出納崗位職責及業務流程_第1頁
出納崗位職責及業務流程_第2頁
出納崗位職責及業務流程_第3頁
出納崗位職責及業務流程_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

第頁共頁出納崗位職責及業務流程作為一名出納，其職責主要包括資金管理、賬務管理和日常財務工作等方面。下面將詳細介紹出納崗位的職責和業務流程。一、出納崗位職責1.現金管理：-負責對單位現金進行統計、收付和保管；-負責現金日報、月報和年報的編制和匯總，確保現金的準確性和真實性；-進行現金盤點和賬實核對，確保現金的安全和防盜。2.銀行賬戶管理：-負責公司銀行賬戶的開戶、銷戶和變更手續；-負責銀行票據的收付、兌現和入賬；-進行銀行賬戶日常余額的核對和管理，確保賬戶的正常運轉。3.收付款工作：-負責接收和核對單位的各類收款單據；-負責對外付款的核對和支付，確保付款的準確性；-負責對內收款的登記和入賬，確保入賬的及時性。4.對賬與結算：-負責單位各項業務的對賬工作，包括銀行存款余額與賬冊余額的對應核對，銀行對賬單與銀行回單的核對等；-保持與供應商、客戶等的良好溝通，及時解決差異和問題；-定期向領導匯報對賬情況和結算情況。5.費用報銷和發放：-負責單位費用報銷的審核和核對，確保報銷的合規性和準確性；-負責單位員工工資的發放和統計，確保工資的及時和準確發放。6.其他財務工作：-協助財務部門進行賬務處理和憑證錄入；-提供財務數據和報表的分析和整理，參與財務分析和決策。二、出納崗位業務流程1.現金管理流程：-每日開始時，進行現金庫存的盤點，記錄現金庫存情況；-對收銀臺的現金進行核對，確保金額的準確性；-當有現金支出時，填寫相關的領款單或支出單，進行出納付款；-當有現金收入時，收取相關的收款單據，進行入賬。2.銀行賬戶管理流程：-對現金進行銀行存款，將現金存入銀行賬戶；-核對銀行對賬單和銀行回單，確保銀行余額的準確性；-當需要支票支付時，填寫支票并出納簽字，進行出納付款；-當收到他人支票時，進行核對和入賬。3.對賬與結算流程：-定期根據銀行對賬單，與公司賬冊進行對賬，核對銀行余額和賬款的準確性；-當銀行對賬單與賬冊對不上時，及時與銀行溝通解決差異；-當與供應商或客戶的賬款核對出差異時，及時與對方進行溝通，進行差異處理；-進行賬款的結算工作，包括支票和電匯等方式。4.費用報銷和發放流程：-對員工提交的費用報銷單進行審核和核對，確保費用的合規性和準確性；-根據報銷單據，發放相應的費用；-對員工工資單進行審核和核對，確保工資的合規性和準確性；-發放員工工資，保證工資的及時和準確發放。5.財務數據處理和報表分析流程：-協助財務部門進行憑證錄入和賬務處理；-根據財務數據和賬目，進行財務報表的編制和整理；-提供財務數據和報表的分析和解讀，參與財務分析和決策。以上就是出納崗位的職責和業務流程的詳細介紹。作為一名出納，在工作過程中應準

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論