~6F結(jié)構(gòu)封頂，2F~3F墻體砌筑；8#9#樓3F~6F結(jié)構(gòu)封底；9、11月份：村部結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，幼兒園結(jié)構(gòu)封底，1#2#3#樓15層結(jié)束，4#6#樓結(jié)構(gòu)封底，2F~3F墻體砌筑，10#11#12#粉刷、保溫、屋面、門窗結(jié)束，5#7#樓結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，粉刷、保溫、屋面施工，8#9#樓結(jié)構(gòu)驗(yàn)收；10、12月份：村部門窗、屋面、粉刷、保溫結(jié)束，幼兒園結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，1#2#3#樓結(jié)構(gòu)封底，4#6#墻體基本結(jié)束，預(yù)約結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，10#11#12#樓落外架，預(yù)約結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，5#7#樓落外架，預(yù)約結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，8#9#樓門窗、屋面、粉刷、保溫結(jié)束；11、2015年1月：村部竣工驗(yàn)收，幼兒園落架，1#2#3#墻體砌筑8層，4#6#門窗、屋面、粉刷、保溫結(jié)束，5#7#8#9#10#11#12#竣工驗(yàn)收；12、2015年2月：幼兒園竣工，1#2#3#樓結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，4#6#樓外墻涂料基本結(jié)束，開(kāi)始落架；13、2015年3月：1#2#3#樓門窗、屋面、粉刷、保溫結(jié)束，4#6#樓竣工；14、2015年4月：1#2#3#樓外墻涂料10層結(jié)束；15、2015年5月、6月：1#2#3#樓、4#6#樓外墻涂料結(jié)束，項(xiàng)目整體竣工驗(yàn)收。四、分包分供計(jì)劃本工程擬采用勞務(wù)分包與專業(yè)分包相結(jié)合模式瓦工擬采取勞務(wù)清包，擬分包單價(jià)按建筑面積為128元/m2進(jìn)行控制。鋼筋工擬采取勞務(wù)清包，擬分包單價(jià)±0.000以下按600元/t，高層±0.000以上按建筑面積36元/m2，多層±0.000以上按建筑面積32元/m2，電渣壓力焊住宅部分2元/個(gè)，直螺紋套筒2元/個(gè)（不含材料）。木工擬采取專業(yè)分包模式，擬分包單價(jià)多層及地下室按模板接觸面積為37元/m2，高層按模板接觸面積31元/m2、多層按模板接觸面積36元/m2（不含模板、木枋）。防水工程采取擬專業(yè)分包內(nèi)外墻裝飾擬采取專業(yè)分包保溫工程擬采取專業(yè)分包門窗、欄桿工程擬采取專業(yè)分包塔吊、人貨電梯、地泵擬根據(jù)考查及招標(biāo)報(bào)價(jià)集中租賃；本工程暫未規(guī)定甲供材，主要材料擬一律采用招標(biāo)報(bào)價(jià)集中采購(gòu)；五、分包分供付款計(jì)劃1．勞務(wù)付款：待地下車庫(kù)施工達(dá)到地面、高層（18層）達(dá)到9層、高層（15層）達(dá)到8層、多層主體結(jié)構(gòu)封底后，支付審定價(jià)65%工程款，之后按月支付當(dāng)期完成工程量的65%工程款，主體工程竣工驗(yàn)收合格后支付至審定價(jià)80%工程款，最終結(jié)算辦理完（雙方簽字確認(rèn)后（最終以公司總部相關(guān)部門簽字確認(rèn)為準(zhǔn)））支付至95%工程款，工程尾款的支付時(shí)間為：保修期滿后6個(gè)月內(nèi)支付完畢（無(wú)息）。2、專業(yè)分包按月付款，墊資至出地面后，按月支付完工程量，支付比例為65%，工程竣工驗(yàn)收合格支付至80%，結(jié)算辦理完支付至95%，工程竣工驗(yàn)收6個(gè)月后付清。3、機(jī)械分包按月付款，月支付比例為70%，工程竣工驗(yàn)收合格支付至85%，結(jié)算辦理完支付至95%，工程竣工驗(yàn)收一年后付清。3、材料費(fèi)按第四個(gè)月后付第一個(gè)月已完工程量，第五個(gè)月后付第二個(gè)月已完工程量月付款，以此類推，月支付比例為70%，工程竣工驗(yàn)收合格支付至85%，結(jié)算辦理完支付至95%，工程竣工驗(yàn)收一年后付清。4、安全文明施工措施費(fèi)按照總價(jià)2%在準(zhǔn)備階段支付50%，剩余按月產(chǎn)值分?jǐn)偅?、生產(chǎn)管理按照總價(jià)4%按月均攤；6、稅金按月產(chǎn)值業(yè)主付款40%+建設(shè)期利息+支付期利息金額為計(jì)算基數(shù)，比例3.75%測(cè)算。六、現(xiàn)金流量計(jì)劃編制說(shuō)明（一）、計(jì)劃產(chǎn)值指標(biāo)按如下考慮：地下室按1600元/m2，地上部分主體結(jié)構(gòu)按1000元/m2，二次結(jié)構(gòu)按100，裝修按300元/m2。（二）、各期產(chǎn)值計(jì)劃詳見(jiàn)各地塊現(xiàn)金流量表（三）資金平衡分析與淮北市人民政府房屋征收安置辦公室簽訂的合同約定，本項(xiàng)目為投資建設(shè)模式，工程進(jìn)度款支付條件為，自本項(xiàng)目開(kāi)工之日起，淮北市財(cái)政部門依據(jù)《工程月進(jìn)度計(jì)量表》審計(jì)確認(rèn)完成投資額的40%，淮北中建市政投資公司有限公司投入資金比例為產(chǎn)值25%，無(wú)預(yù)付款，即按月產(chǎn)值65%支付工程進(jìn)度價(jià)款；項(xiàng)目開(kāi)工至2015年1月底，項(xiàng)目累計(jì)凈現(xiàn)金流量為正值，無(wú)需借款；項(xiàng)目自2015年2月至項(xiàng)目收到支付期第一筆投資回款，項(xiàng)目需向公司借資金1404萬(wàn)元，此期間資金壓力很大；支付期第一筆尾款即2016年1月后投資資金逐漸回籠，資金壓力逐漸減少，項(xiàng)目尾款回收完畢，項(xiàng)目尚有盈利。以上均是考慮項(xiàng)目未上交公司管理費(fèi)的情況下的資金平衡分析。七、項(xiàng)目現(xiàn)金流量施工期優(yōu)化調(diào)整由于本項(xiàng)目為投資建設(shè)模式，淮北中建市政投資有限公司與淮北市人民政府房屋征收安置辦公室簽訂的合同，進(jìn)度款支付比例偏小，公司資金壓力較大，工程