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文檔簡介

第頁溧水二中出納會計崗位職責水溧二中出納會計崗位職責

一、嚴格遵守國家的財經紀律和法律、法令，堅持原則不徇私情，敢于同違反財經紀律的現象作斗爭，維護學校和全體教職工的利益。

二、嚴禁出借銀行賬戶。按規定辦理銀行結算。

三、嚴格執行現金結算規定，根據現金使用范圍支付現金。確定庫存日現金限額為500元以內，超出限額以外現金應及時存入開戶銀行。不準坐支，不準用白條抵庫。

四、出納員要逐日逐筆登記現金日記賬和銀行日記賬。及時記賬、及時結賬，做到日清月結、賬實相符。

五、日常收支及報銷手續必須齊全，收支必須有據，杜絕不合理開支。

六、負責醫療保險工作，主要是醫藥費的報銷與登記工作。

七、加強工作責任心，認真學習業務知識，不斷提高業務工作。

八、積極配合主辦會計的工作。

篇2:泰州實驗中學出納會計職責

州泰實驗中學出納會計職責

1.按照國家法令、財務制度、現金管理規定和收支標準，認真做好本單位各項資金的收付保管工作。

2.履行財務監督職責，對違反財務制度和財紀紀律的收支有權拒絕辦理，并及時向主管會計和單位領導報告，直至向上級有關部門反映。

3.嚴格會計手續，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整或者審批手續不全的原始憑證予以退回，要求更正、補充。在辦理各種收支業務時，的必須堅持錢票兩清的原則。

4.妥善保管現金和各種有價證券，對超過核定庫存限額的現金，應及時繳存銀行，不得坐支，不得將公款擅自借給私人和挪作他用。嚴禁白條抵庫，嚴禁公款私存，嚴禁公私款不分。

5.嚴格支票管理，不得簽發空頭支票，空白支票必須嚴格領用、注銷手續，及時與銀行辦理對帳手續。

6.根據審核無誤的原始憑證及時登記現金和銀行存款日記賬，天天盤點現金，月月與主管會計結算，并編制現金和銀行存款月報表，做到日清月結，賬款相符。

7.會納會計應接受主管會計的指導，服從主管會計對資金的調度安排，加強業務學習，提高自身素質。

8.學習并貫徹執行

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