-.z.卡迪慧亞K/3倉庫模塊入單流程單據根本流程圖：外購入庫外購入庫生產領料委外加工出庫產成品〔半成品〕入庫委外加工入庫銷售出庫外購入庫單新增〔當倉庫收到貨物時錄入〕1、【供給鏈】---【倉庫管理】---【驗收入庫】---【外購入庫單-新增】淡黃色底紋的選項必須填寫，做單時請注意填寫收料倉庫。A情況：〔有下采購訂單的情況〕①“采購方式〞默認賒購；②“供給商〞：按F7，選出對應的供給商名稱；③“選單號〞：按F7，選出對應的采購訂單；④“日期〞：實際收貨的日期；⑤實際表格的容已根據你選取的采購訂單自動帶出，無需錄入，數量按照實際收貨數量填寫；⑥“保管〞“驗收〞均對應錄回倉管員的名字；⑦完成后請審核！B情況〔沒有采購訂單的情況〕①②④⑥⑦步驟與A情況一樣，不同的是無需“選單號〞直接再單錄入對應物料以及數量。注：單備注要注明訂單號以及其他特別情況。客戶多送的要另外入單，供給商要選“客戶贈送〞。不清楚供給商名稱的情況下，供給商要選“其他供給商〞打印格式為“進倉單〞調撥單【供給鏈】---【倉庫管理】---【倉庫調撥】---【調撥單-新增】1、考前須知：①.調撥單必須按照限額領料單做，在該單未二審的狀態下發現調出數量大于限額領料單的數，制單者應及時更正好，二審后還錯誤的則屬于二審者的責任。②.凡調撥單二審者必須保證數量與實物數量一致，發現不同應及時通知制單者更正，更正完成前方可二審，二審后發現錯誤的均為二審者的責任。2、以下介紹調撥單做單分工：①安裝到倉庫領料：倉庫做單，調入安裝，一審為倉庫，二審為安裝②.沖壓到倉庫領料：倉庫做單，調入沖壓，一審為倉庫，二審為沖壓③.五金到倉庫領料：倉庫做單，調入五金，一審為倉庫，二審為五金④.五金到沖壓領料：沖壓做單，調入五金，一審為沖壓，二審為五金⑤.安裝到沖壓領料：調撥單〔沖壓做單，調入安裝，一審為沖壓，二審為安裝⑥.安裝到五金領料：五金做單，調入安裝，一審為五金，二審為安裝⑦.技術部〔含樣板組和模具部〕到倉庫/各車間領料：倉庫/各車間做單，調入技術部，一審為倉庫/各車間，二審為技術部⑧.品保部、采購部，業務部，人事部，生產部，總經辦，財務部等部門領料，由于這些部門都沒安排輸單員，所以單據由發料倉的輸單員做，調撥單二審可以通知財務審單，但必須交上手續完畢的單據“回單〞生產領料單新增【供給鏈】---【倉庫管理】---【領料發貨】---【生產領料-新增】1、做法：①.生產領料的單據必須根據當月實際入倉的入倉數進展領料，每領料單對應一份入倉單。②.局部物料一開幾的，請在備注上注明。③.生產領料單輸單員只負責把數據錄好以及保存，然后進展一審，一審完后通知部門主管進展第二級的審核。〔例如，調撥了物料100件，應該做成100件的半成品，但是當月只做了30件的半成品，則當月的生產領料單只做這30件半成品所耗用的數量<30件物料>，剩余70件半成品假設下月入倉的，其70件物料就下月進展生產領料耗用〕2、注：①.打印格式為“出倉單〞②.領料部門請正確填寫。③.各車間做好本車間的生產領料情況。④.品保部、采購部，業務部，人事部，生產部，總經辦，財務部等部門領料〔主要為低值品耗用等情況〕：由于這些部門都沒安排輸單員，所以單據由發料倉的輸單員做。產成品〔半成品〕入庫單新增【供給鏈】---【倉庫管理】---【驗收入庫】---【產品入庫-新增】交貨單位請填寫交料的部門，收貨倉庫請準確填寫實際收料倉庫。每份入倉單只允許入一個產品，不可以匯總入倉，審核者必須對入倉數量完全負責；每份單必須注明該單對應的領料單。由制單人進展一審，二審為收貨倉位負責人，收貨倉位負責人均要對收貨數量負責。注：打印格式為“進倉單〞委外加工出庫單新增【供給鏈】---【委外加工】---【委外發出】---【委外加工出庫-新增】查看已新增的委外加工出庫單【供給鏈】---【委外加工】---【委外發出】---【委外加工出庫-維護】備注：委外加工出庫單備注必須寫上訂單號委外加工入庫單新增【供給鏈】---【委外加工】---【委外入庫】--【委外加工入庫-新增】查看已新增的委外加工入庫單【供給鏈】---【委外加工】---【委外入庫】---【委外加工入庫-維護】委外加工入庫單備注必須寫上訂單號六、委外加工核算【供給鏈】---【倉庫管理】---【委外加工】---【委外入庫】---【委外加工入庫核算】選中所需要核算的單據行，點擊進入核算界面〔如下列圖〕。勾上所對應需要核銷的物料，填上本次核銷數量，點擊左上方即可。注意：當月新增的委外加工入庫單必須在當月核銷完，否則結賬后下月不再顯示單據不能核銷。出、入倉是同一倉位，同一料號的不能核銷，這種情況需要寫手工出、入倉單七、委外加工材料對賬表核銷完后必須查看對賬表的結存數是否正確，與日報表、供給商提供的庫存對賬單是否一致【供給鏈】---【委外加工】---【委外入庫】---【委外加工材料對賬表】過濾條件會計期必須選擇最初的期間〔2011年10月〕，錄入供給商代碼可按供給商查看結存數，每月委外加工入庫單的單據必須在下月的10號前核銷完成，與對賬單必須核對無誤。銷售出庫單新增【供給鏈】---【銷售管理】---【發貨通知】然后選擇正確的出貨單號，下推生成“銷售出庫單〞備注：1、注意必須經過審核的“發貨通知單〞才可以進展做“銷售出庫單〞；2、“銷售出庫單〞上的數量必須與“發貨通知單〞上數量一致，如有不同，請通知營銷部修改“發貨通知單〞后才做單。3、所有“銷售出庫單〞日期時間必須按照實際出貨時間填寫。注：打印格式為“送貨單〞九、其他入庫單新增【供給鏈】---【倉庫管理】---【驗收入庫】---【其他入庫-新增】該單注意供給商和部門，兩者填一項即可。十、其他出庫單新增【供給鏈】---【倉庫管理】---【領料發貨】---【其他出庫-新增】該單注意領料部門和客戶，兩者填一項即可。其他出庫單主要是針對其他途徑的出貨記錄，例如報廢品外銷，就該選擇“客戶—報廢品外銷〞。十一、查詢各單據——點擊“各單據-維護〞即可【供給鏈】---【倉庫管理】---【驗收入庫】---【外購入庫單-維護】【供給鏈】---【倉庫管理】---【領料發貨】---【生產領料-維護】等等……查詢各倉位本期進出倉數量：【供給鏈】---【倉庫管理】---【報表分析】---【物料收創造細】〔日期選擇本期，倉位選擇對應的倉位〕十二、退、補料單A.正常退、補料〔備注注明退、補料原因以及單號〕1.安裝已做生產領料單退料到倉庫，需要補料：a.紅字生產領料〔安裝做，發料倉為安裝〕b.調撥單〔安裝做，安裝調入倉庫〕c.調撥單〔倉庫做，倉庫調入安裝〕各車間、倉庫之間的退補料也是同樣的道理，在這就不一一列舉。備注：未做生產領料單的就省除a步驟，已做生產領料單的必須在做單的當月完成退補料手續，不可以跨月。B.因為報廢需要補料(備注注明退、補料原因以及單號)1.安裝直接報廢需要到五金補料、五金沒有庫存需要到沖壓補料、沖壓沒有庫存需要到板材補料的：a.其他出庫單〔安裝做，直接報廢〕b.調撥單〔板材調入沖壓〕c.生產領料單〔沖壓做，出板材調撥〕d.產品入庫〔沖壓做〕e.調撥單〔沖壓調入五金〕f.生產領料單〔五金做，出沖壓調撥〕g.產品入庫〔五金做〕h.調撥單〔五金調入安裝〕i.生產領料單〔安裝做，出五金調撥〕2.安裝直接報廢需要到五金補料，五金沒有庫存需要到沖壓補料的：a.其他出庫單〔安裝做，直接報廢〕b.調撥單〔沖壓調入五金〕c.生產領料單〔五金做，出沖壓調撥〕d.產品入庫〔五金做〕e.調撥單〔五金調入安裝〕f.生產領料單〔安裝做，出五金調撥〕3.安裝直接報廢，需要到五金補料〔五金有庫存〕：a.調撥單〔五金調入安裝〕b.其他出庫〔安裝做，出五金調撥〕4.五金直接報廢需要到沖壓補料，沖壓沒有庫存要到板材補料的：a.其他出庫單〔五金做，直接報廢〕b.調撥單〔板材調入沖壓〕〕c.生產領料單〔沖壓做，出板材調撥〕d．產品入庫〔沖壓做〕e.調撥單〔沖壓調入五金〕f.生產領料單〔五金做，出沖壓調撥〕5.五金直接報廢，需要到沖壓補料〔沖壓有庫存〕：a.調撥單〔沖壓調入五金〕b.其他出庫〔五金做，出沖壓調撥〕6.沖壓直接報廢需要到板材補料的：a.調撥單〔板材調入沖壓〕b.其他出庫〔沖壓做，出板材調撥〕7.安裝直接報廢需要到倉庫補料的：a.調撥單〔倉庫調入安裝〕b.其他出庫〔安裝做，出倉庫調撥〕8.安裝直接報廢不需要補料的：a.其他入庫〔安裝做，入報廢倉〕b.其他出庫〔報廢品外銷時才做這步、發料倉為報廢倉〕9.沖壓直接報廢不需要補料的：a.其他入庫〔沖壓做，入報廢倉〕b.其他出庫〔報廢品外銷時才做這步、發料倉為報廢倉〕10.五金直接報廢不需要補料的：a.其他入庫〔五金做，入報廢倉〕b.其他出庫〔報廢品外銷時才做這步、發料倉為報廢倉〕11.沖壓物料已進倉且還沒發料需要報廢的：調撥單〔沖壓調入報廢倉〕12.五金物料已進倉還沒發料需要報廢的：調撥單〔五金調入報廢倉〕13.倉庫物料已進倉還沒發料需要報廢的：調撥單〔倉庫調入報廢倉〕十三、盤盈/盤虧“供給鏈〞——“倉存管理〞——“盤點作業〞——“盤盈入庫〞/“盤虧毀損〞盤盈入庫：金蝶賬上數量比實存數量少盤虧毀損：金蝶賬上數量比實存數量多至于情況有很多種，實存數量那里并不一定是實存數量，要視情況而定，輸入“實存數量〞之后要對一下“物料收創造細〞/“即時庫存查詢〞最后的庫存跟實際情況是否一樣。十四、退倉/退貨返修外購件已進倉