第第頁集團公司管理制度（20篇范文）集團公司管理制度（一）下面是我辛苦為伙伴們帶來的《集團公司管理制度（20篇范文）》，希望伙伴們參閱后能夠文思泉涌。2）運營管理中心在認證此文件之有效性后，既兩個工作日之內，將已被運營中心確認的復制樣本交給財務部做相應執行。3）財務部在接收此文件后應全面搭配，及時針對財務之行政、內控、調碼等事宜做出探討，并在三個工作日之內，向該單位經理致函生效并明確列出相關的財務措施。如財務部發現疑問須在以上期限內向大區總裁匯報。4）部門經理在接獲生效函后的五個工作日之內必需向人事部供應有關人事權限更動的認真資料。2、臨時授權1）一般適用于經理外地出差或休假期間的委托。在此情況下，經理須最遲在授權生效二十四小時之前向大區總裁出具授權書并同時抄送運營管理中心、人力資源部和財務部。2）在授權書內說明授權方、被授權方，原因，權限和期限。如時間緊迫，發送電子郵件或傳真加口授亦可。（臨時授權于他人并非相應排出經理對授權期間的實在責任，由此，經理應認真躲避在此期間授權、斷定非慣例性、金額龐大的交易。）三、審批程序1、計劃內報銷：經手人、證明人（持原始憑證）、分管經理（部門負責人）、財務部2、超計劃報銷：經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、分管經理（部門負責人）、大區總裁、財務四、計劃審批內容1、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經理審批。原則上由運營管理中心統一購買并庫存，各部門登記領用，并進入各部門的費用。每月末由運營管理中心向財務部供應有關方面的明細表（經各部門簽字確認）。2、固定資產與辦公家具（包含機房與oa設備）：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批準，公司技術部、運營管理中心統一協調核準后，對協調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批準統一購買，金額在1萬元以上的固定資產購入必需報大區總裁審批。3、參展/會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支出會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必需注明人數與明細并履行上述審批手續。凡批準住會，予以報銷往還車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。3、凡是參加境外展覽會，必需至少提前一個月向公司總經理（大區總裁）提交專項申請報告，注明參展必需性、參展人數、費用預算等。經批準后方可執行。4、差旅費：各部門依據工作需要，訂立出差計劃，應注明出差地方、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必需性和借款的合理性、經理簽字后交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批后方可借款。（全部境外出差必需提前書面請示大區總裁經批準后方可執行）。5、工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務部編制發放表，經理簽字確認，并報公司總經理批準后財務發放。6、業務費用：業務費用包含業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務接待費。經總經理批準的計劃內業務費用由部門經理審批；計劃外業務費用報公司總經理審批。集團公司管理制度（二）第一章總則第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，依據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特訂立本制度。公司財務管理制度范本第二條公司會計核算遵奉并服從權責發生制原則。第三條財務管理的基本任務和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、掌控、核算、分析和考核工作。（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。（四）監督公司資產的購建、保管和使用，搭配綜合管理部定期進行資產清查。（五）定期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。第四條財務管理是公司經營管理的一個緊要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度做事，并嚴守公司秘密。第二章財務管理的基礎工作第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。