用友ERP財務供應鏈一體化培訓軟件功能介紹業務流程講解基礎檔案及權限設置具體業務操作講解軟件功能介紹軟件功能介紹軟件版本：用友U8.90

支持系統：服務器端支持windowsxp.Windows2000.windows2003.

客戶端支持windows7.vista.windowsxp.Windows2000.windows2003.

支持局域網系統（工作組，域環境）支持

VPN方式接入的互聯網環境。業務流程講解

本次系統實施包括：總賬，應收管理，應付管理，固定資產，UFO報表，采購管理，銷售管理，庫存管理，存貨核算，共9個模塊。實施分兩部分，首先是原材料管理，下一步再做產成品管理。供應鏈系統模塊業務關系圖采購管理

銷售管理庫存管理應付款管理直運采購發票直運銷售訂單、發票出入庫單存貨核算付

采款

購信

發息

票應收款管理總賬銷

收售

款發

信票

息采購入庫單銷售出庫單結算采購訂單

采購到貨單采購發票

運費發票銷售訂單

銷售發貨單銷售發票

代墊費用單銷售支出材料出庫單產成品入庫其他出入庫調撥、盤點組裝拆卸

形態轉換出入庫調整假退料單暫估成本錄入

結算成本處理

產成品成本分配正常單據記賬

特殊單據記賬

生成憑證應付單處理付款單處理核銷、轉賬生成憑證應收單處理收款單處理核銷、轉賬壞賬準備

生成憑證應付、付款、轉帳憑證應收、收款、轉帳憑證出入庫憑證暫估基礎檔案及權限設置基礎檔案的更新方法和注意事項數據權限及角色的增加修改金額權限的設置采購業務流程：期初錄入期初貨到票未到數錄入期初票到貨未到數錄入銷售業務中期初已發貨尚未結算數對采購系統進行期初記錄賬入各倉庫期從初倉庫取數對庫存數據并審并賬核進行期記賬總賬錄入錄期入初應余收錄額款入期應初付余款額期余額對賬對賬填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發票采購結算單據記賬（存貨系統）（庫存系統生單）生成憑證借：原材料貸：物資采購（拷貝）應付系統審核生成憑證借：物資采購應交稅金－應交增值稅（進項稅額貸：應付賬款填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發票單據記賬（存貨系統）（庫存系統生單）生成憑證借：原材料貸：物資采購（拷貝）應付系統生成憑證借：物資采購應交稅金－應交增值稅（進項稅額貸：銀行存款現結采購結算自動結算手工結算暫估業務：月初回沖單到回沖單到補差采購入庫單執行單據記賬進行期末處理及月末結賬下月初系統自動生成紅字回沖單收到發票，填制采購發票進行采購結算執行結算成本處理系統自動生成藍字回沖單生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證采購入庫單執行單據記賬進行期末處理及月末結賬收到發票，填制采購發票進行采購結算執行結算成本處理系統自動生成紅字回沖單生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證系統自動生成藍字回沖單采購入庫單執行單據記賬進行期末處理及月末結賬收到發票，填制采購發票進行采購結算執行結算成本處理生成暫估入庫憑證結算與暫估金額不一致，系統自動生成調整單根據調整單生成憑證銷售先發貨后開票流程填制并審核銷售報價單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發貨單審核銷售出庫單出庫單單記賬填制并復核銷售發票審