第一部分總賬的系統初始化 3 3 3 3 5 6 第一部分總賬的系統初始化操作：雙擊用友企業門戶，選擇帳套號，帳套名稱，與2.2.設置會計科目2.3.設置憑證類別2.4.錄入期初余額注意：根據不一致的顏色顯示不一致的輸入方法不一致：顏色為白色：說明為末級科目，直接輸入。操作：單擊“憑3.4.刪除憑證證”→按“確定”按鈕→是否整理憑證斷號→單擊注意：不能審核自己填的憑證，因此我們要更換操作人員操作：單擊“審核”菜單→單擊“成批審核”或者者“成批取消審記賬，提示“記帳完畢”記帳完畢之后，我們就能夠在“帳表”中查詢、打印各類先取消記帳，再取消審核，取消簽字，再進行修改者者“恢復月初狀態”→單擊“確定”按鈕賬”→輸入主管口令→單擊“確認”→取消結賬記號“Y”單擊“財務會計”單擊“文件”在“打開”窗口中選擇打開的報表。打開報表如下圖注意：UFO報表能夠追加不一致的表頁來存放不一致會計期間的會計報表，即能夠一張表頁存放設置追加表頁數量，通常追加一張表頁，單擊【確認】按鈕，表頁追加好之后能夠見左下角如圖顯單擊【確認】按鈕，系統彈出如下圖所示注意：由于更換了關鍵字，為了在表中的數據與總賬中數據一致，請進行計算。此處單擊【是】按鈕，報表進行自動計算，計算完畢如下圖報表計算完畢能夠單擊【儲存】對報表進行儲存。假如該報表，已經打印上交等，不再希望報表上的數據發生任何變化，把報表保護起來，能夠對該表頁進行“表頁不計算“操作，以避免由于誤操作，假如總賬數據做了修改或者調整，需要UFO報表重新從總賬取數，以保證總賬系統中數據同報表中數據一致，能夠進行報表重新計算或者某會計期間表頁重新計算。單擊【是】按鈕，開始重新計算屏幕顯示的表頁。計算，因此進行此操作時，可能造成某些數據無法恢復。重新計算，假如要此表頁進行計算，請先取消“表頁不計算”的標識。9.1.報表狀態切換將報表轉換為“格式”狀態，在打開報表的狀態下，單擊左下角的“數據”按鈕。如下圖所示。能夠在鍵盤上同時按下“Ctrl+D”鍵，進行格式與數據之間的切換。9.2.報表項目修改為了讓報表好看，將后面的行補上來，能夠復制后面行，向上粘貼修改之后如下圖所示。用鼠標左鍵選擇需要設置邊框的區域，如下圖對A16到D16進行邊框設置，在選擇該區域之后，單擊鼠標右鍵，在彈出菜單中選擇“單元屬性”。在“單元格屬性”窗口中，能夠單擊【外邊框】或者【內邊框】進行邊框設置。注意：單元格屬性窗口中能夠對單元格邊框、對齊方式、現實字體等進行設置。單擊【確定】按鈕，完成選擇區域邊框設置。9.4.關鍵字設置單擊選擇需要設置關鍵字的單元格，單擊“數據”§“關鍵字”§“設置”，如下圖所示。鈕。如今可見如下圖所示，在對應單元格中有了“年”關鍵字。注意：關鍵字是報表設置取數的通道，是決定系統取數的關鍵。假如對關鍵字位置進行調整，單擊“數據”§“關鍵字”§“偏移”，如下圖所示。應的框中輸入負數，比如關鍵字“單位名稱”向左移動，能夠輸入“-50”。或者者，用鼠標左鍵單擊需要修改的單元格式，在關閉中文輸入法的同時，單擊鍵盤“=”鍵，系統彈出如上圖定義公式對話框。修改公式能夠將往常設置公式刪除，進行公式新填，即首先刪掉公式，單擊“函數向導”，如下圖針對該單元格將取數現金的期末數，選擇如上圖左窗體中的“用友賬務函數”，再在右窗口中選擇“期末”函數，單擊【下一步】按鈕。在此窗口中，能夠單擊【參照】按鈕，進行公式輸入，如下圖。登錄的賬套，會計年度的默認選擇相似。選擇會計科目，單擊科目后面參照按鈕，如下圖所示。選擇將取數的會計科目，單擊【確定】按鈕。根據前面設置，如今已經設置好了函數內容，單擊【確定】按鈕。的本月期末（QM）發生數。單擊【確認】按鈕，公式設置完畢。如前所述，選擇需要修改的公式單元，單擊鍵盤“＝”鍵，彈出如下圖窗口。公式也能夠寫成如下圖所示或者者選擇需要加的項目，如下圖所示再單擊如下圖所示中“向下求與”按鈕，系統自動設置好求與公式。b用戶自定義部門核算的科目，轉賬時自動生成憑證。c提供恢復最近一次結賬前功能，方便糾錯。提供傳輸到賬務系統的憑證的查詢功能。b提供固定資產系統與總賬的對賬功能。b可自定義折舊分配周期，適合不一致行業的需要。c折舊方法除常規的四種外，提供用戶自定義折舊計算公式功能。d系統自動計提折舊，生成折舊分配表，并按分配表自動制作記賬憑證。n提供卡片項目自定義，增加系統的適用性。n按類別定義卡片樣式，適合不一致企業定制適合自己的特定的樣式。片當月月末結賬前可無痕跡刪除。n提供卡片的各類變動生成變動單，可同時批量顯示與以卡片為單位顯示。n資產減少提供輸入清理信息，提供誤減少的資產恢復功能。b提供直觀的圖形分析功能c靈活更換查詢條件，自動刷新報表。在賬套內進行設置，這些基礎設置是使用固定資產系統進行資產管理與核算的基礎。系統的各項基礎設6.2.卡片項目定義卡片項目是資產卡片上要顯示的用來記錄資產資料的欄目，如原值、資產名稱、使用年限、折舊方法等項目稱之自定義項目，這兩部分構成卡片項目目錄。6.3.卡片樣式定義卡片樣式指卡片的整個外觀，包含其格式（是否有表格線、對齊形式、字體大小、字型等）、所包含的通用樣式您能夠修改缺省的樣式，也能夠定義新的卡片樣式。6.4.資產類別設置按單位實際情況，將單位的部門錄入，若已啟用其他系統（比如，總帳），可自動代6.6.部門對應折舊科目設置6.7.增減方式設置贈轉出、報廢、毀損、融資租出。您能夠在系統缺省的基礎上定義。6.8.使用狀況定義6.9.折舊方法定義折舊方法設置是系統自動計算折舊的基礎。系統給出了常用的五種方法：不提折舊、平均年限法、工作量法、年數總與法、雙倍余額遞減法，并列出了它們的折舊計算公式。這幾種方法是系統缺省的折舊方法，您只能選用，不能刪除與修改。另外可能由于各類原因，這幾種方法不能滿足需要，系統提供了折舊方法的自定義功能，您能夠定義自己合適的折舊方法的名稱與計算公式。a、單擊工具欄〖原始卡片錄入〗或者從【卡片】菜單中選擇【原始卡片錄入】省的類別為該卡片的類別。d、錄入或者參照選擇各項目的內容。e、資產的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設備與錄入往常卡片發生的各類變動。附屬頁簽上的信息只供參考，不參與計算，也不回溯,能夠不填。f、單擊〖儲存〗后，錄入的卡片已經儲存入系統。目內，可將該值與手工計算的值比較，看是否有錄入錯誤。b原值、累計折舊、累計工作量錄入的一定要是卡片錄入月月初的價值，否則將會出現計算錯誤。C開始使用日期不能在系統啟動月或者啟動月之后。“資產增加”操作也稱“新卡片錄入”，與“原始卡片錄入”不一致。”資產增加”是指啟用帳套以后新進或者通過其他方式增加企業資產，該部分資產通過“資產增加”操作錄入系統。a、單擊工具欄〖資產增加〗或者從【卡片】菜單中選擇【資b、屏幕出現資產類別選擇界面，請您選擇要錄入的卡片所屬的資產類別(務必為最末級)。d、錄入或者參照選擇各項目的內容。e、資產的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設備及其他信息。附屬頁簽上的信息只供參考，不參f、單擊〖儲存〗后，錄入的卡片已經儲存入系統。g、由因此資產增加，該資產需要入賬，因此可執行制單功能，單擊〖制單〗或者從【處理】菜單中選a新卡片第一個月不提折舊，折舊額為空或者零。b原值錄入的一定要是卡片錄入月月初的價值，否則將會出現計算錯誤。資產在使用過程中，總會由于各類原因，如毀損、出售、盤虧等，退出企業，該部分操作稱之“資產減少”。因此固定資產系統提供資產減少的功能，以滿足該操作。本系統提供資產減少的批量操作，為同【操作步驟】減少表中。假如要減少的資產較多同時有共同點，則通過單擊〖條件〗，屏幕顯示的界面與卡片管理中清理輸入與費用還不明白，能夠以后在該卡片的附表“清理信息”中輸入。a假如要查看已減少的資產,可到卡片管理中的“已減少固定資產“中查詢。b本月計提過折舊后才可減少固定資產。資產在使用過程中，可能會調整卡片上的一些項目，本系統把與計算與報表匯總有關的項目的調整稱之使用年限調整、折舊方法調整、凈殘值（率）調整、工作總量調整、累計折舊調整、資產類別調整、計提固定資產減值準備、轉回固定資產減值準備、資產評估。其它項目的修改，如名稱、編號、自定義項目等的變動等可直接在卡片上進行。a變動單不能修改，只有當月可刪除重做，因此請認真檢查后再儲存。c所屬類別是“總不提折舊的資產“，折舊方法不能調整。所有資產的工作量信息。b、假如本月是最新的未結賬的月份，該表可編輯，請輸入本月工作量。當某些資產的本月工作量與上月相同時，選中該區域，單擊〖繼承上月工作量〗，選中區域的資產的本月工作量自動錄入。累計工作量顯示的是截止本次工作量輸入后的資產的累計工作量。a輸入的本期工作量務必保證使累計工作量小于等于工作總量。不執行繼承上月工作量，而是自動計算：本月工作量=工作總量-上期期末累計工作量，然后在本月工作量后的單元格內標上星號，假如對自動計算的值不滿意，您可手工修改。自動計提折舊是固定資產系統的要緊功能之一。系統每期計提折舊一次，根據您錄入系統的資料自動計a.從菜單【處理】中選擇【計提本月折舊現計提折舊過程界面，直至折舊計提完畢。b假如上次計提折舊已制單把數據傳遞到賬務系統，則務必刪除該憑證才能重新計提折舊。制作記賬憑證即制單。固定資產系統與賬務系統之間存在著數據的自動傳輸，該傳輸通過制作傳送到賬務的憑證實現。本系統需要制單或者修改憑證的情況包含：資產增加（錄入新卡片）、資產減少、卡片本系統應制而沒有制單的業務。b、進行制單選擇，單擊[制單選擇]，選中的制單將連續制作憑證，一個制單（圖中顯示為一行）制作c、單擊制單設置，根據您的實際情況與需要錄入科目。d、單擊制單，將根據您的設置提供批量制單與匯總制單。e、單擊[儲存]后，提示：憑證[已生成]。a顯示的憑證是根據不一致的制單業務類型與您在選項中設置的默認資產科目、折舊科目等生成的不完整的憑證，需要您完成它。b假如要刪除已制作憑證的卡片、變動單、評估單，或者重新計提、分配折舊，進行資產減少的恢復等操作，務必先刪除相應的憑證，否則系統禁止這些操作。者選項中選擇了與賬務對賬，本功能才可操作。功能。月末結賬每月進行一次，結賬后當期的數據不能修改。a月末結賬后發現已結賬期間有數據錯誤務必修改，可通過“恢復結賬前狀態”功能返回修改。恢復月末結賬前狀態，又稱“反結賬”，是本系統提供給您的一個糾錯功能。假