第一部分項目投資方案融資方案項目公司組建本PPP項目由社會資本方（XXXX股份有限公司）和政府出資方代（XXXX市XXXXX信息發展有限公司）表共同出資在XXXX市設立項目公司。融資方式根據《國務院關于調整和完善固定投資項目資本金制度的通知》（國發[2015]51號），本項目的最低資本金比例為20%。其中項目公司中政府授權國有公司以現金入股，占1%股份，并授權國有公司持股；XXXX股份有限公司以現金入股，占99%股份。序號類型出資主體出資額（萬元）比例1資本金XXXX市XXXXX信息發展有限公司1.4520%XXXX股份有限公司143.292融資項目公司578.9480%3建設投資723.67100%債務資金由項目公司通過銀行貸款、基金、信托、保險等金融機構或通過XXX省PPP專項基金平臺進行籌集。項目公司自行承擔債務資金的融資成本及風險。項目公司可以為本項目融資之目的，將其在PPP合同項下的各項權益（如預期收益權、保險受益權）設置質押或以其它方式設置擔保權益。融資成本參照同期中國人民銀行五年期以上貸款基準利率。資產權屬項目公司在合作期內享有項目資產的使用權；政府享有項目資產的所有權。回報機制1．付費機制本項目屬于非經營性項目，無使用者付費基礎，適宜采用政府付費的方式。對政府付費模式的項目，在項目運營補貼期間，政府承擔全部直接付費責任。政府每年直接付費數額包括：項目公司承擔的年均建設成本（折算成各年度現值）、年度運營成本和合理利潤。本項目可申請國家相關優惠政策與專項資金扶持、各級項目優秀成果獎勵等，可以沖抵建設成本。2．社會資本方回報機制本項目我公司占股99%，同時我公司具備本項目實施、運營、維護等方面相應的資質、能力及經驗，可與項目公司通過簽訂施工總承包合同、設備供應合同的方式獲得相應的利潤。3．績效考核機制項目實施機構制定項目設施維修維護標準、績效考核打分辦法，監管考核項目公司日常運營、維護、管理等行為。進入運營期后，項目實施機構按季度考核，并將考核結果作為計算績效考核系數和政府付費的依據。4．相關配套安排政府相關部門提供項目所需的水、電力、通信等基礎設施服務，運營期電力費用，由政府承擔。財務分析評價原則、依據及參數1．原則1）遵循費用與效益計算范圍一致性原則，效益計算與投資對應；2）遵循費用與效益識別的有無對比原則；3）以動態、定量分析為主，靜態、定性分析為輔，對項目的盈利能力、清償能力進行評價；4）在計算期內不考慮通貨膨賬因素。2．依據1）《中華人民共和國會計法》；2）《企業會計準則》；3）《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；4）《國務院關于調整和完善固定資產投資項目資本金制度的通知》（國發[2015]51號）；5）《政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引》（財金[2015]21號）6）國家及地方現行的財稅制度和價格體系；7）其他相關資料。測算方法根據《政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引》（財金[2015]21號），政府付費每年支付金額計算公式為：第n年財政運營補貼支出數額=項目建設成本x（1+合理利潤率）x（1+第n年財政運營補貼支出數額=年度運營成本x（1+合理利潤率）測算說明1．計算期設計項目財政運營一期付費期限為5年。2．銀行貸款利率貸款利率參照同期中國人民銀行五年期以上貸款基準利率（目前為4.9%）。3．年度折現率折現率的高低取決于項目現金流量風險的高低。項目的經營風險與財務風險越大，投資者的要求報酬率就會越高，最終的結果便是折現率的提高。財金[2015]21號文第十七條：年度折現率應考慮財政補貼支出發生年份，并參照同期地方政府債券收益率合理確定。根據本項目實際，考慮市場因素和經濟增長因素，并結合2016年xxx省政府一般債券10年期的票面年利率3.18%，本項目折現率為3.18%。4．合理利潤率財金[2015]21號第十八條：合理利潤率應以商業銀行中長期貸款利率水平為基準，充分考慮可用性付費、使用量付費、績效付費的不同情景，結合風險等因素確定。本項目參照中國人民銀行五年期以上貸款基準利率4.9%為基準，設定調整系數下浮2%，合理利潤率取值為4.80%。計算公式如下：合理利潤率=運營補貼發生年份金融機構中長期貸款基準利率X調整系數項目總投資1．本項目總投資948.90萬元，包含建設工程投資723.67萬元，運營成本151.67萬元，利息支出73.56萬元。

投資計劃與資金額籌措表2．運營成本計算1）本項目的運營維護成本包括網絡、監控系統的維護費用。具體費用見表。一期的運營期第一年運營維護費測算表單位：萬元運營期名稱金額備注一期網絡和監控系統的維護費28.57一期運營期運營成本基數按28.57萬元/年測算，運營維護費按年均增長3%計算，共合計151.67萬元。2）財務費用項目財務費用為建設投資借款余額在運營期支付的貸款利息，總計73.56萬元經計算，項目計算期內總成本投入合計為948.90萬元（不含大中修及改建費用，如若需要，由主管部門按有關規范和標準另行設計，施工及驗收。財務評價結果1．投資回報根據關于印發《政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引》的通知財金[2015]21號第十六條運營補貼支出應當根據項目建設成本、運營成本及利潤水平合理確定，并按照不同付費模式分別測算。對政府付費模式的項目，在項目運營補貼期間，政府承擔全部直接付費責任。政府每年直接付費數額包括：社會資本方承擔的年均建設成本（折算成各年度現值）、年度運營成本和合理利潤。合理利潤率為4.80%，測得本項目五年運營期政府付費合計992.87萬元。測算結果如下表所示：一期政府付費金額（單位：萬元）序號項目名稱運營期1(2017)2(2018)3(2019)4(2020)5(2021)1當年建設補貼支出數額156.51161.48166.62171.92177.392當年運營補貼支出數額29.9430.8431.7632.7133.703當年運營補貼支出總數額186.45192.32198.38204.63211.084政府付費186.45192.32198.38204.63211.08注：本項目在測算當年補貼支出數額公式中的項目建設成本不含建設單位管理費。本項目社會資本方資本金投資回報率根據下列公式測算：社會資本方資本金投資回報率=【政府付費*0.99-利息-運營成本-建設成本+政府方資本金】/社會資本方資本金/運營年限=（992.87*0.99-73.56-151.67-723.67+1.45）/143.29/5=4.95%綜合上述各項數據測得本項目社會資本方資本金投資回報率為4.95%。2.項目利潤及其分配分析項目計算期內累計總成本費用為850.33萬元，利潤總額為44.15萬元。所得稅稅率按15%計算，累計繳納所得稅為6.62萬元，凈利潤為37.53萬元。

以下表格數據均以人民幣萬元為單位。表一利潤與利潤分配表行次項目合計2016年2017年2018年2019年2020年2021年1營業收入——————2營業稅金及附加——————3總成本費用850.33182.06176.59170.59164.03157.074營業利潤5補貼收入894.47167.97173.26178.72184.35190.166利潤總額44.15——14.09—3.328.1420.3333.097彌補以前年度虧損17.418.149.27—8應納稅所得額44.15———11.0533.099所得稅6.621.664.9610凈利潤37.53——14.09—3.328.1418.6728.1311未分配利潤37.5312投資各方利潤分配其中：甲方乙方表二財務計劃現金流量表序號項目建設期2016運營期2017年2018年2019年2020年2021年1經營活動凈現金流量186.45192.32198.38203.11206.191.1現金流入186.45192.32198.38204.63211.081.1.1營業收入1.1.3補貼收入186.45192.32198.38204.63211.081.1.4其他流入1.2現金流出———1.534.891.2.1經營成本1.2.2營業稅金及附加1.2.3增值稅

序號項目建設期2016運營期2017年2018年2019年2020年2021年1.2.4所得稅———1.534.891.2.5其他流出2投資活動凈現金流量-723.67—28.57—29.60—30.63—31.66—32.692.1現金流入2.2現金流出723.6728.5729.6030.6331.6632.692.2.1建設投資723.672.2.2維持運營投資28.5729.6030.6331.6632.692.2.3流動資金2.2.4其他流出3籌資活動凈現金流量723.67—156.51—161.48—166.62—167.88—3.1現金流入723.67—————3.1.1項目資本金投入144.733.1.2建設投資借款578.943.1.3流動資金借款3.1.4其他流入3.2現金流出—156.51161.48166.62167.88—3.2.1各種利息支出28.3722.0915.267.84—3.2.2償還債務本金128.14139.40151.36160.04—3.2.3其他流出4凈現金流量（1+2+3）—1.371.241.143.57173.515累計盈余資金—1.372.613.757.32180.82表三資本金現金流量表序號項目合計2016年2017年2018年2019年2020年2021年1經營活動凈現金流量992.87—89.98184.83190.66196.67201.21204.301.1現金流入992.87—186.45192.32198.38204.63211.081.1.1營業收入———————1.1.3補貼收入992.87186.45192.32198.38204.63211.08

序號項目合計2016年2017年2018年2019年2020年2021年1.1.4其它流入———————1.2現金流出—89.981.621.671.723.436.781.2.1經營成本1.2.2增值稅進項稅額89.981.621.671.721.771.821.2.3營業稅金額及附加1.2.4增值稅1.2.5所得稅————1.664.961.2.6其它流出2投資活動凈現金以流量—875.34—723.67—28.57—29.42—30.31—31.22—32.152.1現金流入———————2.2現金流出875.34723.6728.5729.4230.3131.2232.152.2.1建設投資723.67723.67—————2.2.2維持運營投資151.67—28.5729.4230.3131.2232.152.2.3流動資金2.2.4其它流出3籌資活動凈現金流量71.18723.67—156.51—161.48—166.62—167.88—3.1現金流入723.67723.67—————3.1.1項目資本金投入144.73144.73—————3.1.2建設投資借款578.94578.94—————3.1.3流動資金借款——————3.1.4其它流入——————3.2現金流出652.49—156.51161.48166.62167.88—3.2.1各種利息支出73.5628.3722.0915.267.843.2.2償還長期債務本金578.94128.14139.40151.36160.043.2.3償還流動資金借款本金——————3.2.4償還短期借款本金——————3.2.5股利分配——————3.2.6其它流出——————

序號項目合計2016年2017年2018年2019年2020年2021年4凈現金流量188.71-89.98-0.25-0.25-0.262.11172.155累計盈余資金-89.98-90.23-90.48-90.74-88.6383.52表四項目投資現金流量表序號項目建設期運營期2017年2018年2019年2020年2021年1現金流入186.45192.32198.38204.63211.081.1補貼收入186.45192.32198.38204.63211.081.2回收固定資產余值1.3回收流動資金2現金流出723.67—----2.1建設投資723.672.2流動資金2.3經營成本2.4營業稅金及附加—----3凈現金流量-723.67186.45192.32198.38204.63211.084累計凈現金流量-723.67-537.22-344.90-146.5258.11269.205所得稅—---40.386稅后凈現金流-723.67186.45192.32198.38204.63170.707累計稅后凈現金流量-723.67-537.22-344.90-146.5258.11228.82表五營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表序號項目合計2016年2017年2018年2019年2020年2021年1營業收入2補貼收入894.47167.97173.26178.72184.35190.163銷項稅額98.3918.4819.0619.6620.2820.924營業稅金與附加-4.1營業稅

序號項目合計2016年2017年2018年2019年2020年2021年4.2消費稅4.3資源稅4.4城市維修建設費4.5教育費附加5增值稅-0.18-89.98-73.12-55.73-37.79-19.27-0.185.1銷項稅額98.3918.4819.0619.6620.2820.925.2進項稅額98.5789.981.621.671.721.771.82表六借款還本付息估算表序號項目合計建設期2017年2018年2019年2020年2021年1人民幣借款1.1期初借款余額—578.94450.80311.40160.041.2當期借款578.94578.941.3本期應計利息73.5628.3722.0915.267.841.4本期還本付息652.49156.51161.48166.62167.88其中：本金578.94128.14139.40151.36160.04利息73.5628.3722.0915.267.841.5期末借款余額0578.94450.80311.40160.04—2還本資金來源656.53156.51161.48166.62171.922.1政付補貼656.53156.51161.48166.62171.923利率4.90%4.90%4.90%4.90%表七項目總成本費用估算表序號項目合計2016年2017年2018年2019年2020年2021年1建設成本633.69126.74126.74126.74126.74126.742運營成本143.0826.9527.7628.5929.4530.333利息支出73.5628.3722.0915.267.84—其中：流動資金借款利息—長期借款利息73.56長期借款利息73.564總成本費用4總成本費用850.33短借款利息28.3722.0915.267.84—182.06176.59170.59164.03157.07表八資產負債表資產行次期末余額(2016)期末余額(2017)期末余額(2018)期末余額(2019)期末余額(2020)期末余額(2021)負債和所有者權益(或股東權益)行次期末余額(2016)(流動資產：流動負債：貨幣資金11.372.784.249.7842.31短期借款27衍生金融資產2應付票據28應收票據3應付賬款29應收賬款4預收款項30預付款項5應付職工薪酬31應收保費6應付利息32應收分保賬款7應付福利費33應收分保合同準備金8應交稅費34-89.98—應收利息9應付股利35應收股利10其他應付款36其他應收款11一年內到期的非流動負債37買入返售金融資產12其他流動負債38存貨13流動負債合計：-89.98—劃分為持有待售的資產14非流動負債：

資產行次期末余額(2016)期末余額(2017)期末余額(2018)期末余額(2019)期末余額(2020)期末余額(2021)負債和所有者權益(或股東權益)行次期末余額(2016)(一年內到期的非流動資產15長期借款39578.944其他流動資產16長期應付款40流動資產合計：1.372.784.249.7842.31專項應付款41非流動資產：預計負債42長期應收款17遞延所得稅負債43長期股權投資18其他非流動負債44投資性房地產19非流動負債合計：578.944在建工程20負債合計488.953固定資產21633.69506.95380.21253.48126.74—所有者權益(或股東權益)：工程物資22實收資本(或股本)45144.731無形資產23資本公積46長攤待攤費用24減：庫存股47其他長期資產25盈余公積48開發支出26未分配利潤49—非流動資產合計：633.69506.95380.21253.48126.74—所有者權益(或股東權益)合計144.731資產總計633.69508.32383.00257.72136.5142.31負債和所有者權益(或股東權益)總計633.695風險分析對于特許經營期內的風險，在政府方與項目公司之間按照以下原則進行分配，項目公司股東承擔連帶責任。風險類型風險描述分配風險方式與降低風險措施政治風險1.社會穩定性風險在社會穩定性方面，政府具有較強的控制力，可以主動承擔此風險。法律風險2?可預測的法律風險政府方與項目公司共同承擔。3?不可預測的法律風險政府方與項目公司共同承擔。建設風險4.建造風險主要包括：工期延誤風險、設計變更方面的風險、工程質量安全方面的風險、進度滯后方面的風險、第三方責任的風險、人員工資拖欠風險。政府應承擔的工期延誤風險由政府方承擔，其余風險由項目公司承擔。融資風險5.融資風險主要指融資期過長等風險，導致融資成本增加由項目公司承擔。運營風險6.運營風險主要包括：運營成本過咼、維護和維修成本過咼；大中修及改建問題。成本過高引起的風險由項目公司承擔；設計年限外的大中修及改建工程未正常進行而導致小修養護不能進行的風險由政府承擔。經濟風險7?包括：利率風險、通貨膨脹風險等。利率風險由項目公司承擔，除項目直接成本因素導政的通貨膨脹風險外，其余通貨膨脹風險由項目公司承擔。預期收益風險&公共基礎性項目具有投資大，周期長，回收投資慢的特點，本項目為政府付費項目，存在由于成本超支而導致的項目公司收益不足的風險由于項目公司的管理問題造成項目運營成本超支的風險由項目公司承擔。第二部分項目公司組建方案2.1概述為了更好地實現本項目的投資、質量、工期、安全、文明施工、運營維護等目標，我公司將在中標確定后與政府方股東（XXXX市XXXXX信息發展有限公司）同出資注冊組建XXXX市智慧城市PPP項目公司（下稱“項目公司”）。PPP項目公司負責對該項目的建設-運營-移交實施管理。在PPP合同條件下,成立各職能部門，任命各職能部門經理；組建駐地項目辦公室，任命項目經理等。項目公司的設立原則為：1．響應和滿足“招標文件、合同文件”要求的原則；2．保證項目總目標的實現的原則。包括“投融資目標、質量目標、工期目標、成本目標、安全目標、環保目標等”,在項目公司組織機構設置上將圍繞上述目標,做到組織落實、人員落實、責任落實、管理措施落實；3．滿足項目各階段特點需求。項目運作過程包括了建設前期各項工作,施工過程各項工作,運營維護工作,還包括項目移交后的保駕及項目公司股權轉讓。因此項目公司的設置,要充分保證不同階段工作目標和重點的不同需求。4．滿足項目專業需求。本項目包括平安城市及基礎網絡兩部分。為適應這一項目的特殊性,在項目公司的設置中,做到總體協調與專業管理相結合,各專業人員相匹配。5.適應項目管理多元化。XXXX市智慧城市建設運營PPP項目相關方包括區指揮部和其他參建方。為此,在項目公司設立中要建立相應機構,有效協調各方關系,共同為項目建設服務。PPP項目公司的設立項目公司作為XXXX市智慧城市建設運營PPP項目（第一批）的法人，定位為有限公司，由出資人組建，項目公司名稱暫定為“XXXX市智慧城市投資發展有限公司”。中標人在接到中標通知書后，將按規定與XXX區政府簽訂投資協議，成立項目公司籌建組，擬定公司章程，并報請XXX區政府審查認可后，向工商行政管理部門提出申請、進行企業名稱預核準、向專用銀行賬戶注入注冊資本，完成項目公司注冊登記。本項目PPP項目公司由政府方股東和社會資本構成，政府方股東占股1%、社會資本占股99%，共同出資組建PPP項目公司。項目資本金為723.67萬元，資本金只能用于智慧城市項目。公司的組織形式為設立董事會和監事會。董事會由投資方組建。董事會在建設期間應至少有一名董事常駐現場。董事會建立例會制度，討論建設中的重大事宜，對資金支出嚴格管理，并以決議形式予以確認。項目公司的設立將在遵循《XXXX市智慧城市建設運營PPP項目（一期）項目合同》中的項目公司義務和權力基礎上，建立符合本項目建設特點的組織機構、管理模式，并嚴格遵守國家法律法規的規定，組建項目公司。集合項目公司投資方各方優秀資源，充分發揮各方的管理經驗，投融資經驗，組建一支具有豐厚的專業技術經驗，完善的管理體系、團結創新、顧全大局的項目實施團隊。為落實XXX區人民政府對項目建設總體要求，項目公司將積極接受XXX區政府對項目的協調和管理，并主動為其提供良好的服務。以高質量、高標準按期圓滿完成項目建設任務為根本宗旨，為推進XXX區社會經濟發展和人民群眾生活質量的提高而努力。2.2.1項目公司組建計劃表組建計劃細目內容組建項目公司時間簽訂PPP合同之日起30天內，各崗位人員同時到位注冊資金144.74萬元人民幣注冊地點XXXX市（詳細地址待定）法定代表人待定辦公地點XXXX市（詳細地址待定）公司規模及運營范圍詳見“4.3.2.4公司規模及運營范圍”公司主要領導成員詳見“4.3.2.5公司主要領導成員”項目公司履行的職責詳見“4.3.2.6項目公司履行的職責”組建項目公司時間按招標文件規定，項目公司在中標人接收到中標通知書后一個月內組建完畢，并在規定時間內完成注冊登記獲得法人資格；我公司擬于2016年10月下旬起按照國家有關法律和法規，注冊完成“xxxx市智慧城市投資發展有限公司”（最終以工商管理部門核準名稱為準）。項目公司組建主要工作程序及擬定時間安排表日期工作內容備注2016年10月21日發中標通知書暫定2016年10月24日遞交投資人履約擔保2016年10月25日簽署投資協議和PPP合同2016年10月27日籌備組第一次會議2016年10月28日起草詳細《公司章程》項目公司組建實施方案2016年10月30日召開第一次公司管理會，討論、通過公司章程、公司組建方案及主要人事安排2016年10月31日注冊資本注入完成2016年11月2日在報請XXX區政府申查認可后，在項目所在地工商部門完成項目公司注冊登記工作，獲得法人資格，項目公司成立注：表中所列日期為預估時間。項目公司注冊資金項目公司注冊資本金144.74萬元，甲方授權的政府出資人代表出資比例1%，我公司出資比例99%，雙方以貨幣現金方式分期足額實繳出資。根據工程建設需要，可以以現金方式增資，具體增資事宜由項目公司股東會決議確定。公司規模及運營范圍本公司是由xxxx股份有限公司作為投資人與甲方授權的政府出資人代表出資組建的有限公司。公司注冊資本金為144.74萬元。在招標文件和PPP合同中所列運營權的范圍內進行運營，其運營范圍包括：項目的投資、建設、營運、移交以及維護。公司主要領導成員1．董事會成員項目公司董事會由5名董事組成，其中，甲方委派二（2）人，乙方委派三（3）人。董事會設董事長一（1）名，董事長是項目公司的法定代表人，由乙方委派并經甲方同意；設副董事長（1）名，由甲方委派。2．監事會成員項目公司設監事會。監事會由三（3）名監事組成，其中甲方委派一（1）名，乙方委派一（1）名，職工代表一（1）名。監事會中的職工代表由項目公司員工通過民主選舉產生。董事、高級管理人員不得兼任監事。監事會主席、1名監事由聯合體牽頭人提名的監事任命，甲方授權的政府出資人代表提名任命1名監事。3．運營管理層成員項目公司設立運營管理機構，負責日常運營管理工作。運營管理機構由高級管理人員組成，包括總經理一（1）人、財務總監、技術總監和董事會確定的其他人員。項目公司履行的職責項目公司對項目策劃、資金籌措、建設實施、運營維護和債務償還，進行全過程負責。按照基建程序，履行以下職責：1．向項目審批部門辦理項目核準手續；2．籌措建設資金；3．編制項目實施計劃和年度計劃；4．依法選擇咨詢、監理等單位；5．按照合同約定，對工程質量、進度、投資、安全生產和環境保護進行監督管理，審查施工組織設計重要施工工藝和標準試驗以及工程分包等事項，保證工程處于受控狀態；6．接受建設、市政主管部門和工程質量監督機構的監督檢查，按時報送項目建設的有關信息資料；

7．執行國家檔案管理規定，建立健全建設項目的所有檔案；8．及時組織交工驗收，做好竣工驗收的準備工作；9．組織項目后評價，提出項目后評價報告；10．按照有關技術標準和規范要求，做好設備養護管理；11．負責收費管理，按期償還貸款；12．負責項目運營期結束后的移交。項目公司的組織架構項目公司堅持建設項目法人制、招投標制、監理制、合同制和廉政責任制。公司按現代企業制度實行董事會領導下的總經理負責制。公司將建立職責明確、功能齊全、高效運作的組織管理機構，確保項目公司對項目的籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、養護維修、債務償還和資產管理、項目移交等各項工作的順利開展。2.3.1項目公司機構設置及組織機構框圖項目公司設董事會、監事會、運營管理層，根據招標文件及工作需要內設技術設計部、集成實施部、財務部、采購部、綜合管理部及運營維護部。技術設計部務部技術設計部務部董事會、監事會、運營管理層職責1．董事會職責1）執行股東的決定；2）向股東報告工作；3）決定公司的運營計劃和投資方案；4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6）制訂公司增加或減少注冊資本以及發行公司債券的方案；7）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案；8）決定公司的內部管理機構的設置；9）根據總經理的提名，決定聘任或者解聘公司副經理、設計負責人、財務負責人及其報酬事項；10）制訂公司的基本管理制度；11）公司章程規定或股東授予的其他職權。2．監事會職責1）檢查公司財務；2）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律行政法規、公司章程或者股東的決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；3）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；4）向股東提出議案；5）依照公司法的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；6）法律、行政法規、公司章程規定或股東授予的其他職權。3．運營管理層職責1）主持公司的生產運營管理工作，組織實施股東或者董事的決定；2）組織實施公司年度運營計劃和投資方案；3）擬訂公司內部管理機構設置方案；4）擬訂公司的基本管理制度；

5）制定公司的具體規章；6）提請聘任或者解聘公司副經理、設計負責人、財務負責人；7）決定聘任或者解聘除應由董事長決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；8）股東或者董事長授予的其他職權。崗位設置及人員配備擬任投入項目公司主要人員及設計施工主要管理人員情況序號姓名擬在本項目公司/項目任職參與承建項目情況項目公司主要管理人員1A項目公司總經理—2B副總經理—3C副總經理兼財務負責人—項目主要設計管理人員4D設計負責人—5E土建工程負責人—6F安裝專業負責人—7G線路專業負責人—項目主要施工管理人員8H項目經理—9I項目技術負責人—10J技術員—11K技術員—12L技術員—13M技術員—14N質量員—15O材料員—16P安全員—17Q資料員—主要運營維護管理人員18R運維負責人—19S技術工程師—20T技術工程師—21U技術工程師—項目公司管理2.5.1公司領導班子管理職責1．董事長管理職責1）執行公司的決議；2）審定公司的運營計劃和投資方案；3）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；4）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；5）制訂公司增加或者減少注冊資本方案；6）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；7）決定公司內部管理機構的設置；8）聘任或者解聘公司財務融資負責人，決定其報酬事項；9）制定公司的基本管理制度。2．總經理管理職責總經理負責公司日常建設管理工作，對運營層負責。主要行使下列職權：1）建設期：?主持公司的安裝管理工作，組織實施董事會決議；?組織實施公司年度運營計劃和投資方案；組織擬訂公司內部管理機構設置方案；組織擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規章；提請聘任或者解聘公司副總經理、設計負責人、財務總監；決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；?董事會授予的其他職權；?主持工程建設實施，控制工程投資、工期和質量，是工程質量管理的第一責任人，是安全生產的第一責任人。2）營運期：全面主持公司的行政管理、運營管理工作，組織實施公司決議；組織制定公司年度運營計劃，經公司批準后負責組織實施并做好落實；擬定公司日常管理制度和審核公司的具體規章制度；主持公司運營班子日常各項運營管理工作；全面執行和檢查落實公司所做出的有關運營班子的各項工作決定；負責召集主持總經理辦公會議，檢查、督促和協調各部門工作進展；提請聘任或者解聘公司各部門負責人和部門員工；負責處理公司重大突發事件；負責對各部門工作布置、指導、檢查監督、評價和考核管理工作；負責項目移交；?行使公司章程和公司賦予的其他職權。3．監事會主席管理職責1）檢查公司財務；2）對董事、高級管理人員執行公司職務行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；3）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；4）向股東提出議案；5）依照公司法的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；6）法律、行政法規、公司章程規定或股東授予的其他職權。4．設計負責人管理職責1）建設期：設計負責人協助總經理工作，為項目的技術負責人。?組織實施項目質量、環境/職業健康安全管理體系文件；?監督總監辦審核全線特殊及重點工程的設計文件、施工方案、施工工藝及施工組織設計，保證工程方案的正確性、合理性、安全性、經濟性，組織、協調、控制重點工程的設計與施工；組織、協調設計咨詢單位對視頻點位、傳輸線路設計咨詢工作，了解國內工程建設水平及專家情況，控制設計咨詢工作的質量與進度；組織、協調設計單位及設計代表的后續服務工作，了解設計工作進度、督促設計圖紙的及時交付，審核、控制變更設計方案；協調設計單位與設計咨詢單位之間的關系，促進雙方工作的密切溝通與配合，保證設計技術服務工作的順利開展；組織設計及技術服務單位定期或不定期地巡視工地,檢查工程現場情況，指導施工，主持一般工程質量事故的分析和處理；關注、了解國內外先進安防工程建設的新技術、新理念，因地制宜地靈活推廣應用新材料、新工藝、新技術；配合和指導各部門完成相關的協作工作，參與工程項目的重要工序驗收、交工驗收,檢查工程實施是否符合、滿足設計要求,確保工程建設質量組織設計及技術服務單位，解決施工過程中出現的工程技術問題，及時完成變更設計工作，確保工程安全、提高工程質量、加快工程進度；負責工程重大變更的搜集整理，報送上級相關部門審核；完成總經理交辦的各項工作,及時通報設計服務工作情況和項目資金控制情況。2）營運期：貫徹執行總經理辦公會議決議；對總經理負責，在分管工作中貫徹實施公司整體管理體系的方針和目標；組織制定公司養護、安全管理的各項制度；審核分管部門的工作計劃和預算；審核分管工作的各種費用；負責公司養護管理部重大的對外采購及外包工作開展；負責對養護管理部工作布置、指導、檢查監督、評價和考核管理工作；?負責項目移交中的相關資料移交。5．財務總監管理職責1）建設期：財務總監協助總經理工作，是財務和投融資工作的具體負責人。負責組織編制并組織實施項目年度投資計劃、用款計劃；負責編制財務預決算，負責制訂各項經濟目標；；負責制定資金籌措方案，管理項目工程建設資金，保證安全使用資金；管理公司財務，保證稅收的按時交納；根據公司具體情況，負責制訂符合國家規定的財務管理制度，積極配合政府有關部門對資金管理的專項審計與監督。負責協調公司內外各種經濟關系。2）營運期負責制定公司通行費收支計劃、利潤計劃、財務規劃、開支預算或成本標準；根據國家稅收政策，制定公司繳稅納稅方案及程序；建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度；組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃。努力降低成本、增收節支、提高效益；監督公司遵守國家財經法紀以及公司決議；負責對計劃財務部工作布置、指導、檢查監督、評價和考核管理工作；負責項目移交中的資產資料移交。各部門管理職責1．技術設計部管理職責技術設計部主要負責工程管理、工程技術。1）貫徹實施（國家、部或行業）技術標準、規范，編制和完善項目技術規范；2）組織進行勘察設計工作。組織審查設計文件、資料，組織設計單位進行設計技術交底，研究解決施工過程中出現的技術問題，組織研究解決技術重點、難點，檢查；3）對施工單位的施工計劃進行審核，掌握工程進度，跟蹤重點結構物重點設備、重點工序的施工情況，督促施工單位按計劃完成施工；4）組織對施工組織設計審查，核查施工承包單位機構設置、進場人員資質、設備數量、質量是否與投標文件相符，并在施工過程進行檢查監督；5）負責項目工程建設質量、進度、安全生產文明施工、防汛等日常管理，制訂確保工程質量和安全生產的相關規章制度，對施工現場進行巡視和定期檢查；6）負責對變更設計方案的必要性、合理性、可行性以及工程數量增減進行審核，跟蹤審批的全過程；7）負責施工范圍內的交通組織實施和協調；8）負責竣工技術資料的歸檔工作，檢查施工單位施工原始資料的填寫管理情況、竣工資料的收集、整理，做到與施工同步；9）組織有關單位召開施工例會、工程進度計劃會、先進技術、先進工藝推廣會，項目評獎報評工作；10）組織單位工程驗收和竣工驗收；11）組織參觀學習、技術培訓活動。2．集成實施部管理職責1）工程實施需按照施工計劃進行，如遇干擾因素需及時向建設方提交工期延誤簽證或其他形式簽證，建設方蓋章簽字后留技術部備檔。2）現場貨物管理，工程設備材料到場前需與建設方溝通貨物存放場地，貨物存放場地需滿足防火、防水等安全條件，如遇建設方條件特殊，提供不了存放場地，我方可現場租賃，但需建設方簽署相關認證，認可我方貨物存放場地。3）貨物到場后需分揀、統計并與采購或綜管核對數量、質量等，簽署相關貨物確認單。合同內設備清單部分需整理貨物到場清單，與建設方和其他相關監管單位確認到場貨物并簽字蓋章。4）貨物發放應按照貨物管理流程，提貨人填報貨物領取清單，直接負責人、項目經理、庫管簽字確認后，方可移交貨物并保存提貨單統一到綜管備檔。5）施工開始后應嚴格按照技術部提供的技術方案、圖紙等技術標準施工，如與實際現場不符時現場技術員提供設計變更申請，技術部負責更改技術方案，并建設方及監理單位簽證后方可施工。施工簽證需統一到技術部備檔。6）施工管理中如有不安全、不合理因素，負責人有權制止施工并更改更改施工方案，分項直接負責人要對分項工作的安全，質量，進度負責。3．財務部管理職責財務部主要職能是對項目建設過程的合同、計劃、進度、造價、計量、支付、變更、報表統計、建設過程的融資、工程款撥付、財稅上交、財務報表編制、計劃報表審核等的管理。1）根據項目建設總體組織計劃要求，編制本項目的年度、季度、月度工程建設計劃，在實施中按實際進展進行合理調整；如實統計月度、季度年度工程建設計劃的執行情況，編制工程建設統計報表；2）組織對施工單位上報完成工程數量的核查，跟蹤辦理施工承包合同工程款計量、支付報表的審核；3）負責項目融資，制定融資計劃、方案；負責制訂公司年度財務預算，實施財務管理和會計核算工作；制訂公司財務管理規章制度，實行財務規范化管理；4）負責資金管理，確保資金合理使用。正確合理地調度資金，減少沉淀資金，控制資金占用、提高存量資金使用效益；5）負責向上級主管單位提