出納工作崗位職責1、完成公司出納工作，具備財務知識（熟練憑證分錄）。2、完成公司要求的其他行政事務。3、協助配合庫管工作。協助采購工作。4、完成員工社保工作。5.完成領導交代的其他事務。出納工作崗位職責21、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定,辦理費用報銷業務；3、跟進業務收款，并及時進行匯報；4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額；5、登記和跟進借支還款報銷情況；6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；8、負責各公司各證件的更換及年審工作;9、完成上級交代的其他事項。出納工作崗位職責3.負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；.現金及銀行日記賬的登記與核對；.資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；.及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；.銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；.現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；.辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；.協助公司行政工作；.完成領導交辦的其他工作。出納工作崗位職責4.負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。.負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表；.負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證.負責做應收應付貨款報表，每月一號提報當月應收款明細。.負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。.負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。.根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資；.負責按時提交個人周報、月報。.負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表；.負責公司銀行業務對接；.協助管理層制定公司財務流程等制度；.完成上級交辦的其他工作。出納工作崗位職責5負責日常收支的管理和核對；辦公室基本賬務的核對；3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項票據;7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。出納工作崗位職責61、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等；2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行；4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理；5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續；6、負責收、付單據的整理，并及時傳遞給會計；7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理；8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；9、負責開具各項收付款業務的發票；10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。出納工作崗位職責71、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作；4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作；5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；6、客戶結算賬戶登記工作；7、月未相關報表的編制工作；8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。出納工作的基本職責職責1、負責企業貨幣資金業務的收款和付款，負責支票的簽發，負責網上銀行支付申請，負責銷售貨款收取；2、負責現金日記賬和銀行日記賬的賬務處理核對，貨幣資金包括現金、銀行存款和其他貨幣資金；3、按照審核簽章的付款憑證和收款收據，辦理現金收付和銀行結算業務，保證業務開展符合財務管理要求；5、負責公司日常報銷審核及支付工作;5、負責出納保險柜的安全管理；6、根據上級的指示要求，完成部門安排的其它工作，按要求達成部門工作目標。任職資格1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，兩年以上出納工作經驗，有會計從業資格證書；2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件；4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。篇二職責：1負責各種現金和銀行存款及各類有價證券的收取、支付、結算和保管；2負責日常報銷費用、預借預支、貨物價款、銷售收入、采購支付、應收應付及各類往來款項的辦理，對各項收支業務進行監督管理;3配合進行現金、銀行賬的抽查，定期盤點現金，與銀行對賬單進行核對；4負責處理相關銀行業務，完成上司交給的其它工作。崗位要求：1大專以上學歷，會計、財務、審計等相關專業；2具備良好的會計、數據統計與分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件的操作能力、會計電算化。篇三1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。3、每日負責盤清庫存現金，核對現