第頁共頁公司出納工作述職報告樣本出納工作述職報告尊敬的領導：我是貴司的出納員工，經過一段時間的工作，我對公司的財務管理和出納工作有了更深入的了解和實踐。在此，我向您匯報我所承擔的工作，并對我所做的工作進行了總結和分析。一、崗位職責1.日常銀行業務：負責公司銀行賬戶的日常管理，包括存取款、銀行卡管理、賬戶余額核對等。2.日常收支管理：負責公司日常的收支管理工作，包括核對和審核各種單據、票據的真實性和合法性，編制和記錄收支憑證等。3.報銷管理：負責公司員工的差旅費用和其他費用的報銷，確保報銷流程的規范、合法和及時完成。4.現金管理：負責公司現金的保管和使用，確保現金的安全性和合理使用。5.財務報表編制：負責公司財務報表的編制，包括日常的記賬、制表、匯總等工作，確保財務報表的準確性和及時性。6.稅務管理：負責公司的稅務申報和繳納工作，確保公司的稅務合規性和準時繳納。7.費用控制：負責費用的預算和控制，通過核算和分析，提出節約控制的建議，為公司節省開支。二、工作總結1.銀行業務管理方面，我積極與銀行保持聯系，與銀行工作人員建立了良好的關系，確保公司銀行賬戶的正常運營。并在銀行開設了幾個賬戶，優化了財務管理的效率。2.在日常收支管理方面，我嚴格按照公司的財務制度和相關政策進行工作。核對和審核各種單據，確保真實合規；編制和記錄憑證，及時歸檔。并在工作中加強與其他部門的溝通和協調，確保收支相關的事項得以及時解決。3.在報銷管理方面，我積極配合公司員工的報銷事宜，并與員工保持良好的溝通，確保報銷流程的順利進行。并不斷優化報銷流程，加快報銷的速度和準確度。4.在現金管理方面，我加強了現金的保管和使用的管理。確保現金的安全，并建立了現金流動的記錄和監控機制，有效避免了現金在流轉過程中的遺漏和浪費。5.在財務報表編制方面，我精確完成公司財務的記賬和核對工作，并根據財務制度要求和會計準則，準確編制財務報表。并及時向上級匯報和解釋有關財務報表的事項。6.在稅務管理方面，我積極了解和學習相關稅務政策和法規，確保公司的稅務申報和繳納工作的合規性和及時性。并與稅務部門保持密切合作，及時解決稅務方面的問題。7.在費用控制方面，我根據公司的經營狀況和預算情況，認真核算各項費用，并提出具體的控制建議。通過采取控制措施，成功地降低了一些費用，為公司節約了開支。三、存在問題與改進措施1.存在的問題：在工作中，我有時候會因為工作任務的緊張和繁忙，導致一些細節的疏忽和遺漏。還有一些工作技巧和知識需要進一步提高和學習。2.改進措施：為了提高工作的準確性和效率，我計劃加強相關知識的學習和技能的提高。并更加注意細節，嚴格執行工作流程和程序。同時，加強與相關部門的溝通和協調，提前預測和解決問題。四、工作建議1.加強團隊合作：作為出納，我認識到我工作中與其他部門的合作非常重要。因此，我建議加強團隊合作，加強與其他部門的溝通和協調。共同解決工作中的問題，提高工作的效率和質量。2.系統化和自動化管理：為了提高工作效率和準確性，我建議公司在財務管理方面加強系統化和自動化的管理。如引進財務管理軟件、銀行對接系統等，提高工作的自動化水平，減少手工操作的失誤和遺漏。3.繼續學習和提升：作為一名出納員工，我深知自己需要不斷學習和提升的重要性。因此，我建議公司提供相關的培訓和學習機會，幫助我提高工作的技能和知識，更好地為公司服務。總之，作為一名出納員工，我將不斷努力學習和提高自己的業務水平，為公司的財務管理做