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文檔簡介

運輸公司出納管理制度一、制度目的為確保運輸公司資金安全與規范出納員的工作行為，制定本管理制度。二、管理范圍適用于運輸公司全部出納員。三、管理要求(一)出納崗位職責出納員必須保持崗位守密，并認真履行崗位職責。出納員必須認真核對收付款項，并根據公司規定進行登賬。出納員必須認真檢查票據真實性，并按照規定歸檔。出納員必須認真執行公司財務管理制度，不得私自挪用公司資金或違法經營。出納員必須認真執行公司稅務管理制度，不得私自做出稅務決策。(二)出納員待遇保障出納員保證在崗位上獲取規定的收入，并獲得公司提供的各項關懷。出納員享有公司提供的相應崗位培訓和學習機會。(三)操作程序1.收付款操作程序請核對款項真實性，不得收款人繞道、代收、代付以及其他任何形式的虛假交易。按照公司規定制作發票，并在款項結清前不得向收款人轉讓發票。2.票據管理程序配合公司進行票據管理，確保票據真實性、準確性、有效性。對每張票據進行登記，記錄票據號碼、金額、出票期限、出票人及收款人等信息。(四)出納員合法行為出納員應立足公司利益行事，嚴格遵守公司規定。出納員應遵循財務規章制度，認真履行會計核算和財務報稅工作。出納員應當嚴格履行稅務申報義務，依法納稅。出納員不得有任何違法經營行為，不得抽取或利用公司財產進行個人或他人經營活動。四、管理流程(一)首次入職出納員入職時，公司財務部會對其進行詳細的培訓，教授其公司的財務規章、工作流程及制度。(二)轉崗出納員轉崗時需要重新接受財務部門的培訓，教授其新工作所需知識和技能，并重新對其職責進行明確。(三)崗位安排公司財務部將按照業務情況和崗位要求，提前安排并調度出納員的任務和日常工作。(四)工作記錄和管理公司財務部按照公司制定的《出納員工作記錄》，對每位出納員的工作情況進行記錄和管理。五、管理措施(一)學習培訓公司財務部將定期或不定期組織相關財務知識的學習與培訓，提高出納員的財務素質。(二)審核制度公司財務部將建立明確的審核程序，對出納員負責的收付款項、發票等信息進行逐一審核。(三)考核制度公司財務部將按照公司制定的《出納員工作考核制度》，對每位出納員的工作情況進行考核。(四)罰款制度對于在工作中輕率失誤、犯規違紀等情況，公司將制定罰款制度，并適時予以罰款處理。六、總則本制度未盡事宜，公司財務部有權根據公司實際情況進行解釋和調整。以上是運輸公司出納管理制度的具體內

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