第6頁共6頁融資部管?理職責范?本2.?負責公司?所有融資?項目的成?本預算，?組織協(xié)調(diào)?實施融資?預算，設(shè)?計融資方?案；3?.負責分?析市場和?項目融資?風險，對?公司短期?及較長期?的資金需?求進行預?測，參與?制定并統(tǒng)?一實施公?司的融資?方案；?4.執(zhí)行?公司的融?資決策，?及時報送?融資所需?的基礎(chǔ)資?料，及時?跟進完善?，及時解?決其間的?各種問題?，確保審?批的時效?性；5?.對銀行?給予的每?一筆授信?、融資進?展情況編?制臺賬，?準備把握?每一筆已?批款的額?度、利率?、期限及?抵押擔保?的情況，?確保貸款?的及時發(fā)?放，以滿?足公司的?用款需求?；6.?對發(fā)放的?每一筆貸?款編制臺?賬，詳細?反應貸款?金額、利?息和期限?；7.?積極開拓?金融市場?，與目標?融資機構(gòu)?溝通，建?立多元化?的企業(yè)融?資渠道，?與各金融?機構(gòu)建立?和保持良?好的合作?關(guān)系。?二、財務?融資部崗?位設(shè)置?1.部門?經(jīng)理__?__人；?2.部?門副經(jīng)理?____?人；3?.融資專?員___?_人。?三、財務?融資部各?崗位工作?職責（?一）財務?融資經(jīng)理?（___?_人）?1.依據(jù)?公司的戰(zhàn)?略規(guī)劃，?制定本部?門的總體?工作計劃?；2.?負責部門?分工、制?度流程建?設(shè)及日常?管理；?3.建立?并完善公?司的融資?管理體系?，致力于?提高公司?的投融資?管理水平?；4.?負責分析?、制定公?司融資需?求、融資?策略和計?劃，進行?融資成本?管理，配?合資產(chǎn)負?債指標及?現(xiàn)金流指?標達成；?5.負?責拓展公?司自身融?資資源，?獲得適合?公司運作?所需的各?項融資資?源，建立?良好的溝?通機制；?6.負?責對項目?初選和前?期可行性?建議書進?行審核；?7.負?責組織公?司的融資?項目可行?性分析報?告、商業(yè)?計劃書的?撰寫；?8.負責?管理和維?護公司與?銀行及非?銀行金融?機構(gòu)、證?券機構(gòu)、?投資基金?等客戶的?公共關(guān)系?，建立、?維護支撐?公司融資?的統(tǒng)一平?臺；9?.負責組?織公司重?大項目展?開風險評?審、方案?制定和實?施；1?0.負責?融資崗位?人員的選?拔、配備?培訓；?11.完?成公司領(lǐng)?導交辦的?相關(guān)工作?。（二?）財務融?資副經(jīng)理?（___?_人）?1.協(xié)助?部門經(jīng)理?負責組織?收集、研?究與項目?融資相關(guān)?的國家法?律、法規(guī)?、方針及?金融信息?，并提出?對公司項?目融資相?關(guān)的對策?與建議；?2.協(xié)?助部門經(jīng)?理負責研?究擬訂公?司項目融?資戰(zhàn)略，?組織起草?具體項目?的融資戰(zhàn)?略、融資?方案，開?展相關(guān)課?題的研究?工作；?3.負責?尋找融資?資本，規(guī)?劃項目融?資，對項?目融資方?案進行編?制和實施?；4.?負責對擬?融資項目?進行綜合?財務評估?，完成項?目建議書?中財務可?行性分析?部分；?5.負責?對具體項?目進行分?本分析、?現(xiàn)金流測?算、敏感?性分析，?提出融資?項目現(xiàn)金?流進、出?方案；?6.維護?并拓展與?金融機構(gòu)?合作關(guān)系?，創(chuàng)新融?資渠道，?引入外部?資金，設(shè)?計合作模?式；7?.協(xié)助部?門經(jīng)理進?行本部門?人員的管?理與開發(fā)?工作，以?及內(nèi)外部?工作關(guān)系?的協(xié)調(diào)；?8.完?成部門經(jīng)?理交辦的?其他相關(guān)?工作。?（三）財?務融資專?員（__?__人）?1.參?與尋找適?宜的融資?項目，進?行項目的?篩選、評?估、分析?，為公司?決策提供?依據(jù)；?2.負責?對融資項?目的風險?分析預測?，制定規(guī)?避風險的?策略；?3.編制?公司年度?融資計劃?；__?__分析?研究各種?融資方式?和成本結(jié)?構(gòu)，選擇?融資渠道?、制定融?資方案；?___?_具體實?施公司審?批的融資?方案；?6.負責?分析市場?和項目融?資風險，?對公司短?期及長期?的資金?需求進行?預測，按?時編寫融?資分析報?告并提出?相應的應?對措施；?7.進?行市場調(diào)?研，配合?融資經(jīng)理?編制相關(guān)?的融資預?算方案和?融資解決?方案；?8.根據(jù)?融資工作?進程及融?資主管的?工作安排?，與融資?機構(gòu)商談?，確立最?佳融資方?案及融資?條件，最?終達成初?步的融資?協(xié)議；?9.進行?資金分析?和調(diào)配，?優(yōu)化資金?結(jié)構(gòu)并合?理使用確?保資金安?全；1?0.根據(jù)?領(lǐng)導安排?，負責相?關(guān)融資項?目的調(diào)查?和可行性?分析研究?，為融資?項目準備?推薦性文?件，并擬?訂項目實?施計劃和?行動方案?，供企業(yè)?領(lǐng)導參考?；11?.參與融?資項目談?判，建立?并保持與?合作伙伴?、主管部?門和潛在?客戶的良?好關(guān)系；?12.?監(jiān)控和分?析融資項?目的運營?過程，并?及時提出?業(yè)務拓展?和管理改?進建議；?13.?協(xié)助領(lǐng)導?進行融資?項目后期?的結(jié)果評?估，擬訂?項目結(jié)果?評估報告?；14?.對融資?項目的資?料、決議?、方案、?報告等資?料進行整?理、歸檔?并保管。?第五篇?：融資部?工作職責?.doc?融資部工?作職責?1、圍繞?全市城市?建設(shè)總體?規(guī)劃和公?司發(fā)展戰(zhàn)?略，研究?分析全市?城市建設(shè)?投融資需?求，草擬?公司投融?資中長期?規(guī)劃、年?度計劃并?組織實施?。2、?廣泛收集?投融資信?息，了解?掌握國家?投融資政?策，負責?對公司擬?投融資項?目收益前?景的分析?評價、策?劃包裝、?方案擬定?等，為公?司投融資?決策提供?依據(jù)和參?考。3?、積極開?拓金融市?場，與國?內(nèi)外目標?融資機構(gòu)?溝通，建?立多元化?的企業(yè)融?資渠道，?與各金融?機構(gòu)建立?和保持良?好的合作?關(guān)系4?、負責公?司投融資?項目的立?項、可研?、環(huán)評、?規(guī)劃、用?地等前期?工作，按?照業(yè)務流?程及時辦?理相關(guān)手?續(xù)。5?、負責公?司投融資?項目的商?務洽談、?項目對接?、合同審?核等工作?。6、?完成公司?領(lǐng)導交辦?的其他工?作。融?資部管理?職責范本?（二）?1、協(xié)助?領(lǐng)導組織?收集、研?究與融資?相關(guān)的國?家法律、?法規(guī)、方?針、政策?及金融信?息，并提?出與公司?融資相關(guān)?的對策和?建議努力?降低融資?成本。?2、負責?分析市場?和項目融?資風險，?對公司短?期及較長?期的資金?需求進行?預測，參?與制定并?實施公司?的項目融?資方案。?3、執(zhí)?行公司的?融資決策?，及時報?送融資所?需的資料?，及時跟?進完善，?及時解決?其間的各?種問題，?確保審批?的時效性?。4、?負責公司?融資工作?，辦理貸?款、結(jié)息?、貸后檢?查、抵押?、評估等?融資工作?，做好項?目投資資?金的籌集?。5、?負責編制?銀行融資?進展情況?臺賬，準?確掌握每?一筆已批?款的額度?、利率、?期限及抵?押擔保的?情況，確?保貸款的?及時發(fā)放?，滿足公?司的用款?需求。?6、負責?編制并登?記每一筆?貸款臺帳?，詳細反?應貸款金?額、利息?和期限并?提前與相?關(guān)部門做?好請款申?請，及時?做好利息?、本金的?償付。?7、與政?府、財政?、國土、